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鹏华精选回报三年定开混合基金净值查询(160645)

今天最新净值 1.0530 0.0136 1.3100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0504 0.0139 1.3425%
  • 累计净值:1.0530
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5995亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:王宗合 王云鹏
近一季鹏华精选回报三年定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华精选回报三年定开混合(160645)基金累计收益率1.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0365 1.0365 1.0343 1.0343 0.0022 0.21%
2024-03-27 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0343 1.0343 1.0516 1.0516 -0.0173 -1.65%
2024-03-26 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0516 1.0516 1.0501 1.0501 0.0015 0.14%
2024-03-25 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0501 1.0501 1.0518 1.0518 -0.0017 -0.16%
2024-03-22 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0518 1.0518 1.0575 1.0575 -0.0057 -0.54%
2024-03-21 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0575 1.0575 1.0604 1.0604 -0.0029 -0.27%
2024-03-20 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0604 1.0604 1.0563 1.0563 0.0041 0.39%
2024-03-19 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0563 1.0563 1.0634 1.0634 -0.0071 -0.67%
2024-03-18 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0634 1.0634 1.0530 1.0530 0.0104 0.99%
2024-03-15 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0530 1.0530 1.0394 1.0394 0.0136 1.31%
2024-03-14 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0394 1.0394 1.0317 1.0317 0.0077 0.75%
2024-03-13 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0317 1.0317 1.0346 1.0346 -0.0029 -0.28%
2024-03-12 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0346 1.0346 1.0447 1.0447 -0.0101 -0.97%
2024-03-11 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0447 1.0447 1.0421 1.0421 0.0026 0.25%
2024-03-08 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0421 1.0421 1.0329 1.0329 0.0092 0.89%
2024-03-07 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0329 1.0329 1.0306 1.0306 0.0023 0.22%
2024-03-06 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0306 1.0306 1.0257 1.0257 0.0049 0.48%
2024-03-05 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0257 1.0257 1.0283 1.0283 -0.0026 -0.25%
2024-03-04 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0283 1.0283 1.0089 1.0089 0.0194 1.92%
2024-03-01 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0089 1.0089 1.0042 1.0042 0.0047 0.47%
2024-02-29 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0042 1.0042 0.9771 0.9771 0.0271 2.77%
2024-02-28 160645 鹏华精选回报三年定开混合 0.9771 0.9771 1.0032 1.0032 -0.0261 -2.60%
2024-02-27 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0032 1.0032 0.9883 0.9883 0.0149 1.51%
2024-02-26 160645 鹏华精选回报三年定开混合 0.9883 0.9883 0.9873 0.9873 0.0010 0.10%
2024-02-23 160645 鹏华精选回报三年定开混合 0.9873 0.9873 0.9853 0.9853 0.0020 0.20%
2024-02-22 160645 鹏华精选回报三年定开混合 0.9853 0.9853 0.9725 0.9725 0.0128 1.32%
2024-02-21 160645 鹏华精选回报三年定开混合 0.9725 0.9725 0.9698 0.9698 0.0027 0.28%
2024-02-20 160645 鹏华精选回报三年定开混合 0.9698 0.9698 0.9634 0.9634 0.0064 0.66%
2024-02-19 160645 鹏华精选回报三年定开混合 0.9634 0.9634 0.9549 0.9549 0.0085 0.89%
2024-02-08 160645 鹏华精选回报三年定开混合 0.9549 0.9549 0.9386 0.9386 0.0163 1.74%
2024-02-07 160645 鹏华精选回报三年定开混合 0.9386 0.9386 0.9129 0.9129 0.0257 2.82%
2024-02-06 160645 鹏华精选回报三年定开混合 0.9129 0.9129 0.8552 0.8552 0.0577 6.75%
2024-02-05 160645 鹏华精选回报三年定开混合 0.8552 0.8552 0.8784 0.8784 -0.0232 -2.64%
2024-02-02 160645 鹏华精选回报三年定开混合 0.8784 0.8784 0.9002 0.9002 -0.0218 -2.42%
2024-02-01 160645 鹏华精选回报三年定开混合 0.9002 0.9002 0.9134 0.9134 -0.0132 -1.45%
2024-01-31 160645 鹏华精选回报三年定开混合 0.9134 0.9134 0.9338 0.9338 -0.0204 -2.18%
2024-01-30 160645 鹏华精选回报三年定开混合 0.9338 0.9338 0.9599 0.9599 -0.0261 -2.72%
2024-01-29 160645 鹏华精选回报三年定开混合 0.9599 0.9599 0.9803 0.9803 -0.0204 -2.08%
2024-01-26 160645 鹏华精选回报三年定开混合 0.9803 0.9803 0.9918 0.9918 -0.0115 -1.16%
2024-01-25 160645 鹏华精选回报三年定开混合 0.9918 0.9918 0.9639 0.9639 0.0279 2.89%
2024-01-24 160645 鹏华精选回报三年定开混合 0.9639 0.9639 0.9539 0.9539 0.0100 1.05%
2024-01-23 160645 鹏华精选回报三年定开混合 0.9539 0.9539 0.9464 0.9464 0.0075 0.79%
2024-01-22 160645 鹏华精选回报三年定开混合 0.9464 0.9464 0.9922 0.9922 -0.0458 -4.62%
2024-01-19 160645 鹏华精选回报三年定开混合 0.9922 0.9922 1.0068 1.0068 -0.0146 -1.45%
2024-01-18 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0068 1.0068 1.0090 1.0090 -0.0022 -0.22%
2024-01-17 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0090 1.0090 1.0327 1.0327 -0.0237 -2.29%
2024-01-16 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0327 1.0327 1.0348 1.0348 -0.0021 -0.20%
2024-01-15 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0348 1.0348 1.0308 1.0308 0.0040 0.39%
2024-01-12 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0308 1.0308 1.0321 1.0321 -0.0013 -0.13%
2024-01-11 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0321 1.0321 1.0259 1.0259 0.0062 0.60%
2024-01-10 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0259 1.0259 1.0289 1.0289 -0.0030 -0.29%
2024-01-09 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0289 1.0289 1.0202 1.0202 0.0087 0.85%
2024-01-08 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0202 1.0202 1.0383 1.0383 -0.0181 -1.74%
2024-01-05 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0383 1.0383 1.0506 1.0506 -0.0123 -1.17%
2024-01-04 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0506 1.0506 1.0495 1.0495 0.0011 0.10%
2024-01-03 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0495 1.0495 1.0509 1.0509 -0.0014 -0.13%
2024-01-02 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0509 1.0509 1.0486 1.0486 0.0023 0.22%
2023-12-29 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0486 1.0486 1.0369 1.0369 0.0117 1.13%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.8647 4.89%
鹏华碳中和主题混合C 0.8601 4.89%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1740 4.45%
鹏华优质企业混合A 0.7821 4.11%
国防LOF 0.7800 4.00%
空天军工LOF 0.9513 3.99%
鹏华弘鑫A 1.4443 3.94%
鹏华弘鑫C 1.4259 3.94%
鹏华新能源汽车混合C 0.6082 3.86%
鹏华新能源汽车混合A 0.6143 3.85%