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鹏华酒分级基金净值查询(160632)

今天最新净值 1.2200 -0.0250 -2.0100% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2221 -0.0229 -1.8374% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3390
  • 成立日期:
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  • 最近份额:4.7821亿
近一季鹏华酒分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级(160632)基金累计收益率16.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 160632 鹏华酒分级 1.2200 1.3390 1.2450 1.3550 -0.0250 -2.0100%
2019-02-14 160632 鹏华酒分级 1.2450 1.3550 1.2150 1.3250 0.0300 2.4691%
2019-02-13 160632 鹏华酒分级 1.2150 1.3350 1.2030 1.3270 0.0120 0.9975%
2019-02-12 160632 鹏华酒分级 1.2030 1.3270 1.1980 1.3240 0.0050 0.4174%
2019-02-11 160632 鹏华酒分级 1.1980 1.3240 1.1520 1.2780 0.0460 3.9931%
2019-02-01 160632 鹏华酒分级 1.1520 1.2940 1.1360 1.2830 0.0160 1.4085%
2019-01-31 160632 鹏华酒分级 1.1360 1.2830 1.1230 1.2750 0.0130 1.1576%
2019-01-30 160632 鹏华酒分级 1.1230 1.2750 1.1450 1.2970 -0.0220 -1.9214%
2019-01-29 160632 鹏华酒分级 1.1450 1.2890 1.1380 1.2820 0.0070 0.6151%
2019-01-28 160632 鹏华酒分级 1.1380 1.2850 1.1250 1.2720 0.0130 1.1556%
2019-01-25 160632 鹏华酒分级 1.1250 1.2760 1.1250 1.2760 0.0000 0.0000%
2019-01-24 160632 鹏华酒分级 1.1250 1.2760 1.1160 1.2670 0.0090 0.8065%
2019-01-23 160632 鹏华酒分级 1.1160 1.2700 1.1110 1.2650 0.0050 0.4500%
2019-01-22 160632 鹏华酒分级 1.1110 1.2670 1.1300 1.2860 -0.0190 -1.6814%
2019-01-21 160632 鹏华酒分级 1.1300 1.2800 1.1130 1.2630 0.0170 1.5274%
2019-01-18 160632 鹏华酒分级 1.1130 1.2680 1.0900 1.2450 0.0230 2.1101%
2019-01-17 160632 鹏华酒分级 1.0900 1.2530 1.0940 1.2570 -0.0040 -0.3656%
2019-01-16 160632 鹏华酒分级 1.0940 1.2560 1.1070 1.2690 -0.0130 -1.1743%
2019-01-15 160632 鹏华酒分级 1.1070 1.2650 1.0400 1.2210 0.0670 6.4423%
2019-01-14 160632 鹏华酒分级 1.0400 1.2210 1.0510 1.2280 -0.0110 -1.0466%
2019-01-11 160632 鹏华酒分级 1.0510 1.2280 1.0350 1.2120 0.0160 1.5459%
2019-01-10 160632 鹏华酒分级 1.0350 1.2170 1.0410 1.2210 -0.0060 -0.5764%
2019-01-09 160632 鹏华酒分级 1.0410 1.2210 1.0260 1.2110 0.0150 1.4620%
2019-01-08 160632 鹏华酒分级 1.0260 1.2110 1.0280 1.2130 -0.0020 -0.1946%
2019-01-07 160632 鹏华酒分级 1.0280 1.2130 1.0190 1.2070 0.0090 0.8832%
2019-01-04 160632 鹏华酒分级 1.0190 1.2070 0.9970 1.1920 0.0220 2.2066%
2019-01-03 160632 鹏华酒分级 0.9970 1.1920 1.0230 1.2090 -0.0260 -2.5415%
2019-01-02 160632 鹏华酒分级 1.0230 1.2090 1.0400 1.2260 -0.0170 -1.6346%
2018-12-31 160632 鹏华酒分级 1.0400 1.2210 1.0410 1.2210 -0.0010 -0.0961%
2018-12-28 160632 鹏华酒分级 1.0410 1.2210 1.0290 1.2130 0.0120 1.1700%
2018-12-27 160632 鹏华酒分级 1.0290 1.2130 1.0320 1.2160 -0.0030 -0.2907%
2018-12-26 160632 鹏华酒分级 1.0320 1.2150 1.0510 1.2340 -0.0190 -1.8078%
2018-12-25 160632 鹏华酒分级 1.0510 1.2280 1.0560 1.2330 -0.0050 -0.4735%
2018-12-24 160632 鹏华酒分级 1.0560 1.2310 1.0440 1.2190 0.0120 1.1494%
2018-12-21 160632 鹏华酒分级 1.0440 1.2230 1.0600 1.2390 -0.0160 -1.5094%
2018-12-20 160632 鹏华酒分级 1.0600 1.2340 1.0680 1.2420 -0.0080 -0.7491%
2018-12-19 160632 鹏华酒分级 1.0680 1.2390 1.0830 1.2540 -0.0150 -1.3850%
2018-12-18 160632 鹏华酒分级 1.0830 1.2490 1.0880 1.2540 -0.0050 -0.4596%
2018-12-17 160632 鹏华酒分级 1.0880 1.2520 1.0970 1.2610 -0.0090 -0.8204%
2018-12-14 160632 鹏华酒分级 1.0970 1.2580 1.1110 1.2720 -0.0140 -1.2601%
2018-12-13 160632 鹏华酒分级 1.1110 1.2670 1.0940 1.2500 0.0170 1.5539%
2018-12-12 160632 鹏华酒分级 1.0940 1.2560 1.0810 1.2430 0.0130 1.2026%
2018-12-11 160632 鹏华酒分级 1.0810 1.2470 1.0700 1.2360 0.0110 1.0280%
2018-12-10 160632 鹏华酒分级 1.0700 1.2400 1.0820 1.2520 -0.0120 -1.1091%
2018-12-07 160632 鹏华酒分级 1.0820 1.2480 1.0780 1.2440 0.0040 0.3711%
2018-12-06 160632 鹏华酒分级 1.0780 1.2460 1.1060 1.2740 -0.0280 -2.5316%
2018-12-05 160632 鹏华酒分级 1.1060 1.2640 1.1000 1.2580 0.0060 0.5455%
2018-12-04 160632 鹏华酒分级 1.1000 1.2600 1.1000 1.2600 0.0000 0.0000%
2018-12-03 160632 鹏华酒分级 1.1000 1.2600 1.0540 1.2140 0.0460 4.3643%
2018-11-30 160632 鹏华酒分级 1.0540 1.2300 1.0260 1.2020 0.0280 2.7290%
2018-11-29 160632 鹏华酒分级 1.0260 1.2110 1.0260 1.2110 0.0000 0.0000%
2018-11-28 160632 鹏华酒分级 1.0260 1.2110 1.0110 1.2020 0.0150 1.4837%
2018-11-27 160632 鹏华酒分级 1.0110 1.2020 1.0150 1.2040 -0.0040 -0.3941%
2018-11-26 160632 鹏华酒分级 1.0150 1.2040 1.0180 1.2060 -0.0030 -0.2947%
2018-11-23 160632 鹏华酒分级 1.0180 1.2060 1.0440 1.2230 -0.0260 -2.4904%
2018-11-22 160632 鹏华酒分级 1.0440 1.2230 1.0440 1.2230 0.0000 0.0000%
2018-11-21 160632 鹏华酒分级 1.0440 1.2230 1.0360 1.2180 0.0080 0.7722%
2018-11-20 160632 鹏华酒分级 1.0360 1.2180 1.0620 1.2350 -0.0260 -2.4482%
2018-11-19 160632 鹏华酒分级 1.0620 1.2350 1.0470 1.2250 0.0150 1.4327%
2018-11-16 160632 鹏华酒分级 1.0470 1.2250 1.0450 1.2240 0.0020 0.1914%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达黄金ETF联接C 1.0097 0.6300%
国泰黄金ETF联接C 1.0903 0.6300%
中融量化多因子混合C 0.7833 0.4700%
前海金银C 0.8280 0.3600%
嘉实美股 1.8060 0.1109%
博时裕顺纯债债券 1.0610 0.0900%
中银中高C 1.0790 0.0900%
中欧纯债E 1.1850 0.0800%
中欧强债E 1.0771 0.0700%
招商产业债C 1.3600 0.0700%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得景瑞 0.8580 2.5100%
银华农业产业股票发起式 0.9301 1.8800%
前海开源沪港深价值精选混合 0.9950 1.3200%
嘉实农业产业股票 0.9582 1.2000%
南方优享分红混合A 0.8899 1.0200%
南方品质混合 1.3430 0.9800%
招商兴福混合A 1.0095 0.8300%
招商兴福混合C 1.0055 0.8200%
国泰融安多策略 1.0398 0.8000%
南方兴盛混合 0.9140 0.7700%