净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安大安全混合A | 1.7790 | 3.37% |
华安制造先锋混合A | 2.3412 | 3.07% |
华安制造升级一年持有混合A | 0.5601 | 3.02% |
华安制造升级一年持有混合C | 0.5525 | 3.02% |
华安产业动力6个月持有混合A | 0.5427 | 2.92% |
华安产业动力6个月持有混合C | 0.5354 | 2.92% |
华安成长先锋混合A | 0.7650 | 2.88% |
华安成长先锋混合C | 0.7509 | 2.88% |
华安动态A | 3.0100 | 2.84% |
华安产业优选混合A | 0.8018 | 2.78% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
太平消费升级一年持有C | 0.8112 | 1.51% |
太平消费升级一年持有A | 0.8169 | 1.50% |
金鹰碳中和混合发起式A | 0.8837 | 0.63% |
金鹰碳中和混合发起式C | 0.8802 | 0.63% |
东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
惠升品质优选混合C | 0.7487 | 0.07% |
景顺长城量化先锋混合A | 1.2477 | 0.32% |