嘉实恒生中国企业基金净值查询(160717)
今天最新净值
0.5052
-0.0071 -1.3900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5011
0.0039 0.7792%
- 累计净值:0.5052
- 成立日期:2010-09-30
- 基金类型:
- 成立份额:10.169亿份
- 最近份额:6.0818亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:何如 张钟玉 刘珈吟 高峰
近一周,嘉实恒生中国企业(160717)基金累计收益率2.70%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
160717 |
嘉实恒生中国企业 |
0.5039 |
0.5039 |
0.4972 |
0.4972 |
0.0067 |
1.35% |
2024-03-27 |
160717 |
嘉实恒生中国企业 |
0.4972 |
0.4972 |
0.5053 |
0.5053 |
-0.0081 |
-1.60% |
2024-03-26 |
160717 |
嘉实恒生中国企业 |
0.5053 |
0.5053 |
0.4999 |
0.4999 |
0.0054 |
1.08% |
2024-03-25 |
160717 |
嘉实恒生中国企业 |
0.4999 |
0.4999 |
0.5002 |
0.5002 |
-0.0003 |
-0.06% |
2024-03-22 |
160717 |
嘉实恒生中国企业 |
0.5002 |
0.5002 |
0.5119 |
0.5119 |
-0.0117 |
-2.29% |