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嘉实恒生中国企业基金净值查询(160717)

今天最新净值 0.8420 0.0160 1.9400% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:0.8420
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:10.169亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.0818亿
近一季嘉实恒生中国企业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实恒生中国企业(160717)基金累计收益率-1.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.8420 0.8420 0.8260 0.8260 0.0160 1.9400%
2018-02-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.8260 0.8260 0.8183 0.8183 0.0077 0.9410%
2018-02-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.8183 0.8183 0.8219 0.8219 -0.0036 -0.4380%
2018-02-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.8219 0.8219 0.8489 0.8489 -0.0270 -3.1806%
2018-02-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.8489 0.8489 0.8531 0.8531 -0.0042 -0.4923%
2018-02-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.8531 0.8531 0.8731 0.8731 -0.0200 -2.2907%
2018-02-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.8731 0.8731 0.9218 0.9218 -0.0487 -5.2831%
2018-02-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.9218 0.9218 0.9236 0.9236 -0.0018 -0.1949%
2018-02-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.9236 0.9236 0.9188 0.9188 0.0048 0.5224%
2018-02-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.9188 0.9188 0.9309 0.9309 -0.0121 -1.2998%
2018-01-31 160717 嘉实恒生中国企业 0.9309 0.9309 0.9204 0.9204 0.0105 1.1408%
2018-01-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.9204 0.9204 0.9354 0.9354 -0.0150 -1.6036%
2018-01-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.9354 0.9354 0.9443 0.9443 -0.0089 -0.9425%
2018-01-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.9443 0.9443 0.9293 0.9293 0.0150 1.6141%
2018-01-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.9293 0.9293 0.9479 0.9479 -0.0186 -1.9622%
2018-01-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.9479 0.9479 0.9395 0.9395 0.0084 0.8941%
2018-01-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.9395 0.9395 0.9218 0.9218 0.0177 1.9202%
2018-01-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.9218 0.9218 0.9202 0.9202 0.0016 0.1739%
2018-01-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.9202 0.9202 0.9181 0.9181 0.0021 0.2287%
2018-01-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.9181 0.9181 0.9014 0.9014 0.0167 1.8527%
2018-01-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.9014 0.9014 0.8965 0.8965 0.0049 0.5466%
2018-01-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.8965 0.8965 0.8792 0.8792 0.0173 1.9677%
2018-01-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.8792 0.8792 0.8844 0.8844 -0.0052 -0.5880%
2018-01-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.8844 0.8844 0.8755 0.8755 0.0089 1.0166%
2018-01-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.8755 0.8755 0.8760 0.8760 -0.0005 -0.0571%
2018-01-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.8760 0.8760 0.8683 0.8683 0.0077 0.8868%
2018-01-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.8683 0.8683 0.8661 0.8661 0.0022 0.2540%
2018-01-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.8661 0.8661 0.8647 0.8647 0.0014 0.1619%
2018-01-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.8647 0.8647 0.8667 0.8667 -0.0020 -0.2308%
2018-01-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.8667 0.8667 0.8589 0.8589 0.0078 0.9081%
2018-01-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.8589 0.8589 0.8586 0.8586 0.0003 0.0349%
2018-01-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.8586 0.8586 0.8380 0.8380 0.0206 2.4582%
2017-12-31 160717 嘉实恒生中国企业 0.8380 0.8380 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000%
2017-12-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.8380 0.8380 0.8376 0.8376 0.0004 0.0500%
2017-12-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.8376 0.8376 0.8332 0.8332 0.0044 0.5281%
2017-12-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.8332 0.8332 0.8372 0.8372 -0.0040 -0.4778%
2017-12-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.8372 0.8372 0.8398 0.8398 -0.0026 -0.3096%
2017-12-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.8398 0.8398 0.8414 0.8414 -0.0016 -0.1902%
2017-12-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.8414 0.8414 0.8368 0.8368 0.0046 0.5497%
2017-12-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.8368 0.8368 0.8367 0.8367 0.0001 0.0120%
2017-12-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.8367 0.8367 0.8403 0.8403 -0.0036 -0.4284%
2017-12-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.8403 0.8403 0.8339 0.8339 0.0064 0.7675%
2017-12-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.8339 0.8339 0.8312 0.8312 0.0027 0.3248%
2017-12-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.8312 0.8312 0.8429 0.8429 -0.0117 -1.3881%
2017-12-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.8429 0.8429 0.8456 0.8456 -0.0027 -0.3193%
2017-12-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.8456 0.8456 0.8308 0.8308 0.0148 1.7814%
2017-12-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.8308 0.8308 0.8394 0.8394 -0.0086 -1.0245%
2017-12-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.8394 0.8394 0.8298 0.8298 0.0096 1.1569%
2017-12-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.8298 0.8298 0.8182 0.8182 0.0116 1.4177%
2017-12-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.8182 0.8182 0.8188 0.8188 -0.0006 -0.0733%
2017-12-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.8188 0.8188 0.8406 0.8406 -0.0218 -2.5934%
2017-12-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.8406 0.8406 0.8428 0.8428 -0.0022 -0.2610%
2017-12-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.8428 0.8428 0.8378 0.8378 0.0050 0.5968%
2017-12-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.8378 0.8378 0.8398 0.8398 -0.0020 -0.2382%
2017-11-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.8398 0.8398 0.8518 0.8518 -0.0120 -1.4088%
2017-11-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.8518 0.8518 0.8545 0.8545 -0.0027 -0.3160%
2017-11-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.8545 0.8545 0.8581 0.8581 -0.0036 -0.4195%
2017-11-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.8581 0.8581 0.8671 0.8671 -0.0090 -1.0379%
2017-11-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.8671 0.8671 0.8584 0.8584 0.0087 1.0135%
2017-11-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.8584 0.8584 0.8776 0.8776 -0.0192 -2.1878%
2017-11-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.8776 0.8776 0.8723 0.8723 0.0053 0.6076%
2017-11-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.8723 0.8723 0.8490 0.8490 0.0233 2.7444%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合 0.8600 2.2592%
恒生H股 0.8420 1.9400%
嘉实互联网(人民币) 1.4380 1.9135%
嘉实沪港深回报混合 1.2689 1.7400%
嘉实价值精选股票 1.0483 1.7300%
嘉实丰和灵活配置混合 1.1737 1.7100%
嘉实周期优选混合 2.1930 1.6200%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3890 1.5351%
嘉实环保低碳股票 1.4560 1.5300%
嘉实研究精选混合A 2.2340 1.4500%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.5651 2.4951%
H股ETF 1.2635 2.3657%
添富恒生 1.2120 2.3600%
H股ETF联接A(人民币) 1.2089 2.3300%
博时亚太 1.2350 2.3198%
嘉实海外中国股票混合 0.8600 2.2592%
国富亚洲 1.0030 2.1385%
国富大中华 1.3110 2.1028%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2393 2.0900%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2393 2.0900%