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嘉实恒生中国企业基金净值查询(160717)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5052 -0.0071 -1.3900% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.5284 0.0008 0.1564%

累计净值：0.5052
成立日期：2010-09-30
基金类型：
成立份额：10.169亿份
最近份额：6.0818亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：何如张钟玉刘珈吟高峰

近一月嘉实恒生中国企业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实恒生中国企业(160717)基金累计收益率7.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	160717	嘉实恒生中国企业	0.5276	0.5276	0.5157	0.5157	0.0119	2.31%
2024-04-23	160717	嘉实恒生中国企业	0.5157	0.5157	0.5057	0.5057	0.0100	1.98%
2024-04-22	160717	嘉实恒生中国企业	0.5057	0.5057	0.4988	0.4988	0.0069	1.38%
2024-04-19	160717	嘉实恒生中国企业	0.4988	0.4988	0.5035	0.5035	-0.0047	-0.93%
2024-04-18	160717	嘉实恒生中国企业	0.5035	0.5035	0.4990	0.4990	0.0045	0.90%
2024-04-17	160717	嘉实恒生中国企业	0.4990	0.4990	0.4986	0.4986	0.0004	0.08%
2024-04-16	160717	嘉实恒生中国企业	0.4986	0.4986	0.5072	0.5072	-0.0086	-1.70%
2024-04-15	160717	嘉实恒生中国企业	0.5072	0.5072	0.5090	0.5090	-0.0018	-0.35%
2024-04-12	160717	嘉实恒生中国企业	0.5090	0.5090	0.5194	0.5194	-0.0104	-2.00%
2024-04-11	160717	嘉实恒生中国企业	0.5194	0.5194	0.5206	0.5206	-0.0012	-0.23%

2024-04-10	160717	嘉实恒生中国企业	0.5206	0.5206	0.5106	0.5106	0.0100	1.96%
2024-04-09	160717	嘉实恒生中国企业	0.5106	0.5106	0.5086	0.5086	0.0020	0.39%
2024-04-08	160717	嘉实恒生中国企业	0.5086	0.5086	0.5092	0.5092	-0.0006	-0.12%
2024-04-03	160717	嘉实恒生中国企业	0.5092	0.5092	0.5161	0.5161	-0.0069	-1.34%
2024-04-02	160717	嘉实恒生中国企业	0.5161	0.5161	0.5037	0.5037	0.0124	2.46%
2024-04-01	160717	嘉实恒生中国企业	0.5037	0.5037	0.5038	0.5038	-0.0001	-0.02%
2024-03-29	160717	嘉实恒生中国企业	0.5038	0.5038	0.5039	0.5039	-0.0001	-0.02%
2024-03-28	160717	嘉实恒生中国企业	0.5039	0.5039	0.4972	0.4972	0.0067	1.35%
2024-03-27	160717	嘉实恒生中国企业	0.4972	0.4972	0.5053	0.5053	-0.0081	-1.60%
2024-03-26	160717	嘉实恒生中国企业	0.5053	0.5053	0.4999	0.4999	0.0054	1.08%
2024-03-25	160717	嘉实恒生中国企业	0.4999	0.4999	0.5002	0.5002	-0.0003	-0.06%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.5803	1.95%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.5752	1.95%
嘉实互融精选股票A	1.1413	1.81%
嘉实物流产业股票A	2.2080	1.47%
嘉实物流产业股票C	2.1500	1.46%
运输ETF	0.9060	1.43%
嘉实智能汽车股票	1.7880	1.36%
嘉实价值创造三年持有期混合A	0.9919	1.35%
嘉实价值创造三年持有期混合C	0.9834	1.35%
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	0.6607	1.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%