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鹏华资源分级基金净值查询(160620)

今天最新净值 1.0180 0.0010 0.1004% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9961 0.0001 0.0143% 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:0.7550
  • 成立日期:2012-09-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:6.434亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.4939亿
近一季鹏华资源分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华资源分级(160620)基金累计收益率-13.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-16 160620 鹏华资源分级 0.9970 0.7410 0.9960 0.7400 0.0010 0.1004%
2019-07-15 160620 鹏华资源分级 0.9960 0.7410 0.9890 0.7340 0.0070 0.7078%
2019-07-12 160620 鹏华资源分级 0.9890 0.7360 0.9880 0.7350 0.0010 0.1000%
2019-07-11 160620 鹏华资源分级 0.9880 0.7350 0.9790 0.7300 0.0090 0.9200%
2019-07-10 160620 鹏华资源分级 0.9790 0.7300 0.9900 0.7370 -0.0110 -1.1100%
2019-07-09 160620 鹏华资源分级 0.9900 0.7370 0.9880 0.7350 0.0020 0.2000%
2019-07-08 160620 鹏华资源分级 0.9880 0.7350 1.0180 0.7550 -0.0300 -2.9500%
2019-07-05 160620 鹏华资源分级 1.0180 0.7550 1.0180 0.7550 0.0000 0.0000%
2019-07-04 160620 鹏华资源分级 1.0180 0.7550 1.0250 0.7620 -0.0070 -0.6829%
2019-07-03 160620 鹏华资源分级 1.0250 0.7600 1.0330 0.7680 -0.0080 -0.7744%
2019-07-02 160620 鹏华资源分级 1.0330 0.7650 1.0280 0.7620 0.0050 0.4900%
2019-07-01 160620 鹏华资源分级 1.0280 0.7620 1.0120 0.7460 0.0160 1.5810%
2019-06-30 160620 鹏华资源分级 1.0120 0.7510 1.0130 0.7520 -0.0010 -0.0987%
2019-06-28 160620 鹏华资源分级 1.0130 0.7520 1.0180 0.7570 -0.0050 -0.4912%
2019-06-27 160620 鹏华资源分级 1.0180 0.7550 1.0160 0.7540 0.0020 0.2000%
2019-06-26 160620 鹏华资源分级 1.0160 0.7540 1.0280 0.7620 -0.0120 -1.1700%
2019-06-25 160620 鹏华资源分级 1.0280 0.7620 1.0300 0.7630 -0.0020 -0.1900%
2019-06-24 160620 鹏华资源分级 1.0300 0.7630 1.0260 0.7600 0.0040 0.3900%
2019-06-21 160620 鹏华资源分级 1.0260 0.7600 1.0160 0.7540 0.0100 0.9800%
2019-06-20 160620 鹏华资源分级 1.0160 0.7540 0.9990 0.7430 0.0170 1.7000%
2019-06-19 160620 鹏华资源分级 0.9990 0.7430 0.9960 0.7410 0.0030 0.3000%
2019-06-18 160620 鹏华资源分级 0.9960 0.7410 1.0010 0.7440 -0.0050 -0.5000%
2019-06-17 160620 鹏华资源分级 1.0010 0.7440 1.0020 0.7450 -0.0010 -0.1000%
2019-06-14 160620 鹏华资源分级 1.0020 0.7450 1.0150 0.7530 -0.0130 -1.2800%
2019-06-13 160620 鹏华资源分级 1.0150 0.7530 1.0070 0.7480 0.0080 0.7900%
2019-06-12 160620 鹏华资源分级 1.0070 0.7480 1.0030 0.7450 0.0040 0.4000%
2019-06-11 160620 鹏华资源分级 1.0030 0.7450 0.9790 0.7300 0.0240 2.4500%
2019-06-10 160620 鹏华资源分级 0.9790 0.7300 0.9710 0.7240 0.0080 0.8200%
2019-06-06 160620 鹏华资源分级 0.9710 0.7240 0.9810 0.7340 -0.0100 -1.0194%
2019-06-05 160620 鹏华资源分级 0.9810 0.7310 0.9810 0.7310 0.0000 0.0000%
2019-06-04 160620 鹏华资源分级 0.9810 0.7310 0.9930 0.7390 -0.0120 -1.2100%
2019-06-03 160620 鹏华资源分级 0.9930 0.7390 1.0130 0.7520 -0.0200 -1.9700%
2019-05-31 160620 鹏华资源分级 1.0130 0.7520 1.0170 0.7540 -0.0040 -0.3900%
2019-05-30 160620 鹏华资源分级 1.0170 0.7540 1.0040 0.7460 0.0130 1.2900%
2019-05-29 160620 鹏华资源分级 1.0040 0.7460 1.0020 0.7450 0.0020 0.2000%
2019-05-28 160620 鹏华资源分级 1.0020 0.7450 1.0050 0.7460 -0.0030 -0.3000%
2019-05-27 160620 鹏华资源分级 1.0050 0.7460 0.9850 0.7330 0.0200 2.0300%
2019-05-24 160620 鹏华资源分级 0.9850 0.7330 0.9890 0.7370 -0.0040 -0.4044%
2019-05-23 160620 鹏华资源分级 0.9890 0.7360 1.0020 0.7490 -0.0130 -1.2974%
2019-05-22 160620 鹏华资源分级 1.0020 0.7450 1.0120 0.7510 -0.0100 -0.9900%
2019-05-21 160620 鹏华资源分级 1.0120 0.7510 0.9890 0.7360 0.0230 2.3300%
2019-05-20 160620 鹏华资源分级 0.9890 0.7360 0.9970 0.7410 -0.0080 -0.8000%
2019-05-17 160620 鹏华资源分级 0.9970 0.7410 1.0330 0.7650 -0.0360 -3.4900%
2019-05-16 160620 鹏华资源分级 1.0330 0.7650 1.0160 0.7480 0.0170 1.6732%
2019-05-15 160620 鹏华资源分级 1.0160 0.7540 0.9930 0.7390 0.0230 2.3200%
2019-05-14 160620 鹏华资源分级 0.9930 0.7390 0.9990 0.7430 -0.0060 -0.6000%
2019-05-13 160620 鹏华资源分级 0.9990 0.7430 1.0050 0.7460 -0.0060 -0.6000%
2019-05-10 160620 鹏华资源分级 1.0050 0.7460 0.9770 0.7180 0.0280 2.8659%
2019-05-09 160620 鹏华资源分级 0.9770 0.7280 0.9880 0.7350 -0.0110 -1.1100%
2019-05-08 160620 鹏华资源分级 0.9880 0.7350 0.9970 0.7410 -0.0090 -0.9000%
2019-05-07 160620 鹏华资源分级 0.9970 0.7410 0.9820 0.7260 0.0150 1.5275%
2019-05-06 160620 鹏华资源分级 0.9820 0.7310 1.0490 0.7980 -0.0670 -6.3870%
2019-04-30 160620 鹏华资源分级 1.0490 0.7750 1.0450 0.7730 0.0040 0.3800%
2019-04-29 160620 鹏华资源分级 1.0450 0.7730 1.0780 0.7940 -0.0330 -3.0600%
2019-04-26 160620 鹏华资源分级 1.0780 0.7940 1.0970 0.8070 -0.0190 -1.7300%
2019-04-25 160620 鹏华资源分级 1.0970 0.8070 1.1420 0.8360 -0.0450 -3.9400%
2019-04-24 160620 鹏华资源分级 1.1420 0.8360 1.1380 0.8330 0.0000 0.0000%
2019-04-23 160620 鹏华资源分级 1.1380 0.8330 1.1540 0.8440 -0.0160 -1.3900%
2019-04-22 160620 鹏华资源分级 1.1540 0.8440 1.1790 0.8600 -0.0250 -2.1200%
2019-04-19 160620 鹏华资源分级 1.1790 0.8600 1.1670 0.8520 0.0120 1.0300%
2019-04-18 160620 鹏华资源分级 1.1670 0.8520 1.1670 0.8520 0.0000 0.0000%
2019-04-17 160620 鹏华资源分级 1.1670 0.8520 1.1530 0.8430 0.0140 1.2100%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.0420 1.7578%
钢铁B 0.4970 1.2220%
房地产 1.0330 0.8789%
信息B 0.9760 0.6186%
环保B级 0.4680 0.4292%
国防B 0.4700 0.4274%
钢铁分级 0.7680 0.3922%
鹏华增瑞 0.9310 0.3800%
香港银行 1.0902 0.3498%
港中小企 1.0653 0.3296%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 1.4350 2.2444%
地产B 1.0420 1.7578%
房地产B 1.0798 1.6187%
电子B 0.7040 1.5141%
地产分级 1.2305 1.3000%
煤炭B 0.7654 0.9097%
房地产 1.0330 0.8789%
国泰地产 1.0546 0.8318%
申万电子 0.8558 0.6232%
信息B 0.9760 0.6186%