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嘉实恒生中国企业基金净值查询(160717)

今天最新净值 0.7958 0.0017 0.2100% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-17 15:05:09
  • 累计净值:0.7958
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:10.169亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.0818亿
近一季嘉实恒生中国企业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实恒生中国企业(160717)基金累计收益率-4.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.7958 0.7958 0.7941 0.7941 0.0017 0.2100%
2018-08-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.7941 0.7941 0.7970 0.7970 -0.0029 -0.3639%
2018-08-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.7970 0.7970 0.8103 0.8103 -0.0133 -1.6414%
2018-08-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.8103 0.8103 0.8110 0.8110 -0.0007 -0.0863%
2018-08-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.8110 0.8110 0.8213 0.8213 -0.0103 -1.2541%
2018-08-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.8213 0.8213 0.8255 0.8255 -0.0042 -0.5088%
2018-08-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.8255 0.8255 0.8169 0.8169 0.0086 1.0528%
2018-08-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.8169 0.8169 0.8151 0.8151 0.0018 0.2208%
2018-08-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.8151 0.8151 0.8040 0.8040 0.0111 1.3806%
2018-08-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.8040 0.8040 0.8015 0.8015 0.0025 0.3119%
2018-08-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.8015 0.8015 0.8007 0.8007 0.0008 0.0999%
2018-08-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.8007 0.8007 0.8217 0.8217 -0.0210 -2.5557%
2018-08-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.8217 0.8217 0.8239 0.8239 -0.0022 -0.2670%
2018-07-31 160717 嘉实恒生中国企业 0.8239 0.8239 0.8251 0.8251 -0.0012 -0.1454%
2018-07-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.8251 0.8251 0.8232 0.8232 0.0019 0.2308%
2018-07-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.8232 0.8232 0.8177 0.8177 0.0055 0.6726%
2018-07-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.8177 0.8177 0.8257 0.8257 -0.0080 -0.9689%
2018-07-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.8257 0.8257 0.8166 0.8166 0.0091 1.1144%
2018-07-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.8166 0.8166 0.7964 0.7964 0.0202 2.5364%
2018-07-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.7964 0.7964 0.7943 0.7943 0.0021 0.2644%
2018-07-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.7943 0.7943 0.7771 0.7771 0.0172 2.2134%
2018-07-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.7771 0.7771 0.7788 0.7788 -0.0017 -0.2183%
2018-07-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.7788 0.7788 0.7788 0.7788 0.0000 0.0000%
2018-07-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.7788 0.7788 0.7852 0.7852 -0.0064 -0.8151%
2018-07-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.7852 0.7852 0.7878 0.7878 -0.0026 -0.3300%
2018-07-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.7878 0.7878 0.7881 0.7881 -0.0003 -0.0381%
2018-07-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.7881 0.7881 0.7766 0.7766 0.0115 1.4808%
2018-07-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.7766 0.7766 0.7878 0.7878 -0.0112 -1.4217%
2018-07-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.7878 0.7878 0.7856 0.7856 0.0022 0.2800%
2018-07-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.7856 0.7856 0.7717 0.7717 0.0139 1.8012%
2018-07-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.7717 0.7717 0.7707 0.7707 0.0010 0.1298%
2018-07-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.7707 0.7707 0.7768 0.7768 -0.0061 -0.7853%
2018-07-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.7768 0.7768 0.7849 0.7849 -0.0081 -1.0320%
2018-07-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.7849 0.7849 0.7941 0.7941 -0.0092 -1.1585%
2018-07-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.7941 0.7941 0.7942 0.7942 -0.0001 -0.0126%
2018-06-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.7942 0.7942 0.7942 0.7942 0.0000 0.0000%
2018-06-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.7942 0.7942 0.7781 0.7781 0.0161 2.0700%
2018-06-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.7781 0.7781 0.7728 0.7728 0.0053 0.6858%
2018-06-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.7728 0.7728 0.7838 0.7838 -0.0110 -1.4034%
2018-06-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.7838 0.7838 0.7869 0.7869 -0.0031 -0.3940%
2018-06-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.7869 0.7869 0.7948 0.7948 -0.0079 -0.9940%
2018-06-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.7948 0.7948 0.7950 0.7950 -0.0002 -0.0252%
2018-06-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.7950 0.7950 0.8022 0.8022 -0.0072 -0.8975%
2018-06-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.8022 0.8022 0.7963 0.7963 0.0059 0.7409%
2018-06-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.7963 0.7963 0.8219 0.8219 -0.0256 -3.1147%
2018-06-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.8219 0.8219 0.8228 0.8228 -0.0009 -0.1094%
2018-06-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.8228 0.8228 0.8304 0.8304 -0.0076 -0.9152%
2018-06-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.8304 0.8304 0.8401 0.8401 -0.0097 -1.1546%
2018-06-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.8401 0.8401 0.8369 0.8369 0.0032 0.3824%
2018-06-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.8369 0.8369 0.8356 0.8356 0.0013 0.1556%
2018-06-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.8356 0.8356 0.8502 0.8502 -0.0146 -1.7172%
2018-06-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.8502 0.8502 0.8419 0.8419 0.0083 0.9859%
2018-06-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.8419 0.8419 0.8416 0.8416 0.0003 0.0356%
2018-06-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.8416 0.8416 0.8415 0.8415 0.0001 0.0119%
2018-06-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.8415 0.8415 0.8255 0.8255 0.0160 1.9382%
2018-06-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.8255 0.8255 0.8237 0.8237 0.0018 0.2185%
2018-05-31 160717 嘉实恒生中国企业 0.8237 0.8237 0.8105 0.8105 0.0132 1.6286%
2018-05-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.8105 0.8105 0.8203 0.8203 -0.0098 -1.1947%
2018-05-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.8203 0.8203 0.8291 0.8291 -0.0088 -1.0614%
2018-05-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.8291 0.8291 0.8234 0.8234 0.0057 0.6923%
2018-05-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.8234 0.8234 0.8272 0.8272 -0.0038 -0.4594%
2018-05-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.8272 0.8272 0.8224 0.8224 0.0048 0.5837%
2018-05-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.8224 0.8224 0.8398 0.8398 -0.0174 -2.0719%
2018-05-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.8398 0.8398 0.8404 0.8404 -0.0006 -0.0714%
2018-05-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.8404 0.8404 0.8398 0.8398 0.0006 0.0714%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实全球 1.1500 1.1434%
嘉实原油 1.2867 0.9652%
嘉实美股(美元现汇) 1.7510 0.3438%
恒生H股 0.7958 0.2100%
嘉实新兴市场A1 1.2040 0.0831%
多利优先 1.0196 0.0098%
嘉实黄金 0.6680 0.0000%
嘉实对冲套利 1.0680 0.0000%
嘉实绝对收益 1.1740 0.0000%
嘉实新常态混合C 1.0690 0.0000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实全球 1.1500 1.1434%
国泰商品 0.5360 0.9416%
标普500 1.8177 0.9385%
博时标普500联接A 2.2047 0.8831%
上投天然 0.7090 0.7102%
博时抗通胀 0.5160 0.5848%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2131 0.4200%
纳指ETF 2.6640 0.3768%
国泰纳指 3.4350 0.3506%
恒生ETF 1.4484 0.3464%