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嘉实恒生中国企业基金净值查询(160717)

今天最新净值 0.8501 -0.0040 -0.4900% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:0.8501
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:10.169亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.0818亿
近一季嘉实恒生中国企业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实恒生中国企业(160717)基金累计收益率0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.8070 0.8070 0.8110 0.8110 -0.0040 -0.4900%
2019-08-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.8110 0.8110 0.8078 0.8078 0.0032 0.4000%
2019-08-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.8078 0.8078 0.8043 0.8043 0.0035 0.4400%
2019-08-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.8043 0.8043 0.7926 0.7926 0.0117 1.4800%
2019-08-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.7926 0.7926 0.7875 0.7875 0.0051 0.6500%
2019-08-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.7875 0.7875 0.7851 0.7851 0.0024 0.3100%
2019-08-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.7851 0.7851 0.7837 0.7837 0.0014 0.1800%
2019-08-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.7837 0.7837 0.7942 0.7942 -0.0105 -1.3200%
2019-08-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.7942 0.7942 0.7935 0.7935 0.0007 0.0900%
2019-08-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.7935 0.7935 0.7965 0.7965 -0.0030 -0.3800%
2019-08-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.7965 0.7965 0.7923 0.7923 0.0042 0.5300%
2019-08-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.7923 0.7923 0.7900 0.7900 0.0023 0.2900%
2019-08-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.7900 0.7900 0.7914 0.7914 -0.0014 -0.1800%
2019-08-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.7914 0.7914 0.8092 0.8092 -0.0178 -2.2000%
2019-08-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.8092 0.8092 0.8287 0.8287 -0.0195 -2.3500%
2019-08-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.8287 0.8287 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.3966%
2019-07-31 160717 嘉实恒生中国企业 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.3283%
2019-07-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.8432 0.8432 0.0000 0.0000 0.0030 0.3571%
2019-07-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.8402 0.8402 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.6033%
2019-07-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.8453 0.8453 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.6931%
2019-07-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.8512 0.8512 0.8475 0.8475 0.0037 0.4400%
2019-07-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.8475 0.8475 0.8431 0.8431 0.0044 0.5200%
2019-07-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.8431 0.8431 0.8403 0.8403 0.0028 0.3300%
2019-07-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.8403 0.8403 0.8477 0.8477 -0.0074 -0.8700%
2019-07-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.8477 0.8477 0.8401 0.8401 0.0076 0.9000%
2019-07-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.8401 0.8401 0.8452 0.8452 -0.0051 -0.6000%
2019-07-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.8452 0.8452 0.8434 0.8434 0.0018 0.2100%
2019-07-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.8434 0.8434 0.8405 0.8405 0.0029 0.3500%
2019-07-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.8405 0.8405 0.8373 0.8373 0.0032 0.3800%
2019-07-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.8373 0.8373 0.8379 0.8379 -0.0006 -0.0700%
2019-07-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.8379 0.8379 0.8351 0.8351 0.0028 0.3400%
2019-07-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.8351 0.8351 0.8315 0.8315 0.0036 0.4300%
2019-07-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.8315 0.8315 0.8378 0.8378 -0.0063 -0.7500%
2019-07-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.8378 0.8378 0.8495 0.8495 -0.0117 -1.3773%
2019-07-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.8495 0.8495 0.8501 0.8501 -0.0006 -0.0700%
2019-07-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.8501 0.8501 0.8488 0.8488 0.0013 0.1500%
2019-07-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.8488 0.8488 0.8493 0.8493 -0.0005 -0.0600%
2019-07-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.8493 0.8493 0.8394 0.8394 0.0099 1.1800%
2019-07-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.8394 0.8394 0.8392 0.8392 0.0002 0.0238%
2019-06-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.8392 0.8392 0.8392 0.8392 0.0000 0.0000%
2019-06-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.8392 0.8392 0.8420 0.8420 -0.0028 -0.3300%
2019-06-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.8420 0.8420 0.8312 0.8312 0.0108 1.3000%
2019-06-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.8312 0.8312 0.8283 0.8283 0.0029 0.3500%
2019-06-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.8283 0.8283 0.8390 0.8390 -0.0107 -1.2800%
2019-06-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.8390 0.8390 0.8368 0.8368 0.0022 0.2600%
2019-06-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.8368 0.8368 0.8393 0.8393 -0.0025 -0.3000%
2019-06-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.8393 0.8393 0.8266 0.8266 0.0127 1.5400%
2019-06-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.8266 0.8266 0.8077 0.8077 0.0189 2.3400%
2019-06-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.8077 0.8077 0.8023 0.8023 0.0054 0.6700%
2019-06-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.8023 0.8023 0.8012 0.8012 0.0011 0.1400%
2019-06-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.8012 0.8012 0.8066 0.8066 -0.0054 -0.6700%
2019-06-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.8066 0.8066 0.8069 0.8069 -0.0003 -0.0400%
2019-06-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.8069 0.8069 0.8148 0.8148 -0.0079 -0.9700%
2019-06-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.8148 0.8148 0.8074 0.8074 0.0074 0.9200%
2019-06-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.8074 0.8074 0.7940 0.7940 0.0134 1.6900%
2019-06-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.7940 0.7940 0.7946 0.7946 -0.0006 -0.0800%
2019-06-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.7946 0.7946 0.7926 0.7926 0.0020 0.2500%
2019-06-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.7926 0.7926 0.7996 0.7996 -0.0070 -0.8800%
2019-06-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.7996 0.7996 0.7956 0.7956 0.0040 0.5000%
2019-05-31 160717 嘉实恒生中国企业 0.7956 0.7956 0.7994 0.7994 -0.0038 -0.4800%
2019-05-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.7994 0.7994 0.7951 0.7951 0.0043 0.5400%
2019-05-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.7951 0.7951 0.7966 0.7966 -0.0015 -0.1883%
2019-05-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.7966 0.7966 0.7943 0.7943 0.0023 0.2900%
2019-05-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.7943 0.7943 0.7967 0.7967 -0.0024 -0.3000%
2019-05-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.7967 0.7967 0.7934 0.7934 0.0033 0.4200%
2019-05-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.7934 0.7934 0.8049 0.8049 -0.0115 -1.4300%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.9829 2.2200%
新经济HK 0.9851 2.2100%
嘉实医药健康股票A 1.0664 1.4400%
嘉实医药健康股票C 1.0532 1.4400%
嘉实价值精选股票 1.0630 1.4000%
恒生H股 0.8493 1.1800%
嘉实农业产业股票 1.2766 1.1800%
嘉实新消费 1.5110 1.0700%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.1842 0.9500%
嘉实沪港深回报混合 1.1705 0.9200%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生中企 1.0106 1.2625%
恒生H股 0.8493 1.1800%
添富恒生 1.2380 1.0612%
H股ETF联接A(人民币) 1.2203 0.0000%
国泰商品 0.4860 2.1008%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3360 1.5970%
嘉实互联网(人民币) 1.5050 1.5520%
国泰纳指 3.6030 1.2363%
纳指ETF 2.7760 1.2031%
大成纳指100 1.9030 1.1696%