基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

嘉实恒生中国企业基金净值查询(160717)

今天最新净值 0.8345 0.0012 0.1400% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:0.8345
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:10.169亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.0818亿
近一季嘉实恒生中国企业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实恒生中国企业(160717)基金累计收益率3.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.8345 0.8345 0.8333 0.8333 0.0012 0.1440%
2019-02-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.8333 0.8333 0.8262 0.8262 0.0071 0.8594%
2019-02-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.8262 0.8262 0.8283 0.8283 -0.0021 -0.2535%
2019-02-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.8283 0.8283 0.8127 0.8127 0.0156 1.9195%
2019-02-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.8127 0.8127 0.8300 0.8300 -0.0173 -2.0843%
2019-02-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.8300 0.8300 0.8313 0.8313 -0.0013 -0.1564%
2019-02-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.8313 0.8313 0.8210 0.8210 0.0103 1.2546%
2019-02-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.8210 0.8210 0.8156 0.8156 0.0054 0.6621%
2019-02-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.8156 0.8156 0.8142 0.8142 0.0014 0.1719%
2019-02-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.8142 0.8142 0.8114 0.8114 0.0028 0.3451%
2019-01-31 160717 嘉实恒生中国企业 0.8114 0.8114 0.8053 0.8053 0.0061 0.7575%
2019-01-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.8053 0.8053 0.8032 0.8032 0.0021 0.2615%
2019-01-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.8032 0.8032 0.8062 0.8062 -0.0030 -0.3721%
2019-01-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.8062 0.8062 0.8118 0.8118 -0.0056 -0.6898%
2019-01-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.8118 0.8118 0.7976 0.7976 0.0142 1.7803%
2019-01-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.7976 0.7976 0.7950 0.7950 0.0026 0.3270%
2019-01-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.7950 0.7950 0.7926 0.7926 0.0024 0.3028%
2019-01-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.7926 0.7926 0.7993 0.7993 -0.0067 -0.8382%
2019-01-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.7993 0.7993 0.7930 0.7930 0.0063 0.7945%
2019-01-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.7930 0.7930 0.7833 0.7833 0.0097 1.2384%
2019-01-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.7833 0.7833 0.7868 0.7868 -0.0035 -0.4448%
2019-01-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.7868 0.7868 0.7815 0.7815 0.0053 0.6782%
2019-01-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.7815 0.7815 0.7668 0.7668 0.0147 1.9171%
2019-01-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.7668 0.7668 0.7827 0.7827 -0.0159 -2.0314%
2019-01-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.7827 0.7827 0.7809 0.7809 0.0018 0.2305%
2019-01-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.7809 0.7809 0.7821 0.7821 -0.0012 -0.1534%
2019-01-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.7821 0.7821 0.7650 0.7650 0.0171 2.2353%
2019-01-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.7650 0.7650 0.7657 0.7657 -0.0007 -0.0914%
2019-01-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.7657 0.7657 0.7595 0.7595 0.0062 0.8163%
2019-01-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.7595 0.7595 0.7454 0.7454 0.0141 1.8916%
2019-01-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.7454 0.7454 0.7440 0.7440 0.0014 0.1882%
2019-01-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.7440 0.7440 0.7666 0.7666 -0.0226 -2.9481%
2018-12-31 160717 嘉实恒生中国企业 0.7666 0.7666 0.7574 0.7574 0.0092 1.2147%
2018-12-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.7574 0.7574 0.7609 0.7609 -0.0035 -0.4600%
2018-12-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.7609 0.7609 0.7655 0.7655 -0.0046 -0.6009%
2018-12-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.7655 0.7655 0.7662 0.7662 -0.0007 -0.0914%
2018-12-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.7662 0.7662 0.7672 0.7672 -0.0010 -0.1303%
2018-12-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.7672 0.7672 0.7688 0.7688 -0.0016 -0.2081%
2018-12-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.7688 0.7688 0.7694 0.7694 -0.0006 -0.0780%
2018-12-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.7694 0.7694 0.7770 0.7770 -0.0076 -0.9781%
2018-12-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.7770 0.7770 0.7804 0.7804 -0.0034 -0.4357%
2018-12-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.7804 0.7804 0.7901 0.7901 -0.0097 -1.2277%
2018-12-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.7901 0.7901 0.7895 0.7895 0.0006 0.0760%
2018-12-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.7895 0.7895 0.8035 0.8035 -0.0140 -1.7424%
2018-12-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.8035 0.8035 0.7958 0.7958 0.0077 0.9676%
2018-12-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.7958 0.7958 0.7834 0.7834 0.0124 1.5828%
2018-12-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.7834 0.7834 0.7822 0.7822 0.0012 0.1534%
2018-12-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.7822 0.7822 0.7893 0.7893 -0.0071 -0.8995%
2018-12-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.7893 0.7893 0.7966 0.7966 -0.0073 -0.9164%
2018-12-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.7966 0.7966 0.8156 0.8156 -0.0190 -2.3296%
2018-12-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.8156 0.8156 0.8310 0.8310 -0.0154 -1.8532%
2018-12-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.8310 0.8310 0.8340 0.8340 -0.0030 -0.3597%
2018-12-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.8340 0.8340 0.8143 0.8143 0.0197 2.4193%
2018-11-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.8143 0.8143 0.8111 0.8111 0.0032 0.3945%
2018-11-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.8111 0.8111 0.8161 0.8161 -0.0050 -0.6127%
2018-11-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.8161 0.8161 0.8076 0.8076 0.0085 1.0525%
2018-11-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.8076 0.8076 0.8076 0.8076 0.0000 0.0000%
2018-11-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.8076 0.8076 0.7967 0.7967 0.0109 1.3681%
2018-11-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.7967 0.7967 0.8021 0.8021 -0.0054 -0.6732%
2018-11-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.8021 0.8021 0.8056 0.8056 -0.0035 -0.4345%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票 1.0287 1.1306%
嘉实原油 1.1410 1.0808%
嘉实主题新动力混合 1.4970 0.8100%
嘉实海外中国股票混合 0.8310 0.7273%
嘉实逆向策略 1.0200 0.6900%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.0479 0.5700%
嘉实价值精选股票 0.9476 0.4000%
嘉实环保低碳股票 1.2640 0.4000%
嘉实智能汽车股票 1.3620 0.3700%
嘉实新能源新材料股票C 1.0151 0.3100%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富大中华 1.2770 1.8341%
国富亚洲 0.9260 1.5351%
上投天然 0.7090 1.2857%
上投亚太 0.7480 1.0811%
国泰商品 0.4680 1.0799%
嘉实海外中国股票混合 0.8310 0.7273%
上投全球 0.9720 0.6211%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1789 0.6187%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1789 0.6187%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2050 0.5843%