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鹏华银行分级基金净值查询(160631)

今天最新净值 0.9880 0.0070 0.7100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9991 -0.0099 -0.9831%
  • 累计净值:1.1150
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.8020亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张羽翔 闫冬 余展昌
近一季鹏华银行分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华银行分级(160631)基金累计收益率11.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 160631 鹏华银行分级 1.0090 1.1360 1.0050 1.1320 0.0040 0.40%
2024-03-26 160631 鹏华银行分级 1.0050 1.1320 0.9920 1.1190 0.0130 1.31%
2024-03-25 160631 鹏华银行分级 0.9920 1.1190 0.9880 1.1150 0.0040 0.40%
2024-03-22 160631 鹏华银行分级 0.9880 1.1150 0.9910 1.1180 -0.0030 -0.30%
2024-03-21 160631 鹏华银行分级 0.9910 1.1180 0.9840 1.1110 0.0070 0.71%
2024-03-20 160631 鹏华银行分级 0.9840 1.1110 0.9770 1.1040 0.0070 0.72%
2024-03-19 160631 鹏华银行分级 0.9770 1.1040 0.9860 1.1130 -0.0090 -0.91%
2024-03-15 160631 鹏华银行分级 0.9880 1.1150 0.9810 1.1080 0.0070 0.71%
2024-03-14 160631 鹏华银行分级 0.9810 1.1080 0.9830 1.1100 -0.0020 -0.20%
2024-03-13 160631 鹏华银行分级 0.9830 1.1100 0.9900 1.1170 -0.0070 -0.71%
2024-03-12 160631 鹏华银行分级 0.9900 1.1170 0.9990 1.1260 -0.0090 -0.90%
2024-03-11 160631 鹏华银行分级 0.9990 1.1260 1.0010 1.1280 -0.0020 -0.20%
2024-03-08 160631 鹏华银行分级 1.0010 1.1280 1.0020 1.1290 -0.0010 -0.10%
2024-03-07 160631 鹏华银行分级 1.0020 1.1290 0.9990 1.1260 0.0030 0.30%
2024-03-06 160631 鹏华银行分级 0.9990 1.1260 1.0070 1.1340 -0.0080 -0.79%
2024-03-05 160631 鹏华银行分级 1.0070 1.1340 0.9900 1.1170 0.0170 1.72%
2024-03-04 160631 鹏华银行分级 0.9900 1.1170 0.9980 1.1250 -0.0080 -0.80%
2024-03-01 160631 鹏华银行分级 0.9980 1.1250 0.9990 1.1260 -0.0010 -0.10%
2024-02-29 160631 鹏华银行分级 0.9990 1.1260 0.9950 1.1220 0.0040 0.40%
2024-02-28 160631 鹏华银行分级 0.9950 1.1220 0.9970 1.1240 -0.0020 -0.20%
2024-02-27 160631 鹏华银行分级 0.9970 1.1240 0.9960 1.1230 0.0010 0.10%
2024-02-26 160631 鹏华银行分级 0.9960 1.1230 1.0210 1.1480 -0.0250 -2.45%
2024-02-23 160631 鹏华银行分级 1.0210 1.1480 1.0170 1.1440 0.0040 0.39%
2024-02-22 160631 鹏华银行分级 1.0170 1.1440 1.0160 1.1430 0.0010 0.10%
2024-02-21 160631 鹏华银行分级 1.0160 1.1430 0.9910 1.1180 0.0250 2.52%
2024-02-20 160631 鹏华银行分级 0.9910 1.1180 0.9830 1.1100 0.0080 0.81%
2024-02-19 160631 鹏华银行分级 0.9830 1.1100 0.9660 1.0930 0.0170 1.76%
2024-02-08 160631 鹏华银行分级 0.9660 1.0930 0.9710 1.0980 -0.0050 -0.51%
2024-02-07 160631 鹏华银行分级 0.9710 1.0980 0.9770 1.1040 -0.0060 -0.61%
2024-02-06 160631 鹏华银行分级 0.9770 1.1040 0.9660 1.0930 0.0110 1.14%
2024-02-05 160631 鹏华银行分级 0.9660 1.0930 0.9560 1.0830 0.0100 1.05%
2024-02-02 160631 鹏华银行分级 0.9560 1.0830 0.9550 1.0820 0.0010 0.10%
2024-02-01 160631 鹏华银行分级 0.9550 1.0820 0.9610 1.0880 -0.0060 -0.62%
2024-01-31 160631 鹏华银行分级 0.9610 1.0880 0.9610 1.0880 0.0000 0.00%
2024-01-30 160631 鹏华银行分级 0.9610 1.0880 0.9700 1.0970 -0.0090 -0.93%
2024-01-29 160631 鹏华银行分级 0.9700 1.0970 0.9620 1.0890 0.0080 0.83%
2024-01-26 160631 鹏华银行分级 0.9620 1.0890 0.9480 1.0750 0.0140 1.48%
2024-01-25 160631 鹏华银行分级 0.9480 1.0750 0.9340 1.0610 0.0140 1.50%
2024-01-24 160631 鹏华银行分级 0.9340 1.0610 0.9210 1.0480 0.0130 1.41%
2024-01-23 160631 鹏华银行分级 0.9210 1.0480 0.9220 1.0490 -0.0010 -0.11%
2024-01-22 160631 鹏华银行分级 0.9220 1.0490 0.9240 1.0510 -0.0020 -0.22%
2024-01-19 160631 鹏华银行分级 0.9240 1.0510 0.9240 1.0510 0.0000 0.00%
2024-01-18 160631 鹏华银行分级 0.9240 1.0510 0.9220 1.0490 0.0020 0.22%
2024-01-17 160631 鹏华银行分级 0.9220 1.0490 0.9280 1.0550 -0.0060 -0.65%
2024-01-16 160631 鹏华银行分级 0.9280 1.0550 0.9170 1.0440 0.0110 1.20%
2024-01-15 160631 鹏华银行分级 0.9170 1.0440 0.9120 1.0390 0.0050 0.55%
2024-01-12 160631 鹏华银行分级 0.9120 1.0390 0.9060 1.0330 0.0060 0.66%
2024-01-11 160631 鹏华银行分级 0.9060 1.0330 0.9070 1.0340 -0.0010 -0.11%
2024-01-10 160631 鹏华银行分级 0.9070 1.0340 0.9110 1.0380 -0.0040 -0.44%
2024-01-09 160631 鹏华银行分级 0.9110 1.0380 0.9090 1.0360 0.0020 0.22%
2024-01-08 160631 鹏华银行分级 0.9090 1.0360 0.9150 1.0420 -0.0060 -0.66%
2024-01-05 160631 鹏华银行分级 0.9150 1.0420 0.9050 1.0320 0.0100 1.10%
2024-01-04 160631 鹏华银行分级 0.9050 1.0320 0.9040 1.0310 0.0010 0.11%
2024-01-03 160631 鹏华银行分级 0.9040 1.0310 0.9000 1.0270 0.0040 0.44%
2024-01-02 160631 鹏华银行分级 0.9000 1.0270 0.9080 1.0350 -0.0080 -0.88%
2023-12-29 160631 鹏华银行分级 0.9080 1.0350 0.9020 1.0290 0.0060 0.67%
2023-12-28 160631 鹏华银行分级 0.9020 1.0290 0.8950 1.0220 0.0070 0.78%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1740 4.45%
鹏华优质企业混合A 0.7821 4.11%
鹏华弘鑫A 1.4443 3.94%
鹏华弘鑫C 1.4259 3.94%
鹏华弘和A 0.9997 2.91%
鹏华弘和C 0.9856 2.91%
鹏华稳健回报混合A 0.9537 2.86%
鹏华高质量增长混合C 0.6317 2.75%
鹏华高质量增长混合A 0.6489 2.74%
鹏华金城灵活配置混合 1.2050 2.73%