基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华酒分级基金净值查询(160632)

今天最新净值 1.1160 0.0070 0.6404% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0991 -0.0009 -0.0810% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:1.6430
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:4.7821亿
近一季鹏华酒分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级(160632)基金累计收益率5.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-19 160632 鹏华酒分级 1.1000 1.6320 1.0930 1.6250 0.0070 0.6404%
2019-07-18 160632 鹏华酒分级 1.0930 1.6280 1.1080 1.6380 -0.0150 -1.3500%
2019-07-17 160632 鹏华酒分级 1.1080 1.6380 1.1130 1.6410 -0.0050 -0.4500%
2019-07-16 160632 鹏华酒分级 1.1130 1.6410 1.1250 1.6530 -0.0120 -1.0667%
2019-07-15 160632 鹏华酒分级 1.1250 1.6490 1.1350 1.6590 -0.0100 -0.8811%
2019-07-12 160632 鹏华酒分级 1.1350 1.6550 1.1210 1.6460 0.0140 1.2500%
2019-07-11 160632 鹏华酒分级 1.1210 1.6460 1.1330 1.6540 -0.0120 -1.0600%
2019-07-10 160632 鹏华酒分级 1.1330 1.6540 1.1310 1.6530 0.0020 0.1800%
2019-07-09 160632 鹏华酒分级 1.1310 1.6530 1.1230 1.6480 0.0080 0.7100%
2019-07-08 160632 鹏华酒分级 1.1230 1.6480 1.1430 1.6610 -0.0200 -1.7500%
2019-07-05 160632 鹏华酒分级 1.1430 1.6610 1.1160 1.6340 0.0270 2.4194%
2019-07-04 160632 鹏华酒分级 1.1160 1.6430 1.1380 1.6650 -0.0220 -1.9332%
2019-07-03 160632 鹏华酒分级 1.1380 1.6570 1.1590 1.6780 -0.0210 -1.8119%
2019-07-02 160632 鹏华酒分级 1.1590 1.6710 1.1520 1.6670 0.0070 0.6100%
2019-07-01 160632 鹏华酒分级 1.1520 1.6670 1.1040 1.6190 0.0480 4.3478%
2019-06-30 160632 鹏华酒分级 1.1040 1.6350 1.1050 1.6360 -0.0010 -0.0905%
2019-06-28 160632 鹏华酒分级 1.1050 1.6360 1.1010 1.6320 0.0040 0.3633%
2019-06-27 160632 鹏华酒分级 1.1010 1.6330 1.0650 1.6100 0.0360 3.3800%
2019-06-26 160632 鹏华酒分级 1.0650 1.6100 1.0680 1.6120 -0.0030 -0.2800%
2019-06-25 160632 鹏华酒分级 1.0680 1.6120 1.0680 1.6120 0.0000 0.0000%
2019-06-24 160632 鹏华酒分级 1.0680 1.6120 1.0500 1.6000 0.0180 1.7100%
2019-06-21 160632 鹏华酒分级 1.0500 1.6000 1.0420 1.5940 0.0080 0.7700%
2019-06-20 160632 鹏华酒分级 1.0420 1.5940 1.0010 1.5680 0.0410 4.1000%
2019-06-19 160632 鹏华酒分级 1.0010 1.5680 0.9870 1.5580 0.0140 1.4200%
2019-06-18 160632 鹏华酒分级 0.9870 1.5580 0.9870 1.5580 0.0000 0.0000%
2019-06-17 160632 鹏华酒分级 0.9870 1.5580 0.9930 1.5620 -0.0060 -0.6000%
2019-06-14 160632 鹏华酒分级 0.9930 1.5620 1.0040 1.5700 -0.0110 -1.1000%
2019-06-13 160632 鹏华酒分级 1.0040 1.5700 1.0080 1.5720 -0.0040 -0.4000%
2019-06-12 160632 鹏华酒分级 1.0080 1.5720 1.0190 1.5790 -0.0110 -1.0800%
2019-06-11 160632 鹏华酒分级 1.0190 1.5790 0.9690 1.5470 0.0500 5.1600%
2019-06-10 160632 鹏华酒分级 0.9690 1.5470 0.9520 1.5360 0.0170 1.7900%
2019-06-06 160632 鹏华酒分级 0.9520 1.5360 0.9630 1.5470 -0.0110 -1.1423%
2019-06-05 160632 鹏华酒分级 0.9630 1.5430 0.9630 1.5430 0.0000 0.0000%
2019-06-04 160632 鹏华酒分级 0.9630 1.5430 0.9880 1.5590 -0.0250 -2.5300%
2019-06-03 160632 鹏华酒分级 0.9880 1.5590 0.9960 1.5640 -0.0080 -0.8000%
2019-05-31 160632 鹏华酒分级 0.9960 1.5640 1.0090 1.5730 -0.0130 -1.2900%
2019-05-30 160632 鹏华酒分级 1.0090 1.5730 1.0150 1.5770 -0.0060 -0.5900%
2019-05-29 160632 鹏华酒分级 1.0150 1.5770 1.0100 1.5740 0.0050 0.5000%
2019-05-28 160632 鹏华酒分级 1.0100 1.5740 1.0020 1.5680 0.0080 0.8000%
2019-05-27 160632 鹏华酒分级 1.0020 1.5680 0.9960 1.5640 0.0060 0.6000%
2019-05-24 160632 鹏华酒分级 0.9960 1.5640 0.9840 1.5520 0.0120 1.2195%
2019-05-23 160632 鹏华酒分级 0.9840 1.5570 1.0180 1.5910 -0.0340 -3.3399%
2019-05-22 160632 鹏华酒分级 1.0180 1.5790 1.0280 1.5850 -0.0100 -0.9700%
2019-05-21 160632 鹏华酒分级 1.0280 1.5850 1.0160 1.5770 0.0120 1.1800%
2019-05-20 160632 鹏华酒分级 1.0160 1.5770 1.0410 1.5940 -0.0250 -2.4000%
2019-05-17 160632 鹏华酒分级 1.0410 1.5940 1.0710 1.6130 -0.0300 -2.8000%
2019-05-16 160632 鹏华酒分级 1.0710 1.6130 1.0580 1.6000 0.0130 1.2287%
2019-05-15 160632 鹏华酒分级 1.0580 1.6050 1.0020 1.5680 0.0560 5.5900%
2019-05-14 160632 鹏华酒分级 1.0020 1.5680 1.0120 1.5750 -0.0100 -0.9900%
2019-05-13 160632 鹏华酒分级 1.0120 1.5750 1.0050 1.5700 0.0070 0.7000%
2019-05-10 160632 鹏华酒分级 1.0050 1.5700 0.9560 1.5380 0.0490 5.1300%
2019-05-09 160632 鹏华酒分级 0.9560 1.5380 0.9910 1.5610 -0.0350 -3.5300%
2019-05-08 160632 鹏华酒分级 0.9910 1.5610 0.9900 1.5600 0.0010 0.1000%
2019-05-07 160632 鹏华酒分级 0.9900 1.5600 0.9660 1.5360 0.0240 2.4845%
2019-05-06 160632 鹏华酒分级 0.9660 1.5450 1.0450 1.6240 -0.0790 -7.5598%
2019-04-30 160632 鹏华酒分级 1.0450 1.5960 1.0320 1.5880 0.0130 1.2600%
2019-04-29 160632 鹏华酒分级 1.0320 1.5880 1.0310 1.5870 0.0010 0.1000%
2019-04-26 160632 鹏华酒分级 1.0310 1.5870 1.0220 1.5810 0.0090 0.8800%
2019-04-25 160632 鹏华酒分级 1.0220 1.5810 1.0430 1.5950 -0.0210 -2.0100%
2019-04-24 160632 鹏华酒分级 1.0430 1.5950 1.0480 1.5980 0.0000 0.0000%
2019-04-23 160632 鹏华酒分级 1.0480 1.5980 1.0340 1.5890 0.0140 1.3500%
2019-04-22 160632 鹏华酒分级 1.0340 1.5890 1.0430 1.5950 -0.0090 -0.8600%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安产业精选混合C 1.2058 4.5522%
前海联合泳隆混合C 1.1342 3.4100%
新疆前海联合泓鑫混合C 1.1681 2.9700%
大成内需增长混合H 2.5510 2.0400%
融通巨潮100指数C 1.1150 1.4600%
天弘食品C 1.7304 0.9000%
前海联合泳隽混合C 0.8396 0.5900%
鑫元聚鑫C 0.9769 0.0900%
华润元大润鑫债券C 1.1052 0.0815%
前海联合永兴纯债C 1.2280 0.0700%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通通盈灵活配置混合 1.2108 5.6800%
泓德泓汇混合 1.2400 5.6218%
信诚策略 0.9519 4.6400%
国富沪港深成长精选股票 1.2630 4.6396%
长安产业精选混合C 1.2058 4.5522%
信诚鼎利 0.8960 4.4300%
前海联合新思路混合C 1.0810 4.3400%
前海联合新思路混合A 0.9940 4.3000%
信诚新悦B 1.2230 4.0900%
信诚新悦A 1.2390 4.0300%