嘉实黄金基金净值查询(160719)
今天最新净值
1.0050
0.0060 0.6000%
2024-04-16
- 累计净值：1.0050
- 成立日期：2011-08-04
- 基金类型：
- 成立份额：5.680亿份
- 最近份额：4.2398亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉 陈正宪 李直 高峰
近一月,嘉实黄金(160719)基金累计收益率5.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.2030 |
1.2030 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0100 |
0.84% |
| 2024-04-15 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0110 |
0.93% |
| 2024-04-10 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.1850 |
1.1850 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0210 |
1.81% |
| 2024-04-03 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0100 |
0.87% |
| 2024-04-02 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0170 |
1.50% |
| 2024-04-01 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0060 |
0.53% |
|
|
| 2024-03-29 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0140 |
1.26% |
| 2024-03-27 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0070 |
0.63% |
| 2024-03-26 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.1030 |
1.1030 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-03-22 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.0990 |
1.0990 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.1020 |
1.1020 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0070 |
0.64% |
| 2024-03-19 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0010 |
-0.09% |
