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鹏华银行分级基金净值查询(160631)

今天最新净值 0.9450 -0.01 -1.03% 2019-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.9516 -0.0134 -1.3935% 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:1.0270
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:71.1961亿
近一季鹏华银行分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华银行分级(160631)基金累计收益率12.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-25 160631 鹏华银行分级 0.9650 1.0470 0.9750 1.0570 -0.0100 -1.0300%
2019-04-24 160631 鹏华银行分级 0.9750 1.0570 0.9730 1.0550 0.0000 0.0000%
2019-04-23 160631 鹏华银行分级 0.9730 1.0550 0.9710 1.0530 0.0020 0.2100%
2019-04-22 160631 鹏华银行分级 0.9710 1.0530 0.9980 1.0800 -0.0270 -2.7100%
2019-04-19 160631 鹏华银行分级 0.9980 1.0800 0.9910 1.0730 0.0070 0.7100%
2019-04-18 160631 鹏华银行分级 0.9910 1.0730 0.9990 1.0810 -0.0080 -0.8000%
2019-04-17 160631 鹏华银行分级 0.9990 1.0810 1.0040 1.0860 -0.0050 -0.5000%
2019-04-16 160631 鹏华银行分级 1.0040 1.0860 0.9670 1.0490 0.0370 3.8300%
2019-04-15 160631 鹏华银行分级 0.9670 1.0490 0.9620 1.0440 0.0050 0.5200%
2019-04-12 160631 鹏华银行分级 0.9620 1.0440 0.9620 1.0440 0.0000 0.0000%
2019-04-11 160631 鹏华银行分级 0.9620 1.0440 0.9690 1.0510 -0.0070 -0.7200%
2019-04-10 160631 鹏华银行分级 0.9690 1.0510 0.9720 1.0540 -0.0030 -0.3100%
2019-04-09 160631 鹏华银行分级 0.9720 1.0540 0.9820 1.0640 -0.0100 -1.0183%
2019-04-08 160631 鹏华银行分级 0.9820 1.0640 0.9760 1.0580 0.0060 0.6100%
2019-04-04 160631 鹏华银行分级 0.9760 1.0580 0.9610 1.0430 0.0150 1.5600%
2019-04-03 160631 鹏华银行分级 0.9610 1.0430 0.9540 1.0360 0.0070 0.7300%
2019-04-02 160631 鹏华银行分级 0.9540 1.0360 0.9520 1.0340 0.0020 0.2100%
2019-04-01 160631 鹏华银行分级 0.9520 1.0340 0.9370 1.0190 0.0150 1.6000%
2019-03-29 160631 鹏华银行分级 0.9370 1.0190 0.9110 0.9930 0.0260 2.8500%
2019-03-28 160631 鹏华银行分级 0.9110 0.9930 0.9160 0.9980 -0.0050 -0.5500%
2019-03-27 160631 鹏华银行分级 0.9160 0.9980 0.9080 0.9900 0.0080 0.8800%
2019-03-26 160631 鹏华银行分级 0.9080 0.9900 0.9100 0.9920 -0.0020 -0.2200%
2019-03-25 160631 鹏华银行分级 0.9100 0.9920 0.9330 1.0150 -0.0230 -2.4700%
2019-03-22 160631 鹏华银行分级 0.9330 1.0150 0.9350 1.0170 -0.0020 -0.2100%
2019-03-21 160631 鹏华银行分级 0.9350 1.0170 0.9420 1.0240 -0.0070 -0.7431%
2019-03-20 160631 鹏华银行分级 0.9420 1.0240 0.9400 1.0220 0.0020 0.2100%
2019-03-19 160631 鹏华银行分级 0.9400 1.0220 0.9450 1.0270 -0.0050 -0.5291%
2019-03-18 160631 鹏华银行分级 0.9450 1.0270 0.9300 1.0120 0.0150 1.6129%
2019-03-15 160631 鹏华银行分级 0.9300 1.0120 0.9260 1.0080 0.0040 0.4300%
2019-03-14 160631 鹏华银行分级 0.9260 1.0080 0.9260 1.0080 0.0000 0.0000%
2019-03-13 160631 鹏华银行分级 0.9260 1.0080 0.9260 1.0080 0.0000 0.0000%
2019-03-12 160631 鹏华银行分级 0.9260 1.0080 0.9230 1.0050 0.0030 0.3250%
2019-03-11 160631 鹏华银行分级 0.9230 1.0050 0.9200 1.0020 0.0030 0.3261%
2019-03-08 160631 鹏华银行分级 0.9200 1.0020 0.9550 1.0370 -0.0350 -3.6649%
2019-03-07 160631 鹏华银行分级 0.9550 1.0370 0.9690 1.0510 -0.0140 -1.4448%
2019-03-06 160631 鹏华银行分级 0.9690 1.0510 0.9660 1.0480 0.0030 0.3106%
2019-03-05 160631 鹏华银行分级 0.9660 1.0480 0.9700 1.0520 -0.0040 -0.4124%
2019-03-04 160631 鹏华银行分级 0.9700 1.0520 0.9650 1.0470 0.0050 0.5181%
2019-03-01 160631 鹏华银行分级 0.9650 1.0470 0.9360 1.0180 0.0290 3.0983%
2019-02-28 160631 鹏华银行分级 0.9360 1.0180 0.9400 1.0220 -0.0040 -0.4255%
2019-02-27 160631 鹏华银行分级 0.9400 1.0220 0.9260 1.0080 0.0140 1.5119%
2019-02-26 160631 鹏华银行分级 0.9260 1.0080 0.9470 1.0290 -0.0210 -2.2175%
2019-02-25 160631 鹏华银行分级 0.9470 1.0290 0.8910 0.9730 0.0560 6.2851%
2019-02-22 160631 鹏华银行分级 0.8910 0.9730 0.8800 0.9620 0.0110 1.2500%
2019-02-21 160631 鹏华银行分级 0.8800 0.9620 0.8840 0.9660 -0.0040 -0.4525%
2019-02-20 160631 鹏华银行分级 0.8840 0.9660 0.8830 0.9650 0.0010 0.1133%
2019-02-19 160631 鹏华银行分级 0.8830 0.9650 0.8840 0.9660 -0.0010 -0.1131%
2019-02-18 160631 鹏华银行分级 0.8840 0.9660 0.8680 0.9500 0.0160 1.8433%
2019-02-15 160631 鹏华银行分级 0.8680 0.9500 0.8850 0.9670 -0.0170 -1.9209%
2019-02-14 160631 鹏华银行分级 0.8850 0.9670 0.8890 0.9710 -0.0040 -0.4499%
2019-02-13 160631 鹏华银行分级 0.8890 0.9710 0.8780 0.9600 0.0110 1.2528%
2019-02-12 160631 鹏华银行分级 0.8780 0.9600 0.8770 0.9590 0.0010 0.1140%
2019-02-11 160631 鹏华银行分级 0.8770 0.9590 0.8780 0.9600 -0.0010 -0.1139%
2019-02-01 160631 鹏华银行分级 0.8780 0.9600 0.8770 0.9590 0.0010 0.1140%
2019-01-31 160631 鹏华银行分级 0.8770 0.9590 0.8620 0.9440 0.0150 1.7401%
2019-01-30 160631 鹏华银行分级 0.8620 0.9440 0.8650 0.9470 -0.0030 -0.3468%
2019-01-29 160631 鹏华银行分级 0.8650 0.9470 0.8600 0.9420 0.0050 0.5814%
2019-01-28 160631 鹏华银行分级 0.8600 0.9420 0.8600 0.9420 0.0000 0.0000%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰融 1.4770 0.0700%
鹏华丰华债券 1.1089 0.0600%
鹏华丰享债券 1.0693 0.0600%
鹏华丰禄债券 1.0443 0.0600%
鹏华丰源债券 1.0539 0.0500%
鹏华永诚一年定期开放债券 1.0247 0.0400%
鹏华丰康债券 1.0261 0.0400%
鹏华丰润 1.0902 0.0400%
鹏华尊悦发起式定开债券 1.0344 0.0400%
鹏华丰瑞债券 1.0561 0.0400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.9497 1.2797%
申万证券 0.9775 0.6280%
长信医疗 0.9430 0.2125%
中证100A 1.0020 0.0999%
泰信400A 1.0160 0.0985%
证券A 1.0053 0.0199%
电子A 1.0427 0.0192%
泰达500A 1.0156 0.0098%
军工A级 1.0339 0.0097%
诺德300A 1.0140 0.0000%