基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华国防基金净值查询(160630)

今天最新净值 0.9240 -0.0300 -3.1400% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9225 -0.0015 -0.1583% 2017-11-24 11:36:00
  • 累计净值:1.1640
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.958亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:161.6494亿
近一季鹏华国防基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华国防(160630)基金累计收益率-7.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-23 160630 鹏华国防 0.9240 1.1640 0.9540 1.1750 -0.0300 -3.1400%
2017-11-22 160630 鹏华国防 0.9540 1.1750 0.9290 1.1660 0.0250 2.6911%
2017-11-21 160630 鹏华国防 0.9290 1.1660 0.9320 1.1670 -0.0030 -0.3219%
2017-11-20 160630 鹏华国防 0.9320 1.1670 0.9250 1.1650 0.0070 0.7568%
2017-11-17 160630 鹏华国防 0.9250 1.1650 0.9620 1.1780 -0.0370 -3.8462%
2017-11-16 160630 鹏华国防 0.9620 1.1780 0.9680 1.1800 -0.0060 -0.6198%
2017-11-15 160630 鹏华国防 0.9680 1.1800 0.9840 1.1860 -0.0160 -1.6260%
2017-11-14 160630 鹏华国防 0.9840 1.1860 0.9700 1.1810 0.0140 1.4433%
2017-11-13 160630 鹏华国防 0.9700 1.1810 0.9710 1.1810 -0.0010 -0.1030%
2017-11-10 160630 鹏华国防 0.9710 1.1810 0.9760 1.1830 -0.0050 -0.5123%
2017-11-09 160630 鹏华国防 0.9760 1.1830 0.9710 1.1810 0.0050 0.5149%
2017-11-08 160630 鹏华国防 0.9710 1.1810 0.9680 1.1800 0.0030 0.3099%
2017-11-07 160630 鹏华国防 0.9680 1.1800 0.9590 1.1770 0.0090 0.9385%
2017-11-06 160630 鹏华国防 0.9590 1.1770 0.9460 1.1720 0.0130 1.3742%
2017-11-03 160630 鹏华国防 0.9460 1.1720 0.9490 1.1730 -0.0030 -0.3161%
2017-11-02 160630 鹏华国防 0.9490 1.1730 0.9620 1.1780 -0.0130 -1.3514%
2017-11-01 160630 鹏华国防 0.9620 1.1780 0.9640 1.1790 -0.0020 -0.2075%
2017-10-31 160630 鹏华国防 0.9640 1.1790 0.9620 1.1780 0.0020 0.2079%
2017-10-30 160630 鹏华国防 0.9620 1.1780 0.9930 1.1890 -0.0310 -3.1219%
2017-10-27 160630 鹏华国防 0.9930 1.1890 1.0010 1.1920 -0.0080 -0.7992%
2017-10-26 160630 鹏华国防 1.0010 1.1920 0.9930 1.1890 0.0080 0.8056%
2017-10-25 160630 鹏华国防 0.9930 1.1890 0.9890 1.1880 0.0040 0.4044%
2017-10-24 160630 鹏华国防 0.9890 1.1880 1.0000 1.1920 -0.0110 -1.1000%
2017-10-23 160630 鹏华国防 1.0000 1.1920 1.0030 1.1930 -0.0030 -0.2991%
2017-10-20 160630 鹏华国防 1.0030 1.1930 0.9950 1.1900 0.0080 0.8040%
2017-10-19 160630 鹏华国防 0.9950 1.1900 1.0180 1.1980 -0.0230 -2.2593%
2017-10-18 160630 鹏华国防 1.0180 1.1980 1.0270 1.2020 -0.0090 -0.8763%
2017-10-17 160630 鹏华国防 1.0270 1.2020 1.0330 1.2040 -0.0060 -0.5808%
2017-10-16 160630 鹏华国防 1.0330 1.2040 1.0360 1.2050 -0.0030 -0.2896%
2017-10-13 160630 鹏华国防 1.0360 1.2050 1.0410 1.2070 -0.0050 -0.4803%
2017-10-12 160630 鹏华国防 1.0410 1.2070 1.0180 1.1980 0.0230 2.2593%
2017-10-11 160630 鹏华国防 1.0180 1.1980 1.0230 1.2000 -0.0050 -0.4888%
2017-10-10 160630 鹏华国防 1.0230 1.2000 1.0200 1.1970 0.0030 0.2941%
2017-10-09 160630 鹏华国防 1.0200 1.1990 1.0200 1.1990 0.0000 0.0000%
2017-09-29 160630 鹏华国防 1.0200 1.1990 1.0140 1.1970 0.0060 0.5917%
2017-09-28 160630 鹏华国防 1.0140 1.1970 1.0070 1.1940 0.0070 0.6951%
2017-09-27 160630 鹏华国防 1.0070 1.1940 0.9980 1.1910 0.0090 0.9018%
2017-09-26 160630 鹏华国防 0.9980 1.1910 0.9920 1.1890 0.0060 0.6048%
2017-09-25 160630 鹏华国防 0.9920 1.1890 0.9970 1.1940 -0.0050 -0.5015%
2017-09-22 160630 鹏华国防 0.9970 1.1910 1.0010 1.1920 -0.0040 -0.3996%
2017-09-21 160630 鹏华国防 1.0010 1.1920 1.0130 1.1960 -0.0120 -1.1846%
2017-09-20 160630 鹏华国防 1.0130 1.1960 1.0030 1.1860 0.0100 0.9970%
2017-09-19 160630 鹏华国防 1.0030 1.1930 1.0120 1.1960 -0.0090 -0.8893%
2017-09-18 160630 鹏华国防 1.0120 1.1960 1.0080 1.1920 0.0040 0.3968%
2017-09-15 160630 鹏华国防 1.0080 1.1950 0.9950 1.1820 0.0130 1.3065%
2017-09-14 160630 鹏华国防 0.9950 1.1900 1.0020 1.1930 -0.0070 -0.6986%
2017-09-13 160630 鹏华国防 1.0020 1.1930 0.9970 1.1910 0.0050 0.5015%
2017-09-12 160630 鹏华国防 0.9970 1.1910 1.0030 1.1930 -0.0060 -0.5982%
2017-09-11 160630 鹏华国防 1.0030 1.1930 0.9960 1.1900 0.0070 0.7028%
2017-09-08 160630 鹏华国防 0.9960 1.1900 1.0030 1.1930 -0.0070 -0.6979%
2017-09-07 160630 鹏华国防 1.0030 1.1930 1.0150 1.1970 -0.0120 -1.1823%
2017-09-06 160630 鹏华国防 1.0150 1.1970 1.0040 1.1930 0.0110 1.0956%
2017-09-05 160630 鹏华国防 1.0040 1.1930 1.0110 1.1960 -0.0070 -0.6924%
2017-09-04 160630 鹏华国防 1.0110 1.1960 0.9970 1.1910 0.0140 1.4042%
2017-09-01 160630 鹏华国防 0.9970 1.1910 0.9970 1.1910 0.0000 0.0000%
2017-08-31 160630 鹏华国防 0.9970 1.1910 0.9980 1.1910 -0.0010 -0.1002%
2017-08-30 160630 鹏华国防 0.9980 1.1910 0.9930 1.1890 0.0050 0.5035%
2017-08-29 160630 鹏华国防 0.9930 1.1890 1.0140 1.1970 -0.0210 -2.0710%
2017-08-28 160630 鹏华国防 1.0140 1.1970 1.0030 1.1930 0.0110 1.0967%
2017-08-25 160630 鹏华国防 1.0030 1.1930 0.9940 1.1900 0.0090 0.9054%
2017-08-24 160630 鹏华国防 0.9940 1.1900 1.0020 1.1980 -0.0080 -0.7984%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰融 1.2110 0.0800%
鹏华双债保利 1.0616 0.0600%
鹏华丰华债券 1.0073 0.0200%
鹏华丰康债券 1.0171 0.0100%
鹏华丰源债券 1.0085 0.0100%
鹏华丰玺债券 1.0088 0.0100%
证保A 1.0400 0.0000%
传媒A 1.0440 0.0000%
资源A 1.0400 0.0000%
国防A 1.0240 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安黄金易ETF联接C 1.0138 0.1700%
黄金基金 2.7299 0.1688%
黄金ETF 2.7486 0.1676%
黄金ETF 2.7352 0.1648%
博时黄金 2.7513 0.1602%
华安黄金易ETF联接A 1.0197 0.1600%
博时黄金D 2.7900 0.1600%
博时黄金I 2.7443 0.1600%
南方10年国债A 1.1542 0.1200%
建信50A 1.0002 0.0200%