博时主题行业基金净值查询(160505)
今天最新净值
0.9970
0.0090 0.9100%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0312
-0.0058 -0.5600%
- 累计净值:5.6920
- 成立日期:2005-01-06
- 基金类型:
- 成立份额:12.096亿份
- 最近份额:57.4049亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:王俊 金晟哲
近一周,博时主题行业(160505)基金累计收益率0.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0370 |
5.7320 |
1.0230 |
5.7180 |
0.0140 |
1.37% |
2024-04-16 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0230 |
5.7180 |
1.0360 |
5.7310 |
-0.0130 |
-1.25% |
2024-04-15 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0360 |
5.7310 |
1.0220 |
5.7170 |
0.0140 |
1.37% |
2024-04-12 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0220 |
5.7170 |
1.0200 |
5.7150 |
0.0020 |
0.20% |
2024-04-11 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0200 |
5.7150 |
1.0180 |
5.7130 |
0.0020 |
0.20% |