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华安量化多因子混合(LOF)基金净值查询(160415)

今天最新净值 1.1897 0.0136 1.1800% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.1614 -0.0086 -0.7315% 2019-07-22 14:00:05
  • 累计净值:1.0756
  • 成立日期:2011-09-02
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:6.080亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.3459亿
近一季华安量化多因子混合(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安量化多因子混合(LOF)(160415)基金累计收益率-9.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-19 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1700 1.0621 1.1564 1.0528 0.0136 1.1800%
2019-07-18 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1564 1.0528 1.1682 1.0609 -0.0118 -1.0100%
2019-07-17 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1682 1.0609 1.1713 1.0630 -0.0031 -0.2600%
2019-07-16 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1713 1.0630 1.1759 1.0662 -0.0046 -0.3900%
2019-07-15 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1759 1.0662 1.1706 1.0625 0.0053 0.4500%
2019-07-12 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1706 1.0625 1.1635 1.0577 0.0071 0.6100%
2019-07-11 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1635 1.0577 1.1638 1.0579 -0.0003 -0.0300%
2019-07-10 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1638 1.0579 1.1669 1.0600 -0.0031 -0.2700%
2019-07-09 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1669 1.0600 1.1680 1.0607 -0.0011 -0.0900%
2019-07-08 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1680 1.0607 1.1951 1.0793 -0.0271 -2.2700%
2019-07-05 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1951 1.0793 1.1897 1.0739 0.0054 0.4539%
2019-07-04 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1897 1.0756 1.1932 1.0780 -0.0035 -0.2900%
2019-07-03 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1932 1.0780 1.2052 1.0862 -0.0120 -1.0000%
2019-07-02 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2052 1.0862 1.2075 1.0878 -0.0023 -0.1900%
2019-07-01 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2075 1.0878 1.1757 1.0560 0.0318 2.7048%
2019-06-30 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1757 1.0660 1.1759 1.0662 -0.0002 -0.0170%
2019-06-28 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1759 1.0662 1.1807 1.0695 -0.0048 -0.4100%
2019-06-27 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1807 1.0695 1.1673 1.0603 0.0134 1.1500%
2019-06-26 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1673 1.0603 1.1674 1.0603 -0.0001 -0.0100%
2019-06-25 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1674 1.0603 1.1795 1.0686 -0.0121 -1.0300%
2019-06-24 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1795 1.0686 1.1798 1.0688 -0.0003 -0.0300%
2019-06-21 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1798 1.0688 1.1753 1.0658 0.0045 0.3800%
2019-06-20 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1753 1.0658 1.1443 1.0445 0.0310 2.7100%
2019-06-19 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1443 1.0445 1.1273 1.0328 0.0170 1.5100%
2019-06-18 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1273 1.0328 1.1235 1.0302 0.0038 0.3400%
2019-06-17 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1235 1.0302 1.1232 1.0300 0.0003 0.0300%
2019-06-14 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1232 1.0300 1.1337 1.0372 -0.0105 -0.9300%
2019-06-13 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1337 1.0372 1.1354 1.0384 -0.0017 -0.1500%
2019-06-12 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1354 1.0384 1.1425 1.0433 -0.0071 -0.6200%
2019-06-11 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1425 1.0433 1.1153 1.0246 0.0272 2.4400%
2019-06-10 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1153 1.0246 1.1034 1.0165 0.0119 1.0800%
2019-06-06 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1034 1.0165 1.1148 1.0243 -0.0114 -1.0200%
2019-06-05 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1148 1.0243 1.1112 1.0218 0.0036 0.3200%
2019-06-04 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1112 1.0218 1.1184 1.0267 -0.0072 -0.6400%
2019-06-03 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1184 1.0267 1.1217 1.0290 -0.0033 -0.2900%
2019-05-31 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1217 1.0290 1.1236 1.0303 -0.0019 -0.1700%
2019-05-30 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1236 1.0303 1.1289 1.0339 -0.0053 -0.4700%
2019-05-29 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1289 1.0339 1.1341 1.0375 -0.0052 -0.4600%
2019-05-28 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1341 1.0375 1.1296 1.0344 0.0045 0.4000%
2019-05-27 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1296 1.0344 1.1171 1.0259 0.0125 1.1200%
2019-05-24 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1171 1.0259 1.1170 1.0258 0.0001 0.0100%
2019-05-23 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1170 1.0258 1.1334 1.0422 -0.0164 -1.4470%
2019-05-22 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1334 1.0370 1.1390 1.0409 -0.0056 -0.4900%
2019-05-21 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1390 1.0409 1.1234 1.0302 0.0156 1.3900%
2019-05-20 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1234 1.0302 1.1294 1.0362 -0.0060 -0.5313%
2019-05-17 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1294 1.0343 1.1573 1.0534 -0.0279 -2.4100%
2019-05-16 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1573 1.0534 1.1509 1.0490 0.0064 0.5600%
2019-05-15 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1509 1.0490 1.1289 1.0339 0.0220 1.9500%
2019-05-14 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1289 1.0339 1.1350 1.0381 -0.0061 -0.5400%
2019-05-13 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1350 1.0381 1.1519 1.0497 -0.0169 -1.4700%
2019-05-09 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1221 1.0293 1.1365 1.0392 -0.0144 -1.2700%
2019-05-08 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1365 1.0392 1.1504 1.0487 -0.0139 -1.2100%
2019-05-07 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1504 1.0487 1.1399 1.0415 0.0105 0.9200%
2019-05-06 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1399 1.0415 1.2092 1.0890 -0.0693 -5.7300%
2019-04-30 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2092 1.0890 1.2030 1.0828 0.0062 0.5154%
2019-04-29 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2030 1.0847 1.2101 1.0896 -0.0071 -0.5900%
2019-04-26 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2101 1.0896 1.2250 1.0998 -0.0149 -1.2200%
2019-04-25 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2250 1.0998 1.2561 1.1211 -0.0311 -2.4800%
2019-04-24 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2561 1.1211 1.2490 1.1163 0.0071 0.5700%
2019-04-23 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2490 1.1163 1.2594 1.1234 -0.0104 -0.8300%
2019-04-22 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2594 1.1234 1.2858 1.1415 -0.0264 -2.0500%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券股B 0.8939 4.1113%
银行股B 0.7327 2.9651%
日经225 0.9882 2.1501%
创业股B 0.9371 2.0139%
证券股基 0.9632 1.8700%
华安红利精选混合 0.9733 1.7400%
华安核心优选混合 1.7534 1.6500%
HS300B 1.6766 1.6306%
华安策略优选混合 1.7640 1.6200%
华安沪港深优选混合 1.0471 1.3100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5244 5.4494%
地产B 1.0910 5.2073%
地产B端 1.4936 5.0425%
房地产B 1.1252 4.7380%
券商B级 0.8820 4.2553%
证券B 0.8395 4.1822%
证券B级 0.8970 3.9397%
券商B 1.1332 3.6685%
金融B 1.1060 2.9795%
资源B级 0.8070 2.9337%