基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

嘉实黄金基金净值查询(160719)

今天最新净值 0.6980 -0.0010 -0.1431% 2018-12-10
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:0.6980
  • 成立日期:2011-08-04
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.680亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:4.2398亿
近一季嘉实黄金基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实黄金(160719)基金累计收益率4.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-10 160719 嘉实黄金 0.6980 0.6980 0.6990 0.6990 -0.0010 -0.1431%
2018-12-07 160719 嘉实黄金 0.6990 0.6990 0.6950 0.6950 0.0040 0.5755%
2018-12-06 160719 嘉实黄金 0.6950 0.6950 0.6920 0.6920 0.0030 0.4335%
2018-12-05 160719 嘉实黄金 0.6920 0.6920 0.6970 0.6970 -0.0050 -0.7174%
2018-12-04 160719 嘉实黄金 0.6970 0.6970 0.6990 0.6990 -0.0020 -0.2861%
2018-12-03 160719 嘉实黄金 0.6920 0.6920 0.6950 0.6950 -0.0030 -0.4317%
2018-11-30 160719 嘉实黄金 0.6920 0.6920 0.6950 0.6950 -0.0030 -0.4317%
2018-11-29 160719 嘉实黄金 0.6950 0.6950 0.6910 0.6910 0.0040 0.5789%
2018-11-28 160719 嘉实黄金 0.6910 0.6910 0.6900 0.6900 0.0010 0.1449%
2018-11-27 160719 嘉实黄金 0.6900 0.6900 0.6950 0.6950 -0.0050 -0.7194%
2018-11-26 160719 嘉实黄金 0.6950 0.6950 0.6930 0.6930 0.0020 0.2886%
2018-11-23 160719 嘉实黄金 0.6930 0.6930 0.6960 0.6960 -0.0030 -0.4310%
2018-11-22 160719 嘉实黄金 0.6960 0.6960 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000%
2018-11-21 160719 嘉实黄金 0.6920 0.6920 0.6930 0.6930 -0.0010 -0.1443%
2018-11-20 160719 嘉实黄金 0.6920 0.6920 0.6930 0.6930 -0.0010 -0.1443%
2018-11-19 160719 嘉实黄金 0.6930 0.6930 0.6890 0.6890 0.0040 0.5806%
2018-11-16 160719 嘉实黄金 0.6930 0.6930 0.6890 0.6890 0.0040 0.5806%
2018-11-15 160719 嘉实黄金 0.6890 0.6890 0.6850 0.6850 0.0040 0.5839%
2018-11-14 160719 嘉实黄金 0.6850 0.6850 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000%
2018-11-13 160719 嘉实黄金 0.6850 0.6850 0.6840 0.6840 0.0010 0.1462%
2018-11-12 160719 嘉实黄金 0.6840 0.6840 0.6870 0.6870 -0.0030 -0.4367%
2018-11-09 160719 嘉实黄金 0.6870 0.6870 0.6930 0.6930 -0.0060 -0.8658%
2018-11-08 160719 嘉实黄金 0.6930 0.6930 0.6940 0.6940 -0.0010 -0.1441%
2018-11-07 160719 嘉实黄金 0.6940 0.6940 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000%
2018-11-06 160719 嘉实黄金 0.6940 0.6940 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000%
2018-11-05 160719 嘉实黄金 0.6940 0.6940 0.6990 0.6990 -0.0050 -0.7153%
2018-11-02 160719 嘉实黄金 0.6990 0.6990 0.7020 0.7020 -0.0030 -0.4274%
2018-11-01 160719 嘉实黄金 0.7020 0.7020 0.6940 0.6940 0.0080 1.1527%
2018-10-31 160719 嘉实黄金 0.6940 0.6940 0.6970 0.6970 -0.0030 -0.4304%
2018-10-30 160719 嘉实黄金 0.6980 0.6980 0.7040 0.7040 -0.0060 -0.8523%
2018-10-29 160719 嘉实黄金 0.6980 0.6980 0.7040 0.7040 -0.0060 -0.8523%
2018-10-26 160719 嘉实黄金 0.6990 0.6990 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000%
2018-10-25 160719 嘉实黄金 0.6990 0.6990 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000%
2018-10-24 160719 嘉实黄金 0.6990 0.6990 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000%
2018-10-23 160719 嘉实黄金 0.6990 0.6990 0.6930 0.6930 0.0060 0.8658%
2018-10-22 160719 嘉实黄金 0.6970 0.6970 0.6960 0.6960 0.0010 0.1437%
2018-10-19 160719 嘉实黄金 0.6970 0.6970 0.6960 0.6960 0.0010 0.1437%
2018-10-18 160719 嘉实黄金 0.6960 0.6960 0.6930 0.6930 0.0030 0.4329%
2018-10-17 160719 嘉实黄金 0.6930 0.6930 0.6950 0.6950 -0.0020 -0.2878%
2018-10-16 160719 嘉实黄金 0.6950 0.6950 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000%
2018-10-15 160719 嘉实黄金 0.6950 0.6950 0.6900 0.6900 0.0050 0.7246%
2018-10-12 160719 嘉实黄金 0.6900 0.6900 0.6910 0.6910 -0.0010 -0.1447%
2018-10-11 160719 嘉实黄金 0.6910 0.6910 0.6750 0.6750 0.0160 2.3704%
2018-10-10 160719 嘉实黄金 0.6730 0.6730 0.6720 0.6720 0.0010 0.1488%
2018-10-09 160719 嘉实黄金 0.6720 0.6720 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000%
2018-10-08 160719 嘉实黄金 0.6720 0.6720 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000%
2018-09-28 160719 嘉实黄金 0.6720 0.6720 0.6680 0.6680 0.0040 0.5988%
2018-09-27 160719 嘉实黄金 0.6720 0.6720 0.6750 0.6750 -0.0030 -0.4444%
2018-09-26 160719 嘉实黄金 0.6750 0.6750 0.6720 0.6720 0.0030 0.4464%
2018-09-25 160719 嘉实黄金 0.6720 0.6720 0.6790 0.6790 -0.0070 -1.0309%
2018-09-24 160719 嘉实黄金 0.6790 0.6790 0.6780 0.6780 0.0010 0.1475%
2018-09-21 160719 嘉实黄金 0.6790 0.6790 0.6780 0.6780 0.0010 0.1475%
2018-09-20 160719 嘉实黄金 0.6790 0.6790 0.6780 0.6780 0.0010 0.1475%
2018-09-19 160719 嘉实黄金 0.6750 0.6750 0.6760 0.6760 -0.0010 -0.1479%
2018-09-18 160719 嘉实黄金 0.6750 0.6750 0.6760 0.6760 -0.0010 -0.1479%
2018-09-17 160719 嘉实黄金 0.6720 0.6720 0.6770 0.6770 -0.0050 -0.7386%
2018-09-14 160719 嘉实黄金 0.6720 0.6720 0.6770 0.6770 -0.0050 -0.7386%
2018-09-13 160719 嘉实黄金 0.6770 0.6770 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000%
2018-09-12 160719 嘉实黄金 0.6770 0.6770 0.6710 0.6710 0.0060 0.8942%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合 1.1770 1.2900%
嘉实前沿科技沪港深股票 0.9473 1.1200%
嘉实主题新动力混合 1.3170 1.0700%
中创400 1.2193 1.0107%
中创400联接A 1.1707 0.9600%
嘉实核心优势股票 0.8350 0.8700%
深F120 1.4055 0.8684%
嘉实低价 0.9340 0.8600%
创业板E 0.7239 0.8498%
嘉实医药健康股票C 0.8323 0.8400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.3840 0.4792%
添富恒生 1.1320 0.4400%
H股ETF联接A(人民币) 1.1364 0.1800%
恒生H股 0.7834 0.1500%
恒生中企 0.9344 0.1200%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2036 0.0000%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1647 -0.2400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1647 -0.2400%
广发纳斯达克100A 2.0769 1.1543%
广发纳斯达克100A(美元现汇) 0.3023 1.1037%