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嘉实中证中期企业债指数A基金净值查询(160720)

今天最新净值 1.1622 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2706
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金类型:债券指数
  • 成立份额:43.879亿份
  • 最近份额:0.0860亿
  • 最近资产:0.07亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:
近一季嘉实中证中期企业债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证中期企业债指数A(160720)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率