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嘉实恒生中国企业基金净值查询(160717)

今天最新净值 0.5052 -0.0071 -1.3900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5011 0.0039 0.7792%
  • 累计净值:0.5052
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.169亿份
  • 最近份额:6.0818亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:何如 张钟玉 刘珈吟 高峰
近一周嘉实恒生中国企业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,嘉实恒生中国企业(160717)基金累计收益率2.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.5039 0.5039 0.4972 0.4972 0.0067 1.35%
2024-03-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.4972 0.4972 0.5053 0.5053 -0.0081 -1.60%
2024-03-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.5053 0.5053 0.4999 0.4999 0.0054 1.08%
2024-03-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.4999 0.4999 0.5002 0.5002 -0.0003 -0.06%
2024-03-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.5002 0.5002 0.5119 0.5119 -0.0117 -2.29%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%