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鹏华中小企业纯债债券基金净值查询(160621)

今天最新净值 1.3680 0.0030 0.2200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3713 0.0033 0.2403%
  • 累计净值:1.7100
  • 成立日期:2012-11-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.868亿份
  • 最近份额:1.6914亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:戴钢 汤志彦 陈大烨 罗政
近一季鹏华中小企业纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华中小企业纯债债券(160621)基金累计收益率-0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3680 1.7100 1.3660 1.7080 0.0020 0.15%
2024-03-27 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3660 1.7080 1.3720 1.7140 -0.0060 -0.44%
2024-03-26 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3720 1.7140 1.3680 1.7100 0.0040 0.29%
2024-03-25 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3680 1.7100 1.3730 1.7150 -0.0050 -0.36%
2024-03-22 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3730 1.7150 1.3750 1.7170 -0.0020 -0.15%
2024-03-21 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3750 1.7170 1.3740 1.7160 0.0010 0.07%
2024-03-20 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3740 1.7160 1.3710 1.7130 0.0030 0.22%
2024-03-19 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3710 1.7130 1.3740 1.7160 -0.0030 -0.22%
2024-03-18 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3740 1.7160 1.3680 1.7100 0.0060 0.44%
2024-03-15 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3680 1.7100 1.3650 1.7070 0.0030 0.22%
2024-03-14 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3650 1.7070 1.3640 1.7060 0.0010 0.07%
2024-03-13 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3640 1.7060 1.3660 1.7080 -0.0020 -0.15%
2024-03-12 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3660 1.7080 1.3680 1.7100 -0.0020 -0.15%
2024-03-11 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3680 1.7100 1.3670 1.7090 0.0010 0.07%
2024-03-08 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3670 1.7090 1.3640 1.7060 0.0030 0.22%
2024-03-07 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3640 1.7060 1.3670 1.7090 -0.0030 -0.22%
2024-03-06 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3670 1.7090 1.3650 1.7070 0.0020 0.15%
2024-03-05 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3650 1.7070 1.3670 1.7090 -0.0020 -0.15%
2024-03-04 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3670 1.7090 1.3670 1.7090 0.0000 0.00%
2024-03-01 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3670 1.7090 1.3650 1.7070 0.0020 0.15%
2024-02-29 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3650 1.7070 1.3590 1.7010 0.0060 0.44%
2024-02-28 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3590 1.7010 1.3650 1.7070 -0.0060 -0.44%
2024-02-27 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3650 1.7070 1.3630 1.7050 0.0020 0.15%
2024-02-26 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3630 1.7050 1.3610 1.7030 0.0020 0.15%
2024-02-23 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3610 1.7030 1.3590 1.7010 0.0020 0.15%
2024-02-22 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3590 1.7010 1.3570 1.6990 0.0020 0.15%
2024-02-21 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3570 1.6990 1.3560 1.6980 0.0010 0.07%
2024-02-20 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3560 1.6980 1.3550 1.6970 0.0010 0.07%
2024-02-19 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3550 1.6970 1.3540 1.6960 0.0010 0.07%
2024-02-08 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3540 1.6960 1.3470 1.6890 0.0070 0.52%
2024-02-07 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3470 1.6890 1.3440 1.6860 0.0030 0.22%
2024-02-06 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3440 1.6860 1.3340 1.6760 0.0100 0.75%
2024-02-05 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3340 1.6760 1.3400 1.6820 -0.0060 -0.45%
2024-02-02 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3400 1.6820 1.3440 1.6860 -0.0040 -0.30%
2024-02-01 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3440 1.6860 1.3460 1.6880 -0.0020 -0.15%
2024-01-31 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3460 1.6880 1.3540 1.6960 -0.0080 -0.59%
2024-01-30 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3540 1.6960 1.3580 1.7000 -0.0040 -0.29%
2024-01-29 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3580 1.7000 1.3620 1.7040 -0.0040 -0.29%
2024-01-26 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3620 1.7040 1.3640 1.7060 -0.0020 -0.15%
2024-01-25 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3640 1.7060 1.3560 1.6980 0.0080 0.59%
2024-01-24 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3560 1.6980 1.3510 1.6930 0.0050 0.37%
2024-01-23 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3510 1.6930 1.3490 1.6910 0.0020 0.15%
2024-01-22 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3490 1.6910 1.3620 1.7040 -0.0130 -0.95%
2024-01-19 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3620 1.7040 1.3650 1.7070 -0.0030 -0.22%
2024-01-18 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3650 1.7070 1.3660 1.7080 -0.0010 -0.07%
2024-01-17 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3660 1.7080 1.3730 1.7150 -0.0070 -0.51%
2024-01-16 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3730 1.7150 1.3740 1.7160 -0.0010 -0.07%
2024-01-15 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3740 1.7160 1.3740 1.7160 0.0000 0.00%
2024-01-12 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3740 1.7160 1.3750 1.7170 -0.0010 -0.07%
2024-01-11 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3750 1.7170 1.3720 1.7140 0.0030 0.22%
2024-01-10 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3720 1.7140 1.3720 1.7140 0.0000 0.00%
2024-01-09 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3720 1.7140 1.3700 1.7120 0.0020 0.15%
2024-01-08 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3700 1.7120 1.3750 1.7170 -0.0050 -0.36%
2024-01-05 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3750 1.7170 1.3780 1.7200 -0.0030 -0.22%
2024-01-04 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3780 1.7200 1.3810 1.7230 -0.0030 -0.22%
2024-01-03 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3810 1.7230 1.3820 1.7240 -0.0010 -0.07%
2024-01-02 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3820 1.7240 1.3800 1.7220 0.0020 0.14%
2023-12-29 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3800 1.7220 1.3770 1.7190 0.0030 0.22%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
鹏华碳中和主题混合A 0.8647 4.89%
鹏华碳中和主题混合C 0.8601 4.89%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1740 4.45%
鹏华优质企业混合A 0.7821 4.11%
国防LOF 0.7800 4.00%
空天军工LOF 0.9513 3.99%
鹏华弘鑫A 1.4443 3.94%
鹏华弘鑫C 1.4259 3.94%
鹏华新能源汽车混合C 0.6082 3.86%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%