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鹏华银行分级基金净值查询(160631)

今天最新净值 0.9670 0.0120 1.2618% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9638 0.0008 0.0808% 2019-07-22 13:35:05
  • 累计净值:1.0490
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:71.1961亿
近一季鹏华银行分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华银行分级(160631)基金累计收益率-3.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-19 160631 鹏华银行分级 0.9630 1.0450 0.9510 1.0330 0.0120 1.2618%
2019-07-18 160631 鹏华银行分级 0.9510 1.0330 0.9520 1.0340 -0.0010 -0.1100%
2019-07-17 160631 鹏华银行分级 0.9520 1.0340 0.9560 1.0380 -0.0040 -0.4200%
2019-07-16 160631 鹏华银行分级 0.9560 1.0380 0.9570 1.0390 -0.0010 -0.1045%
2019-07-15 160631 鹏华银行分级 0.9570 1.0390 0.9590 1.0410 -0.0020 -0.2086%
2019-07-12 160631 鹏华银行分级 0.9590 1.0410 0.9470 1.0290 0.0120 1.2700%
2019-07-11 160631 鹏华银行分级 0.9470 1.0290 0.9430 1.0250 0.0040 0.4200%
2019-07-10 160631 鹏华银行分级 0.9430 1.0250 0.9470 1.0290 -0.0040 -0.4200%
2019-07-09 160631 鹏华银行分级 0.9470 1.0290 0.9500 1.0320 -0.0030 -0.3200%
2019-07-08 160631 鹏华银行分级 0.9500 1.0320 0.9670 1.0490 -0.0170 -1.7600%
2019-07-05 160631 鹏华银行分级 0.9670 1.0490 0.9670 1.0490 0.0000 0.0000%
2019-07-04 160631 鹏华银行分级 0.9670 1.0490 0.9680 1.0500 -0.0010 -0.1033%
2019-07-03 160631 鹏华银行分级 0.9680 1.0500 0.9700 1.0520 -0.0020 -0.2062%
2019-07-02 160631 鹏华银行分级 0.9700 1.0520 0.9710 1.0530 -0.0010 -0.1000%
2019-07-01 160631 鹏华银行分级 0.9710 1.0530 0.9590 1.0410 0.0120 1.2513%
2019-06-30 160631 鹏华银行分级 0.9590 1.0410 0.9590 1.0410 0.0000 0.0000%
2019-06-28 160631 鹏华银行分级 0.9590 1.0410 0.9620 1.0440 -0.0030 -0.3119%
2019-06-27 160631 鹏华银行分级 0.9620 1.0440 0.9530 1.0350 0.0090 0.9400%
2019-06-26 160631 鹏华银行分级 0.9530 1.0350 0.9560 1.0380 -0.0030 -0.3100%
2019-06-25 160631 鹏华银行分级 0.9560 1.0380 0.9760 1.0580 -0.0200 -2.0500%
2019-06-24 160631 鹏华银行分级 0.9760 1.0580 0.9740 1.0560 0.0020 0.2100%
2019-06-21 160631 鹏华银行分级 0.9740 1.0560 0.9820 1.0640 -0.0080 -0.8100%
2019-06-20 160631 鹏华银行分级 0.9820 1.0640 0.9590 1.0410 0.0230 2.4000%
2019-06-19 160631 鹏华银行分级 0.9590 1.0410 0.9490 1.0310 0.0100 1.0500%
2019-06-18 160631 鹏华银行分级 0.9490 1.0310 0.9450 1.0270 0.0040 0.4200%
2019-06-17 160631 鹏华银行分级 0.9450 1.0270 0.9420 1.0240 0.0030 0.3200%
2019-06-14 160631 鹏华银行分级 0.9420 1.0240 0.9430 1.0250 -0.0010 -0.1100%
2019-06-13 160631 鹏华银行分级 0.9430 1.0250 0.9450 1.0270 -0.0020 -0.2100%
2019-06-12 160631 鹏华银行分级 0.9450 1.0270 0.9460 1.0280 -0.0010 -0.1100%
2019-06-11 160631 鹏华银行分级 0.9460 1.0280 0.9350 1.0170 0.0110 1.1800%
2019-06-10 160631 鹏华银行分级 0.9350 1.0170 0.9230 1.0050 0.0120 1.3000%
2019-06-06 160631 鹏华银行分级 0.9230 1.0050 0.9240 1.0060 -0.0010 -0.1082%
2019-06-05 160631 鹏华银行分级 0.9240 1.0060 0.9210 1.0030 0.0030 0.3300%
2019-06-04 160631 鹏华银行分级 0.9210 1.0030 0.9210 1.0030 0.0000 0.0000%
2019-06-03 160631 鹏华银行分级 0.9210 1.0030 0.9170 0.9990 0.0040 0.4400%
2019-05-31 160631 鹏华银行分级 0.9170 0.9990 0.9200 1.0020 -0.0030 -0.3300%
2019-05-30 160631 鹏华银行分级 0.9200 1.0020 0.9210 1.0030 -0.0010 -0.1100%
2019-05-29 160631 鹏华银行分级 0.9210 1.0030 0.9280 1.0100 -0.0070 -0.7500%
2019-05-28 160631 鹏华银行分级 0.9280 1.0100 0.9230 1.0050 0.0050 0.5400%
2019-05-27 160631 鹏华银行分级 0.9230 1.0050 0.9210 1.0030 0.0020 0.2200%
2019-05-24 160631 鹏华银行分级 0.9210 1.0030 0.9160 0.9980 0.0050 0.5459%
2019-05-23 160631 鹏华银行分级 0.9160 0.9980 0.9210 1.0030 -0.0050 -0.5429%
2019-05-22 160631 鹏华银行分级 0.9210 1.0030 0.9230 1.0050 -0.0020 -0.2200%
2019-05-21 160631 鹏华银行分级 0.9230 1.0050 0.9170 0.9990 0.0060 0.6500%
2019-05-20 160631 鹏华银行分级 0.9170 0.9990 0.9170 0.9990 0.0000 0.0000%
2019-05-17 160631 鹏华银行分级 0.9170 0.9990 0.9270 1.0090 -0.0100 -1.0800%
2019-05-16 160631 鹏华银行分级 0.9270 1.0090 0.9270 1.0090 0.0000 0.0000%
2019-05-15 160631 鹏华银行分级 0.9270 1.0090 0.9130 0.9950 0.0140 1.5300%
2019-05-14 160631 鹏华银行分级 0.9130 0.9950 0.9160 0.9980 -0.0030 -0.3300%
2019-05-13 160631 鹏华银行分级 0.9160 0.9980 0.9290 1.0110 -0.0130 -1.4000%
2019-05-10 160631 鹏华银行分级 0.9290 1.0110 0.9110 0.9930 0.0180 1.9759%
2019-05-09 160631 鹏华银行分级 0.9110 0.9930 0.9280 1.0100 -0.0170 -1.8300%
2019-05-08 160631 鹏华银行分级 0.9280 1.0100 0.9420 1.0240 -0.0140 -1.4900%
2019-05-07 160631 鹏华银行分级 0.9420 1.0240 0.9440 1.0260 -0.0020 -0.2119%
2019-05-06 160631 鹏华银行分级 0.9440 1.0260 0.9690 1.0510 -0.0250 -2.5800%
2019-04-30 160631 鹏华银行分级 0.9690 1.0510 0.9660 1.0480 0.0030 0.3100%
2019-04-29 160631 鹏华银行分级 0.9660 1.0480 0.9510 1.0330 0.0150 1.5800%
2019-04-26 160631 鹏华银行分级 0.9510 1.0330 0.9650 1.0470 -0.0140 -1.4500%
2019-04-25 160631 鹏华银行分级 0.9650 1.0470 0.9750 1.0570 -0.0100 -1.0300%
2019-04-24 160631 鹏华银行分级 0.9750 1.0570 0.9730 1.0550 0.0000 0.0000%
2019-04-23 160631 鹏华银行分级 0.9730 1.0550 0.9710 1.0530 0.0020 0.2100%
2019-04-22 160631 鹏华银行分级 0.9710 1.0530 0.9980 1.0800 -0.0270 -2.7100%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.0910 5.2073%
券商B级 0.8820 4.2553%
高铁B 0.6480 2.8571%
证保B 1.4450 2.8470%
银行B 0.8940 2.7586%
房地产 1.0580 2.6188%
资源B 0.9790 2.5131%
创业B 1.0780 2.2770%
环保B级 0.4560 2.2422%
券商指基 0.9490 1.9334%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5244 5.4494%
地产B 1.0910 5.2073%
地产B端 1.4936 5.0425%
房地产B 1.1252 4.7380%
券商B级 0.8820 4.2553%
证券B 0.8395 4.1822%
证券B级 0.8970 3.9397%
券商B 1.1332 3.6685%
金融B 1.1060 2.9795%
资源B级 0.8070 2.9337%