基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

博时主题行业基金净值查询(160505)

今天最新净值 1.6700 0.0010 0.0600% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.6990 0.0300 1.7983% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:5.5630
  • 成立日期:2005-01-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.096亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:33.8251亿
近一季博时主题行业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时主题行业(160505)基金累计收益率0.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-14 160505 博时主题行业 1.6700 5.5630 1.6690 5.5620 0.0010 0.0600%
2018-02-13 160505 博时主题行业 1.6690 5.5620 1.6620 5.5550 0.0070 0.4212%
2018-02-12 160505 博时主题行业 1.6620 5.5550 1.6220 5.5150 0.0400 2.4661%
2018-02-09 160505 博时主题行业 1.6220 5.5150 1.6920 5.5850 -0.0700 -4.1371%
2018-02-08 160505 博时主题行业 1.6920 5.5850 1.6890 5.5820 0.0030 0.1776%
2018-02-07 160505 博时主题行业 1.6890 5.5820 1.7080 5.6010 -0.0190 -1.1124%
2018-02-06 160505 博时主题行业 1.7080 5.6010 1.7640 5.6570 -0.0560 -3.1746%
2018-02-05 160505 博时主题行业 1.7640 5.6570 1.7580 5.6510 0.0060 0.3413%
2018-02-02 160505 博时主题行业 1.7580 5.6510 1.7380 5.6310 0.0200 1.1507%
2018-02-01 160505 博时主题行业 1.7380 5.6310 1.7600 5.6530 -0.0220 -1.2500%
2018-01-31 160505 博时主题行业 1.7600 5.6530 2.1240 5.6570 -0.3640 -17.1375%
2018-01-30 160505 博时主题行业 2.1240 5.6570 2.1370 5.6700 -0.0130 -0.6083%
2018-01-29 160505 博时主题行业 2.1370 5.6700 2.1600 5.6930 -0.0230 -1.0648%
2018-01-26 160505 博时主题行业 2.1600 5.6930 2.1600 5.6930 0.0000 0.0000%
2018-01-25 160505 博时主题行业 2.1600 5.6930 2.1460 5.6790 0.0140 0.6524%
2018-01-24 160505 博时主题行业 2.1460 5.6790 2.1310 5.6640 0.0150 0.7039%
2018-01-23 160505 博时主题行业 2.1310 5.6640 2.1120 5.6450 0.0190 0.8996%
2018-01-22 160505 博时主题行业 2.1120 5.6450 2.0750 5.6080 0.0370 1.7831%
2018-01-19 160505 博时主题行业 2.0750 5.6080 2.0720 5.6050 0.0030 0.1448%
2018-01-18 160505 博时主题行业 2.0720 5.6050 2.0640 5.5970 0.0080 0.3876%
2018-01-17 160505 博时主题行业 2.0640 5.5970 2.0800 5.6130 -0.0160 -0.7692%
2018-01-16 160505 博时主题行业 2.0800 5.6130 2.0630 5.5960 0.0170 0.8240%
2018-01-15 160505 博时主题行业 2.0630 5.5960 2.0790 5.6120 -0.0160 -0.7696%
2018-01-12 160505 博时主题行业 2.0790 5.6120 2.0740 5.6070 0.0050 0.2411%
2018-01-11 160505 博时主题行业 2.0740 5.6070 2.0760 5.6090 -0.0020 -0.0963%
2018-01-10 160505 博时主题行业 2.0760 5.6090 2.0870 5.6200 -0.0110 -0.5271%
2018-01-09 160505 博时主题行业 2.0870 5.6200 2.0930 5.6260 -0.0060 -0.2867%
2018-01-08 160505 博时主题行业 2.0930 5.6260 2.0870 5.6200 0.0060 0.2875%
2018-01-05 160505 博时主题行业 2.0870 5.6200 2.0950 5.6280 -0.0080 -0.3819%
2018-01-04 160505 博时主题行业 2.0950 5.6280 2.1140 5.6470 -0.0190 -0.8988%
2018-01-03 160505 博时主题行业 2.1140 5.6470 2.0840 5.6170 0.0300 1.4395%
2018-01-02 160505 博时主题行业 2.0840 5.6170 2.0700 5.6030 0.0140 0.6763%
2017-12-31 160505 博时主题行业 2.0700 5.6030 2.0700 5.6030 0.0000 0.0000%
2017-12-29 160505 博时主题行业 2.0700 5.6030 2.0550 5.5880 0.0150 0.7300%
2017-12-28 160505 博时主题行业 2.0550 5.5880 2.0410 5.5740 0.0140 0.6859%
2017-12-27 160505 博时主题行业 2.0410 5.5740 2.0700 5.6030 -0.0290 -1.4010%
2017-12-26 160505 博时主题行业 2.0700 5.6030 2.0560 5.5890 0.0140 0.6809%
2017-12-25 160505 博时主题行业 2.0560 5.5890 2.0660 5.5990 -0.0100 -0.4840%
2017-12-22 160505 博时主题行业 2.0660 5.5990 2.0760 5.6090 -0.0100 -0.4817%
2017-12-21 160505 博时主题行业 2.0760 5.6090 2.0490 5.5820 0.0270 1.3177%
2017-12-20 160505 博时主题行业 2.0490 5.5820 2.0470 5.5800 0.0020 0.0977%
2017-12-19 160505 博时主题行业 2.0470 5.5800 2.0120 5.5450 0.0350 1.7396%
2017-12-18 160505 博时主题行业 2.0120 5.5450 2.0290 5.5620 -0.0170 -0.8379%
2017-12-15 160505 博时主题行业 2.0290 5.5620 2.0360 5.5690 -0.0070 -0.3438%
2017-12-14 160505 博时主题行业 2.0360 5.5690 2.0350 5.5680 0.0010 0.0491%
2017-12-13 160505 博时主题行业 2.0350 5.5680 2.0080 5.5410 0.0270 1.3446%
2017-12-12 160505 博时主题行业 2.0080 5.5410 2.0410 5.5740 -0.0330 -1.6169%
2017-12-11 160505 博时主题行业 2.0410 5.5740 2.0120 5.5450 0.0290 1.4414%
2017-12-08 160505 博时主题行业 2.0120 5.5450 1.9960 5.5290 0.0160 0.8016%
2017-12-07 160505 博时主题行业 1.9960 5.5290 2.0020 5.5350 -0.0060 -0.2997%
2017-12-06 160505 博时主题行业 2.0020 5.5350 2.0060 5.5390 -0.0040 -0.1994%
2017-12-05 160505 博时主题行业 2.0060 5.5390 2.0100 5.5430 -0.0040 -0.1990%
2017-12-04 160505 博时主题行业 2.0100 5.5430 2.0040 5.5370 0.0060 0.2994%
2017-12-01 160505 博时主题行业 2.0040 5.5370 1.9830 5.5160 0.0210 1.0590%
2017-11-30 160505 博时主题行业 1.9830 5.5160 1.9940 5.5270 -0.0110 -0.5517%
2017-11-29 160505 博时主题行业 1.9940 5.5270 1.9780 5.5110 0.0160 0.8089%
2017-11-28 160505 博时主题行业 1.9780 5.5110 1.9490 5.4820 0.0290 1.4879%
2017-11-27 160505 博时主题行业 1.9490 5.4820 1.9900 5.5230 -0.0410 -2.0603%
2017-11-24 160505 博时主题行业 1.9900 5.5230 1.9790 5.5120 0.0110 0.5558%
2017-11-23 160505 博时主题行业 1.9790 5.5120 2.0410 5.5740 -0.0620 -3.0377%
2017-11-22 160505 博时主题行业 2.0410 5.5740 2.0420 5.5750 -0.0010 -0.0490%
2017-11-21 160505 博时主题行业 2.0420 5.5750 2.0210 5.5540 0.0210 1.0391%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时亚太 1.2350 2.3198%
博时亚太(美元现汇) 0.1953 1.9311%
资源ETF 0.7875 1.2862%
深F200 1.5264 1.2269%
博时汇智回报混合 1.1194 1.2200%
资源ETF联接 0.7676 1.2100%
F200ETF联接 1.4776 1.1600%
博时特许A 1.5840 1.1500%
博时裕隆 1.9970 0.8100%
博时卓越 1.8810 0.8000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投行业A 1.8390 2.0000%
国联安红利 1.2270 1.9100%
鹏华养老产业 1.7320 1.8800%
景顺沪港深 1.1170 1.8200%
鹏华消费优选混合 2.3360 1.7900%
华安宏利混合 3.9344 1.7600%
景顺鼎益 1.3310 1.7600%
景顺成长 1.2980 1.7200%
易方达中小盘 3.8057 1.6800%
中银增长A 0.4245 1.6800%