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鹏华国防基金净值查询(160630)

今天最新净值 0.7800 -0.0120 -1.5152% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.7893 0.0093 1.1889% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.1170
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.958亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:161.6494亿
近一季鹏华国防基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华国防(160630)基金累计收益率7.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-20 160630 鹏华国防 0.7800 1.1170 0.7920 1.1210 -0.0120 -1.5152%
2018-09-19 160630 鹏华国防 0.7920 1.1210 0.7770 1.1160 0.0150 1.9305%
2018-09-18 160630 鹏华国防 0.7770 1.1160 0.7660 1.1120 0.0110 1.4360%
2018-09-17 160630 鹏华国防 0.7660 1.1120 0.7760 1.1160 -0.0100 -1.2887%
2018-09-14 160630 鹏华国防 0.7760 1.1160 0.8050 1.1260 -0.0290 -3.6025%
2018-09-13 160630 鹏华国防 0.8050 1.1260 0.7900 1.1210 0.0150 1.8987%
2018-09-12 160630 鹏华国防 0.7900 1.1210 0.7780 1.1160 0.0120 1.5424%
2018-09-11 160630 鹏华国防 0.7780 1.1160 0.7630 1.1110 0.0150 1.9659%
2018-09-10 160630 鹏华国防 0.7630 1.1110 0.7790 1.1170 -0.0160 -2.0539%
2018-09-07 160630 鹏华国防 0.7790 1.1170 0.7870 1.1200 -0.0080 -1.0165%
2018-09-06 160630 鹏华国防 0.7870 1.1200 0.7830 1.1180 0.0040 0.5109%
2018-09-05 160630 鹏华国防 0.7830 1.1180 0.7860 1.1190 -0.0030 -0.3817%
2018-09-04 160630 鹏华国防 0.7860 1.1190 0.7620 1.1110 0.0240 3.1496%
2018-09-03 160630 鹏华国防 0.7620 1.1110 0.7440 1.1040 0.0180 2.4194%
2018-08-31 160630 鹏华国防 0.7440 1.1040 0.7470 1.1050 -0.0030 -0.4016%
2018-08-30 160630 鹏华国防 0.7470 1.1050 0.7620 1.1110 -0.0150 -1.9685%
2018-08-29 160630 鹏华国防 0.7620 1.1110 0.7630 1.1110 -0.0010 -0.1311%
2018-08-28 160630 鹏华国防 0.7630 1.1110 0.7550 1.1080 0.0080 1.0596%
2018-08-27 160630 鹏华国防 0.7550 1.1080 0.7320 1.1000 0.0230 3.1421%
2018-08-24 160630 鹏华国防 0.7320 1.1000 0.7390 1.1020 -0.0070 -0.9472%
2018-08-23 160630 鹏华国防 0.7390 1.1020 0.7320 1.1000 0.0070 0.9563%
2018-08-22 160630 鹏华国防 0.7320 1.1000 0.7330 1.1010 -0.0010 -0.1364%
2018-08-21 160630 鹏华国防 0.7330 1.1000 0.7200 1.0950 0.0130 1.8056%
2018-08-20 160630 鹏华国防 0.7200 1.0950 0.7140 1.0930 0.0060 0.8403%
2018-08-17 160630 鹏华国防 0.7140 1.0930 0.7240 1.0970 -0.0100 -1.3812%
2018-08-16 160630 鹏华国防 0.7240 1.0970 0.7330 1.1000 -0.0090 -1.2278%
2018-08-15 160630 鹏华国防 0.7330 1.1000 0.7400 1.1030 -0.0070 -0.9459%
2018-08-14 160630 鹏华国防 0.7400 1.1030 0.7480 1.1050 -0.0080 -1.0695%
2018-08-13 160630 鹏华国防 0.7480 1.1050 0.7370 1.1020 0.0110 1.4925%
2018-08-10 160630 鹏华国防 0.7370 1.1020 0.7310 1.0990 0.0060 0.8208%
2018-08-09 160630 鹏华国防 0.7310 1.0990 0.7040 1.0900 0.0270 3.8352%
2018-08-08 160630 鹏华国防 0.7040 1.0900 0.7220 1.0960 -0.0180 -2.4931%
2018-08-07 160630 鹏华国防 0.7220 1.0960 0.7040 1.0900 0.0180 2.5568%
2018-08-06 160630 鹏华国防 0.7040 1.0900 0.7280 1.0980 -0.0240 -3.2967%
2018-08-03 160630 鹏华国防 0.7280 1.0980 0.7300 1.0990 -0.0020 -0.2740%
2018-08-02 160630 鹏华国防 0.7300 1.0990 0.7630 1.1110 -0.0330 -4.3250%
2018-08-01 160630 鹏华国防 0.7630 1.1110 0.7880 1.1200 -0.0250 -3.1726%
2018-07-31 160630 鹏华国防 0.7880 1.1200 0.7910 1.1210 -0.0030 -0.3793%
2018-07-30 160630 鹏华国防 0.7910 1.1210 0.7970 1.1230 -0.0060 -0.7528%
2018-07-27 160630 鹏华国防 0.7970 1.1230 0.7980 1.1240 -0.0010 -0.1253%
2018-07-26 160630 鹏华国防 0.7980 1.1240 0.8080 1.1270 -0.0100 -1.2376%
2018-07-25 160630 鹏华国防 0.8080 1.1270 0.8080 1.1270 0.0000 0.0000%
2018-07-24 160630 鹏华国防 0.8080 1.1270 0.8050 1.1260 0.0030 0.3727%
2018-07-23 160630 鹏华国防 0.8050 1.1260 0.7730 1.1150 0.0320 4.1397%
2018-07-20 160630 鹏华国防 0.7730 1.1150 0.7580 1.1090 0.0150 1.9789%
2018-07-19 160630 鹏华国防 0.7580 1.1090 0.7720 1.1140 -0.0140 -1.8135%
2018-07-18 160630 鹏华国防 0.7720 1.1140 0.7840 1.1180 -0.0120 -1.5306%
2018-07-17 160630 鹏华国防 0.7840 1.1180 0.7860 1.1190 -0.0020 -0.2545%
2018-07-16 160630 鹏华国防 0.7860 1.1190 0.7770 1.1160 0.0090 1.1583%
2018-07-13 160630 鹏华国防 0.7770 1.1160 0.7840 1.1180 -0.0070 -0.8929%
2018-07-12 160630 鹏华国防 0.7840 1.1180 0.7670 1.1120 0.0170 2.2164%
2018-07-11 160630 鹏华国防 0.7670 1.1120 0.7870 1.1200 -0.0200 -2.5413%
2018-07-10 160630 鹏华国防 0.7870 1.1200 0.7810 1.1170 0.0060 0.7682%
2018-07-09 160630 鹏华国防 0.7810 1.1170 0.7620 1.1110 0.0190 2.4934%
2018-07-06 160630 鹏华国防 0.7620 1.1110 0.7540 1.1080 0.0080 1.0610%
2018-07-05 160630 鹏华国防 0.7540 1.1080 0.7740 1.1150 -0.0200 -2.5840%
2018-07-04 160630 鹏华国防 0.7740 1.1150 0.7820 1.1180 -0.0080 -1.0230%
2018-07-03 160630 鹏华国防 0.7820 1.1180 0.7520 1.1070 0.0300 3.9894%
2018-07-02 160630 鹏华国防 0.7520 1.1070 0.7550 1.1080 -0.0030 -0.3974%
2018-06-30 160630 鹏华国防 0.7550 1.1080 0.7550 1.1080 0.0000 0.0000%
2018-06-29 160630 鹏华国防 0.7550 1.1080 0.7310 1.0990 0.0240 3.2800%
2018-06-28 160630 鹏华国防 0.7310 1.0990 0.7380 1.1020 -0.0070 -0.9485%
2018-06-27 160630 鹏华国防 0.7380 1.1020 0.7410 1.1030 -0.0030 -0.4049%
2018-06-26 160630 鹏华国防 0.7410 1.1030 0.7250 1.0970 0.0160 2.2069%
2018-06-25 160630 鹏华国防 0.7250 1.0970 0.7250 1.0970 0.0000 0.0000%
2018-06-22 160630 鹏华国防 0.7250 1.0970 0.7110 1.0920 0.0140 1.9691%
2018-06-21 160630 鹏华国防 0.7110 1.0920 0.7290 1.0990 -0.0180 -2.4691%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁B 0.6880 1.1765%
银行B 0.7140 1.1331%
钢铁分级 0.8450 0.4756%
银行指基 0.8770 0.4582%
资源B 0.9880 0.4065%
鹏华外延 0.8350 0.3606%
港中小企 1.1033 0.2362%
资源分级 1.0100 0.1984%
鹏华改革 0.7580 0.1321%
鹏华弘惠混合C 0.9407 0.0958%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.4949 7.6104%
国富100B 0.8300 7.5130%
房地产B 0.9581 6.8235%
食品B 1.4477 6.3156%
一带一B 0.3780 6.1798%
诺德300B 0.5440 5.8366%
中证100B 1.2670 4.9710%
同瑞B 0.6840 4.5872%
金融ETF 5.7753 3.7398%
国泰食品 1.2436 3.5900%