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鹏华丰泽债券(LOF)基金净值查询(160618)

今天最新净值 1.3066 -0.0003 -0.0200% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.3023 0.0001 0.0059% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.6716
  • 成立日期:2011-12-08
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:28.984亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.4775亿
近一季鹏华丰泽债券(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华丰泽债券(LOF)(160618)基金累计收益率1.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-23 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3201 1.6851 1.3204 1.6854 -0.0003 -0.0200%
2019-08-22 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3204 1.6854 1.3206 1.6856 -0.0002 -0.0200%
2019-08-21 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3206 1.6856 1.3213 1.6863 -0.0007 -0.0500%
2019-08-20 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3213 1.6863 1.3212 1.6862 0.0001 0.0100%
2019-08-19 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3212 1.6862 1.3207 1.6857 0.0005 0.0400%
2019-08-16 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3207 1.6857 1.3208 1.6858 -0.0001 -0.0100%
2019-08-15 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3208 1.6858 1.3202 1.6852 0.0006 0.0500%
2019-08-14 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3202 1.6852 1.3197 1.6847 0.0005 0.0400%
2019-08-13 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3197 1.6847 1.3182 1.6832 0.0015 0.1100%
2019-08-12 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3182 1.6832 1.3183 1.6833 -0.0001 -0.0100%
2019-08-09 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3183 1.6833 1.3170 1.6820 0.0013 0.1000%
2019-08-08 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3170 1.6820 1.3165 1.6815 0.0005 0.0400%
2019-08-07 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3165 1.6815 1.3156 1.6806 0.0009 0.0700%
2019-08-06 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3156 1.6806 1.3156 1.6806 0.0000 0.0000%
2019-08-05 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3156 1.6806 1.3132 1.6782 0.0024 0.1800%
2019-08-02 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3132 1.6782 1.3104 1.6754 0.0028 0.2100%
2019-08-01 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3104 1.6754 0.0000 0.0000 0.0007 0.0534%
2019-07-31 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3097 1.6747 0.0000 0.0000 0.0012 0.0917%
2019-07-30 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3085 1.6735 0.0000 0.0000 0.0004 0.0306%
2019-07-29 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3081 1.6731 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.0306%
2019-07-26 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3085 1.6735 0.0000 0.0000 0.0002 0.0153%
2019-07-25 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3083 1.6733 1.3078 1.6728 0.0005 0.0400%
2019-07-24 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3078 1.6728 1.3082 1.6732 -0.0004 -0.0300%
2019-07-23 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3082 1.6732 1.3078 1.6728 0.0004 0.0300%
2019-07-22 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3078 1.6728 1.3070 1.6720 0.0008 0.0612%
2019-07-19 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3070 1.6720 1.3072 1.6722 -0.0002 -0.0153%
2019-07-18 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3072 1.6722 1.3068 1.6718 0.0004 0.0300%
2019-07-17 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3068 1.6718 1.3067 1.6717 0.0001 0.0100%
2019-07-16 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3067 1.6717 1.3069 1.6719 -0.0002 -0.0153%
2019-07-15 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3069 1.6719 1.3071 1.6721 -0.0002 -0.0153%
2019-07-12 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3071 1.6721 1.3066 1.6716 0.0005 0.0400%
2019-07-11 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3066 1.6716 1.3062 1.6712 0.0004 0.0300%
2019-07-10 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3062 1.6712 1.3062 1.6712 0.0000 0.0000%
2019-07-09 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3062 1.6712 1.3056 1.6706 0.0006 0.0500%
2019-07-08 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3056 1.6706 1.3062 1.6712 -0.0006 -0.0500%
2019-07-05 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3062 1.6712 1.3066 1.6716 -0.0004 -0.0306%
2019-07-04 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3066 1.6716 1.3057 1.6707 0.0009 0.0689%
2019-07-03 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3057 1.6707 1.3044 1.6694 0.0013 0.0997%
2019-07-02 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3044 1.6694 1.3022 1.6672 0.0022 0.1700%
2019-07-01 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3022 1.6672 1.3016 1.6666 0.0006 0.0461%
2019-06-30 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3016 1.6666 1.3014 1.6664 0.0002 0.0154%
2019-06-28 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3014 1.6664 1.3009 1.6659 0.0005 0.0384%
2019-06-27 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3009 1.6659 1.3007 1.6657 0.0002 0.0200%
2019-06-26 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3007 1.6657 1.3006 1.6656 0.0001 0.0100%
2019-06-25 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3006 1.6656 1.3001 1.6651 0.0005 0.0400%
2019-06-24 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3001 1.6651 1.2997 1.6647 0.0004 0.0300%
2019-06-21 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2997 1.6647 1.2994 1.6644 0.0003 0.0200%
2019-06-20 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2994 1.6644 1.2985 1.6635 0.0009 0.0700%
2019-06-19 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2985 1.6635 1.2984 1.6634 0.0001 0.0100%
2019-06-18 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2984 1.6634 1.2982 1.6632 0.0002 0.0200%
2019-06-17 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2982 1.6632 1.2979 1.6629 0.0003 0.0200%
2019-06-14 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2979 1.6629 1.2974 1.6624 0.0005 0.0400%
2019-06-13 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2974 1.6624 1.2973 1.6623 0.0001 0.0100%
2019-06-12 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2973 1.6623 1.2972 1.6622 0.0001 0.0100%
2019-06-11 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2972 1.6622 1.2983 1.6633 -0.0011 -0.0800%
2019-06-10 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2983 1.6633 1.2983 1.6633 0.0000 0.0000%
2019-06-06 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2983 1.6633 1.2981 1.6631 0.0002 0.0154%
2019-06-05 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2981 1.6631 1.2975 1.6625 0.0006 0.0500%
2019-06-04 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2975 1.6625 1.2970 1.6620 0.0005 0.0400%
2019-06-03 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2970 1.6620 1.2964 1.6614 0.0006 0.0500%
2019-05-31 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2964 1.6614 1.2960 1.6610 0.0004 0.0300%
2019-05-30 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2960 1.6610 1.2955 1.6605 0.0005 0.0400%
2019-05-29 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2955 1.6605 1.2948 1.6598 0.0007 0.0500%
2019-05-28 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2948 1.6598 1.2952 1.6602 -0.0004 -0.0300%
2019-05-27 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2952 1.6602 1.2961 1.6611 -0.0009 -0.0700%
2019-05-24 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2961 1.6611 1.2958 1.6608 0.0003 0.0232%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息B 1.0720 10.9731%
互联B 0.8660 9.0680%
环保B级 0.5260 8.6777%
传媒B 0.8100 8.0000%
酒B 1.2920 7.9365%
国防B 0.4720 7.7626%
创业B 1.1120 7.1291%
高铁B 0.6970 5.7663%
信息分级 1.0470 5.3320%
钢铁B 0.5590 5.2731%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈增收A/B 1.1789 0.7200%
宝盈增收C 1.1152 0.7100%
信诚纯债B 1.1020 0.4600%
民生信用C 1.5290 0.4599%
信诚纯债A 1.1070 0.4500%
民生信用A 1.5750 0.4464%
泰达聚利 1.0690 0.3756%
嘉实稳固 1.1250 0.3600%
添富可转债A 1.4180 0.3500%
华商强债B 1.1550 0.3475%