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嘉实中证中期企业债指数C基金净值查询(160721)

今天最新净值 1.0788 0.0004 0.0400% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.1827
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:43.879亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.4032亿
近一季嘉实中证中期企业债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证中期企业债指数C(160721)基金累计收益率0.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-25 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0788 1.1827 1.0784 1.1823 0.0004 0.0400%
2018-05-24 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0784 1.1823 1.0778 1.1817 0.0006 0.0557%
2018-05-23 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0778 1.1817 1.0775 1.1814 0.0003 0.0278%
2018-05-22 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0775 1.1814 1.0777 1.1816 -0.0002 -0.0186%
2018-05-21 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0777 1.1816 1.0777 1.1816 0.0000 0.0000%
2018-05-18 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0777 1.1816 1.0799 1.1838 -0.0022 -0.2037%
2018-05-17 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0799 1.1838 1.0787 1.1826 0.0012 0.1112%
2018-05-16 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0787 1.1826 1.0808 1.1847 -0.0021 -0.1943%
2018-05-15 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0808 1.1847 1.0809 1.1848 -0.0001 -0.0093%
2018-05-14 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0809 1.1848 1.0816 1.1855 -0.0007 -0.0647%
2018-05-11 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0816 1.1855 1.0834 1.1873 -0.0018 -0.1661%
2018-05-10 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0834 1.1873 1.0842 1.1881 -0.0008 -0.0738%
2018-05-09 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0842 1.1881 1.0846 1.1885 -0.0004 -0.0369%
2018-05-08 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0846 1.1885 1.0844 1.1883 0.0002 0.0184%
2018-05-07 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0844 1.1883 1.0848 1.1887 -0.0004 -0.0369%
2018-05-04 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0848 1.1887 1.0855 1.1894 -0.0007 -0.0645%
2018-05-03 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0855 1.1894 1.0855 1.1894 0.0000 0.0000%
2018-05-02 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0855 1.1894 1.0856 1.1895 -0.0001 -0.0092%
2018-04-27 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0856 1.1895 1.0861 1.1900 -0.0005 -0.0460%
2018-04-26 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0861 1.1900 1.0862 1.1901 -0.0001 -0.0092%
2018-04-25 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0862 1.1901 1.0867 1.1906 -0.0005 -0.0460%
2018-04-24 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0867 1.1906 1.0870 1.1909 -0.0003 -0.0276%
2018-04-23 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0870 1.1909 1.0869 1.1908 0.0001 0.0092%
2018-04-20 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0869 1.1908 1.0869 1.1908 0.0000 0.0000%
2018-04-19 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0869 1.1908 1.0858 1.1897 0.0011 0.1013%
2018-04-18 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0858 1.1897 1.0819 1.1858 0.0039 0.3605%
2018-04-17 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0819 1.1858 1.0805 1.1844 0.0014 0.1296%
2018-04-16 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0805 1.1844 1.0803 1.1842 0.0002 0.0185%
2018-04-13 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0803 1.1842 1.0799 1.1838 0.0004 0.0370%
2018-04-12 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0799 1.1838 1.0785 1.1824 0.0014 0.1298%
2018-04-11 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0785 1.1824 1.0783 1.1822 0.0002 0.0185%
2018-04-10 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0783 1.1822 1.0775 1.1814 0.0008 0.0742%
2018-04-09 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0775 1.1814 1.0768 1.1807 0.0007 0.0650%
2018-04-04 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0768 1.1807 1.0759 1.1798 0.0009 0.0837%
2018-04-03 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0759 1.1798 1.0748 1.1787 0.0011 0.1023%
2018-04-02 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0748 1.1787 1.0746 1.1785 0.0002 0.0186%
2018-03-30 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0746 1.1785 1.0742 1.1781 0.0004 0.0372%
2018-03-29 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0742 1.1781 1.0739 1.1778 0.0003 0.0279%
2018-03-28 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0739 1.1778 1.0737 1.1776 0.0002 0.0186%
2018-03-27 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0737 1.1776 1.0732 1.1771 0.0005 0.0466%
2018-03-26 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0732 1.1771 1.0722 1.1761 0.0010 0.0933%
2018-03-23 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0722 1.1761 1.0705 1.1744 0.0017 0.1588%
2018-03-22 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0705 1.1744 1.0688 1.1727 0.0017 0.1591%
2018-03-21 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0688 1.1727 1.0689 1.1728 -0.0001 -0.0094%
2018-03-20 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0689 1.1728 1.0686 1.1725 0.0003 0.0281%
2018-03-19 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0686 1.1725 1.0685 1.1724 0.0001 0.0094%
2018-03-16 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0685 1.1724 1.0685 1.1724 0.0000 0.0000%
2018-03-15 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0685 1.1724 1.0670 1.1709 0.0015 0.1406%
2018-03-14 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0670 1.1709 1.0660 1.1699 0.0010 0.0938%
2018-03-13 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0660 1.1699 1.0680 1.1719 -0.0020 -0.1873%
2018-03-12 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0680 1.1719 1.0682 1.1721 -0.0002 -0.0187%
2018-03-09 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0682 1.1721 1.0689 1.1728 -0.0007 -0.0655%
2018-03-08 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0689 1.1728 1.0689 1.1728 0.0000 0.0000%
2018-03-07 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0689 1.1728 1.0695 1.1734 -0.0006 -0.0561%
2018-03-06 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0695 1.1734 1.0703 1.1742 -0.0008 -0.0747%
2018-03-05 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0703 1.1742 1.0701 1.1740 0.0002 0.0187%
2018-03-02 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0701 1.1740 1.0702 1.1741 -0.0001 -0.0093%
2018-03-01 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0702 1.1741 1.0713 1.1752 -0.0011 -0.1027%
2018-02-28 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0713 1.1752 1.0707 1.1746 0.0006 0.0560%
2018-02-27 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0707 1.1746 1.0694 1.1733 0.0013 0.1216%
2018-02-26 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0694 1.1733 1.0684 1.1723 0.0010 0.0936%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医疗保健 1.7340 0.9900%
嘉实黄金 0.6860 0.8824%
嘉实医药健康股票A 1.1444 0.8500%
嘉实医药健康股票C 1.1382 0.8300%
医药卫生 1.8543 0.7936%
主要消费 2.3145 0.5998%
嘉实海外中国股票混合 0.9030 0.4449%
嘉实核心优势股票 0.9887 0.1900%
嘉实美股(美元现汇) 1.6930 0.1183%
嘉实新兴市场C2 1.1070 0.0904%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.9703 2.3955%
白酒B 1.3500 1.8100%
酒B 1.8120 1.7978%
医药800B 1.1510 1.7683%
医药ETF 2.0992 1.6513%
医药行业 2.2676 1.4677%
医药股基 1.8810 1.1834%
国泰医药 0.9959 1.1600%
华安中证医药联接A 1.6270 1.1200%
食品B 1.6459 1.1119%
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