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嘉实黄金基金净值查询(160719)

今天最新净值 0.6910 0.0160 2.3704% 2018-10-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:0.6910
  • 成立日期:2011-08-04
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.680亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:4.2398亿
近一季嘉实黄金基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实黄金(160719)基金累计收益率1.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-12 160719 嘉实黄金 0.6910 0.6910 0.6750 0.6750 0.0160 2.3704%
2018-10-11 160719 嘉实黄金 0.6910 0.6910 0.6750 0.6750 0.0160 2.3704%
2018-10-10 160719 嘉实黄金 0.6730 0.6730 0.6720 0.6720 0.0010 0.1488%
2018-10-09 160719 嘉实黄金 0.6720 0.6720 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000%
2018-10-08 160719 嘉实黄金 0.6720 0.6720 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000%
2018-09-28 160719 嘉实黄金 0.6720 0.6720 0.6680 0.6680 0.0040 0.5988%
2018-09-27 160719 嘉实黄金 0.6720 0.6720 0.6750 0.6750 -0.0030 -0.4444%
2018-09-26 160719 嘉实黄金 0.6750 0.6750 0.6720 0.6720 0.0030 0.4464%
2018-09-25 160719 嘉实黄金 0.6720 0.6720 0.6790 0.6790 -0.0070 -1.0309%
2018-09-24 160719 嘉实黄金 0.6790 0.6790 0.6780 0.6780 0.0010 0.1475%
2018-09-21 160719 嘉实黄金 0.6790 0.6790 0.6780 0.6780 0.0010 0.1475%
2018-09-20 160719 嘉实黄金 0.6790 0.6790 0.6780 0.6780 0.0010 0.1475%
2018-09-19 160719 嘉实黄金 0.6750 0.6750 0.6760 0.6760 -0.0010 -0.1479%
2018-09-18 160719 嘉实黄金 0.6750 0.6750 0.6760 0.6760 -0.0010 -0.1479%
2018-09-17 160719 嘉实黄金 0.6720 0.6720 0.6770 0.6770 -0.0050 -0.7386%
2018-09-14 160719 嘉实黄金 0.6720 0.6720 0.6770 0.6770 -0.0050 -0.7386%
2018-09-13 160719 嘉实黄金 0.6770 0.6770 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000%
2018-09-12 160719 嘉实黄金 0.6770 0.6770 0.6710 0.6710 0.0060 0.8942%
2018-09-11 160719 嘉实黄金 0.6710 0.6710 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000%
2018-09-10 160719 嘉实黄金 0.6710 0.6710 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000%
2018-09-07 160719 嘉实黄金 0.6720 0.6720 0.6710 0.6710 0.0010 0.1490%
2018-09-06 160719 嘉实黄金 0.6720 0.6720 0.6710 0.6710 0.0010 0.1490%
2018-09-05 160719 嘉实黄金 0.6710 0.6710 0.6680 0.6680 0.0030 0.4491%
2018-09-04 160719 嘉实黄金 0.6680 0.6680 0.6740 0.6740 -0.0060 -0.8902%
2018-09-03 160719 嘉实黄金 0.6740 0.6740 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000%
2018-08-31 160719 嘉实黄金 0.6740 0.6740 0.6730 0.6730 0.0010 0.1486%
2018-08-30 160719 嘉实黄金 0.6740 0.6740 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000%
2018-08-29 160719 嘉实黄金 0.6740 0.6740 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000%
2018-08-28 160719 嘉实黄金 0.6820 0.6820 0.6790 0.6790 0.0030 0.4418%
2018-08-27 160719 嘉实黄金 0.6790 0.6790 0.6680 0.6680 0.0110 1.6467%
2018-08-24 160719 嘉实黄金 0.6680 0.6680 0.6720 0.6720 -0.0040 -0.5952%
2018-08-23 160719 嘉实黄金 0.6720 0.6720 0.6700 0.6700 0.0020 0.2985%
2018-08-22 160719 嘉实黄金 0.6720 0.6720 0.6700 0.6700 0.0020 0.2985%
2018-08-21 160719 嘉实黄金 0.6700 0.6700 0.6720 0.6720 -0.0020 -0.2976%
2018-08-20 160719 嘉实黄金 0.6720 0.6720 0.6700 0.6700 0.0020 0.2985%
2018-08-17 160719 嘉实黄金 0.6700 0.6700 0.6680 0.6680 0.0020 0.2994%
2018-08-16 160719 嘉实黄金 0.6680 0.6680 0.6760 0.6760 -0.0080 -1.1834%
2018-08-15 160719 嘉实黄金 0.6760 0.6760 0.6750 0.6750 0.0010 0.1481%
2018-08-14 160719 嘉实黄金 0.6750 0.6750 0.6820 0.6820 -0.0070 -1.0264%
2018-08-13 160719 嘉实黄金 0.6820 0.6820 0.6810 0.6810 0.0010 0.1468%
2018-08-10 160719 嘉实黄金 0.6810 0.6810 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000%
2018-08-09 160719 嘉实黄金 0.6810 0.6810 0.6800 0.6800 0.0010 0.1471%
2018-08-08 160719 嘉实黄金 0.6800 0.6800 0.6810 0.6810 -0.0010 -0.1468%
2018-08-07 160719 嘉实黄金 0.6810 0.6810 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000%
2018-08-06 160719 嘉实黄金 0.6830 0.6830 0.6770 0.6770 0.0060 0.8863%
2018-08-03 160719 嘉实黄金 0.6830 0.6830 0.6770 0.6770 0.0060 0.8863%
2018-08-02 160719 嘉实黄金 0.6770 0.6770 0.6840 0.6840 -0.0070 -1.0234%
2018-08-01 160719 嘉实黄金 0.6840 0.6840 0.6850 0.6850 -0.0010 -0.1460%
2018-07-31 160719 嘉实黄金 0.6850 0.6850 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000%
2018-07-30 160719 嘉实黄金 0.6850 0.6850 0.6830 0.6830 0.0020 0.2928%
2018-07-27 160719 嘉实黄金 0.6820 0.6820 0.6890 0.6890 -0.0070 -1.0160%
2018-07-26 160719 嘉实黄金 0.6820 0.6820 0.6890 0.6890 -0.0070 -1.0160%
2018-07-25 160719 嘉实黄金 0.6890 0.6890 0.6850 0.6850 0.0040 0.5839%
2018-07-24 160719 嘉实黄金 0.6810 0.6810 0.6840 0.6840 -0.0030 -0.4386%
2018-07-23 160719 嘉实黄金 0.6810 0.6810 0.6840 0.6840 -0.0030 -0.4386%
2018-07-20 160719 嘉实黄金 0.6840 0.6840 0.6720 0.6720 0.0120 1.7857%
2018-07-19 160719 嘉实黄金 0.6750 0.6750 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000%
2018-07-18 160719 嘉实黄金 0.6750 0.6750 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000%
2018-07-17 160719 嘉实黄金 0.6750 0.6750 0.6810 0.6810 -0.0060 -0.8811%
2018-07-16 160719 嘉实黄金 0.6820 0.6820 0.6840 0.6840 -0.0020 -0.2924%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实丰益债券A 1.0180 0.2000%
嘉实丰益纯债 1.0140 0.1100%
嘉实增强信用 1.0300 0.1000%
嘉实如意宝A 1.1770 0.0900%
嘉实信用C 1.1340 0.0900%
嘉实纯债C 1.1460 0.0900%
嘉实纯债A 1.1550 0.0900%
嘉实安益混合 1.1150 0.0900%
嘉实稳瑞纯债债券 1.0810 0.0900%
嘉实新趋势混合 1.1430 0.0900%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
纳指ETF 2.5920 2.6941%
国泰纳指 3.3390 2.6122%
信诚四国 0.7050 2.4709%
长盛环球行业混合(QDII) 1.1950 1.9625%
信诚商品 0.5070 1.1976%
国泰商品 0.5870 0.8591%
国泰高收益债 1.3580 0.0000%
添富恒生 1.1200 -1.2300%
恒生中企 0.9528 -1.2900%
恒生H股 0.7812 -1.3300%