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华安中证全指证券公司指数分级基金净值查询(160419)

今天最新净值 0.9393 0.0057 0.6100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9105 0.0000 -0.0004%
  • 累计净值:0.6326
  • 成立日期:2015-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.494亿份
  • 最近份额:4.7641亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦 苏卿云 倪斌
近一季华安中证全指证券公司指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安中证全指证券公司指数分级(160419)基金累计收益率-2.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8943 0.6023 0.9105 0.6132 -0.0162 -1.78%
2024-03-26 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9105 0.6132 0.9074 0.6111 0.0031 0.34%
2024-03-25 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9074 0.6111 0.9336 0.6287 -0.0262 -2.81%
2024-03-22 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9336 0.6287 0.9484 0.6387 -0.0148 -1.56%
2024-03-21 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9484 0.6387 0.9441 0.6358 0.0043 0.46%
2024-03-20 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9441 0.6358 0.9424 0.6346 0.0017 0.18%
2024-03-19 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9424 0.6346 0.9587 0.6456 -0.0163 -1.70%
2024-03-18 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9587 0.6456 0.9393 0.6326 0.0194 2.07%
2024-03-15 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9393 0.6326 0.9336 0.6287 0.0057 0.61%
2024-03-14 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9336 0.6287 0.9417 0.6342 -0.0081 -0.86%
2024-03-13 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9417 0.6342 0.9530 0.6418 -0.0113 -1.19%
2024-03-12 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9530 0.6418 0.9482 0.6386 0.0048 0.51%
2024-03-11 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9482 0.6386 0.9349 0.6296 0.0133 1.42%
2024-03-08 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9349 0.6296 0.9347 0.6295 0.0002 0.02%
2024-03-07 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9347 0.6295 0.9443 0.6359 -0.0096 -1.02%
2024-03-06 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9443 0.6359 0.9446 0.6361 -0.0003 -0.03%
2024-03-05 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9446 0.6361 0.9505 0.6401 -0.0059 -0.62%
2024-03-04 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9505 0.6401 0.9614 0.6474 -0.0109 -1.13%
2024-03-01 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9614 0.6474 0.9561 0.6439 0.0053 0.55%
2024-02-29 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9561 0.6439 0.9382 0.6318 0.0179 1.91%
2024-02-28 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9382 0.6318 0.9524 0.6414 -0.0142 -1.49%
2024-02-27 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9524 0.6414 0.9369 0.6309 0.0155 1.65%
2024-02-26 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9369 0.6309 0.9451 0.6365 -0.0082 -0.87%
2024-02-23 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9451 0.6365 0.9432 0.6352 0.0019 0.20%
2024-02-22 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9432 0.6352 0.9329 0.6283 0.0103 1.10%
2024-02-21 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9329 0.6283 0.9254 0.6232 0.0075 0.81%
2024-02-20 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9254 0.6232 0.9145 0.6159 0.0109 1.19%
2024-02-19 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9145 0.6159 0.9257 0.6234 -0.0112 -1.21%
2024-02-08 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9257 0.6234 0.9181 0.6183 0.0076 0.83%
2024-02-07 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9181 0.6183 0.9066 0.6105 0.0115 1.27%
2024-02-06 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9066 0.6105 0.8602 0.5793 0.0464 5.39%
2024-02-05 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8602 0.5793 0.8765 0.5903 -0.0163 -1.86%
2024-02-02 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8765 0.5903 0.8944 0.6023 -0.0179 -2.00%
2024-02-01 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8944 0.6023 0.8979 0.6047 -0.0035 -0.39%
2024-01-31 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8979 0.6047 0.9069 0.6107 -0.0090 -0.99%
2024-01-30 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9069 0.6107 0.9184 0.6185 -0.0115 -1.25%
2024-01-29 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9184 0.6185 0.9339 0.6289 -0.0155 -1.66%
2024-01-26 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9339 0.6289 0.9343 0.6292 -0.0004 -0.04%
2024-01-25 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9343 0.6292 0.9241 0.6223 0.0102 1.10%
2024-01-24 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9241 0.6223 0.8890 0.5987 0.0351 3.95%
2024-01-23 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8890 0.5987 0.8721 0.5873 0.0169 1.94%
2024-01-22 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8721 0.5873 0.8915 0.6004 -0.0194 -2.18%
2024-01-19 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8915 0.6004 0.8986 0.6052 -0.0071 -0.79%
2024-01-18 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8986 0.6052 0.8888 0.5986 0.0098 1.10%
2024-01-17 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8888 0.5986 0.9048 0.6093 -0.0160 -1.77%
2024-01-16 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9048 0.6093 0.8957 0.6032 0.0091 1.02%
2024-01-15 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8957 0.6032 0.8976 0.6045 -0.0019 -0.21%
2024-01-12 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8976 0.6045 0.9054 0.6097 -0.0078 -0.86%
2024-01-11 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9054 0.6097 0.8965 0.6037 0.0089 0.99%
2024-01-10 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8965 0.6037 0.9013 0.6070 -0.0048 -0.53%
2024-01-09 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9013 0.6070 0.9047 0.6093 -0.0034 -0.38%
2024-01-08 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9047 0.6093 0.9205 0.6199 -0.0158 -1.72%
2024-01-05 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9205 0.6199 0.9267 0.6241 -0.0062 -0.67%
2024-01-04 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9267 0.6241 0.9357 0.6301 -0.0090 -0.96%
2024-01-03 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9357 0.6301 0.9335 0.6287 0.0022 0.24%
2024-01-02 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9335 0.6287 0.9450 0.6364 -0.0115 -1.22%
2023-12-29 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9450 0.6364 0.9439 0.6357 0.0011 0.12%
2023-12-28 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9439 0.6357 0.9241 0.6223 0.0198 2.14%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%