| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中证1000指数增强A | 0.7764 | 4.48% |
| 华安中证1000指数增强C | 0.7709 | 4.47% |
| 华安大安全混合A | 1.7250 | 3.92% |
| 华安动力领航混合A | 0.9328 | 3.91% |
| 华安动力领航混合C | 0.9244 | 3.90% |
| 华安新丝路主题股票A | 1.2700 | 3.84% |
| 华安产业趋势混合C | 0.6944 | 3.78% |
| 华安产业趋势混合A | 0.7015 | 3.77% |
| 华安宏利混合A | 5.2619 | 3.75% |
| 华安品质领先混合A | 0.6627 | 3.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8064 | 2.70% |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8124 | 2.69% |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9256 | 1.61% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9217 | 1.61% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
