嘉实沪深300ETF联接基金净值查询(160706)
今天最新净值
0.9177
0.0019 0.2100%
2024-03-28
- 累计净值:3.0369
- 成立日期:2005-08-29
- 基金类型:
- 成立份额:8.671亿份
- 最近份额:97.2463亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:何如 陈正宪 刘珈吟
近一月,嘉实沪深300ETF联接(160706)基金累计收益率5.70%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9056 |
3.0248 |
0.9012 |
3.0204 |
0.0044 |
0.49% |
2024-03-27 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9012 |
3.0204 |
0.9112 |
3.0304 |
-0.0100 |
-1.10% |
2024-03-26 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9112 |
3.0304 |
0.9068 |
3.0260 |
0.0044 |
0.49% |
2024-03-25 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9068 |
3.0260 |
0.9115 |
3.0307 |
-0.0047 |
-0.52% |
2024-03-22 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9115 |
3.0307 |
0.9204 |
3.0396 |
-0.0089 |
-0.97% |
2024-03-21 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9204 |
3.0396 |
0.9214 |
3.0406 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-03-20 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9214 |
3.0406 |
0.9195 |
3.0387 |
0.0019 |
0.21% |
2024-03-19 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9195 |
3.0387 |
0.9258 |
3.0450 |
-0.0063 |
-0.68% |
2024-03-18 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9258 |
3.0450 |
0.9177 |
3.0369 |
0.0081 |
0.88% |
2024-03-15 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9177 |
3.0369 |
0.9158 |
3.0350 |
0.0019 |
0.21% |
|
2024-03-14 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9158 |
3.0350 |
0.9183 |
3.0375 |
-0.0025 |
-0.27% |
2024-03-13 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9183 |
3.0375 |
0.9244 |
3.0436 |
-0.0061 |
-0.66% |
2024-03-12 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9244 |
3.0436 |
0.9224 |
3.0416 |
0.0020 |
0.22% |
2024-03-11 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9224 |
3.0416 |
0.9117 |
3.0309 |
0.0107 |
1.17% |
2024-03-08 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9117 |
3.0309 |
0.9080 |
3.0272 |
0.0037 |
0.41% |
2024-03-07 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9080 |
3.0272 |
0.9132 |
3.0324 |
-0.0052 |
-0.57% |
2024-03-06 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9132 |
3.0324 |
0.9167 |
3.0359 |
-0.0035 |
-0.38% |
2024-03-05 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9167 |
3.0359 |
0.9108 |
3.0300 |
0.0059 |
0.65% |
2024-03-04 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9108 |
3.0300 |
0.9101 |
3.0293 |
0.0007 |
0.08% |
2024-03-01 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9101 |
3.0293 |
0.9048 |
3.0240 |
0.0053 |
0.59% |
2024-02-29 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9048 |
3.0240 |
0.8888 |
3.0080 |
0.0160 |
1.80% |