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鹏华酒分级基金净值查询(160632)

今天最新净值 0.9860 0.0320 3.3543% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.9702 -0.0158 -1.5993% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.5260
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  • 最近份额:4.7821亿
近一季鹏华酒分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级(160632)基金累计收益率12.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-20 160632 鹏华酒分级 0.9860 1.5260 0.9540 1.4940 0.0320 3.3543%
2018-06-19 160632 鹏华酒分级 0.9540 1.4940 1.0040 1.5440 -0.0500 -4.9801%
2018-06-15 160632 鹏华酒分级 1.0040 1.5440 1.0160 1.5560 -0.0120 -1.1811%
2018-06-14 160632 鹏华酒分级 1.0160 1.5560 1.0320 1.5720 -0.0160 -1.5504%
2018-06-13 160632 鹏华酒分级 1.0320 1.5720 1.0540 1.5940 -0.0220 -2.0873%
2018-06-12 160632 鹏华酒分级 1.0540 1.5940 1.0150 1.5550 0.0390 3.8424%
2018-06-11 160632 鹏华酒分级 1.0150 1.5550 1.0220 1.5620 -0.0070 -0.6849%
2018-06-08 160632 鹏华酒分级 1.0220 1.5620 1.0310 1.5710 -0.0090 -0.8729%
2018-06-07 160632 鹏华酒分级 1.0310 1.5710 1.0390 1.5790 -0.0080 -0.7700%
2018-06-06 160632 鹏华酒分级 1.0390 1.5790 1.0400 1.5800 -0.0010 -0.0962%
2018-06-05 160632 鹏华酒分级 1.0400 1.5800 1.0250 1.5650 0.0150 1.4634%
2018-06-04 160632 鹏华酒分级 1.0250 1.5650 1.0000 1.5400 0.0250 2.5000%
2018-06-01 160632 鹏华酒分级 1.0000 1.5400 1.5120 1.5730 -0.5120 -33.8624%
2018-05-31 160632 鹏华酒分级 1.5120 1.5730 1.4690 1.5300 0.0430 2.9272%
2018-05-30 160632 鹏华酒分级 1.4690 1.5300 1.4570 1.5180 0.0120 0.8236%
2018-05-29 160632 鹏华酒分级 1.4570 1.5180 1.4860 1.5470 -0.0290 -1.9515%
2018-05-28 160632 鹏华酒分级 1.4860 1.5470 1.4170 1.4780 0.0690 4.8694%
2018-05-25 160632 鹏华酒分级 1.4170 1.4780 1.4010 1.4620 0.0160 1.1420%
2018-05-24 160632 鹏华酒分级 1.4010 1.4620 1.4150 1.4760 -0.0140 -0.9894%
2018-05-23 160632 鹏华酒分级 1.4150 1.4760 1.4410 1.5020 -0.0260 -1.8043%
2018-05-22 160632 鹏华酒分级 1.4410 1.5020 1.4330 1.4940 0.0080 0.5583%
2018-05-21 160632 鹏华酒分级 1.4330 1.4940 1.4310 1.4920 0.0020 0.1398%
2018-05-18 160632 鹏华酒分级 1.4310 1.4920 1.4210 1.4820 0.0100 0.7037%
2018-05-17 160632 鹏华酒分级 1.4210 1.4820 1.4480 1.5090 -0.0270 -1.8646%
2018-05-16 160632 鹏华酒分级 1.4480 1.5090 1.4400 1.5010 0.0080 0.5556%
2018-05-15 160632 鹏华酒分级 1.4400 1.5010 1.4270 1.4880 0.0130 0.9110%
2018-05-14 160632 鹏华酒分级 1.4270 1.4880 1.4000 1.4610 0.0270 1.9286%
2018-05-11 160632 鹏华酒分级 1.4000 1.4610 1.4140 1.4750 -0.0140 -0.9901%
2018-05-10 160632 鹏华酒分级 1.4140 1.4750 1.3960 1.4570 0.0180 1.2894%
2018-05-09 160632 鹏华酒分级 1.3960 1.4570 1.3930 1.4540 0.0030 0.2154%
2018-05-08 160632 鹏华酒分级 1.3930 1.4540 1.3800 1.4410 0.0130 0.9420%
2018-05-07 160632 鹏华酒分级 1.3800 1.4410 1.3060 1.3670 0.0740 5.6662%
2018-05-04 160632 鹏华酒分级 1.3060 1.3670 1.3010 1.3620 0.0050 0.3843%
2018-05-03 160632 鹏华酒分级 1.3010 1.3620 1.2710 1.3320 0.0300 2.3603%
2018-05-02 160632 鹏华酒分级 1.2710 1.3320 1.2440 1.3050 0.0270 2.1704%
2018-04-27 160632 鹏华酒分级 1.2440 1.3050 1.2460 1.3070 -0.0020 -0.1605%
2018-04-26 160632 鹏华酒分级 1.2460 1.3070 1.2830 1.3440 -0.0370 -2.8839%
2018-04-25 160632 鹏华酒分级 1.2830 1.3440 1.2850 1.3460 -0.0020 -0.1556%
2018-04-24 160632 鹏华酒分级 1.2850 1.3460 1.2510 1.3120 0.0340 2.7178%
2018-04-23 160632 鹏华酒分级 1.2510 1.3120 1.2600 1.3210 -0.0090 -0.7143%
2018-04-20 160632 鹏华酒分级 1.2600 1.3210 1.2750 1.3360 -0.0150 -1.1765%
2018-04-19 160632 鹏华酒分级 1.2750 1.3360 1.2460 1.3070 0.0290 2.3274%
2018-04-18 160632 鹏华酒分级 1.2460 1.3070 1.2530 1.3140 -0.0070 -0.5600%
2018-04-17 160632 鹏华酒分级 1.2530 1.3140 1.2740 1.3350 -0.0210 -1.6484%
2018-04-16 160632 鹏华酒分级 1.2740 1.3350 1.2680 1.3290 0.0060 0.4732%
2018-04-13 160632 鹏华酒分级 1.2680 1.3290 1.2830 1.3440 -0.0150 -1.1691%
2018-04-12 160632 鹏华酒分级 1.2830 1.3440 1.2870 1.3480 -0.0040 -0.3108%
2018-04-11 160632 鹏华酒分级 1.2870 1.3480 1.2860 1.3470 0.0010 0.0778%
2018-04-10 160632 鹏华酒分级 1.2860 1.3470 1.2730 1.3340 0.0130 1.0212%
2018-04-09 160632 鹏华酒分级 1.2730 1.3340 1.2730 1.3340 0.0000 0.0000%
2018-04-04 160632 鹏华酒分级 1.2730 1.3340 1.2370 1.2980 0.0360 2.9103%
2018-04-03 160632 鹏华酒分级 1.2370 1.2980 1.2270 1.2880 0.0100 0.8150%
2018-04-02 160632 鹏华酒分级 1.2270 1.2880 1.2280 1.2890 -0.0010 -0.0814%
2018-03-30 160632 鹏华酒分级 1.2280 1.2890 1.2290 1.2900 -0.0010 -0.0814%
2018-03-29 160632 鹏华酒分级 1.2290 1.2900 1.1930 1.2540 0.0360 3.0176%
2018-03-28 160632 鹏华酒分级 1.1930 1.2540 1.2380 1.2990 -0.0450 -3.6349%
2018-03-27 160632 鹏华酒分级 1.2380 1.2990 1.2380 1.2990 0.0000 0.0000%
2018-03-26 160632 鹏华酒分级 1.2380 1.2990 1.2300 1.2910 0.0080 0.6504%
2018-03-23 160632 鹏华酒分级 1.2300 1.2910 1.2650 1.3260 -0.0350 -2.7668%
2018-03-22 160632 鹏华酒分级 1.2650 1.3260 1.2900 1.3510 -0.0250 -1.9380%
2018-03-21 160632 鹏华酒分级 1.2900 1.3510 1.2980 1.3590 -0.0080 -0.6163%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景鹏C 1.1520 0.1700%
财通多策略稳健增长债券C 0.9758 0.1100%
中银中高C 1.0510 0.1000%
国寿安保稳恒混合C 1.1010 0.0900%
国联安信心B 1.0286 0.0800%
华安稳固A 1.4040 0.0700%
财通纯债债券C 1.0266 0.0500%
财通纯债债券A 1.0705 0.0500%
鑫元聚鑫C 0.9152 0.0500%
鑫元裕利 1.0363 0.0400%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信民兴债券A 1.9475 7.9700%
金信民兴债券C 1.1501 7.9600%
万家瑞兴 1.4189 0.5800%
圆信永丰兴利C 1.0320 0.5800%
国泰全球绝对收益-人民币 0.9740 0.4124%
万家宏观择时 1.0929 0.4100%
华润元大稳健债券C 1.0040 0.4000%
国泰中国企业信用精选债券C人民币 0.9746 0.3398%
国泰中国企业信用精选债券A人民币 0.9781 0.3282%
华润元大稳健债券A 1.0120 0.3000%