华安智增精选混合基金净值查询(160421)
今天最新净值
1.6812
0.0073 0.4400%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6529
-0.0040 -0.2418%
- 累计净值：1.6812
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5247亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王春 金拓
近一季,华安智增精选混合(160421)基金累计收益率-9.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6569 |
1.6569 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0464 |
2.88% |
| 2024-04-16 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6105 |
1.6105 |
1.6346 |
1.6346 |
-0.0241 |
-1.47% |
| 2024-04-15 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6346 |
1.6346 |
1.6274 |
1.6274 |
0.0072 |
0.44% |
| 2024-04-12 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6274 |
1.6274 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6296 |
1.6296 |
1.6269 |
1.6269 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6269 |
1.6269 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0148 |
-0.90% |
| 2024-04-09 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6417 |
1.6417 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6407 |
1.6407 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0196 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6603 |
1.6603 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0197 |
-1.17% |
| 2024-04-01 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.7224 |
1.7224 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0225 |
1.32% |
|
|
| 2024-03-29 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6999 |
1.6999 |
1.6987 |
1.6987 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6987 |
1.6987 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0408 |
2.46% |
| 2024-03-27 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6579 |
1.6579 |
1.7009 |
1.7009 |
-0.0430 |
-2.53% |
| 2024-03-26 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.7009 |
1.7009 |
1.7148 |
1.7148 |
-0.0139 |
-0.81% |
| 2024-03-25 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.7148 |
1.7148 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0592 |
-3.34% |
| 2024-03-22 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.7740 |
1.7740 |
1.7651 |
1.7651 |
0.0089 |
0.50% |
| 2024-03-21 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.7651 |
1.7651 |
1.7659 |
1.7659 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.7659 |
1.7659 |
1.7228 |
1.7228 |
0.0431 |
2.50% |
| 2024-03-19 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.7228 |
1.7228 |
1.7229 |
1.7229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.7229 |
1.7229 |
1.6812 |
1.6812 |
0.0417 |
2.48% |
| 2024-03-15 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6812 |
1.6812 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0073 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6739 |
1.6739 |
1.6966 |
1.6966 |
-0.0227 |
-1.34% |
| 2024-03-13 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6966 |
1.6966 |
1.6786 |
1.6786 |
0.0180 |
1.07% |
| 2024-03-12 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6786 |
1.6786 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2024-03-11 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6840 |
1.6840 |
1.6816 |
1.6816 |
0.0024 |
0.14% |
|
|
| 2024-03-08 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6816 |
1.6816 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0203 |
1.22% |
| 2024-03-07 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6613 |
1.6613 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0270 |
-1.60% |
| 2024-03-06 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6883 |
1.6883 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0119 |
-0.70% |
| 2024-03-05 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.7002 |
1.7002 |
1.7009 |
1.7009 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.7009 |
1.7009 |
1.6732 |
1.6732 |
0.0277 |
1.66% |
| 2024-03-01 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6732 |
1.6732 |
1.6516 |
1.6516 |
0.0216 |
1.31% |
| 2024-02-29 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6516 |
1.6516 |
1.6197 |
1.6197 |
0.0319 |
1.97% |
| 2024-02-28 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6197 |
1.6197 |
1.6619 |
1.6619 |
-0.0422 |
-2.54% |
| 2024-02-27 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6619 |
1.6619 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0254 |
1.55% |
| 2024-02-26 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6365 |
1.6365 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6344 |
1.6344 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0217 |
1.35% |
| 2024-02-22 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6127 |
1.6127 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0166 |
1.04% |
| 2024-02-21 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.5961 |
1.5961 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-02-20 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.5972 |
1.5972 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0106 |
0.67% |
| 2024-02-19 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.5866 |
1.5866 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0374 |
2.41% |
| 2024-02-08 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.5492 |
1.5492 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0226 |
1.48% |
| 2024-02-07 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.5266 |
1.5266 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0202 |
1.34% |
| 2024-02-06 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.5064 |
1.5064 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0450 |
3.08% |
| 2024-02-05 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.4614 |
1.4614 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0455 |
-3.02% |
| 2024-02-02 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.5069 |
1.5069 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0190 |
-1.25% |
| 2024-02-01 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.5259 |
1.5259 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2024-01-31 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.5333 |
1.5333 |
1.5668 |
1.5668 |
-0.0335 |
-2.14% |
| 2024-01-30 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.5668 |
1.5668 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0319 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.5987 |
1.5987 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0255 |
-1.57% |
| 2024-01-26 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6242 |
1.6242 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0113 |
-0.69% |
| 2024-01-25 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6355 |
1.6355 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0259 |
1.61% |
| 2024-01-24 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6096 |
1.6096 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0117 |
0.73% |
| 2024-01-23 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.5979 |
1.5979 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0245 |
1.56% |
| 2024-01-22 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.5734 |
1.5734 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0609 |
-3.73% |
| 2024-01-19 |
160421 |
华安智增精选混合 |
1.6343 |
1.6343 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0031 |
-0.19% |
