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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金净值查询(160719)

今天最新净值 0.7090 -0.0030 -0.4172% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:0.7090
  • 成立日期:2011-08-04
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.680亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:4.2398亿
近一季嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)基金累计收益率-0.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-17 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7160 0.7160 0.7190 0.7190 -0.0030 -0.4172%
2019-05-16 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7160 0.7160 0.7190 0.7190 -0.0030 -0.4172%
2019-05-15 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7190 0.7190 0.7160 0.7160 0.0030 0.4190%
2019-05-14 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7160 0.7160 0.7130 0.7130 0.0030 0.4208%
2019-05-13 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7130 0.7130 0.7070 0.7070 0.0060 0.8487%
2019-05-10 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7070 0.7070 0.7030 0.7030 0.0040 0.5690%
2019-05-09 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7030 0.7030 0.7010 0.7010 0.0020 0.2853%
2019-05-08 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7010 0.7010 0.7020 0.7020 -0.0010 -0.1425%
2019-05-07 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7020 0.7020 0.6970 0.6970 0.0050 0.7174%
2019-05-06 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.6970 0.6970 0.6990 0.6990 -0.0020 -0.2861%
2019-04-30 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.6990 0.6990 0.6980 0.6980 0.0010 0.1433%
2019-04-29 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.6980 0.6980 0.7010 0.7010 -0.0030 -0.4280%
2019-04-26 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7010 0.7010 0.6970 0.6970 0.0040 0.5739%
2019-04-25 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.6970 0.6970 0.6940 0.6940 0.0030 0.4323%
2019-04-24 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.6940 0.6940 0.6910 0.6910 0.0030 0.4342%
2019-04-23 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.6910 0.6910 0.6930 0.6930 -0.0020 -0.2886%
2019-04-22 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.6930 0.6930 0.6920 0.6920 0.0010 0.1445%
2019-04-19 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.6930 0.6930 0.6920 0.6920 0.0010 0.1445%
2019-04-18 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.6920 0.6920 0.6930 0.6930 -0.0010 -0.1443%
2019-04-17 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.6930 0.6930 0.6940 0.6940 -0.0010 -0.1441%
2019-04-16 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.6940 0.6940 0.7000 0.7000 -0.0060 -0.8571%
2019-04-15 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7000 0.7000 0.7030 0.7030 -0.0030 -0.4267%
2019-04-12 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7030 0.7030 0.7110 0.7110 -0.0080 -1.1252%
2019-04-11 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7030 0.7030 0.7110 0.7110 -0.0080 -1.1252%
2019-04-10 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7110 0.7110 0.7090 0.7090 0.0020 0.2821%
2019-04-09 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7090 0.7090 0.7070 0.7070 0.0020 0.2829%
2019-04-08 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7070 0.7070 0.7010 0.7010 0.0060 0.8559%
2019-04-04 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7010 0.7010 0.7030 0.7030 -0.0020 -0.2845%
2019-04-03 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7030 0.7030 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000%
2019-04-02 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7030 0.7030 0.7060 0.7060 -0.0030 -0.4249%
2019-04-01 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7030 0.7030 0.7060 0.7060 -0.0030 -0.4249%
2019-03-29 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7060 0.7060 0.7040 0.7040 0.0020 0.2841%
2019-03-28 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7040 0.7040 0.7130 0.7130 -0.0090 -1.2623%
2019-03-27 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7130 0.7130 0.7140 0.7140 -0.0010 -0.1401%
2019-03-26 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7140 0.7140 0.7180 0.7180 -0.0040 -0.5571%
2019-03-25 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7180 0.7180 0.7120 0.7120 0.0060 0.8427%
2019-03-22 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7120 0.7120 0.7090 0.7090 0.0030 0.4231%
2019-03-21 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7090 0.7090 0.7120 0.7120 -0.0030 -0.4213%
2019-03-20 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7120 0.7120 0.7110 0.7110 0.0010 0.1406%
2019-03-19 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7090 0.7090 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000%
2019-03-18 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7090 0.7090 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000%
2019-03-15 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7040 0.7040 0.7130 0.7130 -0.0090 -1.2623%
2019-03-14 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7130 0.7130 0.7080 0.7080 0.0050 0.7062%
2019-03-13 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7130 0.7130 0.7080 0.7080 0.0050 0.7062%
2019-03-12 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7080 0.7080 0.7050 0.7050 0.0030 0.4255%
2019-03-11 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7090 0.7090 0.7010 0.7010 0.0080 1.1412%
2019-03-08 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7090 0.7090 0.7010 0.7010 0.0080 1.1412%
2019-03-07 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000%
2019-03-06 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7000 0.7000 0.7010 0.7010 -0.0010 -0.1427%
2019-03-05 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7010 0.7010 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000%
2019-03-04 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7050 0.7050 0.7130 0.7130 -0.0080 -1.1220%
2019-03-01 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7050 0.7050 0.7130 0.7130 -0.0080 -1.1220%
2019-02-28 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7170 0.7170 0.7210 0.7210 -0.0040 -0.5548%
2019-02-27 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7170 0.7170 0.7210 0.7210 -0.0040 -0.5548%
2019-02-26 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7230 0.7230 0.7240 0.7240 -0.0010 -0.1381%
2019-02-25 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7230 0.7230 0.7240 0.7240 -0.0010 -0.1381%
2019-02-22 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7240 0.7240 0.7230 0.7230 0.0010 0.1383%
2019-02-21 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7230 0.7230 0.7350 0.7350 -0.0120 -1.6327%
2019-02-20 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7350 0.7350 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实养老2040混合(FOF) 0.9636 1.6777%
嘉实原油 1.2494 1.2070%
嘉实美股(美元现汇) 1.7230 1.1150%
嘉实消费精选股票A 0.9973 1.0129%
嘉实消费精选股票C 0.9967 1.0032%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9947 0.6883%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9808 0.6878%
嘉实全球 1.2310 0.6541%
嘉实互联网(人民币) 1.5030 0.5351%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3350 0.5271%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.5180 1.1719%
嘉实美股(美元现汇) 1.7230 1.1150%
国泰纳指 3.5160 1.0635%
纳指ETF 2.7140 1.0424%
上投天然 0.7070 1.0000%
标普500 1.8460 0.9571%
博时标普500联接A 2.2362 0.9024%
嘉实全球 1.2310 0.6541%
嘉实互联网(人民币) 1.5030 0.5351%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3350 0.5271%