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鹏华国防基金净值查询(160630)

今天最新净值 0.7610 0.0020 0.2600% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.7646 0.0056 0.7413% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:1.1100
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.958亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:161.6494亿
近一季鹏华国防基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华国防(160630)基金累计收益率-16.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-23 160630 鹏华国防 0.7610 1.1100 0.7590 1.1090 0.0020 0.2600%
2018-02-22 160630 鹏华国防 0.7590 1.1090 0.7480 1.1050 0.0110 1.4706%
2018-02-14 160630 鹏华国防 0.7480 1.1050 0.7500 1.1060 -0.0020 -0.2667%
2018-02-13 160630 鹏华国防 0.7500 1.1060 0.7430 1.1040 0.0070 0.9421%
2018-02-12 160630 鹏华国防 0.7430 1.1040 0.7260 1.0870 0.0170 2.3416%
2018-02-09 160630 鹏华国防 0.7260 1.0980 0.7530 1.1070 -0.0270 -3.5857%
2018-02-08 160630 鹏华国防 0.7530 1.1070 0.7370 1.1020 0.0160 2.1710%
2018-02-07 160630 鹏华国防 0.7370 1.1020 0.7430 1.1040 -0.0060 -0.8075%
2018-02-06 160630 鹏华国防 0.7430 1.1040 0.7950 1.1220 -0.0520 -6.5409%
2018-02-05 160630 鹏华国防 0.7950 1.1220 0.8020 1.1250 -0.0070 -0.8728%
2018-02-02 160630 鹏华国防 0.8020 1.1250 0.8000 1.1240 0.0020 0.2500%
2018-02-01 160630 鹏华国防 0.8000 1.1240 0.8330 1.1360 -0.0330 -3.9616%
2018-01-31 160630 鹏华国防 0.8330 1.1360 0.8550 1.1440 -0.0220 -2.5731%
2018-01-30 160630 鹏华国防 0.8550 1.1440 0.8550 1.1440 0.0000 0.0000%
2018-01-29 160630 鹏华国防 0.8550 1.1440 0.8680 1.1490 -0.0130 -1.4977%
2018-01-26 160630 鹏华国防 0.8680 1.1490 0.8710 1.1500 -0.0030 -0.3444%
2018-01-25 160630 鹏华国防 0.8710 1.1500 0.8590 1.1460 0.0120 1.3970%
2018-01-24 160630 鹏华国防 0.8590 1.1460 0.8530 1.1430 0.0060 0.7034%
2018-01-23 160630 鹏华国防 0.8530 1.1430 0.8520 1.1430 0.0010 0.1174%
2018-01-22 160630 鹏华国防 0.8520 1.1430 0.8470 1.1410 0.0050 0.5903%
2018-01-19 160630 鹏华国防 0.8470 1.1410 0.8380 1.1380 0.0090 1.0740%
2018-01-18 160630 鹏华国防 0.8380 1.1380 0.8400 1.1390 -0.0020 -0.2381%
2018-01-17 160630 鹏华国防 0.8400 1.1390 0.8390 1.1380 0.0010 0.1192%
2018-01-16 160630 鹏华国防 0.8390 1.1380 0.8460 1.1410 -0.0070 -0.8274%
2018-01-15 160630 鹏华国防 0.8460 1.1410 0.8790 1.1530 -0.0330 -3.7543%
2018-01-12 160630 鹏华国防 0.8790 1.1530 0.8900 1.1570 -0.0110 -1.2360%
2018-01-11 160630 鹏华国防 0.8900 1.1570 0.8870 1.1560 0.0030 0.3382%
2018-01-10 160630 鹏华国防 0.8870 1.1560 0.8990 1.1600 -0.0120 -1.3348%
2018-01-09 160630 鹏华国防 0.8990 1.1600 0.8970 1.1590 0.0020 0.2230%
2018-01-08 160630 鹏华国防 0.8970 1.1590 0.9000 1.1600 -0.0030 -0.3333%
2018-01-05 160630 鹏华国防 0.9000 1.1600 0.9070 1.1630 -0.0070 -0.7718%
2018-01-04 160630 鹏华国防 0.9070 1.1630 0.9070 1.1630 0.0000 0.0000%
2018-01-03 160630 鹏华国防 0.9070 1.1630 0.8980 1.1600 0.0090 1.0022%
2018-01-02 160630 鹏华国防 0.8980 1.1600 0.8910 1.1570 0.0070 0.7856%
2017-12-31 160630 鹏华国防 0.8910 1.1570 0.8910 1.1570 0.0000 0.0000%
2017-12-29 160630 鹏华国防 0.8910 1.1570 0.8860 1.1550 0.0050 0.5600%
2017-12-28 160630 鹏华国防 0.8860 1.1550 0.8850 1.1550 0.0010 0.1130%
2017-12-27 160630 鹏华国防 0.8850 1.1550 0.8910 1.1570 -0.0060 -0.6734%
2017-12-26 160630 鹏华国防 0.8910 1.1570 0.8870 1.1530 0.0040 0.4510%
2017-12-25 160630 鹏华国防 0.8870 1.1560 0.9120 1.1650 -0.0250 -2.7412%
2017-12-22 160630 鹏华国防 0.9120 1.1650 0.9220 1.1680 -0.0100 -1.0846%
2017-12-21 160630 鹏华国防 0.9220 1.1680 0.9160 1.1660 0.0060 0.6550%
2017-12-20 160630 鹏华国防 0.9160 1.1660 0.9310 1.1710 -0.0150 -1.6112%
2017-12-19 160630 鹏华国防 0.9310 1.1710 0.9250 1.1690 0.0060 0.6486%
2017-12-18 160630 鹏华国防 0.9250 1.1690 0.9310 1.1710 -0.0060 -0.6445%
2017-12-15 160630 鹏华国防 0.9310 1.1710 0.9280 1.1700 0.0030 0.3233%
2017-12-14 160630 鹏华国防 0.9280 1.1700 0.9280 1.1700 0.0000 0.0000%
2017-12-13 160630 鹏华国防 0.9280 1.1700 0.9210 1.1680 0.0070 0.7600%
2017-12-12 160630 鹏华国防 0.9210 1.1680 0.9320 1.1720 -0.0110 -1.1803%
2017-12-11 160630 鹏华国防 0.9320 1.1720 0.9250 1.1690 0.0070 0.7568%
2017-12-08 160630 鹏华国防 0.9250 1.1690 0.9230 1.1690 0.0020 0.2167%
2017-12-07 160630 鹏华国防 0.9230 1.1690 0.9090 1.1640 0.0140 1.5402%
2017-12-06 160630 鹏华国防 0.9090 1.1640 0.8930 1.1580 0.0160 1.7917%
2017-12-05 160630 鹏华国防 0.8930 1.1580 0.9040 1.1620 -0.0110 -1.2168%
2017-12-04 160630 鹏华国防 0.9040 1.1620 0.9140 1.1650 -0.0100 -1.0941%
2017-12-01 160630 鹏华国防 0.9140 1.1650 0.9220 1.1640 -0.0080 -0.8677%
2017-11-30 160630 鹏华国防 0.9220 1.1640 0.9220 1.1640 0.0000 0.0000%
2017-11-29 160630 鹏华国防 0.9220 1.1640 0.9250 1.1650 -0.0030 -0.3243%
2017-11-28 160630 鹏华国防 0.9250 1.1650 0.9140 1.1610 0.0110 1.2035%
2017-11-27 160630 鹏华国防 0.9140 1.1610 0.9240 1.1640 -0.0100 -1.0823%
2017-11-24 160630 鹏华国防 0.9240 1.1640 0.9240 1.1640 0.0000 0.0000%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.3970 2.3443%
钢铁B 1.1560 2.3009%
资源B 1.4830 2.0647%
带路B 0.5080 2.0080%
券商B级 0.5840 1.7422%
证保B 1.3830 1.6165%
银行B 1.0240 1.5873%
房地产 1.2020 1.3500%
鹏华治理 0.7800 1.3000%
资源分级 1.2450 1.2200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.6316 3.7621%
煤炭B 1.2910 3.6948%
地产B端 0.6270 3.6364%
军工B 0.4320 2.3697%
地产B 1.3970 2.3443%
有色B 1.2078 2.2606%
一带一B 0.6580 2.1739%
资源B级 1.3700 2.0864%
资源B 1.4830 2.0647%
新能车B 0.5970 2.0513%