基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华安量化多因子混合(LOF)基金净值查询(160415)

今天最新净值 1.2157 -0.0149 -1.22% 2019-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.2031 -0.0219 -1.7915% 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:1.0934
  • 成立日期:2011-09-02
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:6.080亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.3459亿
近一季华安量化多因子混合(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安量化多因子混合(LOF)(160415)基金累计收益率21.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-26 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2101 1.0896 1.2250 1.0998 -0.0149 -1.2200%
2019-04-25 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2250 1.0998 1.2561 1.1211 -0.0311 -2.4800%
2019-04-24 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2561 1.1211 1.2490 1.1163 0.0071 0.5700%
2019-04-23 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2490 1.1163 1.2594 1.1234 -0.0104 -0.8300%
2019-04-22 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2594 1.1234 1.2858 1.1415 -0.0264 -2.0500%
2019-04-19 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2858 1.1415 1.2732 1.1329 0.0126 0.9900%
2019-04-18 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2732 1.1329 1.2772 1.1356 -0.0040 -0.3100%
2019-04-17 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2772 1.1356 1.2811 1.1383 -0.0039 -0.3000%
2019-04-16 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2811 1.1383 1.2518 1.1182 0.0293 2.3400%
2019-04-15 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2518 1.1182 1.2587 1.1251 -0.0069 -0.5482%
2019-04-12 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2587 1.1229 1.2581 1.1225 0.0006 0.0500%
2019-04-11 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2581 1.1225 1.2842 1.1404 -0.0261 -2.0300%
2019-04-10 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2842 1.1404 1.2822 1.1390 0.0020 0.1600%
2019-04-09 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2822 1.1390 1.2767 1.1335 0.0055 0.4308%
2019-04-08 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2767 1.1353 1.2818 1.1404 -0.0051 -0.3979%
2019-04-04 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2818 1.1388 1.2781 1.1362 0.0037 0.2900%
2019-04-03 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2781 1.1362 1.2665 1.1283 0.0116 0.9200%
2019-04-02 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2665 1.1283 1.2715 1.1317 -0.0050 -0.3900%
2019-04-01 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2715 1.1317 1.2331 1.0933 0.0384 3.1141%
2019-03-29 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2331 1.1054 1.1941 1.0786 0.0390 3.2700%
2019-03-28 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1941 1.0786 1.2056 1.0901 -0.0115 -0.9539%
2019-03-27 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2056 1.0865 1.1976 1.0810 0.0080 0.6700%
2019-03-26 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1976 1.0810 1.2189 1.0956 -0.0213 -1.7500%
2019-03-25 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2189 1.0956 1.2434 1.1124 -0.0245 -1.9700%
2019-03-22 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2434 1.1124 1.2316 1.1006 0.0118 0.9581%
2019-03-21 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2316 1.1043 1.2217 1.0944 0.0099 0.8103%
2019-03-20 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2217 1.0976 1.2145 1.0926 0.0072 0.5900%
2019-03-19 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2145 1.0926 1.2157 1.0938 -0.0012 -0.0987%
2019-03-18 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2157 1.0934 1.1886 1.0663 0.0271 2.2800%
2019-03-15 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1886 1.0749 1.1733 1.0644 0.0153 1.3000%
2019-03-14 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1733 1.0644 1.1898 1.0809 -0.0165 -1.3868%
2019-03-13 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1898 1.0757 1.2124 1.0983 -0.0226 -1.8641%
2019-03-12 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2124 1.0912 1.1948 1.0791 0.0176 1.4730%
2019-03-11 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1948 1.0791 1.1551 1.0394 0.0397 3.4369%
2019-03-08 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1551 1.0519 1.2030 1.0998 -0.0479 -3.9817%
2019-03-07 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2030 1.0847 1.2058 1.0875 -0.0028 -0.2322%
2019-03-06 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2058 1.0867 1.1894 1.0754 0.0164 1.3788%
2019-03-05 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1894 1.0754 1.1692 1.0552 0.0202 1.7277%
2019-03-04 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1692 1.0616 1.1495 1.0419 0.0197 1.7138%
2019-03-01 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1495 1.0481 1.1350 1.0336 0.0145 1.2775%
2019-02-28 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1350 1.0381 1.1371 1.0396 -0.0021 -0.1847%
2019-02-27 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1371 1.0396 1.1421 1.0430 -0.0050 -0.4378%
2019-02-26 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1421 1.0430 1.1463 1.0472 -0.0042 -0.3664%
2019-02-25 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1463 1.0459 1.0880 1.0059 0.0583 5.3585%
2019-02-22 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0880 1.0059 1.0660 0.9839 0.0220 2.0638%
2019-02-21 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0660 0.9908 1.0696 0.9944 -0.0036 -0.3366%
2019-02-20 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0696 0.9933 1.0685 0.9922 0.0011 0.1029%
2019-02-19 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0685 0.9925 1.0708 0.9948 -0.0023 -0.2148%
2019-02-18 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0708 0.9941 1.0388 0.9621 0.0320 3.0805%
2019-02-15 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0388 0.9722 1.0467 0.9776 -0.0079 -0.7548%
2019-02-14 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0467 0.9776 1.0494 0.9803 -0.0027 -0.2573%
2019-02-13 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0494 0.9794 1.0350 0.9696 0.0144 1.3913%
2019-02-12 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0350 0.9696 1.0294 0.9640 0.0056 0.5440%
2019-02-11 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0294 0.9657 1.0135 0.9548 0.0159 1.5688%
2019-02-01 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0135 0.9548 0.9992 0.9450 0.0143 1.4311%
2019-01-31 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9992 0.9450 0.9998 0.9454 -0.0006 -0.0600%
2019-01-30 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9998 0.9454 1.0037 0.9493 -0.0039 -0.3886%
2019-01-29 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0037 0.9481 1.0022 0.9466 0.0015 0.1497%
2019-01-28 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0022 0.9471 1.0048 0.9497 -0.0026 -0.2588%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券股B 1.0133 1.1580%
证券股基 1.0166 0.5800%
华安黄金易ETF联接C 1.0266 0.3300%
黄金ETF 2.7845 0.3207%
华安黄金易ETF联接A 1.0316 0.3200%
华安沪港深 1.5530 0.2600%
华安新机遇 1.1276 0.2100%
华安鼎益债券C 1.0270 0.1500%
华安鼎益债券A 1.0184 0.1500%
华安CES港股通精选100ETF联接C 1.0262 0.1400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*酒B 1.0590 1.7291%
证券B 0.9497 1.2797%
券商B级 0.9900 1.2270%
申万证券 0.9775 0.6280%
券商指基 0.9980 0.6000%
华安黄金易ETF联接C 1.0266 0.3300%
黄金ETF 2.7845 0.3207%
博时黄金 2.7860 0.3205%
博时黄金I 2.7787 0.3200%
华安黄金易ETF联接A 1.0316 0.3200%