基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华国防基金净值查询(160630)

今天最新净值 0.7290 0.0180 2.5316% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.7196 -0.0094 -1.2947% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.0990
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.958亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:161.6494亿
近一季鹏华国防基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华国防(160630)基金累计收益率-13.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-20 160630 鹏华国防 0.7290 1.0990 0.7110 1.0920 0.0180 2.5316%
2018-06-19 160630 鹏华国防 0.7110 1.0920 0.7480 1.1050 -0.0370 -4.9465%
2018-06-15 160630 鹏华国防 0.7480 1.1050 0.7700 1.1130 -0.0220 -2.8571%
2018-06-14 160630 鹏华国防 0.7700 1.1130 0.7770 1.1160 -0.0070 -0.9009%
2018-06-13 160630 鹏华国防 0.7770 1.1160 0.7910 1.1210 -0.0140 -1.7699%
2018-06-12 160630 鹏华国防 0.7910 1.1210 0.7860 1.1190 0.0050 0.6361%
2018-06-11 160630 鹏华国防 0.7860 1.1190 0.7880 1.1200 -0.0020 -0.2538%
2018-06-08 160630 鹏华国防 0.7880 1.1200 0.8000 1.1240 -0.0120 -1.5000%
2018-06-07 160630 鹏华国防 0.8000 1.1240 0.8130 1.1290 -0.0130 -1.5990%
2018-06-06 160630 鹏华国防 0.8130 1.1290 0.8090 1.1270 0.0040 0.4944%
2018-06-05 160630 鹏华国防 0.8090 1.1270 0.7920 1.1210 0.0170 2.1465%
2018-06-04 160630 鹏华国防 0.7920 1.1210 0.7950 1.1220 -0.0030 -0.3774%
2018-06-01 160630 鹏华国防 0.7950 1.1220 0.8040 1.1260 -0.0090 -1.1194%
2018-05-31 160630 鹏华国防 0.8040 1.1260 0.8050 1.1260 -0.0010 -0.1242%
2018-05-30 160630 鹏华国防 0.8050 1.1260 0.8240 1.1330 -0.0190 -2.3058%
2018-05-29 160630 鹏华国防 0.8240 1.1330 0.8310 1.1350 -0.0070 -0.8424%
2018-05-28 160630 鹏华国防 0.8310 1.1350 0.8550 1.1440 -0.0240 -2.8070%
2018-05-25 160630 鹏华国防 0.8550 1.1440 0.8570 1.1450 -0.0020 -0.2334%
2018-05-24 160630 鹏华国防 0.8570 1.1450 0.8680 1.1490 -0.0110 -1.2673%
2018-05-23 160630 鹏华国防 0.8680 1.1490 0.8720 1.1500 -0.0040 -0.4587%
2018-05-22 160630 鹏华国防 0.8720 1.1500 0.8750 1.1510 -0.0030 -0.3429%
2018-05-21 160630 鹏华国防 0.8750 1.1510 0.8670 1.1480 0.0080 0.9227%
2018-05-18 160630 鹏华国防 0.8670 1.1480 0.8640 1.1470 0.0030 0.3472%
2018-05-17 160630 鹏华国防 0.8640 1.1470 0.8750 1.1510 -0.0110 -1.2571%
2018-05-16 160630 鹏华国防 0.8750 1.1510 0.8700 1.1490 0.0050 0.5747%
2018-05-15 160630 鹏华国防 0.8700 1.1490 0.8540 1.1440 0.0160 1.8735%
2018-05-14 160630 鹏华国防 0.8540 1.1440 0.8710 1.1500 -0.0170 -1.9518%
2018-05-11 160630 鹏华国防 0.8710 1.1500 0.8780 1.1520 -0.0070 -0.7973%
2018-05-10 160630 鹏华国防 0.8780 1.1520 0.8900 1.1640 -0.0120 -1.3483%
2018-05-09 160630 鹏华国防 0.8900 1.1570 0.8970 1.1590 -0.0070 -0.7804%
2018-05-08 160630 鹏华国防 0.8970 1.1590 0.8900 1.1570 0.0070 0.7865%
2018-05-07 160630 鹏华国防 0.8900 1.1570 0.8830 1.1540 0.0070 0.7928%
2018-05-04 160630 鹏华国防 0.8830 1.1540 0.8830 1.1540 0.0000 0.0000%
2018-05-03 160630 鹏华国防 0.8830 1.1540 0.8860 1.1550 -0.0030 -0.3386%
2018-05-02 160630 鹏华国防 0.8860 1.1550 0.8950 1.1590 -0.0090 -1.0056%
2018-04-27 160630 鹏华国防 0.8950 1.1590 0.9110 1.1640 -0.0160 -1.7563%
2018-04-26 160630 鹏华国防 0.9110 1.1640 0.9230 1.1690 -0.0120 -1.3001%
2018-04-25 160630 鹏华国防 0.9230 1.1690 0.9170 1.1660 0.0060 0.6543%
2018-04-24 160630 鹏华国防 0.9170 1.1660 0.8960 1.1590 0.0210 2.3438%
2018-04-23 160630 鹏华国防 0.8960 1.1590 0.9410 1.1750 -0.0450 -4.7821%
2018-04-20 160630 鹏华国防 0.9410 1.1750 0.9480 1.1780 -0.0070 -0.7384%
2018-04-19 160630 鹏华国防 0.9480 1.1780 0.9250 1.1690 0.0230 2.4865%
2018-04-18 160630 鹏华国防 0.9250 1.1690 0.9000 1.1600 0.0250 2.7800%
2018-04-17 160630 鹏华国防 0.9000 1.1600 0.9150 1.1660 -0.0150 -1.6393%
2018-04-16 160630 鹏华国防 0.9150 1.1660 0.9080 1.1630 0.0070 0.7709%
2018-04-13 160630 鹏华国防 0.9080 1.1630 0.9050 1.1620 0.0030 0.3315%
2018-04-12 160630 鹏华国防 0.9050 1.1620 0.9150 1.1660 -0.0100 -1.0929%
2018-04-11 160630 鹏华国防 0.9150 1.1660 0.9160 1.1660 -0.0010 -0.1092%
2018-04-10 160630 鹏华国防 0.9160 1.1660 0.9400 1.1750 -0.0240 -2.5532%
2018-04-09 160630 鹏华国防 0.9400 1.1750 0.9170 1.1660 0.0230 2.5082%
2018-04-04 160630 鹏华国防 0.9170 1.1660 0.9200 1.1680 -0.0030 -0.3261%
2018-04-03 160630 鹏华国防 0.9200 1.1680 0.9290 1.1710 -0.0090 -0.9688%
2018-04-02 160630 鹏华国防 0.9290 1.1710 0.9040 1.1620 0.0250 2.7655%
2018-03-30 160630 鹏华国防 0.9040 1.1620 0.8740 1.1510 0.0300 3.4325%
2018-03-29 160630 鹏华国防 0.8740 1.1510 0.8770 1.1540 -0.0030 -0.3421%
2018-03-28 160630 鹏华国防 0.8770 1.1520 0.8860 1.1550 -0.0090 -1.0158%
2018-03-27 160630 鹏华国防 0.8860 1.1550 0.8670 1.1480 0.0190 2.1915%
2018-03-26 160630 鹏华国防 0.8670 1.1480 0.8240 1.1330 0.0430 5.2184%
2018-03-23 160630 鹏华国防 0.8240 1.1330 0.8460 1.1410 -0.0220 -2.6005%
2018-03-22 160630 鹏华国防 0.8460 1.1410 0.8500 1.1420 -0.0040 -0.4706%
2018-03-21 160630 鹏华国防 0.8500 1.1420 0.8410 1.1390 0.0090 1.0702%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.4330 9.0680%
酒B 0.9700 7.0640%
钢铁B 0.7980 5.5556%
创业B 0.3690 3.9437%
地产B 1.0350 3.6036%
传媒B 0.2890 3.5842%
新能B 0.3700 3.3520%
空天一体 0.7753 3.2907%
鹏华策略回报混合 1.0410 3.2226%
鹏华医疗 1.3080 3.1546%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.3744 0.1337%
国富100A 1.0240 0.0978%
同瑞A 1.0240 0.0978%
国泰地产 0.7000 0.0400%
TMTA 1.0210 0.0196%
国债ETF 112.5610 0.0124%
医药A 1.0256 0.0098%
房地产A 1.0256 0.0098%
食品A 1.0256 0.0098%
有色A 1.0256 0.0098%