基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华酒分级基金净值查询(160632)

今天最新净值 1.2730 0.0120 0.9500% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.2781 0.0171 1.3571% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:1.3340
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:4.7821亿
近一季鹏华酒分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级(160632)基金累计收益率-3.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-14 160632 鹏华酒分级 1.2730 1.3340 1.2610 1.3220 0.0120 0.9500%
2018-02-13 160632 鹏华酒分级 1.2610 1.3220 1.2590 1.3200 0.0020 0.1589%
2018-02-12 160632 鹏华酒分级 1.2590 1.3200 1.2220 1.2830 0.0370 3.0278%
2018-02-09 160632 鹏华酒分级 1.2220 1.2830 1.2460 1.3070 -0.0240 -1.9262%
2018-02-08 160632 鹏华酒分级 1.2460 1.3070 1.2220 1.2830 0.0240 1.9640%
2018-02-07 160632 鹏华酒分级 1.2220 1.2830 1.2560 1.3170 -0.0340 -2.7070%
2018-02-06 160632 鹏华酒分级 1.2560 1.3170 1.2820 1.3430 -0.0260 -2.0281%
2018-02-05 160632 鹏华酒分级 1.2820 1.3430 1.3300 1.3910 -0.0480 -3.6090%
2018-02-02 160632 鹏华酒分级 1.3300 1.3910 1.3390 1.4000 -0.0090 -0.6721%
2018-02-01 160632 鹏华酒分级 1.3390 1.4000 1.3770 1.4380 -0.0380 -2.7596%
2018-01-31 160632 鹏华酒分级 1.3770 1.4380 1.3580 1.4190 0.0190 1.3991%
2018-01-30 160632 鹏华酒分级 1.3580 1.4190 1.3670 1.4280 -0.0090 -0.6584%
2018-01-29 160632 鹏华酒分级 1.3670 1.4280 1.4280 1.4890 -0.0610 -4.2717%
2018-01-26 160632 鹏华酒分级 1.4280 1.4890 1.4190 1.4800 0.0090 0.6342%
2018-01-25 160632 鹏华酒分级 1.4190 1.4800 1.4310 1.4920 -0.0120 -0.8386%
2018-01-24 160632 鹏华酒分级 1.4310 1.4920 1.4510 1.5120 -0.0200 -1.3784%
2018-01-23 160632 鹏华酒分级 1.4510 1.5120 1.4520 1.5130 -0.0010 -0.0689%
2018-01-22 160632 鹏华酒分级 1.4520 1.5130 1.4110 1.4720 0.0410 2.9057%
2018-01-19 160632 鹏华酒分级 1.4110 1.4720 1.4320 1.4930 -0.0210 -1.4665%
2018-01-18 160632 鹏华酒分级 1.4320 1.4930 1.4130 1.4740 0.0190 1.3447%
2018-01-17 160632 鹏华酒分级 1.4130 1.4740 1.4550 1.5160 -0.0420 -2.8866%
2018-01-16 160632 鹏华酒分级 1.4550 1.5160 1.4290 1.4900 0.0260 1.8195%
2018-01-15 160632 鹏华酒分级 1.4290 1.4900 1.4240 1.4850 0.0050 0.3511%
2018-01-12 160632 鹏华酒分级 1.4240 1.4850 1.4090 1.4700 0.0150 1.0646%
2018-01-11 160632 鹏华酒分级 1.4090 1.4700 1.4200 1.4810 -0.0110 -0.7746%
2018-01-10 160632 鹏华酒分级 1.4200 1.4810 1.4010 1.4620 0.0190 1.3562%
2018-01-09 160632 鹏华酒分级 1.4010 1.4620 1.3650 1.4260 0.0360 2.6374%
2018-01-08 160632 鹏华酒分级 1.3650 1.4260 1.3660 1.4270 -0.0010 -0.0732%
2018-01-05 160632 鹏华酒分级 1.3660 1.4270 1.3570 1.4180 0.0090 0.6632%
2018-01-04 160632 鹏华酒分级 1.3570 1.4180 1.3270 1.3880 0.0300 2.2607%
2018-01-03 160632 鹏华酒分级 1.3270 1.3880 1.3230 1.3840 0.0040 0.3023%
2018-01-02 160632 鹏华酒分级 1.3230 1.3840 1.3200 1.3810 0.0030 0.2273%
2017-12-31 160632 鹏华酒分级 1.3200 1.3810 1.3200 1.3810 0.0000 0.0000%
2017-12-29 160632 鹏华酒分级 1.3200 1.3810 1.3310 1.3920 -0.0110 -0.8300%
2017-12-28 160632 鹏华酒分级 1.3310 1.3920 1.2900 1.3510 0.0410 3.1783%
2017-12-27 160632 鹏华酒分级 1.2900 1.3510 1.3140 1.3750 -0.0240 -1.8265%
2017-12-26 160632 鹏华酒分级 1.3140 1.3750 1.3210 1.3820 -0.0070 -0.5299%
2017-12-25 160632 鹏华酒分级 1.3210 1.3820 1.3170 1.3780 0.0040 0.3037%
2017-12-22 160632 鹏华酒分级 1.3170 1.3780 1.3280 1.3890 -0.0110 -0.8283%
2017-12-21 160632 鹏华酒分级 1.3280 1.3890 1.3310 1.3920 -0.0030 -0.2254%
2017-12-20 160632 鹏华酒分级 1.3310 1.3920 1.3020 1.3630 0.0290 2.2273%
2017-12-19 160632 鹏华酒分级 1.3020 1.3630 1.2910 1.3520 0.0110 0.8521%
2017-12-18 160632 鹏华酒分级 1.2910 1.3520 1.2740 1.3350 0.0170 1.3344%
2017-12-15 160632 鹏华酒分级 1.2740 1.3350 1.2850 1.3460 -0.0110 -0.8560%
2017-12-14 160632 鹏华酒分级 1.2850 1.3460 1.2860 1.3470 -0.0010 -0.0778%
2017-12-13 160632 鹏华酒分级 1.2860 1.3470 1.2550 1.3160 0.0310 2.4701%
2017-12-12 160632 鹏华酒分级 1.2550 1.3160 1.2580 1.3190 -0.0030 -0.2385%
2017-12-11 160632 鹏华酒分级 1.2580 1.3190 1.2330 1.2940 0.0250 2.0276%
2017-12-08 160632 鹏华酒分级 1.2330 1.2940 1.2190 1.2800 0.0140 1.1485%
2017-12-07 160632 鹏华酒分级 1.2190 1.2800 1.2370 1.2980 -0.0180 -1.4551%
2017-12-06 160632 鹏华酒分级 1.2370 1.2980 1.2390 1.3000 -0.0020 -0.1614%
2017-12-05 160632 鹏华酒分级 1.2390 1.3000 1.2470 1.3080 -0.0080 -0.6415%
2017-12-04 160632 鹏华酒分级 1.2470 1.3080 1.2140 1.2750 0.0330 2.7183%
2017-12-01 160632 鹏华酒分级 1.2140 1.2750 1.2340 1.2730 -0.0200 -1.6207%
2017-11-30 160632 鹏华酒分级 1.2340 1.2730 1.2460 1.2850 -0.0120 -0.9631%
2017-11-29 160632 鹏华酒分级 1.2460 1.2850 1.2670 1.3060 -0.0210 -1.6575%
2017-11-28 160632 鹏华酒分级 1.2670 1.3060 1.2480 1.2870 0.0190 1.5224%
2017-11-27 160632 鹏华酒分级 1.2480 1.2870 1.2640 1.3030 -0.0160 -1.2658%
2017-11-24 160632 鹏华酒分级 1.2640 1.3030 1.2640 1.3030 0.0000 0.0000%
2017-11-23 160632 鹏华酒分级 1.2640 1.3030 1.3200 1.3590 -0.0560 -4.2424%
2017-11-22 160632 鹏华酒分级 1.3200 1.3590 1.3570 1.3960 -0.0370 -2.7266%
2017-11-21 160632 鹏华酒分级 1.3570 1.3960 1.3330 1.3720 0.0240 1.8005%
2017-11-20 160632 鹏华酒分级 1.3330 1.3720 1.3500 1.3890 -0.0170 -1.2593%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色800B 1.2680 3.4258%
煤炭B基 1.3350 2.6134%
金鹰技术C 1.0210 2.6100%
创金合信资源主题C 1.1882 2.4500%
恒生ETF联接 1.5179 2.3700%
新丝路B 0.3950 2.3316%
H股ETF联接C(人民币) 1.2089 2.3300%
恒生H股指数M(人民币对冲) 1.7017 2.3025%
汇丰沪港深股票A 1.2701 2.0100%
汇丰沪港深股票C 1.2583 2.0000%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁B 0.8380 5.8081%
广发鑫隆混合A 1.3160 5.7000%
煤炭B级 0.4980 4.8421%
钢铁B 1.1010 4.6578%
有色800B 1.2680 3.4258%
煤炭B基 1.3350 2.6134%
金鹰技术C 1.0210 2.6100%
钢铁母基 0.9240 2.5500%
长信上证港股通指数 1.2400 2.4800%
创金合信资源主题A 1.2058 2.4500%