鹏华丰收债券基金净值查询(160612)

今天最新净值 0.9950 0.0000 0.0000% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.9995 0.0005 0.0550%

累计净值：1.8080
成立日期：2008-05-28
基金类型：
成立份额：21.004亿份
最近份额：25.2571亿
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘太阳祝松

近一季鹏华丰收债券基金净值查询

近一季,鹏华丰收债券(160612)基金累计收益率1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	160612	鹏华丰收债券	0.9990	1.8120	1.0000	1.8130	-0.0010	-0.10%
2024-04-22	160612	鹏华丰收债券	1.0000	1.8130	1.0010	1.8140	-0.0010	-0.10%
2024-04-19	160612	鹏华丰收债券	1.0010	1.8140	1.0030	1.8160	-0.0020	-0.20%
2024-04-18	160612	鹏华丰收债券	1.0030	1.8160	1.0010	1.8140	0.0020	0.20%
2024-04-17	160612	鹏华丰收债券	1.0010	1.8140	0.9960	1.8090	0.0050	0.50%
2024-04-16	160612	鹏华丰收债券	0.9960	1.8090	0.9990	1.8120	-0.0030	-0.30%
2024-04-15	160612	鹏华丰收债券	0.9990	1.8120	0.9930	1.8060	0.0060	0.60%
2024-04-12	160612	鹏华丰收债券	0.9930	1.8060	0.9950	1.8080	-0.0020	-0.20%
2024-04-11	160612	鹏华丰收债券	0.9950	1.8080	0.9940	1.8070	0.0010	0.10%
2024-04-10	160612	鹏华丰收债券	0.9940	1.8070	0.9980	1.8110	-0.0040	-0.40%

2024-04-09	160612	鹏华丰收债券	0.9980	1.8110	0.9980	1.8110	0.0000	0.00%
2024-04-08	160612	鹏华丰收债券	0.9980	1.8110	1.0000	1.8130	-0.0020	-0.20%
2024-04-03	160612	鹏华丰收债券	1.0000	1.8130	1.0010	1.8140	-0.0010	-0.10%
2024-04-02	160612	鹏华丰收债券	1.0010	1.8140	1.0010	1.8140	0.0000	0.00%
2024-04-01	160612	鹏华丰收债券	1.0010	1.8140	0.9970	1.8100	0.0040	0.40%
2024-03-29	160612	鹏华丰收债券	0.9970	1.8100	0.9950	1.8080	0.0020	0.20%
2024-03-28	160612	鹏华丰收债券	0.9950	1.8080	0.9950	1.8080	0.0000	0.00%
2024-03-27	160612	鹏华丰收债券	0.9950	1.8080	0.9980	1.8110	-0.0030	-0.30%
2024-03-26	160612	鹏华丰收债券	0.9980	1.8110	0.9950	1.8080	0.0030	0.30%
2024-03-25	160612	鹏华丰收债券	0.9950	1.8080	0.9960	1.8090	-0.0010	-0.10%
2024-03-22	160612	鹏华丰收债券	0.9960	1.8090	0.9990	1.8120	-0.0030	-0.30%
2024-03-21	160612	鹏华丰收债券	0.9990	1.8120	0.9980	1.8110	0.0010	0.10%
2024-03-20	160612	鹏华丰收债券	0.9980	1.8110	0.9970	1.8100	0.0010	0.10%
2024-03-19	160612	鹏华丰收债券	0.9970	1.8100	0.9990	1.8120	-0.0020	-0.20%
2024-03-18	160612	鹏华丰收债券	0.9990	1.8120	0.9950	1.8080	0.0040	0.40%

2024-03-15	160612	鹏华丰收债券	0.9950	1.8080	0.9950	1.8080	0.0000	0.00%
2024-03-14	160612	鹏华丰收债券	0.9950	1.8080	0.9950	1.8080	0.0000	0.00%
2024-03-13	160612	鹏华丰收债券	0.9950	1.8080	0.9990	1.8120	-0.0040	-0.40%
2024-03-12	160612	鹏华丰收债券	0.9990	1.8120	0.9990	1.8120	0.0000	0.00%
2024-03-11	160612	鹏华丰收债券	0.9990	1.8120	0.9960	1.8090	0.0030	0.30%
2024-03-08	160612	鹏华丰收债券	0.9960	1.8090	0.9950	1.8080	0.0010	0.10%
2024-03-07	160612	鹏华丰收债券	0.9950	1.8080	0.9960	1.8090	-0.0010	-0.10%
2024-03-06	160612	鹏华丰收债券	0.9960	1.8090	0.9960	1.8090	0.0000	0.00%
2024-03-05	160612	鹏华丰收债券	0.9960	1.8090	0.9960	1.8090	0.0000	0.00%
2024-03-04	160612	鹏华丰收债券	0.9960	1.8090	0.9980	1.8110	-0.0020	-0.20%
2024-03-01	160612	鹏华丰收债券	0.9980	1.8110	0.9980	1.8110	0.0000	0.00%
2024-02-29	160612	鹏华丰收债券	0.9980	1.8110	0.9930	1.8060	0.0050	0.50%
2024-02-28	160612	鹏华丰收债券	0.9930	1.8060	0.9950	1.8080	-0.0020	-0.20%
2024-02-27	160612	鹏华丰收债券	0.9950	1.8080	0.9930	1.8060	0.0020	0.20%
2024-02-26	160612	鹏华丰收债券	0.9930	1.8060	0.9960	1.8090	-0.0030	-0.30%
2024-02-23	160612	鹏华丰收债券	0.9960	1.8090	0.9950	1.8080	0.0010	0.10%
2024-02-22	160612	鹏华丰收债券	0.9950	1.8080	0.9930	1.8060	0.0020	0.20%
2024-02-21	160612	鹏华丰收债券	0.9930	1.8060	0.9880	1.8010	0.0050	0.51%
2024-02-20	160612	鹏华丰收债券	0.9880	1.8010	0.9860	1.7990	0.0020	0.20%
2024-02-19	160612	鹏华丰收债券	0.9860	1.7990	0.9840	1.7970	0.0020	0.20%
2024-02-08	160612	鹏华丰收债券	0.9840	1.7970	0.9820	1.7950	0.0020	0.20%
2024-02-07	160612	鹏华丰收债券	0.9820	1.7950	0.9790	1.7920	0.0030	0.31%
2024-02-06	160612	鹏华丰收债券	0.9790	1.7920	0.9720	1.7850	0.0070	0.72%
2024-02-05	160612	鹏华丰收债券	0.9720	1.7850	0.9730	1.7860	-0.0010	-0.10%
2024-02-02	160612	鹏华丰收债券	0.9730	1.7860	0.9750	1.7880	-0.0020	-0.21%
2024-02-01	160612	鹏华丰收债券	0.9750	1.7880	0.9760	1.7890	-0.0010	-0.10%
2024-01-31	160612	鹏华丰收债券	0.9760	1.7890	0.9760	1.7890	0.0000	0.00%
2024-01-30	160612	鹏华丰收债券	0.9760	1.7890	0.9810	1.7940	-0.0050	-0.51%
2024-01-29	160612	鹏华丰收债券	0.9810	1.7940	0.9810	1.7940	0.0000	0.00%
2024-01-26	160612	鹏华丰收债券	0.9810	1.7940	0.9800	1.7930	0.0010	0.10%
2024-01-25	160612	鹏华丰收债券	0.9800	1.7930	0.9740	1.7870	0.0060	0.62%
2024-01-24	160612	鹏华丰收债券	0.9740	1.7870	0.9690	1.7820	0.0050	0.52%

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华稳健回报混合A	0.8990	4.94%
鹏华高质量增长混合A	0.6094	4.92%
鹏华高质量增长混合C	0.5929	4.92%
大数据ETF	0.8217	4.77%
鹏华创新驱动混合	1.1032	3.50%
鹏华金城灵活配置混合	1.2140	3.06%
鹏华创新成长混合A	0.5170	2.93%
鹏华创新成长混合C	0.5041	2.92%
鹏华宏观混合	0.9440	2.61%
香港消费	0.6474	2.55%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%
银华数字经济股票发起式A	0.8593	5.79%
银华数字经济股票发起式C	0.8560	5.78%