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鹏华优质治理基金净值查询(160611)

今天最新净值 0.9640 0.0070 0.7300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9431 0.0011 0.1124%
近一季鹏华优质治理基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华优质治理(160611)基金累计收益率-4.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 160611 鹏华优质治理 0.9420 1.2910 0.9560 1.3050 -0.0140 -1.46%
2024-03-26 160611 鹏华优质治理 0.9560 1.3050 0.9530 1.3020 0.0030 0.31%
2024-03-25 160611 鹏华优质治理 0.9530 1.3020 0.9660 1.3150 -0.0130 -1.35%
2024-03-22 160611 鹏华优质治理 0.9660 1.3150 0.9810 1.3300 -0.0150 -1.53%
2024-03-21 160611 鹏华优质治理 0.9810 1.3300 0.9760 1.3250 0.0050 0.51%
2024-03-20 160611 鹏华优质治理 0.9760 1.3250 0.9770 1.3260 -0.0010 -0.10%
2024-03-19 160611 鹏华优质治理 0.9770 1.3260 0.9760 1.3250 0.0010 0.10%
2024-03-18 160611 鹏华优质治理 0.9760 1.3250 0.9640 1.3130 0.0120 1.24%
2024-03-15 160611 鹏华优质治理 0.9640 1.3130 0.9570 1.3060 0.0070 0.73%
2024-03-14 160611 鹏华优质治理 0.9570 1.3060 0.9620 1.3110 -0.0050 -0.52%
2024-03-13 160611 鹏华优质治理 0.9620 1.3110 0.9620 1.3110 0.0000 0.00%
2024-03-12 160611 鹏华优质治理 0.9620 1.3110 0.9520 1.3010 0.0100 1.05%
2024-03-11 160611 鹏华优质治理 0.9520 1.3010 0.9300 1.2790 0.0220 2.37%
2024-03-08 160611 鹏华优质治理 0.9300 1.2790 0.9210 1.2700 0.0090 0.98%
2024-03-07 160611 鹏华优质治理 0.9210 1.2700 0.9280 1.2770 -0.0070 -0.75%
2024-03-06 160611 鹏华优质治理 0.9280 1.2770 0.9310 1.2800 -0.0030 -0.32%
2024-03-05 160611 鹏华优质治理 0.9310 1.2800 0.9370 1.2860 -0.0060 -0.64%
2024-03-04 160611 鹏华优质治理 0.9370 1.2860 0.9360 1.2850 0.0010 0.11%
2024-03-01 160611 鹏华优质治理 0.9360 1.2850 0.9330 1.2820 0.0030 0.32%
2024-02-29 160611 鹏华优质治理 0.9330 1.2820 0.9070 1.2560 0.0260 2.87%
2024-02-28 160611 鹏华优质治理 0.9070 1.2560 0.9530 1.3020 -0.0460 -4.83%
2024-02-27 160611 鹏华优质治理 0.9530 1.3020 0.9370 1.2860 0.0160 1.71%
2024-02-26 160611 鹏华优质治理 0.9370 1.2860 0.9260 1.2750 0.0110 1.19%
2024-02-23 160611 鹏华优质治理 0.9260 1.2750 0.9170 1.2660 0.0090 0.98%
2024-02-22 160611 鹏华优质治理 0.9170 1.2660 0.9120 1.2610 0.0050 0.55%
2024-02-21 160611 鹏华优质治理 0.9120 1.2610 0.9050 1.2540 0.0070 0.77%
2024-02-20 160611 鹏华优质治理 0.9050 1.2540 0.9040 1.2530 0.0010 0.11%
2024-02-19 160611 鹏华优质治理 0.9040 1.2530 0.9030 1.2520 0.0010 0.11%
2024-02-08 160611 鹏华优质治理 0.9030 1.2520 0.8580 1.2070 0.0450 5.24%
2024-02-07 160611 鹏华优质治理 0.8580 1.2070 0.8490 1.1980 0.0090 1.06%
2024-02-06 160611 鹏华优质治理 0.8490 1.1980 0.8120 1.1610 0.0370 4.56%
2024-02-05 160611 鹏华优质治理 0.8120 1.1610 0.8330 1.1820 -0.0210 -2.52%
2024-02-02 160611 鹏华优质治理 0.8330 1.1820 0.8520 1.2010 -0.0190 -2.23%
2024-02-01 160611 鹏华优质治理 0.8520 1.2010 0.8560 1.2050 -0.0040 -0.47%
2024-01-31 160611 鹏华优质治理 0.8560 1.2050 0.8760 1.2250 -0.0200 -2.28%
2024-01-30 160611 鹏华优质治理 0.8760 1.2250 0.9050 1.2540 -0.0290 -3.20%
2024-01-29 160611 鹏华优质治理 0.9050 1.2540 0.9250 1.2740 -0.0200 -2.16%
2024-01-26 160611 鹏华优质治理 0.9250 1.2740 0.9360 1.2850 -0.0110 -1.18%
2024-01-25 160611 鹏华优质治理 0.9360 1.2850 0.9170 1.2660 0.0190 2.07%
2024-01-24 160611 鹏华优质治理 0.9170 1.2660 0.9080 1.2570 0.0090 0.99%
2024-01-23 160611 鹏华优质治理 0.9080 1.2570 0.9060 1.2550 0.0020 0.22%
2024-01-22 160611 鹏华优质治理 0.9060 1.2550 0.9520 1.3010 -0.0460 -4.83%
2024-01-19 160611 鹏华优质治理 0.9520 1.3010 0.9610 1.3100 -0.0090 -0.94%
2024-01-18 160611 鹏华优质治理 0.9610 1.3100 0.9620 1.3110 -0.0010 -0.10%
2024-01-17 160611 鹏华优质治理 0.9620 1.3110 0.9840 1.3330 -0.0220 -2.24%
2024-01-16 160611 鹏华优质治理 0.9840 1.3330 0.9840 1.3330 0.0000 0.00%
2024-01-15 160611 鹏华优质治理 0.9840 1.3330 0.9890 1.3380 -0.0050 -0.51%
2024-01-12 160611 鹏华优质治理 0.9890 1.3380 0.9930 1.3420 -0.0040 -0.40%
2024-01-11 160611 鹏华优质治理 0.9930 1.3420 0.9800 1.3290 0.0130 1.33%
2024-01-10 160611 鹏华优质治理 0.9800 1.3290 0.9850 1.3340 -0.0050 -0.51%
2024-01-09 160611 鹏华优质治理 0.9850 1.3340 0.9790 1.3280 0.0060 0.61%
2024-01-08 160611 鹏华优质治理 0.9790 1.3280 1.0000 1.3490 -0.0210 -2.10%
2024-01-05 160611 鹏华优质治理 1.0000 1.3490 1.0140 1.3630 -0.0140 -1.38%
2024-01-04 160611 鹏华优质治理 1.0140 1.3630 1.0210 1.3700 -0.0070 -0.69%
2024-01-03 160611 鹏华优质治理 1.0210 1.3700 1.0320 1.3810 -0.0110 -1.07%
2024-01-02 160611 鹏华优质治理 1.0320 1.3810 1.0290 1.3780 0.0030 0.29%
2023-12-29 160611 鹏华优质治理 1.0290 1.3780 1.0180 1.3670 0.0110 1.08%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.8647 4.89%
鹏华碳中和主题混合C 0.8601 4.89%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1740 4.45%
鹏华优质企业混合A 0.7821 4.11%
国防LOF 0.7800 4.00%
空天军工LOF 0.9513 3.99%
鹏华弘鑫A 1.4443 3.94%
鹏华弘鑫C 1.4259 3.94%
鹏华新能源汽车混合C 0.6082 3.86%
鹏华新能源汽车混合A 0.6143 3.85%