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嘉实恒生中国企业基金净值查询(160717)

今天最新净值 0.8272 0.0048 0.5800% 2018-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-05-25 13:02:24
  • 累计净值:0.8272
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:10.169亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.0818亿
近一季嘉实恒生中国企业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实恒生中国企业(160717)基金累计收益率-5.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.8272 0.8272 0.8224 0.8224 0.0048 0.5800%
2018-05-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.8224 0.8224 0.8398 0.8398 -0.0174 -2.0719%
2018-05-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.8398 0.8398 0.8404 0.8404 -0.0006 -0.0714%
2018-05-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.8404 0.8404 0.8398 0.8398 0.0006 0.0714%
2018-05-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.8398 0.8398 0.8333 0.8333 0.0065 0.7800%
2018-05-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.8333 0.8333 0.8430 0.8430 -0.0097 -1.1507%
2018-05-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.8430 0.8430 0.8402 0.8402 0.0028 0.3333%
2018-05-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.8402 0.8402 0.8451 0.8451 -0.0049 -0.5798%
2018-05-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.8451 0.8451 0.8350 0.8350 0.0101 1.2096%
2018-05-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.8350 0.8350 0.8308 0.8308 0.0042 0.5055%
2018-05-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.8308 0.8308 0.8270 0.8270 0.0038 0.4595%
2018-05-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.8270 0.8270 0.8234 0.8234 0.0036 0.4372%
2018-05-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.8234 0.8234 0.8104 0.8104 0.0130 1.6041%
2018-05-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.8104 0.8104 0.8041 0.8041 0.0063 0.7835%
2018-05-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.8041 0.8041 0.8152 0.8152 -0.0111 -1.3616%
2018-05-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.8152 0.8152 0.8253 0.8253 -0.0101 -1.2238%
2018-05-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.8253 0.8253 0.8141 0.8141 0.0112 1.3758%
2018-04-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.8141 0.8141 0.8050 0.8050 0.0091 1.1304%
2018-04-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.8050 0.8050 0.8116 0.8116 -0.0066 -0.8132%
2018-04-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.8116 0.8116 0.8232 0.8232 -0.0116 -1.4091%
2018-04-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.8232 0.8232 0.8046 0.8046 0.0186 2.3117%
2018-04-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.8046 0.8046 0.8064 0.8064 -0.0018 -0.2232%
2018-04-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.8064 0.8064 0.8178 0.8178 -0.0114 -1.3940%
2018-04-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.8178 0.8178 0.8022 0.8022 0.0156 1.9447%
2018-04-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.8022 0.8022 0.7959 0.7959 0.0063 0.7900%
2018-04-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.7959 0.7959 0.8037 0.8037 -0.0078 -0.9705%
2018-04-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.8037 0.8037 0.8210 0.8210 -0.0173 -2.1072%
2018-04-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.8210 0.8210 0.8225 0.8225 -0.0015 -0.1824%
2018-04-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.8225 0.8225 0.8262 0.8262 -0.0037 -0.4478%
2018-04-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.8262 0.8262 0.8268 0.8268 -0.0006 -0.0726%
2018-04-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.8268 0.8268 0.8101 0.8101 0.0167 2.0615%
2018-04-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.8101 0.8101 0.7954 0.7954 0.0147 1.8481%
2018-04-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.7954 0.7954 0.8113 0.8113 -0.0159 -1.9598%
2018-04-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.8113 0.8113 0.8008 0.8008 0.0105 1.3112%
2018-04-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.8008 0.8008 0.8024 0.8024 -0.0016 -0.1994%
2018-03-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.8024 0.8024 0.8045 0.8045 -0.0021 -0.2610%
2018-03-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.8045 0.8045 0.8002 0.8002 0.0043 0.5374%
2018-03-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.8002 0.8002 0.8196 0.8196 -0.0194 -2.3670%
2018-03-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.8196 0.8196 0.8205 0.8205 -0.0009 -0.1097%
2018-03-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.8205 0.8205 0.8254 0.8254 -0.0049 -0.5937%
2018-03-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.8254 0.8254 0.8438 0.8438 -0.0184 -2.1806%
2018-03-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.8438 0.8438 0.8517 0.8517 -0.0079 -0.9276%
2018-03-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.8517 0.8517 0.8548 0.8548 -0.0031 -0.3627%
2018-03-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.8548 0.8548 0.8595 0.8595 -0.0047 -0.5468%
2018-03-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.8595 0.8595 0.8606 0.8606 -0.0011 -0.1278%
2018-03-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.8606 0.8606 0.8629 0.8629 -0.0023 -0.2665%
2018-03-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.8629 0.8629 0.8619 0.8619 0.0010 0.1160%
2018-03-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.8619 0.8619 0.8659 0.8659 -0.0040 -0.4619%
2018-03-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.8659 0.8659 0.8648 0.8648 0.0011 0.1272%
2018-03-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.8648 0.8648 0.8506 0.8506 0.0142 1.6694%
2018-03-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.8506 0.8506 0.8427 0.8427 0.0079 0.9400%
2018-03-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.8427 0.8427 0.8340 0.8340 0.0087 1.0432%
2018-03-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.8340 0.8340 0.8438 0.8438 -0.0098 -1.1614%
2018-03-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.8438 0.8438 0.8237 0.8237 0.0201 2.4402%
2018-03-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.8237 0.8237 0.8353 0.8353 -0.0116 -1.3887%
2018-03-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.8353 0.8353 0.8502 0.8502 -0.0149 -1.7525%
2018-03-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.8502 0.8502 0.8464 0.8464 0.0038 0.4490%
2018-02-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.8464 0.8464 0.8619 0.8619 -0.0155 -1.7984%
2018-02-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.8619 0.8619 0.8778 0.8778 -0.0159 -1.8113%
2018-02-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.8778 0.8778 0.8735 0.8735 0.0043 0.4923%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.4820 0.8850%
嘉实互联网(人民币) 1.5470 0.8475%
嘉实美股(美元现汇) 1.6910 0.7147%
医药卫生 1.8397 0.6511%
恒生H股 0.8272 0.5800%
嘉实医药健康股票A 1.1347 0.4200%
嘉实医药健康股票C 1.1288 0.4100%
嘉实全球 1.0500 0.3824%
嘉实价值精选股票 1.0109 0.2700%
嘉实稳祥纯债债券A 1.0794 0.1600%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.4820 0.8850%
嘉实互联网(人民币) 1.5470 0.8475%
国泰纳指 3.0080 0.8043%
纳指ETF 2.3310 0.7782%
嘉实美股(美元现汇) 1.6910 0.7147%
H股ETF 1.2543 0.6258%
H股ETF联接A(人民币) 1.1976 0.6000%
恒生H股 0.8272 0.5800%
恒生中企 1.0152 0.5700%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1877 0.5400%