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鹏华酒分级基金净值查询(160632)

今天最新净值 1.3330 -0.0170 -1.2593% 2017-11-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.3535 0.0205 1.5380% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:1.3720
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  • 最近份额:4.7821亿
近一季鹏华酒分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级(160632)基金累计收益率15.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-20 160632 鹏华酒分级 1.3330 1.3720 1.3500 1.3890 -0.0170 -1.2593%
2017-11-17 160632 鹏华酒分级 1.3500 1.3890 1.3930 1.4320 -0.0430 -3.0869%
2017-11-16 160632 鹏华酒分级 1.3930 1.4320 1.3610 1.4000 0.0320 2.3512%
2017-11-15 160632 鹏华酒分级 1.3610 1.4000 1.3430 1.3820 0.0180 1.3403%
2017-11-14 160632 鹏华酒分级 1.3430 1.3820 1.3770 1.4160 -0.0340 -2.4691%
2017-11-13 160632 鹏华酒分级 1.3770 1.4160 1.3890 1.4280 -0.0120 -0.8639%
2017-11-10 160632 鹏华酒分级 1.3890 1.4280 1.3590 1.3980 0.0300 2.2075%
2017-11-09 160632 鹏华酒分级 1.3590 1.3980 1.3550 1.3940 0.0040 0.2952%
2017-11-08 160632 鹏华酒分级 1.3550 1.3940 1.3620 1.4010 -0.0070 -0.5140%
2017-11-07 160632 鹏华酒分级 1.3620 1.4010 1.3670 1.4060 -0.0050 -0.3658%
2017-11-06 160632 鹏华酒分级 1.3670 1.4060 1.3280 1.3670 0.0390 2.9367%
2017-11-03 160632 鹏华酒分级 1.3280 1.3670 1.3240 1.3630 0.0040 0.3021%
2017-11-02 160632 鹏华酒分级 1.3240 1.3630 1.3170 1.3560 0.0070 0.5315%
2017-11-01 160632 鹏华酒分级 1.3170 1.3560 1.3120 1.3510 0.0050 0.3811%
2017-10-31 160632 鹏华酒分级 1.3120 1.3510 1.3110 1.3500 0.0010 0.0763%
2017-10-30 160632 鹏华酒分级 1.3110 1.3500 1.3230 1.3620 -0.0120 -0.9070%
2017-10-27 160632 鹏华酒分级 1.3230 1.3620 1.2930 1.3320 0.0300 2.3202%
2017-10-26 160632 鹏华酒分级 1.2930 1.3320 1.2700 1.3090 0.0230 1.8110%
2017-10-25 160632 鹏华酒分级 1.2700 1.3090 1.2800 1.3190 -0.0100 -0.7813%
2017-10-24 160632 鹏华酒分级 1.2800 1.3190 1.2770 1.3160 0.0030 0.2349%
2017-10-23 160632 鹏华酒分级 1.2770 1.3160 1.2710 1.3100 0.0060 0.4721%
2017-10-20 160632 鹏华酒分级 1.2710 1.3100 1.2890 1.3280 -0.0180 -1.3964%
2017-10-19 160632 鹏华酒分级 1.2890 1.3280 1.2640 1.3030 0.0250 1.9778%
2017-10-18 160632 鹏华酒分级 1.2640 1.3030 1.2490 1.2880 0.0150 1.2010%
2017-10-17 160632 鹏华酒分级 1.2490 1.2880 1.2500 1.2890 -0.0010 -0.0800%
2017-10-16 160632 鹏华酒分级 1.2500 1.2890 1.2760 1.3150 -0.0260 -2.0376%
2017-10-13 160632 鹏华酒分级 1.2760 1.3150 1.2720 1.3110 0.0040 0.3145%
2017-10-12 160632 鹏华酒分级 1.2720 1.3110 1.2820 1.3210 -0.0100 -0.7800%
2017-10-11 160632 鹏华酒分级 1.2820 1.3210 1.2480 1.2870 0.0340 2.7244%
2017-10-10 160632 鹏华酒分级 1.2480 1.2870 1.2310 1.2700 0.0170 1.3810%
2017-10-09 160632 鹏华酒分级 1.2310 1.2700 1.2240 1.2630 0.0070 0.5719%
2017-09-29 160632 鹏华酒分级 1.2240 1.2630 1.2310 1.2700 -0.0070 -0.5686%
2017-09-28 160632 鹏华酒分级 1.2310 1.2700 1.2030 1.2420 0.0280 2.3275%
2017-09-27 160632 鹏华酒分级 1.2030 1.2420 1.2060 1.2450 -0.0030 -0.2488%
2017-09-26 160632 鹏华酒分级 1.2060 1.2450 1.2090 1.2480 -0.0030 -0.2481%
2017-09-25 160632 鹏华酒分级 1.2090 1.2480 1.1920 1.2310 0.0170 1.4262%
2017-09-22 160632 鹏华酒分级 1.1920 1.2310 1.1900 1.2290 0.0020 0.1681%
2017-09-21 160632 鹏华酒分级 1.1900 1.2290 1.2010 1.2400 -0.0110 -0.9159%
2017-09-20 160632 鹏华酒分级 1.2010 1.2400 1.1880 1.2270 0.0130 1.0943%
2017-09-19 160632 鹏华酒分级 1.1880 1.2270 1.1970 1.2360 -0.0090 -0.7519%
2017-09-18 160632 鹏华酒分级 1.1970 1.2360 1.1660 1.2050 0.0310 2.6587%
2017-09-15 160632 鹏华酒分级 1.1660 1.2050 1.1730 1.2120 -0.0070 -0.5968%
2017-09-14 160632 鹏华酒分级 1.1730 1.2120 1.1750 1.2140 -0.0020 -0.1702%
2017-09-13 160632 鹏华酒分级 1.1750 1.2140 1.1530 1.1920 0.0220 1.9081%
2017-09-12 160632 鹏华酒分级 1.1530 1.1920 1.1280 1.1670 0.0250 2.2163%
2017-09-11 160632 鹏华酒分级 1.1280 1.1670 1.1190 1.1580 0.0090 0.8043%
2017-09-08 160632 鹏华酒分级 1.1190 1.1580 1.1330 1.1720 -0.0140 -1.2357%
2017-09-07 160632 鹏华酒分级 1.1330 1.1720 1.1390 1.1780 -0.0060 -0.5268%
2017-09-06 160632 鹏华酒分级 1.1390 1.1780 1.1470 1.1860 -0.0080 -0.6975%
2017-09-05 160632 鹏华酒分级 1.1470 1.1860 1.1460 1.1850 0.0010 0.0873%
2017-09-04 160632 鹏华酒分级 1.1460 1.1850 1.1570 1.1960 -0.0110 -0.9507%
2017-09-01 160632 鹏华酒分级 1.1570 1.1960 1.1530 1.1920 0.0040 0.3469%
2017-08-31 160632 鹏华酒分级 1.1530 1.1920 1.1590 1.1980 -0.0060 -0.5177%
2017-08-30 160632 鹏华酒分级 1.1590 1.1980 1.1510 1.1900 0.0080 0.6950%
2017-08-29 160632 鹏华酒分级 1.1510 1.1900 1.1460 1.1850 0.0050 0.4363%
2017-08-28 160632 鹏华酒分级 1.1460 1.1850 1.1330 1.1720 0.0130 1.1474%
2017-08-25 160632 鹏华酒分级 1.1330 1.1720 1.1210 1.1600 0.0120 1.0705%
2017-08-24 160632 鹏华酒分级 1.1210 1.1600 1.1390 1.1780 -0.0180 -1.5803%
2017-08-23 160632 鹏华酒分级 1.1390 1.1780 1.1290 1.1680 0.0100 0.8857%
2017-08-22 160632 鹏华酒分级 1.1290 1.1680 1.1490 1.1880 -0.0200 -1.7406%
2017-08-21 160632 鹏华酒分级 1.1490 1.1880 1.1540 1.1930 -0.0050 -0.4333%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5910 2.7800%
光大商机 1.6610 2.0900%
广发金融地产联接C 1.1079 2.0200%
前海沪港深创新A 1.5030 1.9700%
天弘食品C 1.4861 1.7700%
前海事件驱动A 1.5190 1.7400%
东方鼎新灵活配置混合C 1.2667 1.7200%
前海事件驱动C 1.3880 1.6900%
中金沪深300C 1.2525 1.5900%
光大行业 1.0830 1.5900%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海沪港深优势精选 1.4940 4.6200%
光大中国制造 1.4590 3.3300%
广发中证全指家用电器指数C 1.1283 3.2300%
广发中证全指家用电器指数A 1.1290 3.2300%
前海开源沪港深智慧生活混合 1.4970 3.0300%
前海开源沪港深龙头 1.2920 3.0300%
前海开源沪港深景气行业 1.1721 2.8900%
红土创新新兴产业混合 1.0140 2.8400%
前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5910 2.7800%
天弘房地产A 0.8088 2.7700%