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嘉实沪深300ETF联接基金净值查询(160706)

今天最新净值 0.9177 0.0019 0.2100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.0369
  • 成立日期:2005-08-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.671亿份
  • 最近份额:97.2463亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:何如 陈正宪 刘珈吟
近一月嘉实沪深300ETF联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,嘉实沪深300ETF联接(160706)基金累计收益率5.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9056 3.0248 0.9012 3.0204 0.0044 0.49%
2024-03-27 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9012 3.0204 0.9112 3.0304 -0.0100 -1.10%
2024-03-26 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9112 3.0304 0.9068 3.0260 0.0044 0.49%
2024-03-25 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9068 3.0260 0.9115 3.0307 -0.0047 -0.52%
2024-03-22 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9115 3.0307 0.9204 3.0396 -0.0089 -0.97%
2024-03-21 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9204 3.0396 0.9214 3.0406 -0.0010 -0.11%
2024-03-20 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9214 3.0406 0.9195 3.0387 0.0019 0.21%
2024-03-19 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9195 3.0387 0.9258 3.0450 -0.0063 -0.68%
2024-03-18 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9258 3.0450 0.9177 3.0369 0.0081 0.88%
2024-03-15 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9177 3.0369 0.9158 3.0350 0.0019 0.21%
2024-03-14 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9158 3.0350 0.9183 3.0375 -0.0025 -0.27%
2024-03-13 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9183 3.0375 0.9244 3.0436 -0.0061 -0.66%
2024-03-12 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9244 3.0436 0.9224 3.0416 0.0020 0.22%
2024-03-11 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9224 3.0416 0.9117 3.0309 0.0107 1.17%
2024-03-08 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9117 3.0309 0.9080 3.0272 0.0037 0.41%
2024-03-07 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9080 3.0272 0.9132 3.0324 -0.0052 -0.57%
2024-03-06 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9132 3.0324 0.9167 3.0359 -0.0035 -0.38%
2024-03-05 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9167 3.0359 0.9108 3.0300 0.0059 0.65%
2024-03-04 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9108 3.0300 0.9101 3.0293 0.0007 0.08%
2024-03-01 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9101 3.0293 0.9048 3.0240 0.0053 0.59%
2024-02-29 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9048 3.0240 0.8888 3.0080 0.0160 1.80%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%