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鹏华酒分级基金净值查询(160632)

今天最新净值 1.4860 -0.03 -2.80% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0421 -0.0289 -2.6942% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:1.5130
  • 成立日期:
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  • 最近份额:4.7821亿
近一季鹏华酒分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级(160632)基金累计收益率33.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-17 160632 鹏华酒分级 1.0410 1.5940 1.0710 1.6130 -0.0300 -2.8000%
2019-05-16 160632 鹏华酒分级 1.0710 1.6130 1.0580 1.6000 0.0130 1.2287%
2019-05-15 160632 鹏华酒分级 1.0580 1.6050 1.0020 1.5680 0.0560 5.5900%
2019-05-14 160632 鹏华酒分级 1.0020 1.5680 1.0120 1.5750 -0.0100 -0.9900%
2019-05-13 160632 鹏华酒分级 1.0120 1.5750 1.0050 1.5700 0.0070 0.7000%
2019-05-10 160632 鹏华酒分级 1.0050 1.5700 0.9560 1.5380 0.0490 5.1300%
2019-05-09 160632 鹏华酒分级 0.9560 1.5380 0.9910 1.5610 -0.0350 -3.5300%
2019-05-08 160632 鹏华酒分级 0.9910 1.5610 0.9900 1.5600 0.0010 0.1000%
2019-05-07 160632 鹏华酒分级 0.9900 1.5600 0.9660 1.5360 0.0240 2.4845%
2019-05-06 160632 鹏华酒分级 0.9660 1.5450 1.0450 1.6240 -0.0790 -7.5598%
2019-04-30 160632 鹏华酒分级 1.0450 1.5960 1.0320 1.5880 0.0130 1.2600%
2019-04-29 160632 鹏华酒分级 1.0320 1.5880 1.0310 1.5870 0.0010 0.1000%
2019-04-26 160632 鹏华酒分级 1.0310 1.5870 1.0220 1.5810 0.0090 0.8800%
2019-04-25 160632 鹏华酒分级 1.0220 1.5810 1.0430 1.5950 -0.0210 -2.0100%
2019-04-24 160632 鹏华酒分级 1.0430 1.5950 1.0480 1.5980 0.0000 0.0000%
2019-04-23 160632 鹏华酒分级 1.0480 1.5980 1.0340 1.5890 0.0140 1.3500%
2019-04-22 160632 鹏华酒分级 1.0340 1.5890 1.0430 1.5950 -0.0090 -0.8600%
2019-04-19 160632 鹏华酒分级 1.0430 1.5950 1.0460 1.5970 -0.0030 -0.2900%
2019-04-18 160632 鹏华酒分级 1.0460 1.5970 1.0290 1.5860 0.0170 1.6500%
2019-04-17 160632 鹏华酒分级 1.0290 1.5860 1.0200 1.5800 0.0090 0.8800%
2019-04-16 160632 鹏华酒分级 1.0200 1.5800 1.0030 1.5690 0.0170 1.6900%
2019-04-15 160632 鹏华酒分级 1.0030 1.5690 1.0160 1.5770 -0.0130 -1.2800%
2019-04-12 160632 鹏华酒分级 1.0160 1.5770 1.0130 1.5750 0.0030 0.3000%
2019-04-11 160632 鹏华酒分级 1.0130 1.5750 1.0610 1.6070 -0.0480 -4.5200%
2019-04-10 160632 鹏华酒分级 1.0610 1.6070 1.0490 1.5990 0.0120 1.1400%
2019-04-09 160632 鹏华酒分级 1.0490 1.5990 1.0390 1.5890 0.0100 0.9625%
2019-04-08 160632 鹏华酒分级 1.0390 1.5930 1.0380 1.5920 0.0010 0.1000%
2019-04-04 160632 鹏华酒分级 1.0380 1.5920 1.0100 1.5740 0.0280 2.7700%
2019-04-03 160632 鹏华酒分级 1.0100 1.5740 1.0090 1.5730 0.0010 0.1000%
2019-04-02 160632 鹏华酒分级 1.0090 1.5730 1.0200 1.5800 -0.0110 -1.0800%
2019-04-01 160632 鹏华酒分级 1.0200 1.5800 1.0000 1.5670 0.0200 2.0000%
2019-03-29 160632 鹏华酒分级 1.0000 1.5670 1.5010 1.5230 0.0000 0.0000%
2019-03-28 160632 鹏华酒分级 1.5010 1.5230 1.4870 1.5130 0.0140 0.9400%
2019-03-27 160632 鹏华酒分级 1.4870 1.5130 1.4460 1.4870 0.0410 2.8400%
2019-03-26 160632 鹏华酒分级 1.4460 1.4870 1.4420 1.4840 0.0040 0.2800%
2019-03-25 160632 鹏华酒分级 1.4420 1.4840 1.4800 1.5090 -0.0380 -2.5700%
2019-03-22 160632 鹏华酒分级 1.4800 1.5090 1.4650 1.4990 0.0150 1.0200%
2019-03-21 160632 鹏华酒分级 1.4650 1.4990 1.4760 1.5100 -0.0110 -0.7453%
2019-03-20 160632 鹏华酒分级 1.4760 1.5060 1.4680 1.5010 0.0080 0.5500%
2019-03-19 160632 鹏华酒分级 1.4680 1.5010 1.4860 1.5190 -0.0180 -1.2113%
2019-03-18 160632 鹏华酒分级 1.4860 1.5130 1.3820 1.4090 0.1040 7.5253%
2019-03-15 160632 鹏华酒分级 1.3820 1.4450 1.3400 1.4170 0.0420 3.1300%
2019-03-14 160632 鹏华酒分级 1.3400 1.4170 1.3270 1.4090 0.0130 0.9797%
2019-03-13 160632 鹏华酒分级 1.3270 1.4090 1.3270 1.4090 0.0000 0.0000%
2019-03-12 160632 鹏华酒分级 1.3270 1.4090 1.3320 1.4120 -0.0050 -0.3754%
2019-03-11 160632 鹏华酒分级 1.3320 1.4120 1.2880 1.3680 0.0440 3.4161%
2019-03-08 160632 鹏华酒分级 1.2880 1.3830 1.3270 1.4220 -0.0390 -2.9390%
2019-03-07 160632 鹏华酒分级 1.3270 1.4090 1.3560 1.4280 -0.0290 -2.1386%
2019-03-06 160632 鹏华酒分级 1.3560 1.4280 1.3650 1.4330 -0.0090 -0.6593%
2019-03-05 160632 鹏华酒分级 1.3650 1.4330 1.3620 1.4300 0.0030 0.2203%
2019-03-04 160632 鹏华酒分级 1.3620 1.4320 1.3430 1.4190 0.0190 1.4147%
2019-03-01 160632 鹏华酒分级 1.3430 1.4190 1.2990 1.3750 0.0440 3.3872%
2019-02-28 160632 鹏华酒分级 1.2990 1.3900 1.2920 1.3860 0.0070 0.5418%
2019-02-27 160632 鹏华酒分级 1.2920 1.3860 1.2700 1.3710 0.0220 1.7323%
2019-02-26 160632 鹏华酒分级 1.2700 1.3710 1.2910 1.3920 -0.0210 -1.6266%
2019-02-25 160632 鹏华酒分级 1.2910 1.3850 1.2500 1.3580 0.0410 3.2800%
2019-02-22 160632 鹏华酒分级 1.2500 1.3580 1.2390 1.3510 0.0110 0.8878%
2019-02-21 160632 鹏华酒分级 1.2390 1.3510 1.2500 1.3580 -0.0110 -0.8800%
2019-02-20 160632 鹏华酒分级 1.2500 1.3580 1.2560 1.3640 -0.0060 -0.4777%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实美股 1.9390 1.1476%
博时标普500联接C 2.2277 0.9013%
长信富海A 1.0574 0.2465%
海富通一年定开C 1.7720 0.2262%
国投新活力C 1.1356 0.2029%
工银目标收益一年定开A 1.1440 0.1751%
长信稳健纯债E 1.0178 0.1574%
博时裕通纯债C 1.0052 0.1494%
长信富民纯债A 1.0449 0.1438%
安丰18C 1.0240 0.1000%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实养老2040混合(FOF) 0.9636 1.6777%
嘉实原油 1.2494 1.2070%
上投欧洲动力 1.0411 1.1562%
嘉实美股 1.9390 1.1476%
嘉实消费精选股票A 0.9973 1.0129%
嘉实消费精选股票C 0.9967 1.0032%
博时标普500联接C 2.2277 0.9013%
上投全球多元配置(QDII)人民币 1.1830 0.8525%
长城核心优势混合 0.9999 0.7659%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9947 0.6883%