嘉实沪深300ETF联接基金净值查询(160706)
今天最新净值
0.9177
0.0019 0.2100%
2024-04-17
- 累计净值:3.0369
- 成立日期:2005-08-29
- 基金类型:
- 成立份额:8.671亿份
- 最近份额:97.2463亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:何如 陈正宪 刘珈吟
近一周,嘉实沪深300ETF联接(160706)基金累计收益率0.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9161 |
3.0353 |
0.9030 |
3.0222 |
0.0131 |
1.45% |
2024-04-16 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9030 |
3.0222 |
0.9122 |
3.0314 |
-0.0092 |
-1.01% |
2024-04-15 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9122 |
3.0314 |
0.8944 |
3.0136 |
0.0178 |
1.99% |
2024-04-12 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.8944 |
3.0136 |
0.9014 |
3.0206 |
-0.0070 |
-0.78% |
2024-04-11 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接 |
0.9014 |
3.0206 |
0.9015 |
3.0207 |
-0.0001 |
-0.01% |