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嘉实黄金基金净值查询(160719)

今天最新净值 0.7210 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:0.7210
  • 成立日期:2011-08-04
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.680亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:4.2398亿
近一季嘉实黄金基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实黄金(160719)基金累计收益率5.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 160719 嘉实黄金 0.7210 0.7210 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000%
2019-02-14 160719 嘉实黄金 0.7210 0.7210 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000%
2019-02-13 160719 嘉实黄金 0.7210 0.7210 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000%
2019-02-12 160719 嘉实黄金 0.7170 0.7170 0.7180 0.7180 -0.0010 -0.1393%
2019-02-11 160719 嘉实黄金 0.7170 0.7170 0.7180 0.7180 -0.0010 -0.1393%
2019-02-01 160719 嘉实黄金 0.7190 0.7190 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000%
2019-01-31 160719 嘉实黄金 0.7190 0.7190 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000%
2019-01-30 160719 嘉实黄金 0.7190 0.7190 0.7170 0.7170 0.0020 0.2789%
2019-01-29 160719 嘉实黄金 0.7170 0.7170 0.7150 0.7150 0.0020 0.2797%
2019-01-28 160719 嘉实黄金 0.7170 0.7170 0.7070 0.7070 0.0100 1.4144%
2019-01-25 160719 嘉实黄金 0.7170 0.7170 0.7070 0.7070 0.0100 1.4144%
2019-01-24 160719 嘉实黄金 0.7070 0.7070 0.7090 0.7090 -0.0020 -0.2821%
2019-01-23 160719 嘉实黄金 0.7080 0.7080 0.7060 0.7060 0.0020 0.2833%
2019-01-22 160719 嘉实黄金 0.7080 0.7080 0.7060 0.7060 0.0020 0.2833%
2019-01-21 160719 嘉实黄金 0.7060 0.7060 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000%
2019-01-18 160719 嘉实黄金 0.7100 0.7100 0.7120 0.7120 -0.0020 -0.2809%
2019-01-17 160719 嘉实黄金 0.7100 0.7100 0.7120 0.7120 -0.0020 -0.2809%
2019-01-16 160719 嘉实黄金 0.7120 0.7120 0.7090 0.7090 0.0030 0.4231%
2019-01-15 160719 嘉实黄金 0.7090 0.7090 0.7100 0.7100 -0.0010 -0.1408%
2019-01-14 160719 嘉实黄金 0.7100 0.7100 0.7120 0.7120 -0.0020 -0.2809%
2019-01-11 160719 嘉实黄金 0.7120 0.7120 0.7140 0.7140 -0.0020 -0.2801%
2019-01-10 160719 嘉实黄金 0.7140 0.7140 0.7200 0.7200 -0.0060 -0.8333%
2019-01-09 160719 嘉实黄金 0.7200 0.7200 0.7150 0.7150 0.0050 0.6993%
2019-01-08 160719 嘉实黄金 0.7150 0.7150 0.7190 0.7190 -0.0040 -0.5563%
2019-01-07 160719 嘉实黄金 0.7190 0.7190 0.7160 0.7160 0.0030 0.4190%
2019-01-04 160719 嘉实黄金 0.7160 0.7160 0.7220 0.7220 -0.0060 -0.8310%
2019-01-03 160719 嘉实黄金 0.7220 0.7220 0.7140 0.7140 0.0080 1.1204%
2019-01-02 160719 嘉实黄金 0.7140 0.7140 0.7150 0.7150 -0.0010 -0.1399%
2018-12-28 160719 嘉实黄金 0.7150 0.7150 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000%
2018-12-27 160719 嘉实黄金 0.7150 0.7150 0.7080 0.7080 0.0070 0.9887%
2018-12-26 160719 嘉实黄金 0.7080 0.7080 0.7100 0.7100 -0.0020 -0.2817%
2018-12-25 160719 嘉实黄金 0.7100 0.7100 0.7110 0.7110 -0.0010 -0.1406%
2018-12-24 160719 嘉实黄金 0.7110 0.7110 0.7060 0.7060 0.0050 0.7082%
2018-12-21 160719 嘉实黄金 0.7060 0.7060 0.7080 0.7080 -0.0020 -0.2825%
2018-12-20 160719 嘉实黄金 0.7080 0.7080 0.7020 0.7020 0.0060 0.8547%
2018-12-19 160719 嘉实黄金 0.7020 0.7020 0.7010 0.7010 0.0010 0.1427%
2018-12-18 160719 嘉实黄金 0.7010 0.7010 0.7000 0.7000 0.0010 0.1429%
2018-12-17 160719 嘉实黄金 0.7000 0.7000 0.6950 0.6950 0.0050 0.7194%
2018-12-14 160719 嘉实黄金 0.6950 0.6950 0.6980 0.6980 -0.0030 -0.4298%
2018-12-13 160719 嘉实黄金 0.6980 0.6980 0.7020 0.7020 -0.0040 -0.5698%
2018-12-12 160719 嘉实黄金 0.7020 0.7020 0.7010 0.7010 0.0010 0.1427%
2018-12-11 160719 嘉实黄金 0.7010 0.7010 0.6980 0.6980 0.0030 0.4298%
2018-12-10 160719 嘉实黄金 0.6980 0.6980 0.6990 0.6990 -0.0010 -0.1431%
2018-12-07 160719 嘉实黄金 0.6990 0.6990 0.6950 0.6950 0.0040 0.5755%
2018-12-06 160719 嘉实黄金 0.6950 0.6950 0.6920 0.6920 0.0030 0.4335%
2018-12-05 160719 嘉实黄金 0.6920 0.6920 0.6970 0.6970 -0.0050 -0.7174%
2018-12-04 160719 嘉实黄金 0.6970 0.6970 0.6990 0.6990 -0.0020 -0.2861%
2018-12-03 160719 嘉实黄金 0.6920 0.6920 0.6950 0.6950 -0.0030 -0.4317%
2018-11-30 160719 嘉实黄金 0.6920 0.6920 0.6950 0.6950 -0.0030 -0.4317%
2018-11-29 160719 嘉实黄金 0.6950 0.6950 0.6910 0.6910 0.0040 0.5789%
2018-11-28 160719 嘉实黄金 0.6910 0.6910 0.6900 0.6900 0.0010 0.1449%
2018-11-27 160719 嘉实黄金 0.6900 0.6900 0.6950 0.6950 -0.0050 -0.7194%
2018-11-26 160719 嘉实黄金 0.6950 0.6950 0.6930 0.6930 0.0020 0.2886%
2018-11-23 160719 嘉实黄金 0.6930 0.6930 0.6960 0.6960 -0.0030 -0.4310%
2018-11-22 160719 嘉实黄金 0.6960 0.6960 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000%
2018-11-21 160719 嘉实黄金 0.6920 0.6920 0.6930 0.6930 -0.0010 -0.1443%
2018-11-20 160719 嘉实黄金 0.6920 0.6920 0.6930 0.6930 -0.0010 -0.1443%
2018-11-19 160719 嘉实黄金 0.6930 0.6930 0.6890 0.6890 0.0040 0.5806%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票 0.9582 1.2000%
嘉实原油 1.0991 0.7609%
嘉实全球 1.1520 0.3484%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9729 0.3093%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9846 0.3056%
嘉实新兴市场A1 1.2330 0.1625%
嘉实稳瑞纯债债券 1.0540 0.1000%
嘉实如意宝C 1.1390 0.0900%
嘉实稳元纯债债券 1.0298 0.0400%
嘉实稳华纯债债券 1.0813 0.0400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4520 1.1186%
信诚商品 0.3940 0.5102%
信诚四国 0.7320 0.4115%
嘉实全球 1.1520 0.3484%
纳指ETF 2.4860 0.2419%
国泰纳指 3.2090 0.2186%
国泰高收益债 1.3700 0.1462%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2010 0.0000%
嘉实美股(美元现汇) 1.6280 0.0000%
国富大中华 1.2540 0.0000%