鹏华银行分级基金净值查询(160631)
今天最新净值
0.9880
0.0070 0.7100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9991
-0.0099 -0.9831%
- 累计净值:1.1150
- 成立日期:2015-04-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.8020亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:张羽翔 闫冬 余展昌
近一周,鹏华银行分级(160631)基金累计收益率-1.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0090 |
1.1360 |
1.0050 |
1.1320 |
0.0040 |
0.40% |
2024-03-26 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0050 |
1.1320 |
0.9920 |
1.1190 |
0.0130 |
1.31% |
2024-03-25 |
160631 |
鹏华银行分级 |
0.9920 |
1.1190 |
0.9880 |
1.1150 |
0.0040 |
0.40% |
2024-03-22 |
160631 |
鹏华银行分级 |
0.9880 |
1.1150 |
0.9910 |
1.1180 |
-0.0030 |
-0.30% |