鹏华消费领先混合基金净值查询(160624)
今天最新净值
2.6930
-0.0050 -0.1900%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.6589
-0.0111 -0.4152%
- 累计净值：2.5030
- 成立日期：2013-12-23
- 基金类型：
- 成立份额：20.000亿份
- 最近份额：1.1970亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：孟昊
近一月,鹏华消费领先混合(160624)基金累计收益率8.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.6700 |
2.4820 |
2.6500 |
2.4640 |
0.0200 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.6500 |
2.4640 |
2.6910 |
2.5020 |
-0.0410 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.6910 |
2.5020 |
2.6330 |
2.4480 |
0.0580 |
2.20% |
| 2024-04-12 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.6330 |
2.4480 |
2.6470 |
2.4610 |
-0.0140 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.6470 |
2.4610 |
2.6340 |
2.4490 |
0.0130 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.6340 |
2.4490 |
2.6610 |
2.4740 |
-0.0270 |
-1.01% |
| 2024-04-09 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.6610 |
2.4740 |
2.6540 |
2.4670 |
0.0070 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.6540 |
2.4670 |
2.6880 |
2.4990 |
-0.0340 |
-1.26% |
| 2024-04-03 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.6880 |
2.4990 |
2.6990 |
2.5090 |
-0.0110 |
-0.41% |
| 2024-04-02 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.6990 |
2.5090 |
2.7100 |
2.5190 |
-0.0110 |
-0.41% |
|
|
| 2024-04-01 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.7100 |
2.5190 |
2.6640 |
2.4770 |
0.0460 |
1.73% |
| 2024-03-29 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.6640 |
2.4770 |
2.6550 |
2.4680 |
0.0090 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.6550 |
2.4680 |
2.6550 |
2.4680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.6550 |
2.4680 |
2.6900 |
2.5010 |
-0.0350 |
-1.30% |
| 2024-03-26 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.6900 |
2.5010 |
2.6650 |
2.4770 |
0.0250 |
0.94% |
| 2024-03-25 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.6650 |
2.4770 |
2.6820 |
2.4930 |
-0.0170 |
-0.63% |
| 2024-03-22 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.6820 |
2.4930 |
2.7110 |
2.5200 |
-0.0290 |
-1.07% |
| 2024-03-21 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.7110 |
2.5200 |
2.7210 |
2.5300 |
-0.0100 |
-0.37% |
| 2024-03-20 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.7210 |
2.5300 |
2.7270 |
2.5350 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.7270 |
2.5350 |
2.7360 |
2.5430 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2024-03-18 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.7360 |
2.5430 |
2.6930 |
2.5030 |
0.0430 |
1.60% |
