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华夏行业精选基金净值查询(160314)

今天最新净值 1.0980 0.0090 0.8300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0748 0.0018 0.1723%
  • 累计净值:6.4310
  • 成立日期:2007-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.000亿份
  • 最近份额:10.4420亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:王劲松
近一季华夏行业精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏行业精选(160314)基金累计收益率1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 160314 华夏行业精选 1.0730 6.3400 1.0610 6.2970 0.0120 1.13%
2024-03-27 160314 华夏行业精选 1.0610 6.2970 1.0800 6.3660 -0.0190 -1.76%
2024-03-26 160314 华夏行业精选 1.0800 6.3660 1.0810 6.3690 -0.0010 -0.09%
2024-03-25 160314 华夏行业精选 1.0810 6.3690 1.0820 6.3730 -0.0010 -0.09%
2024-03-22 160314 华夏行业精选 1.0820 6.3730 1.0860 6.3880 -0.0040 -0.37%
2024-03-21 160314 华夏行业精选 1.0860 6.3880 1.0950 6.4210 -0.0090 -0.82%
2024-03-20 160314 华夏行业精选 1.0950 6.4210 1.0980 6.4310 -0.0030 -0.27%
2024-03-19 160314 华夏行业精选 1.0980 6.4310 1.1070 6.4640 -0.0090 -0.81%
2024-03-18 160314 华夏行业精选 1.1070 6.4640 1.0980 6.4310 0.0090 0.82%
2024-03-15 160314 华夏行业精选 1.0980 6.4310 1.0890 6.3990 0.0090 0.83%
2024-03-14 160314 华夏行业精选 1.0890 6.3990 1.0880 6.3950 0.0010 0.09%
2024-03-13 160314 华夏行业精选 1.0880 6.3950 1.0880 6.3950 0.0000 0.00%
2024-03-12 160314 华夏行业精选 1.0880 6.3950 1.0980 6.4310 -0.0100 -0.91%
2024-03-11 160314 华夏行业精选 1.0980 6.4310 1.0900 6.4020 0.0080 0.73%
2024-03-08 160314 华夏行业精选 1.0900 6.4020 1.0700 6.3290 0.0200 1.87%
2024-03-07 160314 华夏行业精选 1.0700 6.3290 1.0810 6.3690 -0.0110 -1.02%
2024-03-06 160314 华夏行业精选 1.0810 6.3690 1.0770 6.3550 0.0040 0.37%
2024-03-05 160314 华夏行业精选 1.0770 6.3550 1.0780 6.3590 -0.0010 -0.09%
2024-03-04 160314 华夏行业精选 1.0780 6.3590 1.0590 6.2890 0.0190 1.79%
2024-03-01 160314 华夏行业精选 1.0590 6.2890 1.0540 6.2710 0.0050 0.47%
2024-02-29 160314 华夏行业精选 1.0540 6.2710 1.0250 6.1650 0.0290 2.83%
2024-02-28 160314 华夏行业精选 1.0250 6.1650 1.0510 6.2600 -0.0260 -2.47%
2024-02-27 160314 华夏行业精选 1.0510 6.2600 1.0340 6.1980 0.0170 1.64%
2024-02-26 160314 华夏行业精选 1.0340 6.1980 1.0320 6.1910 0.0020 0.19%
2024-02-23 160314 华夏行业精选 1.0320 6.1910 1.0320 6.1910 0.0000 0.00%
2024-02-22 160314 华夏行业精选 1.0320 6.1910 1.0260 6.1690 0.0060 0.58%
2024-02-21 160314 华夏行业精选 1.0260 6.1690 1.0230 6.1580 0.0030 0.29%
2024-02-20 160314 华夏行业精选 1.0230 6.1580 1.0250 6.1650 -0.0020 -0.20%
2024-02-19 160314 华夏行业精选 1.0250 6.1650 1.0120 6.1180 0.0130 1.28%
2024-02-08 160314 华夏行业精选 1.0120 6.1180 1.0050 6.0920 0.0070 0.70%
2024-02-07 160314 华夏行业精选 1.0050 6.0920 0.9820 6.0080 0.0230 2.34%
2024-02-06 160314 华夏行业精选 0.9820 6.0080 0.9450 5.8740 0.0370 3.92%
2024-02-05 160314 华夏行业精选 0.9450 5.8740 0.9500 5.8920 -0.0050 -0.53%
2024-02-02 160314 华夏行业精选 0.9500 5.8920 0.9600 5.9280 -0.0100 -1.04%
2024-02-01 160314 华夏行业精选 0.9600 5.9280 0.9570 5.9170 0.0030 0.31%
2024-01-31 160314 华夏行业精选 0.9570 5.9170 0.9670 5.9540 -0.0100 -1.03%
2024-01-30 160314 华夏行业精选 0.9670 5.9540 0.9830 6.0120 -0.0160 -1.63%
2024-01-29 160314 华夏行业精选 0.9830 6.0120 1.0050 6.0920 -0.0220 -2.19%
2024-01-26 160314 华夏行业精选 1.0050 6.0920 1.0170 6.1360 -0.0120 -1.18%
2024-01-25 160314 华夏行业精选 1.0170 6.1360 1.0080 6.1030 0.0090 0.89%
2024-01-24 160314 华夏行业精选 1.0080 6.1030 1.0060 6.0960 0.0020 0.20%
2024-01-23 160314 华夏行业精选 1.0060 6.0960 0.9970 6.0630 0.0090 0.90%
2024-01-22 160314 华夏行业精选 0.9970 6.0630 1.0270 6.1730 -0.0300 -2.92%
2024-01-19 160314 华夏行业精选 1.0270 6.1730 1.0360 6.2050 -0.0090 -0.87%
2024-01-18 160314 华夏行业精选 1.0360 6.2050 1.0280 6.1760 0.0080 0.78%
2024-01-17 160314 华夏行业精选 1.0280 6.1760 1.0440 6.2350 -0.0160 -1.53%
2024-01-16 160314 华夏行业精选 1.0440 6.2350 1.0410 6.2240 0.0030 0.29%
2024-01-15 160314 华夏行业精选 1.0410 6.2240 1.0420 6.2270 -0.0010 -0.10%
2024-01-12 160314 华夏行业精选 1.0420 6.2270 1.0420 6.2270 0.0000 0.00%
2024-01-11 160314 华夏行业精选 1.0420 6.2270 1.0340 6.1980 0.0080 0.77%
2024-01-10 160314 华夏行业精选 1.0340 6.1980 1.0340 6.1980 0.0000 0.00%
2024-01-09 160314 华夏行业精选 1.0340 6.1980 1.0320 6.1910 0.0020 0.19%
2024-01-08 160314 华夏行业精选 1.0320 6.1910 1.0530 6.2670 -0.0210 -1.99%
2024-01-05 160314 华夏行业精选 1.0530 6.2670 1.0710 6.3330 -0.0180 -1.68%
2024-01-04 160314 华夏行业精选 1.0710 6.3330 1.0860 6.3880 -0.0150 -1.38%
2024-01-03 160314 华夏行业精选 1.0860 6.3880 1.1000 6.4390 -0.0140 -1.27%
2024-01-02 160314 华夏行业精选 1.1000 6.4390 1.1180 6.5040 -0.0180 -1.61%
2023-12-29 160314 华夏行业精选 1.1180 6.5040 1.1110 6.4790 0.0070 0.63%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%