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嘉实恒生中国企业基金净值查询(160717)

今天最新净值 0.7998 -0.0080 -0.9900% 2018-11-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-15 09:50:03
  • 累计净值:0.7998
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:10.169亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.0818亿
近一季嘉实恒生中国企业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实恒生中国企业(160717)基金累计收益率-1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-11-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.7998 0.7998 0.8078 0.8078 -0.0080 -0.9900%
2018-11-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.8078 0.8078 0.8035 0.8035 0.0043 0.5352%
2018-11-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.8035 0.8035 0.8013 0.8013 0.0022 0.2746%
2018-11-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.8013 0.8013 0.8193 0.8193 -0.0180 -2.1970%
2018-11-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.8193 0.8193 0.8137 0.8137 0.0056 0.6882%
2018-11-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.8137 0.8137 0.8129 0.8129 0.0008 0.0984%
2018-11-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.8129 0.8129 0.8062 0.8062 0.0067 0.8311%
2018-11-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.8062 0.8062 0.8205 0.8205 -0.0143 -1.7428%
2018-11-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.8205 0.8205 0.7936 0.7936 0.0269 3.3896%
2018-11-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.7936 0.7936 0.7829 0.7829 0.0107 1.3667%
2018-10-31 160717 嘉实恒生中国企业 0.7829 0.7829 0.7713 0.7713 0.0116 1.5040%
2018-10-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.7713 0.7713 0.7710 0.7710 0.0003 0.0389%
2018-10-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.7710 0.7710 0.7762 0.7762 -0.0052 -0.6699%
2018-10-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.7762 0.7762 0.7842 0.7842 -0.0080 -1.0201%
2018-10-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.7842 0.7842 0.7875 0.7875 -0.0033 -0.4190%
2018-10-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.7875 0.7875 0.7882 0.7882 -0.0007 -0.0888%
2018-10-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.7882 0.7882 0.8057 0.8057 -0.0175 -2.1720%
2018-10-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.8057 0.8057 0.7880 0.7880 0.0177 2.2462%
2018-10-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.7880 0.7880 0.7815 0.7815 0.0065 0.8317%
2018-10-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.7815 0.7815 0.7847 0.7847 -0.0032 -0.4078%
2018-10-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.7847 0.7847 0.7849 0.7849 -0.0002 -0.0255%
2018-10-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.7849 0.7849 0.7812 0.7812 0.0037 0.4736%
2018-10-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.7812 0.7812 0.7917 0.7917 -0.0105 -1.3263%
2018-10-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.7917 0.7917 0.7762 0.7762 0.0155 1.9969%
2018-10-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.7762 0.7762 0.8019 0.8019 -0.0257 -3.2049%
2018-10-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.8019 0.8019 0.7999 0.7999 0.0020 0.2500%
2018-10-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.7999 0.7999 0.7966 0.7966 0.0033 0.4143%
2018-10-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.7966 0.7966 0.8394 0.8394 -0.0428 -5.0989%
2018-09-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.8394 0.8394 0.8330 0.8330 0.0064 0.7683%
2018-09-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.8330 0.8330 0.8346 0.8346 -0.0016 -0.1917%
2018-09-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.8346 0.8346 0.8214 0.8214 0.0132 1.6070%
2018-09-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.8214 0.8214 0.8319 0.8319 -0.0105 -1.2622%
2018-09-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.8319 0.8319 0.8179 0.8179 0.0140 1.7117%
2018-09-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.8179 0.8179 0.8146 0.8146 0.0033 0.4051%
2018-09-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.8146 0.8146 0.8013 0.8013 0.0133 1.6598%
2018-09-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.8013 0.8013 0.7933 0.7933 0.0080 1.0084%
2018-09-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.7933 0.7933 0.7993 0.7993 -0.0060 -0.7507%
2018-09-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.7993 0.7993 0.7957 0.7957 0.0036 0.4524%
2018-09-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.7957 0.7957 0.7775 0.7775 0.0182 2.3408%
2018-09-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.7775 0.7775 0.7826 0.7826 -0.0051 -0.6517%
2018-09-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.7826 0.7826 0.7883 0.7883 -0.0057 -0.7231%
2018-09-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.7883 0.7883 0.7957 0.7957 -0.0074 -0.9300%
2018-09-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.7957 0.7957 0.7969 0.7969 -0.0012 -0.1506%
2018-09-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.7969 0.7969 0.8005 0.8005 -0.0036 -0.4497%
2018-09-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.8005 0.8005 0.8167 0.8167 -0.0162 -1.9836%
2018-09-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.8167 0.8167 0.8133 0.8133 0.0034 0.4180%
2018-09-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.8133 0.8133 0.8158 0.8158 -0.0025 -0.3064%
2018-08-31 160717 嘉实恒生中国企业 0.8158 0.8158 0.8209 0.8209 -0.0051 -0.6213%
2018-08-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.8209 0.8209 0.8277 0.8277 -0.0068 -0.8216%
2018-08-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.8277 0.8277 0.8284 0.8284 -0.0007 -0.0845%
2018-08-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.8284 0.8284 0.8299 0.8299 -0.0015 -0.1807%
2018-08-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.8299 0.8299 0.8134 0.8134 0.0165 2.0285%
2018-08-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.8134 0.8134 0.8106 0.8106 0.0028 0.3454%
2018-08-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.8106 0.8106 0.8119 0.8119 -0.0013 -0.1601%
2018-08-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.8119 0.8119 0.8052 0.8052 0.0067 0.8321%
2018-08-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.8052 0.8052 0.8029 0.8029 0.0023 0.2865%
2018-08-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.8029 0.8029 0.7958 0.7958 0.0071 0.8922%
2018-08-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.7958 0.7958 0.7941 0.7941 0.0017 0.2141%
2018-08-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.7941 0.7941 0.7970 0.7970 -0.0029 -0.3639%
2018-08-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.7970 0.7970 0.8103 0.8103 -0.0133 -1.6414%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币) 1.3080 1.3953%
嘉实互联网(美元现汇) 1.1460 1.0582%
嘉实海外中国股票混合 0.7980 1.0127%
嘉实全球 1.1100 0.5435%
多利进取 0.6923 0.4644%
嘉实稳宏债券A 0.9655 0.4500%
嘉实稳宏债券C 0.9602 0.4500%
国债ETF 113.0110 0.3944%
金边中债ETF联接C 1.0631 0.3600%
金边中债ETF联接A 1.0692 0.3600%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币) 1.3080 1.3953%
嘉实互联网(美元现汇) 1.1460 1.0582%
嘉实海外中国股票混合 0.7980 1.0127%
信诚四国 0.7120 0.9929%
上投亚太 0.7160 0.8451%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2120 0.8319%
上投全球 0.9510 0.7415%
博时亚太 1.0670 0.6604%
嘉实全球 1.1100 0.5435%
博时亚太(美元现汇) 0.1532 0.3932%