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鹏华中小企业纯债债券基金净值查询(160621)

今天最新净值 1.3680 0.0030 0.2200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3686 0.0006 0.0405%
  • 累计净值:1.7100
  • 成立日期:2012-11-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.868亿份
  • 最近份额:1.6914亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:戴钢 汤志彦 陈大烨 罗政
近一周鹏华中小企业纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,鹏华中小企业纯债债券(160621)基金累计收益率0.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3680 1.7100 1.3660 1.7080 0.0020 0.15%
2024-03-27 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3660 1.7080 1.3720 1.7140 -0.0060 -0.44%
2024-03-26 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3720 1.7140 1.3680 1.7100 0.0040 0.29%
2024-03-25 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3680 1.7100 1.3730 1.7150 -0.0050 -0.36%
2024-03-22 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.3730 1.7150 1.3750 1.7170 -0.0020 -0.15%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.8647 4.89%
鹏华碳中和主题混合C 0.8601 4.89%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1740 4.45%
鹏华优质企业混合A 0.7821 4.11%
国防LOF 0.7800 4.00%
空天军工LOF 0.9513 3.99%
鹏华弘鑫A 1.4443 3.94%
鹏华弘鑫C 1.4259 3.94%
鹏华新能源汽车混合C 0.6082 3.86%
鹏华新能源汽车混合A 0.6143 3.85%