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鹏华中小企业纯债债券基金净值查询(160621)

今天最新净值 1.0880 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0882 0.0002 0.0165% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.4300
  • 成立日期:2012-11-05
  • 基金类型:债券创新-场内
  • 成立份额:9.868亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.6236亿
近一季鹏华中小企业纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华中小企业纯债债券(160621)基金累计收益率0.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0880 1.4300 1.0880 1.4300 0.0000 0.0000%
2019-02-14 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0880 1.4300 1.0890 1.4310 -0.0010 -0.0918%
2019-02-13 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0890 1.4310 1.0880 1.4300 0.0010 0.0919%
2019-02-12 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0880 1.4300 1.0870 1.4290 0.0010 0.0920%
2019-02-11 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0870 1.4290 1.0860 1.4280 0.0010 0.0921%
2019-02-01 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0860 1.4280 1.0850 1.4270 0.0010 0.0922%
2019-01-31 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0850 1.4270 1.0840 1.4260 0.0010 0.0923%
2019-01-30 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0840 1.4260 1.0830 1.4250 0.0010 0.0923%
2019-01-29 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0830 1.4250 1.0830 1.4250 0.0000 0.0000%
2019-01-28 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0830 1.4250 1.0840 1.4260 -0.0010 -0.0923%
2019-01-25 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0840 1.4260 1.0840 1.4260 0.0000 0.0000%
2019-01-24 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0840 1.4260 1.0840 1.4260 0.0000 0.0000%
2019-01-23 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0840 1.4260 1.0840 1.4260 0.0000 0.0000%
2019-01-22 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0840 1.4260 1.0840 1.4260 0.0000 0.0000%
2019-01-21 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0840 1.4260 1.0850 1.4270 -0.0010 -0.0922%
2019-01-18 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0850 1.4270 1.0850 1.4270 0.0000 0.0000%
2019-01-17 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0850 1.4270 1.0840 1.4260 0.0010 0.0923%
2019-01-16 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0840 1.4260 1.0830 1.4250 0.0010 0.0923%
2019-01-15 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0830 1.4250 1.0830 1.4250 0.0000 0.0000%
2019-01-14 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0830 1.4250 1.0840 1.4260 -0.0010 -0.0923%
2019-01-11 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0840 1.4260 1.0830 1.4250 0.0010 0.0923%
2019-01-10 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0830 1.4250 1.0820 1.4240 0.0010 0.0924%
2019-01-09 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0820 1.4240 1.0820 1.4240 0.0000 0.0000%
2019-01-08 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0820 1.4240 1.0800 1.4220 0.0020 0.1852%
2019-01-07 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0800 1.4220 1.0800 1.4220 0.0000 0.0000%
2019-01-04 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0800 1.4220 1.0800 1.4220 0.0000 0.0000%
2019-01-03 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0800 1.4220 1.0770 1.4190 0.0030 0.2786%
2019-01-02 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0770 1.4190 1.0750 1.4170 0.0020 0.1860%
2018-12-31 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0750 1.4170 1.0750 1.4170 0.0000 0.0000%
2018-12-28 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0750 1.4170 1.0740 1.4160 0.0010 0.0900%
2018-12-27 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0740 1.4160 1.0720 1.4140 0.0020 0.1866%
2018-12-26 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0720 1.4140 1.0720 1.4140 0.0000 0.0000%
2018-12-25 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0720 1.4140 1.0710 1.4130 0.0010 0.0934%
2018-12-24 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0710 1.4130 1.0710 1.4130 0.0000 0.0000%
2018-12-21 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0710 1.4130 1.0700 1.4120 0.0010 0.0935%
2018-12-20 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0700 1.4120 1.0700 1.4120 0.0000 0.0000%
2018-12-19 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0700 1.4120 1.0700 1.4120 0.0000 0.0000%
2018-12-18 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0700 1.4120 1.0700 1.4120 0.0000 0.0000%
2018-12-17 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0700 1.4120 1.0710 1.4130 -0.0010 -0.0934%
2018-12-14 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0710 1.4130 1.0710 1.4130 0.0000 0.0000%
2018-12-13 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0710 1.4130 1.0730 1.4150 -0.0020 -0.1864%
2018-12-12 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0730 1.4150 1.0730 1.4150 0.0000 0.0000%
2018-12-11 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0730 1.4150 1.0730 1.4150 0.0000 0.0000%
2018-12-10 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0730 1.4150 1.0720 1.4140 0.0010 0.0933%
2018-12-07 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0720 1.4140 1.0720 1.4140 0.0000 0.0000%
2018-12-06 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0720 1.4140 1.0740 1.4160 -0.0020 -0.1862%
2018-12-05 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0740 1.4160 1.0750 1.4170 -0.0010 -0.0930%
2018-12-04 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0750 1.4170 1.0760 1.4180 -0.0010 -0.0929%
2018-12-03 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0760 1.4180 1.0710 1.4130 0.0050 0.4669%
2018-11-30 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0710 1.4130 1.0700 1.4120 0.0010 0.0935%
2018-11-29 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0700 1.4120 1.0720 1.4140 -0.0020 -0.1866%
2018-11-28 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0720 1.4140 1.0690 1.4110 0.0030 0.2806%
2018-11-27 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0690 1.4110 1.0690 1.4110 0.0000 0.0000%
2018-11-26 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0690 1.4110 1.0690 1.4110 0.0000 0.0000%
2018-11-23 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0690 1.4110 1.0720 1.4140 -0.0030 -0.2799%
2018-11-22 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0720 1.4140 1.0730 1.4150 -0.0010 -0.0932%
2018-11-21 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0730 1.4150 1.0740 1.4160 -0.0010 -0.0931%
2018-11-20 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0740 1.4160 1.0780 1.4200 -0.0040 -0.3711%
2018-11-19 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0780 1.4200 1.0770 1.4190 0.0010 0.0929%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰饶定期开放债券 1.0670 0.0900%
鹏华丰禄债券 1.0443 0.0600%
鹏华永诚一年定期开放债券 1.0191 0.0600%
鹏华尊悦发起式定开债券 1.0451 0.0600%
鹏华丰享债券 1.0976 0.0500%
鹏华丰茂债券 1.0328 0.0400%
鹏华永安定期开放债券 1.1194 0.0400%
鹏华丰泽 1.2845 0.0300%
鹏华弘泽C 1.1035 0.0300%
鹏华丰惠债券 1.0404 0.0300%
债券创新-场内基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商信用 1.0270 0.1000%
鹏华丰和 1.0880 0.0000%
工银双债 1.0070 -0.6900%