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鹏华中小企业纯债债券基金净值查询(160621)

今天最新净值 1.0730 0.0000 0.0000% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0727 -0.0003 -0.0249% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.4150
  • 成立日期:2012-11-05
  • 基金类型:债券创新-场内
  • 成立份额:9.868亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.6236亿
近一季鹏华中小企业纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华中小企业纯债债券(160621)基金累计收益率1.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0730 1.4150 1.0730 1.4150 0.0000 0.0000%
2018-12-10 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0730 1.4150 1.0720 1.4140 0.0010 0.0933%
2018-12-07 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0720 1.4140 1.0720 1.4140 0.0000 0.0000%
2018-12-06 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0720 1.4140 1.0740 1.4160 -0.0020 -0.1862%
2018-12-05 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0740 1.4160 1.0750 1.4170 -0.0010 -0.0930%
2018-12-04 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0750 1.4170 1.0760 1.4180 -0.0010 -0.0929%
2018-12-03 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0760 1.4180 1.0710 1.4130 0.0050 0.4669%
2018-11-30 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0710 1.4130 1.0700 1.4120 0.0010 0.0935%
2018-11-29 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0700 1.4120 1.0720 1.4140 -0.0020 -0.1866%
2018-11-28 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0720 1.4140 1.0690 1.4110 0.0030 0.2806%
2018-11-27 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0690 1.4110 1.0690 1.4110 0.0000 0.0000%
2018-11-26 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0690 1.4110 1.0690 1.4110 0.0000 0.0000%
2018-11-23 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0690 1.4110 1.0720 1.4140 -0.0030 -0.2799%
2018-11-22 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0720 1.4140 1.0730 1.4150 -0.0010 -0.0932%
2018-11-21 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0730 1.4150 1.0740 1.4160 -0.0010 -0.0931%
2018-11-20 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0740 1.4160 1.0780 1.4200 -0.0040 -0.3711%
2018-11-19 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0780 1.4200 1.0770 1.4190 0.0010 0.0929%
2018-11-16 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0770 1.4190 1.0780 1.4200 -0.0010 -0.0928%
2018-11-15 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0780 1.4200 1.0740 1.4160 0.0040 0.3724%
2018-11-14 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0740 1.4160 1.0750 1.4170 -0.0010 -0.0930%
2018-11-13 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0750 1.4170 1.0740 1.4160 0.0010 0.0931%
2018-11-12 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0740 1.4160 1.0730 1.4150 0.0010 0.0932%
2018-11-09 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0730 1.4150 1.0760 1.4180 -0.0030 -0.2788%
2018-11-08 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0760 1.4180 1.0760 1.4180 0.0000 0.0000%
2018-11-07 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0760 1.4180 1.0780 1.4200 -0.0020 -0.1855%
2018-11-06 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0780 1.4200 1.0790 1.4210 -0.0010 -0.0927%
2018-11-05 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0790 1.4210 1.0810 1.4230 -0.0020 -0.1850%
2018-11-02 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0810 1.4230 1.0740 1.4160 0.0070 0.6518%
2018-11-01 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0740 1.4160 1.0720 1.4140 0.0020 0.1866%
2018-10-31 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0720 1.4140 1.0690 1.4110 0.0030 0.2806%
2018-10-30 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0690 1.4110 1.0670 1.4090 0.0020 0.1874%
2018-10-29 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0670 1.4090 1.0760 1.4180 -0.0090 -0.8364%
2018-10-26 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0760 1.4180 1.0780 1.4200 -0.0020 -0.1855%
2018-10-25 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0780 1.4200 1.0780 1.4200 0.0000 0.0000%
2018-10-24 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0780 1.4200 1.0780 1.4200 0.0000 0.0000%
2018-10-23 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0780 1.4200 1.0830 1.4250 -0.0050 -0.4617%
2018-10-22 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0830 1.4250 1.0740 1.4160 0.0090 0.8380%
2018-10-19 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0740 1.4160 1.0640 1.4060 0.0100 0.9398%
2018-10-18 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0640 1.4060 1.0670 1.4090 -0.0030 -0.2812%
2018-10-17 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0670 1.4090 1.0670 1.4090 0.0000 0.0000%
2018-10-16 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0670 1.4090 1.0670 1.4090 0.0000 0.0000%
2018-10-15 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0670 1.4090 1.0700 1.4120 -0.0030 -0.2804%
2018-10-12 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0700 1.4120 1.0650 1.4070 0.0050 0.4695%
2018-10-11 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0650 1.4070 1.0730 1.4150 -0.0080 -0.7456%
2018-10-10 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0730 1.4150 1.0720 1.4140 0.0010 0.0933%
2018-10-09 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0720 1.4140 1.0760 1.4180 -0.0040 -0.3717%
2018-10-08 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0760 1.4180 1.0830 1.4250 -0.0070 -0.6464%
2018-09-28 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0830 1.4250 1.0740 1.4160 0.0090 0.8380%
2018-09-27 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0740 1.4160 1.0720 1.4140 0.0020 0.1866%
2018-09-26 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0720 1.4140 1.0680 1.4100 0.0040 0.3745%
2018-09-25 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0680 1.4100 1.0690 1.4110 -0.0010 -0.0935%
2018-09-21 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0690 1.4110 1.0650 1.4070 0.0040 0.3756%
2018-09-20 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0650 1.4070 1.0670 1.4090 -0.0020 -0.1874%
2018-09-19 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0670 1.4090 1.0660 1.4080 0.0010 0.0938%
2018-09-18 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0660 1.4080 1.0580 1.4000 0.0080 0.7561%
2018-09-17 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0580 1.4000 1.0600 1.4020 -0.0020 -0.1887%
2018-09-14 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0600 1.4020 1.0610 1.4030 -0.0010 -0.0943%
2018-09-13 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0610 1.4030 1.0600 1.4020 0.0010 0.0943%
2018-09-12 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0600 1.4020 1.0610 1.4030 -0.0010 -0.0943%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 0.7930 5.4521%
传媒B 0.7190 3.1564%
环保B级 0.3930 2.6110%
互联B 0.5130 2.3952%
房地产 0.9180 2.3400%
国防B 0.3510 2.3324%
创业B 0.8330 1.9584%
*酒B 1.1570 1.9383%
新能B 0.9820 1.3416%
传媒分级 0.8600 1.3000%
债券创新-场内基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银双债 0.9640 0.2100%
鹏华丰和 1.0730 0.0000%
招商信用 1.0330 0.0000%