鹏华国防基金净值查询(160630)
今天最新净值
0.8090
0.0040 0.5000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.7733
-0.0077 -0.9829%
- 累计净值：1.1520
- 成立日期：2014-11-13
- 基金类型：
- 成立份额：3.958亿份
- 最近份额：37.7284亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：陈龙
近一周,鹏华国防(160630)基金累计收益率2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
160630 |
鹏华国防 |
0.7720 |
1.1380 |
0.7810 |
1.1420 |
-0.0090 |
-1.15% |
| 2024-04-22 |
160630 |
鹏华国防 |
0.7810 |
1.1420 |
0.7630 |
1.1350 |
0.0180 |
2.36% |
| 2024-04-19 |
160630 |
鹏华国防 |
0.7630 |
1.1350 |
0.7530 |
1.1320 |
0.0100 |
1.33% |
| 2024-04-18 |
160630 |
鹏华国防 |
0.7530 |
1.1320 |
0.7500 |
1.1310 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
160630 |
鹏华国防 |
0.7500 |
1.1310 |
0.7260 |
1.1220 |
0.0240 |
3.31% |
