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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金净值查询(160719)

今天最新净值 0.7810 -0.0010 -0.1186% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:0.7810
  • 成立日期:2011-08-04
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.680亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:4.2398亿
近一季嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)基金累计收益率18.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-23 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8420 0.8420 0.8430 0.8430 -0.0010 -0.1186%
2019-08-21 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8430 0.8430 0.8450 0.8450 -0.0020 -0.2367%
2019-08-20 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8400 0.8400 0.8470 0.8470 -0.0070 -0.8264%
2019-08-19 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8400 0.8400 0.8470 0.8470 -0.0070 -0.8264%
2019-08-16 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8510 0.8510 0.8490 0.8490 0.0020 0.2356%
2019-08-15 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8490 0.8490 0.8430 0.8430 0.0060 0.7117%
2019-08-14 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8430 0.8430 0.8440 0.8440 -0.0010 -0.1185%
2019-08-13 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8440 0.8440 0.8390 0.8390 0.0050 0.5959%
2019-08-12 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8440 0.8440 0.8390 0.8390 0.0050 0.5959%
2019-08-09 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8390 0.8390 0.8370 0.8370 0.0020 0.2389%
2019-08-08 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8370 0.8370 0.8200 0.8200 0.0170 2.0732%
2019-08-07 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8200 0.8200 0.8100 0.8100 0.0100 1.2346%
2019-08-06 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8100 0.8100 0.7970 0.7970 0.0130 1.6311%
2019-08-05 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7970 0.7970 0.7930 0.7930 0.0040 0.5044%
2019-08-02 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7930 0.7930 0.7840 0.7840 0.0090 1.1480%
2019-08-01 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0090 1.1480%
2019-07-31 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.6337%
2019-07-30 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0040 0.5096%
2019-07-29 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0020 0.2554%
2019-07-26 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0010 0.1279%
2019-07-25 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7860 0.7860 0.7830 0.7830 0.0030 0.3831%
2019-07-24 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7830 0.7830 0.7860 0.7860 -0.0030 -0.3817%
2019-07-23 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7860 0.7860 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000%
2019-07-19 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7860 0.7860 0.7900 0.7900 -0.0040 -0.5063%
2019-07-18 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7860 0.7860 0.7760 0.7760 0.0100 1.2887%
2019-07-17 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7760 0.7760 0.7780 0.7780 -0.0020 -0.2571%
2019-07-16 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7780 0.7780 0.7770 0.7770 0.0010 0.1287%
2019-07-12 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7770 0.7770 0.7800 0.7800 -0.0030 -0.3846%
2019-07-11 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7800 0.7800 0.7710 0.7710 0.0090 1.1673%
2019-07-10 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7710 0.7710 0.7720 0.7720 -0.0010 -0.1295%
2019-07-08 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7720 0.7720 0.7810 0.7810 -0.0090 -1.1524%
2019-07-05 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7810 0.7810 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000%
2019-07-04 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7810 0.7810 0.7730 0.7730 0.0080 1.0349%
2019-07-03 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7810 0.7810 0.7730 0.7730 0.0080 1.0349%
2019-07-02 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7730 0.7730 0.7670 0.7670 0.0060 0.7823%
2019-07-01 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7670 0.7670 0.7790 0.7790 -0.0120 -1.5404%
2019-06-30 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7790 0.7790 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000%
2019-06-28 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7790 0.7790 0.7770 0.7770 0.0020 0.2574%
2019-06-27 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7770 0.7770 0.7780 0.7780 -0.0010 -0.1285%
2019-06-26 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7780 0.7780 0.7850 0.7850 -0.0070 -0.8917%
2019-06-25 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7850 0.7850 0.7790 0.7790 0.0060 0.7702%
2019-06-21 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7690 0.7690 0.7670 0.7670 0.0020 0.2608%
2019-06-20 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7670 0.7670 0.7490 0.7490 0.0180 2.4032%
2019-06-19 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7490 0.7490 0.7480 0.7480 0.0010 0.1337%
2019-06-18 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7480 0.7480 0.7440 0.7440 0.0040 0.5376%
2019-06-17 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7440 0.7440 0.7470 0.7470 -0.0030 -0.4016%
2019-06-14 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7470 0.7470 0.7440 0.7440 0.0030 0.4032%
2019-06-13 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7440 0.7440 0.7410 0.7410 0.0030 0.4049%
2019-06-12 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7410 0.7410 0.7360 0.7360 0.0050 0.6793%
2019-06-11 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7360 0.7360 0.7430 0.7430 -0.0070 -0.9421%
2019-06-10 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7430 0.7430 0.7420 0.7420 0.0010 0.1348%
2019-06-06 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7390 0.7390 0.7350 0.7350 0.0040 0.5442%
2019-06-05 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7390 0.7390 0.7350 0.7350 0.0040 0.5442%
2019-06-04 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7350 0.7350 0.7260 0.7260 0.0090 1.2397%
2019-06-03 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7350 0.7350 0.7260 0.7260 0.0090 1.2397%
2019-05-31 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7260 0.7260 0.7160 0.7160 0.0100 1.3966%
2019-05-30 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7160 0.7160 0.7140 0.7140 0.0020 0.2801%
2019-05-29 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7140 0.7140 0.7130 0.7130 0.0010 0.1403%
2019-05-28 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7130 0.7130 0.7160 0.7160 -0.0030 -0.4190%
2019-05-27 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7160 0.7160 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000%
2019-05-24 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7160 0.7160 0.7110 0.7110 0.0050 0.7032%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.9829 2.2200%
新经济HK 0.9851 2.2100%
嘉实医药健康股票A 1.0664 1.4400%
嘉实医药健康股票C 1.0532 1.4400%
嘉实价值精选股票 1.0630 1.4000%
恒生H股 0.8493 1.1800%
嘉实农业产业股票 1.2766 1.1800%
嘉实新消费 1.5110 1.0700%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.1842 0.9500%
嘉实沪港深回报混合 1.1705 0.9200%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生中企 1.0106 1.2625%
恒生H股 0.8493 1.1800%
添富恒生 1.2380 1.0612%
H股ETF联接A(人民币) 1.2203 0.0000%
国泰商品 0.4860 2.1008%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3360 1.5970%
嘉实互联网(人民币) 1.5050 1.5520%
国泰纳指 3.6030 1.2363%
纳指ETF 2.7760 1.2031%
大成纳指100 1.9030 1.1696%