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鹏华酒分级基金净值查询(160632)

今天最新净值 0.8190 -0.0040 -0.4900% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.8344 0.0154 1.8743% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:1.3590
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  • 最近份额:4.7821亿
近一季鹏华酒分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级(160632)基金累计收益率-16.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-20 160632 鹏华酒分级 0.8190 1.3590 0.8230 1.3630 -0.0040 -0.4900%
2018-09-19 160632 鹏华酒分级 0.8230 1.3630 0.8020 1.3420 0.0210 2.6185%
2018-09-18 160632 鹏华酒分级 0.8020 1.3420 0.7800 1.3200 0.0220 2.8205%
2018-09-17 160632 鹏华酒分级 0.7800 1.3200 0.7800 1.3200 0.0000 0.0000%
2018-09-14 160632 鹏华酒分级 0.7800 1.3200 0.7660 1.3060 0.0140 1.8277%
2018-09-13 160632 鹏华酒分级 0.7660 1.3060 0.7670 1.3070 -0.0010 -0.1304%
2018-09-12 160632 鹏华酒分级 0.7670 1.3070 0.7850 1.3250 -0.0180 -2.2930%
2018-09-11 160632 鹏华酒分级 0.7850 1.3250 0.7850 1.3250 0.0000 0.0000%
2018-09-10 160632 鹏华酒分级 0.7850 1.3250 0.7930 1.3330 -0.0080 -1.0088%
2018-09-07 160632 鹏华酒分级 0.7930 1.3330 0.7810 1.3210 0.0120 1.5365%
2018-09-06 160632 鹏华酒分级 0.7810 1.3210 0.7990 1.3390 -0.0180 -2.2528%
2018-09-05 160632 鹏华酒分级 0.7990 1.3390 0.8170 1.3570 -0.0180 -2.2032%
2018-09-04 160632 鹏华酒分级 0.8170 1.3570 0.8140 1.3540 0.0030 0.3686%
2018-09-03 160632 鹏华酒分级 0.8140 1.3540 0.8150 1.3550 -0.0010 -0.1227%
2018-08-31 160632 鹏华酒分级 0.8150 1.3550 0.8270 1.3670 -0.0120 -1.4510%
2018-08-30 160632 鹏华酒分级 0.8270 1.3670 0.8310 1.3710 -0.0040 -0.4813%
2018-08-29 160632 鹏华酒分级 0.8310 1.3710 0.8350 1.3750 -0.0040 -0.4790%
2018-08-28 160632 鹏华酒分级 0.8350 1.3750 0.8410 1.3810 -0.0060 -0.7134%
2018-08-27 160632 鹏华酒分级 0.8410 1.3810 0.8070 1.3470 0.0340 4.2131%
2018-08-24 160632 鹏华酒分级 0.8070 1.3470 0.8160 1.3560 -0.0090 -1.1029%
2018-08-23 160632 鹏华酒分级 0.8160 1.3560 0.8120 1.3520 0.0040 0.4926%
2018-08-22 160632 鹏华酒分级 0.8120 1.3520 0.8210 1.3610 -0.0090 -1.0962%
2018-08-21 160632 鹏华酒分级 0.8210 1.3610 0.7960 1.3360 0.0250 3.1407%
2018-08-20 160632 鹏华酒分级 0.7960 1.3360 0.7950 1.3350 0.0010 0.1258%
2018-08-17 160632 鹏华酒分级 0.7950 1.3350 0.7980 1.3380 -0.0030 -0.3759%
2018-08-16 160632 鹏华酒分级 0.7980 1.3380 0.8240 1.3640 -0.0260 -3.1553%
2018-08-15 160632 鹏华酒分级 0.8240 1.3640 0.8520 1.3920 -0.0280 -3.2864%
2018-08-14 160632 鹏华酒分级 0.8520 1.3920 0.8490 1.3890 0.0030 0.3534%
2018-08-13 160632 鹏华酒分级 0.8490 1.3890 0.8600 1.4000 -0.0110 -1.2791%
2018-08-10 160632 鹏华酒分级 0.8600 1.4000 0.8590 1.3990 0.0010 0.1164%
2018-08-09 160632 鹏华酒分级 0.8590 1.3990 0.8370 1.3770 0.0220 2.6284%
2018-08-08 160632 鹏华酒分级 0.8370 1.3770 0.8630 1.4030 -0.0260 -3.0127%
2018-08-07 160632 鹏华酒分级 0.8630 1.4030 0.8430 1.3830 0.0200 2.3725%
2018-08-06 160632 鹏华酒分级 0.8430 1.3830 0.8620 1.4020 -0.0190 -2.2042%
2018-08-03 160632 鹏华酒分级 0.8620 1.4020 0.8940 1.4340 -0.0320 -3.5794%
2018-08-02 160632 鹏华酒分级 0.8940 1.4340 0.9250 1.4650 -0.0310 -3.3514%
2018-08-01 160632 鹏华酒分级 0.9250 1.4650 0.9440 1.4840 -0.0190 -2.0127%
2018-07-31 160632 鹏华酒分级 0.9440 1.4840 0.9380 1.4780 0.0060 0.6397%
2018-07-30 160632 鹏华酒分级 0.9380 1.4780 0.9550 1.4950 -0.0170 -1.7801%
2018-07-27 160632 鹏华酒分级 0.9550 1.4950 0.9460 1.4860 0.0090 0.9514%
2018-07-26 160632 鹏华酒分级 0.9460 1.4860 0.9570 1.4970 -0.0110 -1.1494%
2018-07-25 160632 鹏华酒分级 0.9570 1.4970 0.9640 1.5040 -0.0070 -0.7261%
2018-07-24 160632 鹏华酒分级 0.9640 1.5040 0.9320 1.4720 0.0320 3.4335%
2018-07-23 160632 鹏华酒分级 0.9320 1.4720 0.9490 1.4890 -0.0170 -1.7914%
2018-07-20 160632 鹏华酒分级 0.9490 1.4890 0.9480 1.4880 0.0010 0.1055%
2018-07-19 160632 鹏华酒分级 0.9480 1.4880 0.9560 1.4960 -0.0080 -0.8368%
2018-07-18 160632 鹏华酒分级 0.9560 1.4960 0.9640 1.5040 -0.0080 -0.8299%
2018-07-17 160632 鹏华酒分级 0.9640 1.5040 0.9770 1.5170 -0.0130 -1.3306%
2018-07-16 160632 鹏华酒分级 0.9770 1.5170 0.9770 1.5170 0.0000 0.0000%
2018-07-13 160632 鹏华酒分级 0.9770 1.5170 0.9520 1.4920 0.0250 2.6261%
2018-07-12 160632 鹏华酒分级 0.9520 1.4920 0.9250 1.4650 0.0270 2.9189%
2018-07-11 160632 鹏华酒分级 0.9250 1.4650 0.9360 1.4760 -0.0110 -1.1752%
2018-07-10 160632 鹏华酒分级 0.9360 1.4760 0.9340 1.4740 0.0020 0.2141%
2018-07-09 160632 鹏华酒分级 0.9340 1.4740 0.9050 1.4450 0.0290 3.2044%
2018-07-06 160632 鹏华酒分级 0.9050 1.4450 0.9050 1.4450 0.0000 0.0000%
2018-07-05 160632 鹏华酒分级 0.9050 1.4450 0.9110 1.4510 -0.0060 -0.6586%
2018-07-04 160632 鹏华酒分级 0.9110 1.4510 0.9180 1.4580 -0.0070 -0.7625%
2018-07-03 160632 鹏华酒分级 0.9180 1.4580 0.9440 1.4840 -0.0260 -2.7542%
2018-07-02 160632 鹏华酒分级 0.9440 1.4840 0.9500 1.4900 -0.0060 -0.6316%
2018-06-30 160632 鹏华酒分级 0.9500 1.4900 0.9510 1.4910 -0.0010 -0.1052%
2018-06-29 160632 鹏华酒分级 0.9510 1.4910 0.9240 1.4640 0.0270 2.9200%
2018-06-28 160632 鹏华酒分级 0.9240 1.4640 0.9500 1.4900 -0.0260 -2.7368%
2018-06-27 160632 鹏华酒分级 0.9500 1.4900 0.9890 1.5290 -0.0390 -3.9434%
2018-06-26 160632 鹏华酒分级 0.9890 1.5290 0.9930 1.5330 -0.0040 -0.4028%
2018-06-25 160632 鹏华酒分级 0.9930 1.5330 0.9780 1.5180 0.0150 1.5337%
2018-06-22 160632 鹏华酒分级 0.9780 1.5180 0.9730 1.5130 0.0050 0.5139%
2018-06-21 160632 鹏华酒分级 0.9730 1.5130 0.9860 1.5260 -0.0130 -1.3185%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色800B 0.6940 1.7595%
上投新兴H 2.1590 0.9822%
恒生中国企业指数(人民币) 1.5509 0.5707%
上投成长 1.0600 0.5700%
汇丰沪港深股票A 0.9919 0.5400%
汇丰沪港深股票C 0.9791 0.5400%
创金合信资源主题C 0.9124 0.4600%
H股ETF联接C(人民币) 1.1730 0.3900%
嘉实沪港深精选股票 1.3310 0.3800%
金鹰技术C 0.8140 0.3700%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色800B 0.6940 1.7595%
创金合信优价成长C 0.8695 1.1900%
创金合信优价成长A 0.8726 1.1800%
钢铁B 0.6880 1.1765%
钢铁B 0.4470 1.1312%
银行股B 0.5736 1.1105%
中国世纪人民币份额 1.2960 1.0920%
银行B份 0.6100 0.9934%
上投新兴H 2.1590 0.9822%
华商瑞鑫 1.0310 0.9794%