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鹏华酒分级基金净值查询(160632)

今天最新净值 1.0470 0.0020 0.1900% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0502 0.0052 0.4929% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:1.2250
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  • 最近份额:4.7821亿
近一季鹏华酒分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级(160632)基金累计收益率-14.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-11-16 160632 鹏华酒分级 1.0470 1.2250 1.0450 1.2240 0.0020 0.1900%
2018-11-15 160632 鹏华酒分级 1.0450 1.2240 1.0370 1.2190 0.0080 0.7715%
2018-11-14 160632 鹏华酒分级 1.0370 1.2190 1.0570 1.2320 -0.0200 -1.8921%
2018-11-13 160632 鹏华酒分级 1.0570 1.2320 1.0290 1.2130 0.0280 2.7211%
2018-11-12 160632 鹏华酒分级 1.0290 1.2130 1.0300 1.2140 -0.0010 -0.0971%
2018-11-09 160632 鹏华酒分级 1.0300 1.2140 1.0380 1.2190 -0.0080 -0.7707%
2018-11-08 160632 鹏华酒分级 1.0380 1.2190 1.0380 1.2190 0.0000 0.0000%
2018-11-07 160632 鹏华酒分级 1.0380 1.2190 1.0380 1.2190 0.0000 0.0000%
2018-11-06 160632 鹏华酒分级 1.0380 1.2190 1.0530 1.2290 -0.0150 -1.4245%
2018-11-05 160632 鹏华酒分级 1.0530 1.2290 1.0780 1.2460 -0.0250 -2.3191%
2018-11-02 160632 鹏华酒分级 1.0780 1.2460 1.0240 1.2100 0.0540 5.2734%
2018-11-01 160632 鹏华酒分级 1.0240 1.2100 1.0000 1.1940 0.0240 2.4000%
2018-10-31 160632 鹏华酒分级 1.0000 1.1940 0.6320 1.1720 0.3680 58.2278%
2018-10-30 160632 鹏华酒分级 0.6320 1.1720 0.6410 1.1810 -0.0090 -1.4041%
2018-10-29 160632 鹏华酒分级 0.6410 1.1810 0.6970 1.2370 -0.0560 -8.0344%
2018-10-26 160632 鹏华酒分级 0.6970 1.2370 0.7150 1.2550 -0.0180 -2.5175%
2018-10-25 160632 鹏华酒分级 0.7150 1.2550 0.7300 1.2700 -0.0150 -2.0548%
2018-10-24 160632 鹏华酒分级 0.7300 1.2700 0.7500 1.2900 -0.0200 -2.6667%
2018-10-23 160632 鹏华酒分级 0.7500 1.2900 0.8010 1.3410 -0.0510 -6.3670%
2018-10-22 160632 鹏华酒分级 0.8010 1.3410 0.7660 1.3060 0.0350 4.5692%
2018-10-19 160632 鹏华酒分级 0.7660 1.3060 0.7390 1.2790 0.0270 3.6536%
2018-10-18 160632 鹏华酒分级 0.7390 1.2790 0.7570 1.2970 -0.0180 -2.3778%
2018-10-17 160632 鹏华酒分级 0.7570 1.2970 0.7610 1.3010 -0.0040 -0.5256%
2018-10-16 160632 鹏华酒分级 0.7610 1.3010 0.7660 1.3060 -0.0050 -0.6527%
2018-10-15 160632 鹏华酒分级 0.7660 1.3060 0.7790 1.3190 -0.0130 -1.6688%
2018-10-12 160632 鹏华酒分级 0.7790 1.3190 0.7600 1.3000 0.0190 2.5000%
2018-10-11 160632 鹏华酒分级 0.7600 1.3000 0.7890 1.3290 -0.0290 -3.6755%
2018-10-10 160632 鹏华酒分级 0.7890 1.3290 0.8190 1.3590 -0.0300 -3.6630%
2018-10-09 160632 鹏华酒分级 0.8190 1.3590 0.8210 1.3610 -0.0020 -0.2436%
2018-10-08 160632 鹏华酒分级 0.8210 1.3610 0.8670 1.4070 -0.0460 -5.3057%
2018-09-28 160632 鹏华酒分级 0.8670 1.4070 0.8630 1.4030 0.0040 0.4635%
2018-09-27 160632 鹏华酒分级 0.8630 1.4030 0.8650 1.4050 -0.0020 -0.2312%
2018-09-26 160632 鹏华酒分级 0.8650 1.4050 0.8410 1.3810 0.0240 2.8537%
2018-09-25 160632 鹏华酒分级 0.8410 1.3810 0.8450 1.3850 -0.0040 -0.4734%
2018-09-21 160632 鹏华酒分级 0.8450 1.3850 0.8190 1.3590 0.0260 3.1746%
2018-09-20 160632 鹏华酒分级 0.8190 1.3590 0.8230 1.3630 -0.0040 -0.4860%
2018-09-19 160632 鹏华酒分级 0.8230 1.3630 0.8020 1.3420 0.0210 2.6185%
2018-09-18 160632 鹏华酒分级 0.8020 1.3420 0.7800 1.3200 0.0220 2.8205%
2018-09-17 160632 鹏华酒分级 0.7800 1.3200 0.7800 1.3200 0.0000 0.0000%
2018-09-14 160632 鹏华酒分级 0.7800 1.3200 0.7660 1.3060 0.0140 1.8277%
2018-09-13 160632 鹏华酒分级 0.7660 1.3060 0.7670 1.3070 -0.0010 -0.1304%
2018-09-12 160632 鹏华酒分级 0.7670 1.3070 0.7850 1.3250 -0.0180 -2.2930%
2018-09-11 160632 鹏华酒分级 0.7850 1.3250 0.7850 1.3250 0.0000 0.0000%
2018-09-10 160632 鹏华酒分级 0.7850 1.3250 0.7930 1.3330 -0.0080 -1.0088%
2018-09-07 160632 鹏华酒分级 0.7930 1.3330 0.7810 1.3210 0.0120 1.5365%
2018-09-06 160632 鹏华酒分级 0.7810 1.3210 0.7990 1.3390 -0.0180 -2.2528%
2018-09-05 160632 鹏华酒分级 0.7990 1.3390 0.8170 1.3570 -0.0180 -2.2032%
2018-09-04 160632 鹏华酒分级 0.8170 1.3570 0.8140 1.3540 0.0030 0.3686%
2018-09-03 160632 鹏华酒分级 0.8140 1.3540 0.8150 1.3550 -0.0010 -0.1227%
2018-08-31 160632 鹏华酒分级 0.8150 1.3550 0.8270 1.3670 -0.0120 -1.4510%
2018-08-30 160632 鹏华酒分级 0.8270 1.3670 0.8310 1.3710 -0.0040 -0.4813%
2018-08-29 160632 鹏华酒分级 0.8310 1.3710 0.8350 1.3750 -0.0040 -0.4790%
2018-08-28 160632 鹏华酒分级 0.8350 1.3750 0.8410 1.3810 -0.0060 -0.7134%
2018-08-27 160632 鹏华酒分级 0.8410 1.3810 0.8070 1.3470 0.0340 4.2131%
2018-08-24 160632 鹏华酒分级 0.8070 1.3470 0.8160 1.3560 -0.0090 -1.1029%
2018-08-23 160632 鹏华酒分级 0.8160 1.3560 0.8120 1.3520 0.0040 0.4926%
2018-08-22 160632 鹏华酒分级 0.8120 1.3520 0.8210 1.3610 -0.0090 -1.0962%
2018-08-21 160632 鹏华酒分级 0.8210 1.3610 0.7960 1.3360 0.0250 3.1407%
2018-08-20 160632 鹏华酒分级 0.7960 1.3360 0.7950 1.3350 0.0010 0.1258%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧精选定开E 0.7940 3.5202%
招商稳乾定开混合A 1.0516 2.3654%
招商稳乾定开混合C 1.0417 2.3482%
前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2920 2.3000%
智能B 0.9500 2.1505%
前海开源中国稀缺资产混合C 0.8870 1.9500%
上投新兴H 2.1100 1.7358%
方正优选C 0.9980 1.7329%
大成中证360C 0.8350 1.5800%
天弘证保A 0.7189 1.5400%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安创业板50ETF联接 1.0000 49.8352%
前海开源泽鑫混合C 1.2579 22.4830%
前海开源泽鑫混合A 1.2560 22.2028%
中银证券瑞丰混合A 0.9345 5.7605%
证券B 0.7548 5.7587%
中银证券瑞丰混合C 0.9310 5.7474%
中银证券瑞享混合A 0.9943 5.6866%
中银证券瑞享混合C 0.9870 5.6745%
中银证券瑞益混合A 1.0176 5.4617%
中银证券瑞益混合C 1.0081 5.4388%