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鹏华中小企业纯债债券基金净值查询(160621)

今天最新净值 1.0670 -0.0030 -0.2800% 2018-10-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0703 0.0003 0.0326% 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:1.4090
  • 成立日期:2012-11-05
  • 基金类型:债券创新-场内
  • 成立份额:9.868亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.6236亿
近一季鹏华中小企业纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华中小企业纯债债券(160621)基金累计收益率-0.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-15 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0670 1.4090 1.0700 1.4120 -0.0030 -0.2800%
2018-10-12 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0700 1.4120 1.0650 1.4070 0.0050 0.4695%
2018-10-11 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0650 1.4070 1.0730 1.4150 -0.0080 -0.7456%
2018-10-10 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0730 1.4150 1.0720 1.4140 0.0010 0.0933%
2018-10-09 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0720 1.4140 1.0760 1.4180 -0.0040 -0.3717%
2018-10-08 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0760 1.4180 1.0830 1.4250 -0.0070 -0.6464%
2018-09-28 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0830 1.4250 1.0740 1.4160 0.0090 0.8380%
2018-09-27 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0740 1.4160 1.0720 1.4140 0.0020 0.1866%
2018-09-26 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0720 1.4140 1.0680 1.4100 0.0040 0.3745%
2018-09-25 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0680 1.4100 1.0690 1.4110 -0.0010 -0.0935%
2018-09-21 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0690 1.4110 1.0650 1.4070 0.0040 0.3756%
2018-09-20 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0650 1.4070 1.0670 1.4090 -0.0020 -0.1874%
2018-09-19 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0670 1.4090 1.0660 1.4080 0.0010 0.0938%
2018-09-18 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0660 1.4080 1.0580 1.4000 0.0080 0.7561%
2018-09-17 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0580 1.4000 1.0600 1.4020 -0.0020 -0.1887%
2018-09-14 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0600 1.4020 1.0610 1.4030 -0.0010 -0.0943%
2018-09-13 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0610 1.4030 1.0600 1.4020 0.0010 0.0943%
2018-09-12 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0600 1.4020 1.0610 1.4030 -0.0010 -0.0943%
2018-09-11 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0610 1.4030 1.0610 1.4030 0.0000 0.0000%
2018-09-10 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0610 1.4030 1.0630 1.4050 -0.0020 -0.1881%
2018-09-07 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0630 1.4050 1.0630 1.4050 0.0000 0.0000%
2018-09-06 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0630 1.4050 1.0640 1.4060 -0.0010 -0.0940%
2018-09-05 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0640 1.4060 1.0680 1.4100 -0.0040 -0.3745%
2018-09-04 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0680 1.4100 1.0640 1.4060 0.0040 0.3759%
2018-09-03 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0640 1.4060 1.0630 1.4050 0.0010 0.0941%
2018-08-31 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0630 1.4050 1.0640 1.4060 -0.0010 -0.0940%
2018-08-30 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0640 1.4060 1.0660 1.4080 -0.0020 -0.1876%
2018-08-29 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0660 1.4080 1.0660 1.4080 0.0000 0.0000%
2018-08-28 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0660 1.4080 1.0640 1.4060 0.0020 0.1880%
2018-08-27 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0640 1.4060 1.0600 1.4020 0.0040 0.3774%
2018-08-24 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0600 1.4020 1.0600 1.4020 0.0000 0.0000%
2018-08-23 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0600 1.4020 1.0580 1.4000 0.0020 0.1890%
2018-08-22 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0580 1.4000 1.0580 1.4000 0.0000 0.0000%
2018-08-21 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0580 1.4000 1.0560 1.3980 0.0020 0.1894%
2018-08-20 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0560 1.3980 1.0570 1.3990 -0.0010 -0.0946%
2018-08-17 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0570 1.3990 1.0600 1.4020 -0.0030 -0.2830%
2018-08-16 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0600 1.4020 1.0610 1.4030 -0.0010 -0.0943%
2018-08-15 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0610 1.4030 1.0620 1.4040 -0.0010 -0.0942%
2018-08-14 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0620 1.4040 1.0630 1.4050 -0.0010 -0.0941%
2018-08-13 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0630 1.4050 1.0610 1.4030 0.0020 0.1885%
2018-08-10 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0610 1.4030 1.0620 1.4040 -0.0010 -0.0942%
2018-08-09 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0620 1.4040 1.0610 1.4030 0.0010 0.0943%
2018-08-08 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0610 1.4030 1.0630 1.4050 -0.0020 -0.1881%
2018-08-07 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0630 1.4050 1.0580 1.4000 0.0050 0.4726%
2018-08-06 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0580 1.4000 1.0650 1.4070 -0.0070 -0.6573%
2018-08-03 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0650 1.4070 1.0660 1.4080 -0.0010 -0.0938%
2018-08-02 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0660 1.4080 1.0670 1.4090 -0.0010 -0.0937%
2018-08-01 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0670 1.4090 1.0680 1.4100 -0.0010 -0.0936%
2018-07-31 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0680 1.4100 1.0680 1.4100 0.0000 0.0000%
2018-07-30 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0680 1.4100 1.0730 1.4150 -0.0050 -0.4660%
2018-07-27 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0730 1.4150 1.0760 1.4180 -0.0030 -0.2788%
2018-07-26 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0760 1.4180 1.0770 1.4190 -0.0010 -0.0929%
2018-07-25 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0770 1.4190 1.0760 1.4180 0.0010 0.0929%
2018-07-24 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0760 1.4180 1.0730 1.4150 0.0030 0.2796%
2018-07-23 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0730 1.4150 1.0770 1.4190 -0.0040 -0.3714%
2018-07-20 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0770 1.4190 1.0750 1.4170 0.0020 0.1860%
2018-07-19 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0750 1.4170 1.0770 1.4190 -0.0020 -0.1857%
2018-07-18 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0770 1.4190 1.0770 1.4190 0.0000 0.0000%
2018-07-17 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0770 1.4190 1.0770 1.4190 0.0000 0.0000%
2018-07-16 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0770 1.4190 1.0780 1.4200 -0.0010 -0.0928%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰泰A 1.0250 0.2200%
鹏华丰尚债券A 0.9720 0.2100%
鹏华丰尚债券B 0.9650 0.2100%
鹏华丰实B 1.0650 0.1900%
鹏华丰融 1.3400 0.1500%
鹏华丰恒债券 1.0612 0.1400%
鹏华弘达C 1.0665 0.1200%
鹏华弘达A 2.2618 0.1200%
鹏华永盛定期开放债券 1.0926 0.1200%
鹏华弘和C 1.1189 0.1100%
债券创新-场内基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰和 1.0670 -0.2800%
工银双债 0.9520 0.6342%
招商信用 1.0140 0.0000%