鹏华中小企业纯债债券基金净值查询(160621)
今天最新净值
1.3680
0.0030 0.2200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3686
0.0006 0.0405%
- 累计净值:1.7100
- 成立日期:2012-11-05
- 基金类型:
- 成立份额:9.868亿份
- 最近份额:1.6914亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:戴钢 汤志彦 陈大烨 罗政
近一周,鹏华中小企业纯债债券(160621)基金累计收益率0.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
160621 |
鹏华中小企业纯债债券 |
1.3680 |
1.7100 |
1.3660 |
1.7080 |
0.0020 |
0.15% |
2024-03-27 |
160621 |
鹏华中小企业纯债债券 |
1.3660 |
1.7080 |
1.3720 |
1.7140 |
-0.0060 |
-0.44% |
2024-03-26 |
160621 |
鹏华中小企业纯债债券 |
1.3720 |
1.7140 |
1.3680 |
1.7100 |
0.0040 |
0.29% |
2024-03-25 |
160621 |
鹏华中小企业纯债债券 |
1.3680 |
1.7100 |
1.3730 |
1.7150 |
-0.0050 |
-0.36% |
2024-03-22 |
160621 |
鹏华中小企业纯债债券 |
1.3730 |
1.7150 |
1.3750 |
1.7170 |
-0.0020 |
-0.15% |