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博时主题行业基金净值查询(160505)

今天最新净值 0.9970 0.0090 0.9100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9910 0.0050 0.5100%
  • 累计净值:5.6920
  • 成立日期:2005-01-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.096亿份
  • 最近份额:57.4049亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:王俊 金晟哲
近一年博时主题行业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,博时主题行业(160505)基金累计收益率-12.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 160505 博时主题行业 0.9860 5.6810 0.9940 5.6890 -0.0080 -0.80%
2024-03-26 160505 博时主题行业 0.9940 5.6890 0.9930 5.6880 0.0010 0.10%
2024-03-25 160505 博时主题行业 0.9930 5.6880 0.9990 5.6940 -0.0060 -0.60%
2024-03-22 160505 博时主题行业 0.9990 5.6940 1.0040 5.6990 -0.0050 -0.50%
2024-03-21 160505 博时主题行业 1.0040 5.6990 1.0030 5.6980 0.0010 0.10%
2024-03-20 160505 博时主题行业 1.0030 5.6980 0.9990 5.6940 0.0040 0.40%
2024-03-19 160505 博时主题行业 0.9990 5.6940 1.0050 5.7000 -0.0060 -0.60%
2024-03-18 160505 博时主题行业 1.0050 5.7000 0.9970 5.6920 0.0080 0.80%
2024-03-15 160505 博时主题行业 0.9970 5.6920 0.9880 5.6830 0.0090 0.91%
2024-03-14 160505 博时主题行业 0.9880 5.6830 0.9930 5.6880 -0.0050 -0.50%
2024-03-13 160505 博时主题行业 0.9930 5.6880 0.9920 5.6870 0.0010 0.10%
2024-03-12 160505 博时主题行业 0.9920 5.6870 1.0000 5.6950 -0.0080 -0.80%
2024-03-11 160505 博时主题行业 1.0000 5.6950 0.9940 5.6890 0.0060 0.60%
2024-03-08 160505 博时主题行业 0.9940 5.6890 0.9840 5.6790 0.0100 1.02%
2024-03-07 160505 博时主题行业 0.9840 5.6790 0.9870 5.6820 -0.0030 -0.30%
2024-03-06 160505 博时主题行业 0.9870 5.6820 0.9850 5.6800 0.0020 0.20%
2024-03-05 160505 博时主题行业 0.9850 5.6800 0.9820 5.6770 0.0030 0.31%
2024-03-04 160505 博时主题行业 0.9820 5.6770 0.9720 5.6670 0.0100 1.03%
2024-03-01 160505 博时主题行业 0.9720 5.6670 0.9630 5.6580 0.0090 0.93%
2024-02-29 160505 博时主题行业 0.9630 5.6580 0.9440 5.6390 0.0190 2.01%
2024-02-28 160505 博时主题行业 0.9440 5.6390 0.9670 5.6620 -0.0230 -2.38%
2024-02-27 160505 博时主题行业 0.9670 5.6620 0.9560 5.6510 0.0110 1.15%
2024-02-26 160505 博时主题行业 0.9560 5.6510 0.9570 5.6520 -0.0010 -0.10%
2024-02-23 160505 博时主题行业 0.9570 5.6520 0.9520 5.6470 0.0050 0.53%
2024-02-22 160505 博时主题行业 0.9520 5.6470 0.9440 5.6390 0.0080 0.85%
2024-02-21 160505 博时主题行业 0.9440 5.6390 0.9430 5.6380 0.0010 0.11%
2024-02-20 160505 博时主题行业 0.9430 5.6380 0.9370 5.6320 0.0060 0.64%
2024-02-19 160505 博时主题行业 0.9370 5.6320 0.9330 5.6280 0.0040 0.43%
2024-02-08 160505 博时主题行业 0.9330 5.6280 0.9230 5.6180 0.0100 1.08%
2024-02-07 160505 博时主题行业 0.9230 5.6180 0.9050 5.6000 0.0180 1.99%
2024-02-06 160505 博时主题行业 0.9050 5.6000 0.8760 5.5710 0.0290 3.31%
2024-02-05 160505 博时主题行业 0.8760 5.5710 0.8840 5.5790 -0.0080 -0.90%
2024-02-02 160505 博时主题行业 0.8840 5.5790 0.8960 5.5910 -0.0120 -1.34%
2024-02-01 160505 博时主题行业 0.8960 5.5910 0.8950 5.5900 0.0010 0.11%
2024-01-31 160505 博时主题行业 0.8950 5.5900 0.9080 5.6030 -0.0130 -1.43%
2024-01-30 160505 博时主题行业 0.9080 5.6030 0.9210 5.6160 -0.0130 -1.41%
2024-01-29 160505 博时主题行业 0.9210 5.6160 0.9370 5.6320 -0.0160 -1.71%
2024-01-26 160505 博时主题行业 0.9370 5.6320 0.9450 5.6400 -0.0080 -0.85%
2024-01-25 160505 博时主题行业 0.9450 5.6400 0.9350 5.6300 0.0100 1.07%
2024-01-24 160505 博时主题行业 0.9350 5.6300 0.9270 5.6220 0.0080 0.86%
2024-01-23 160505 博时主题行业 0.9270 5.6220 0.9170 5.6120 0.0100 1.09%
2024-01-22 160505 博时主题行业 0.9170 5.6120 0.9440 5.6390 -0.0270 -2.86%
2024-01-19 160505 博时主题行业 0.9440 5.6390 0.9490 5.6440 -0.0050 -0.53%
2024-01-18 160505 博时主题行业 0.9490 5.6440 0.9420 5.6370 0.0070 0.74%
2024-01-17 160505 博时主题行业 0.9420 5.6370 0.9640 5.6590 -0.0220 -2.28%
2024-01-16 160505 博时主题行业 0.9640 5.6590 0.9650 5.6600 -0.0010 -0.10%
2024-01-15 160505 博时主题行业 0.9650 5.6600 0.9700 5.6650 -0.0050 -0.52%
2024-01-12 160505 博时主题行业 0.9700 5.6650 0.9750 5.6700 -0.0050 -0.51%
2024-01-11 160505 博时主题行业 0.9750 5.6700 0.9650 5.6600 0.0100 1.04%
2024-01-10 160505 博时主题行业 0.9650 5.6600 0.9700 5.6650 -0.0050 -0.52%
2024-01-09 160505 博时主题行业 0.9700 5.6650 0.9680 5.6630 0.0020 0.21%
2024-01-08 160505 博时主题行业 0.9680 5.6630 0.9800 5.6750 -0.0120 -1.22%
2024-01-05 160505 博时主题行业 0.9800 5.6750 0.9900 5.6850 -0.0100 -1.01%
2024-01-04 160505 博时主题行业 0.9900 5.6850 0.9960 5.6910 -0.0060 -0.60%
2024-01-03 160505 博时主题行业 0.9960 5.6910 1.0030 5.6980 -0.0070 -0.70%
2024-01-02 160505 博时主题行业 1.0030 5.6980 1.0150 5.7100 -0.0120 -1.18%
2023-12-29 160505 博时主题行业 1.0150 5.7100 1.0020 5.6970 0.0130 1.30%
2023-12-28 160505 博时主题行业 1.0020 5.6970 0.9860 5.6810 0.0160 1.62%
2023-12-27 160505 博时主题行业 0.9860 5.6810 0.9790 5.6740 0.0070 0.72%
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2023-12-25 160505 博时主题行业 0.9870 5.6820 0.9830 5.6780 0.0040 0.41%
2023-12-22 160505 博时主题行业 0.9830 5.6780 0.9890 5.6840 -0.0060 -0.61%
2023-12-21 160505 博时主题行业 0.9890 5.6840 0.9890 5.6840 0.0000 0.00%
2023-12-20 160505 博时主题行业 0.9890 5.6840 1.0020 5.6970 -0.0130 -1.30%
2023-12-19 160505 博时主题行业 1.0020 5.6970 1.0010 5.6960 0.0010 0.10%
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2023-12-15 160505 博时主题行业 1.0060 5.7010 1.0110 5.7060 -0.0050 -0.49%
2023-12-14 160505 博时主题行业 1.0110 5.7060 1.0130 5.7080 -0.0020 -0.20%
2023-12-13 160505 博时主题行业 1.0130 5.7080 1.0220 5.7170 -0.0090 -0.88%
2023-12-12 160505 博时主题行业 1.0220 5.7170 1.0220 5.7170 0.0000 0.00%
2023-12-11 160505 博时主题行业 1.0220 5.7170 1.0140 5.7090 0.0080 0.79%
2023-12-08 160505 博时主题行业 1.0140 5.7090 1.0100 5.7050 0.0040 0.40%
2023-12-07 160505 博时主题行业 1.0100 5.7050 1.0120 5.7070 -0.0020 -0.20%
2023-12-06 160505 博时主题行业 1.0120 5.7070 1.0090 5.7040 0.0030 0.30%
2023-12-05 160505 博时主题行业 1.0090 5.7040 1.0240 5.7190 -0.0150 -1.46%
2023-12-04 160505 博时主题行业 1.0240 5.7190 1.0290 5.7240 -0.0050 -0.49%
2023-12-01 160505 博时主题行业 1.0290 5.7240 1.0340 5.7290 -0.0050 -0.48%
2023-11-30 160505 博时主题行业 1.0340 5.7290 1.0370 5.7320 -0.0030 -0.29%
2023-11-29 160505 博时主题行业 1.0370 5.7320 1.0400 5.7350 -0.0030 -0.29%
2023-11-28 160505 博时主题行业 1.0400 5.7350 1.0380 5.7330 0.0020 0.19%
2023-11-27 160505 博时主题行业 1.0380 5.7330 1.0390 5.7340 -0.0010 -0.10%
2023-11-24 160505 博时主题行业 1.0390 5.7340 1.0450 5.7400 -0.0060 -0.57%
2023-11-23 160505 博时主题行业 1.0450 5.7400 1.0390 5.7340 0.0060 0.58%
2023-11-22 160505 博时主题行业 1.0390 5.7340 1.0480 5.7430 -0.0090 -0.86%
2023-11-20 160505 博时主题行业 1.0490 5.7440 1.0480 5.7430 0.0010 0.10%
2023-11-17 160505 博时主题行业 1.0480 5.7430 1.0470 5.7420 0.0010 0.10%
2023-11-16 160505 博时主题行业 1.0470 5.7420 1.0550 5.7500 -0.0080 -0.76%
2023-11-15 160505 博时主题行业 1.0550 5.7500 1.0500 5.7450 0.0050 0.48%
2023-11-14 160505 博时主题行业 1.0500 5.7450 1.0500 5.7450 0.0000 0.00%
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2023-11-10 160505 博时主题行业 1.0530 5.7480 1.0560 5.7510 -0.0030 -0.28%
2023-11-09 160505 博时主题行业 1.0560 5.7510 1.0600 5.7550 -0.0040 -0.38%
2023-11-08 160505 博时主题行业 1.0600 5.7550 1.0640 5.7590 -0.0040 -0.38%
2023-11-07 160505 博时主题行业 1.0640 5.7590 1.0650 5.7600 -0.0010 -0.09%
2023-11-06 160505 博时主题行业 1.0650 5.7600 1.0470 5.7420 0.0180 1.72%
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2023-10-18 160505 博时主题行业 1.0490 5.7440 1.0570 5.7520 -0.0080 -0.76%
2023-10-17 160505 博时主题行业 1.0570 5.7520 1.0530 5.7480 0.0040 0.38%
2023-10-16 160505 博时主题行业 1.0530 5.7480 1.0590 5.7540 -0.0060 -0.57%
2023-10-13 160505 博时主题行业 1.0590 5.7540 1.0670 5.7620 -0.0080 -0.75%
2023-10-12 160505 博时主题行业 1.0670 5.7620 1.0590 5.7540 0.0080 0.76%
2023-10-11 160505 博时主题行业 1.0590 5.7540 1.0560 5.7510 0.0030 0.28%
2023-10-10 160505 博时主题行业 1.0560 5.7510 1.0640 5.7590 -0.0080 -0.75%
2023-10-09 160505 博时主题行业 1.0640 5.7590 1.0610 5.7560 0.0030 0.28%
2023-09-28 160505 博时主题行业 1.0610 5.7560 1.0650 5.7600 -0.0040 -0.38%
2023-09-27 160505 博时主题行业 1.0650 5.7600 1.0620 5.7570 0.0030 0.28%
2023-09-26 160505 博时主题行业 1.0620 5.7570 1.0620 5.7570 0.0000 0.00%
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2023-09-22 160505 博时主题行业 1.0670 5.7620 1.0560 5.7510 0.0110 1.04%
2023-09-21 160505 博时主题行业 1.0560 5.7510 1.0630 5.7580 -0.0070 -0.66%
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2023-09-15 160505 博时主题行业 1.0630 5.7580 1.0650 5.7600 -0.0020 -0.19%
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