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华安中证银行指数分级基金净值查询(160418)

今天最新净值 0.9661 0.0062 0.6500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9869 0.0000 0.0001%
  • 累计净值:1.1201
  • 成立日期:2015-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5736亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦 苏卿云
近一季华安中证银行指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安中证银行指数分级(160418)基金累计收益率11.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 160418 华安中证银行指数分级 0.9869 1.1409 0.9830 1.1370 0.0039 0.40%
2024-03-26 160418 华安中证银行指数分级 0.9830 1.1370 0.9699 1.1239 0.0131 1.35%
2024-03-25 160418 华安中证银行指数分级 0.9699 1.1239 0.9661 1.1201 0.0038 0.39%
2024-03-22 160418 华安中证银行指数分级 0.9661 1.1201 0.9694 1.1234 -0.0033 -0.34%
2024-03-21 160418 华安中证银行指数分级 0.9694 1.1234 0.9628 1.1168 0.0066 0.69%
2024-03-20 160418 华安中证银行指数分级 0.9628 1.1168 0.9561 1.1101 0.0067 0.70%
2024-03-19 160418 华安中证银行指数分级 0.9561 1.1101 0.9639 1.1179 -0.0078 -0.81%
2024-03-15 160418 华安中证银行指数分级 0.9661 1.1201 0.9599 1.1139 0.0062 0.65%
2024-03-14 160418 华安中证银行指数分级 0.9599 1.1139 0.9613 1.1153 -0.0014 -0.15%
2024-03-13 160418 华安中证银行指数分级 0.9613 1.1153 0.9687 1.1227 -0.0074 -0.76%
2024-03-12 160418 华安中证银行指数分级 0.9687 1.1227 0.9766 1.1306 -0.0079 -0.81%
2024-03-11 160418 华安中证银行指数分级 0.9766 1.1306 0.9790 1.1330 -0.0024 -0.25%
2024-03-08 160418 华安中证银行指数分级 0.9790 1.1330 0.9804 1.1344 -0.0014 -0.14%
2024-03-07 160418 华安中证银行指数分级 0.9804 1.1344 0.9767 1.1307 0.0037 0.38%
2024-03-06 160418 华安中证银行指数分级 0.9767 1.1307 0.9844 1.1384 -0.0077 -0.78%
2024-03-05 160418 华安中证银行指数分级 0.9844 1.1384 0.9680 1.1220 0.0164 1.69%
2024-03-04 160418 华安中证银行指数分级 0.9680 1.1220 0.9759 1.1299 -0.0079 -0.81%
2024-03-01 160418 华安中证银行指数分级 0.9759 1.1299 0.9771 1.1311 -0.0012 -0.12%
2024-02-29 160418 华安中证银行指数分级 0.9771 1.1311 0.9731 1.1271 0.0040 0.41%
2024-02-28 160418 华安中证银行指数分级 0.9731 1.1271 0.9754 1.1294 -0.0023 -0.24%
2024-02-27 160418 华安中证银行指数分级 0.9754 1.1294 0.9747 1.1287 0.0007 0.07%
2024-02-26 160418 华安中证银行指数分级 0.9747 1.1287 0.9983 1.1523 -0.0236 -2.36%
2024-02-23 160418 华安中证银行指数分级 0.9983 1.1523 0.9932 1.1472 0.0051 0.51%
2024-02-22 160418 华安中证银行指数分级 0.9932 1.1472 0.9923 1.1463 0.0009 0.09%
2024-02-21 160418 华安中证银行指数分级 0.9923 1.1463 0.9680 1.1220 0.0243 2.51%
2024-02-20 160418 华安中证银行指数分级 0.9680 1.1220 0.9613 1.1153 0.0067 0.70%
2024-02-19 160418 华安中证银行指数分级 0.9613 1.1153 0.9446 1.0986 0.0167 1.77%
2024-02-08 160418 华安中证银行指数分级 0.9446 1.0986 0.9491 1.1031 -0.0045 -0.47%
2024-02-07 160418 华安中证银行指数分级 0.9491 1.1031 0.9553 1.1093 -0.0062 -0.65%
2024-02-06 160418 华安中证银行指数分级 0.9553 1.1093 0.9445 1.0985 0.0108 1.14%
2024-02-05 160418 华安中证银行指数分级 0.9445 1.0985 0.9345 1.0885 0.0100 1.07%
2024-02-02 160418 华安中证银行指数分级 0.9345 1.0885 0.9337 1.0877 0.0008 0.09%
2024-02-01 160418 华安中证银行指数分级 0.9337 1.0877 0.9394 1.0934 -0.0057 -0.61%
2024-01-31 160418 华安中证银行指数分级 0.9394 1.0934 0.9386 1.0926 0.0008 0.09%
2024-01-30 160418 华安中证银行指数分级 0.9386 1.0926 0.9473 1.1013 -0.0087 -0.92%
2024-01-29 160418 华安中证银行指数分级 0.9473 1.1013 0.9397 1.0937 0.0076 0.81%
2024-01-26 160418 华安中证银行指数分级 0.9397 1.0937 0.9263 1.0803 0.0134 1.45%
2024-01-25 160418 华安中证银行指数分级 0.9263 1.0803 0.9130 1.0670 0.0133 1.46%
2024-01-24 160418 华安中证银行指数分级 0.9130 1.0670 0.9004 1.0544 0.0126 1.40%
2024-01-23 160418 华安中证银行指数分级 0.9004 1.0544 0.9012 1.0552 -0.0008 -0.09%
2024-01-22 160418 华安中证银行指数分级 0.9012 1.0552 0.9028 1.0568 -0.0016 -0.18%
2024-01-19 160418 华安中证银行指数分级 0.9028 1.0568 0.9027 1.0567 0.0001 0.01%
2024-01-18 160418 华安中证银行指数分级 0.9027 1.0567 0.9009 1.0549 0.0018 0.20%
2024-01-17 160418 华安中证银行指数分级 0.9009 1.0549 0.9065 1.0605 -0.0056 -0.62%
2024-01-16 160418 华安中证银行指数分级 0.9065 1.0605 0.8961 1.0501 0.0104 1.16%
2024-01-15 160418 华安中证银行指数分级 0.8961 1.0501 0.8911 1.0451 0.0050 0.56%
2024-01-12 160418 华安中证银行指数分级 0.8911 1.0451 0.8853 1.0393 0.0058 0.66%
2024-01-11 160418 华安中证银行指数分级 0.8853 1.0393 0.8866 1.0406 -0.0013 -0.15%
2024-01-10 160418 华安中证银行指数分级 0.8866 1.0406 0.8907 1.0447 -0.0041 -0.46%
2024-01-09 160418 华安中证银行指数分级 0.8907 1.0447 0.8879 1.0419 0.0028 0.32%
2024-01-08 160418 华安中证银行指数分级 0.8879 1.0419 0.8937 1.0477 -0.0058 -0.65%
2024-01-05 160418 华安中证银行指数分级 0.8937 1.0477 0.8848 1.0388 0.0089 1.01%
2024-01-04 160418 华安中证银行指数分级 0.8848 1.0388 0.8830 1.0370 0.0018 0.20%
2024-01-03 160418 华安中证银行指数分级 0.8830 1.0370 0.8792 1.0332 0.0038 0.43%
2024-01-02 160418 华安中证银行指数分级 0.8792 1.0332 0.8876 1.0416 -0.0084 -0.95%
2023-12-29 160418 华安中证银行指数分级 0.8876 1.0416 0.8812 1.0352 0.0064 0.73%
2023-12-28 160418 华安中证银行指数分级 0.8812 1.0352 0.8746 1.0286 0.0066 0.75%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%