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嘉实恒生中国企业基金净值查询(160717)

今天最新净值 0.5052 -0.0071 -1.3900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5011 0.0039 0.7792%
  • 累计净值:0.5052
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.169亿份
  • 最近份额:6.0818亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:何如 张钟玉 刘珈吟 高峰
今年以来嘉实恒生中国企业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,嘉实恒生中国企业(160717)基金累计收益率0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.5039 0.5039 0.4972 0.4972 0.0067 1.35%
2024-03-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.4972 0.4972 0.5053 0.5053 -0.0081 -1.60%
2024-03-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.5053 0.5053 0.4999 0.4999 0.0054 1.08%
2024-03-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.4999 0.4999 0.5002 0.5002 -0.0003 -0.06%
2024-03-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.5002 0.5002 0.5119 0.5119 -0.0117 -2.29%
2024-03-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.5119 0.5119 0.5037 0.5037 0.0082 1.63%
2024-03-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.5037 0.5037 0.5020 0.5020 0.0017 0.34%
2024-03-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.5020 0.5020 0.5072 0.5072 -0.0052 -1.03%
2024-03-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.5072 0.5072 0.5052 0.5052 0.0020 0.40%
2024-03-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.5052 0.5052 0.5123 0.5123 -0.0071 -1.39%
2024-03-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.5123 0.5123 0.5140 0.5140 -0.0017 -0.33%
2024-03-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.5140 0.5140 0.5157 0.5157 -0.0017 -0.33%
2024-03-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.5157 0.5157 0.4993 0.4993 0.0164 3.28%
2024-03-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.4993 0.4993 0.4919 0.4919 0.0074 1.50%
2024-03-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.4919 0.4919 0.4884 0.4884 0.0035 0.72%
2024-03-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.4884 0.4884 0.4932 0.4932 -0.0048 -0.97%
2024-03-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.4932 0.4932 0.4842 0.4842 0.0090 1.86%
2024-03-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.4842 0.4842 0.4963 0.4963 -0.0121 -2.44%
2024-03-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.4963 0.4963 0.4980 0.4980 -0.0017 -0.34%
2024-03-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.4980 0.4980 0.4937 0.4937 0.0043 0.87%
2024-02-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.4937 0.4937 0.4950 0.4950 -0.0013 -0.26%
2024-02-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.4950 0.4950 0.5048 0.5048 -0.0098 -1.94%
2024-02-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.5048 0.5048 0.4980 0.4980 0.0068 1.37%
2024-02-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.4980 0.4980 0.5015 0.5015 -0.0035 -0.70%
2024-02-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.5015 0.5015 0.5008 0.5008 0.0007 0.14%
2024-02-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.5008 0.5008 0.4913 0.4913 0.0095 1.93%
2024-02-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.4913 0.4913 0.4813 0.4813 0.0100 2.08%
2024-02-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.4813 0.4813 0.4783 0.4783 0.0030 0.63%
2024-02-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.4783 0.4783 0.4684 0.4684 0.0099 2.11%
2024-02-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.4684 0.4684 0.4733 0.4733 -0.0049 -1.04%
2024-02-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.4733 0.4733 0.4778 0.4778 -0.0045 -0.94%
2024-02-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.4778 0.4778 0.4565 0.4565 0.0213 4.67%
2024-02-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.4565 0.4565 0.4564 0.4564 0.0001 0.02%
2024-02-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.4564 0.4564 0.4572 0.4572 -0.0008 -0.17%
2024-02-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.4572 0.4572 0.4548 0.4548 0.0024 0.53%
2024-01-31 160717 嘉实恒生中国企业 0.4548 0.4548 0.4618 0.4618 -0.0070 -1.52%
2024-01-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.4618 0.4618 0.4730 0.4730 -0.0112 -2.37%
2024-01-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.4730 0.4730 0.4687 0.4687 0.0043 0.92%
2024-01-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.4687 0.4687 0.4775 0.4775 -0.0088 -1.84%
2024-01-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.4775 0.4775 0.4678 0.4678 0.0097 2.07%
2024-01-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.4678 0.4678 0.4509 0.4509 0.0169 3.75%
2024-01-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.4509 0.4509 0.4393 0.4393 0.0116 2.64%
2024-01-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.4393 0.4393 0.4500 0.4500 -0.0107 -2.38%
2024-01-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.4500 0.4500 0.4539 0.4539 -0.0039 -0.86%
2024-01-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.4539 0.4539 0.4504 0.4504 0.0035 0.78%
2024-01-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.4504 0.4504 0.4677 0.4677 -0.0173 -3.70%
2024-01-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.4677 0.4677 0.4760 0.4760 -0.0083 -1.74%
2024-01-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.4760 0.4760 0.4790 0.4790 -0.0030 -0.63%
2024-01-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.4790 0.4790 0.4803 0.4803 -0.0013 -0.27%
2024-01-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.4803 0.4803 0.4740 0.4740 0.0063 1.33%
2024-01-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.4740 0.4740 0.4766 0.4766 -0.0026 -0.55%
2024-01-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.4766 0.4766 0.4791 0.4791 -0.0025 -0.52%
2024-01-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.4791 0.4791 0.4896 0.4896 -0.0105 -2.14%
2024-01-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.4896 0.4896 0.4932 0.4932 -0.0036 -0.73%
2024-01-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.4932 0.4932 0.4911 0.4911 0.0021 0.43%
2024-01-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.4911 0.4911 0.4932 0.4932 -0.0021 -0.43%
2024-01-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.4932 0.4932 0.5014 0.5014 -0.0082 -1.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%