| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 黄金ETF | 5.4341 | 0.68% |
| 华安黄金易ETF联接A | 1.9942 | 0.57% |
| 华安黄金易ETF联接C | 1.9549 | 0.57% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.1282 | 0.07% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3255 | 0.07% |
| 华安安和债券A | 1.0404 | 0.03% |
| 华安安和债券C | 1.0517 | 0.03% |
| 华安安腾一年定开债 | 1.0361 | 0.03% |
| 华安纯债A | 1.0719 | 0.02% |
| 华安中证银行指数A | 0.9915 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平消费升级一年持有A | 0.7911 | -2.31% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.7852 | -2.33% |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9240 | 0.94% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9201 | 0.92% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
