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嘉实中证中期企业债指数C基金净值查询(160721)

今天最新净值 1.0968 -0.0030 -0.2728% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.2007
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:43.879亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.4032亿
近一季嘉实中证中期企业债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证中期企业债指数C(160721)基金累计收益率1.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-20 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0968 1.2007 1.0998 1.2037 -0.0030 -0.2728%
2018-08-17 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0998 1.2037 1.1010 1.2049 -0.0012 -0.1090%
2018-08-16 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1010 1.2049 1.1013 1.2052 -0.0003 -0.0272%
2018-08-15 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1013 1.2052 1.1010 1.2049 0.0003 0.0272%
2018-08-14 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1010 1.2049 1.1011 1.2050 -0.0001 -0.0091%
2018-08-13 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1011 1.2050 1.1023 1.2062 -0.0012 -0.1089%
2018-08-10 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1023 1.2062 1.1049 1.2088 -0.0026 -0.2353%
2018-08-09 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1049 1.2088 1.1061 1.2100 -0.0012 -0.1085%
2018-08-08 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1061 1.2100 1.1062 1.2101 -0.0001 -0.0090%
2018-08-07 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1062 1.2101 1.1055 1.2094 0.0007 0.0633%
2018-08-06 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1055 1.2094 1.1053 1.2092 0.0002 0.0181%
2018-08-03 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1053 1.2092 1.1046 1.2085 0.0007 0.0634%
2018-08-02 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1046 1.2085 1.1032 1.2071 0.0014 0.1269%
2018-08-01 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1032 1.2071 1.1026 1.2065 0.0006 0.0544%
2018-07-31 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1026 1.2065 1.1014 1.2053 0.0012 0.1090%
2018-07-30 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1014 1.2053 1.1009 1.2048 0.0005 0.0454%
2018-07-27 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1009 1.2048 1.0997 1.2036 0.0012 0.1091%
2018-07-26 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0997 1.2036 1.0990 1.2029 0.0007 0.0637%
2018-07-25 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0990 1.2029 1.0986 1.2025 0.0004 0.0364%
2018-07-24 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0986 1.2025 1.0977 1.2016 0.0009 0.0820%
2018-07-23 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0977 1.2016 1.0962 1.2001 0.0015 0.1368%
2018-07-20 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0962 1.2001 1.0959 1.1998 0.0003 0.0274%
2018-07-19 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0959 1.1998 1.0958 1.1997 0.0001 0.0091%
2018-07-18 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0958 1.1997 1.0953 1.1992 0.0005 0.0456%
2018-07-17 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0953 1.1992 1.0944 1.1983 0.0009 0.0822%
2018-07-16 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0944 1.1983 1.0948 1.1987 -0.0004 -0.0365%
2018-07-13 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0948 1.1987 1.0947 1.1986 0.0001 0.0091%
2018-07-12 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0947 1.1986 1.0943 1.1982 0.0004 0.0366%
2018-07-11 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0943 1.1982 1.0947 1.1986 -0.0004 -0.0365%
2018-07-10 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0947 1.1986 1.0944 1.1983 0.0003 0.0274%
2018-07-09 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0944 1.1983 1.0935 1.1974 0.0009 0.0823%
2018-07-06 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0935 1.1974 1.0931 1.1970 0.0004 0.0366%
2018-07-05 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0931 1.1970 1.0923 1.1962 0.0008 0.0732%
2018-07-04 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0923 1.1962 1.0901 1.1940 0.0022 0.2018%
2018-07-03 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0901 1.1940 1.0858 1.1897 0.0043 0.3960%
2018-07-02 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0858 1.1897 1.0846 1.1885 0.0012 0.1106%
2018-06-30 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0846 1.1885 1.0853 1.1892 -0.0007 -0.0645%
2018-06-29 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0853 1.1892 1.0831 1.1870 0.0022 0.2000%
2018-06-28 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0831 1.1870 1.0828 1.1867 0.0003 0.0277%
2018-06-27 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0828 1.1867 1.0830 1.1869 -0.0002 -0.0185%
2018-06-26 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0830 1.1869 1.0830 1.1869 0.0000 0.0000%
2018-06-25 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0830 1.1869 1.0829 1.1868 0.0001 0.0092%
2018-06-22 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0829 1.1868 1.0824 1.1863 0.0005 0.0462%
2018-06-21 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0824 1.1863 1.0822 1.1861 0.0002 0.0185%
2018-06-20 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0822 1.1861 1.0818 1.1857 0.0004 0.0370%
2018-06-19 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0818 1.1857 1.0817 1.1856 0.0001 0.0092%
2018-06-15 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0817 1.1856 1.0810 1.1849 0.0007 0.0648%
2018-06-14 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0810 1.1849 1.0810 1.1849 0.0000 0.0000%
2018-06-13 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0810 1.1849 1.0817 1.1856 -0.0007 -0.0647%
2018-06-12 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0817 1.1856 1.0808 1.1847 0.0009 0.0833%
2018-06-11 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0808 1.1847 1.0812 1.1851 -0.0004 -0.0370%
2018-06-08 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0812 1.1851 1.0811 1.1850 0.0001 0.0092%
2018-06-07 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0811 1.1850 1.0819 1.1858 -0.0008 -0.0739%
2018-06-06 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0819 1.1858 1.0816 1.1855 0.0003 0.0277%
2018-06-05 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0816 1.1855 1.0815 1.1854 0.0001 0.0092%
2018-06-04 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0815 1.1854 1.0816 1.1855 -0.0001 -0.0092%
2018-06-01 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0816 1.1855 1.0813 1.1852 0.0003 0.0277%
2018-05-31 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0813 1.1852 1.0812 1.1851 0.0001 0.0092%
2018-05-30 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0812 1.1851 1.0801 1.1840 0.0011 0.1018%
2018-05-29 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0801 1.1840 1.0801 1.1840 0.0000 0.0000%
2018-05-28 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0801 1.1840 1.0788 1.1827 0.0013 0.1205%
2018-05-25 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0788 1.1827 1.0784 1.1823 0.0004 0.0371%
2018-05-24 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0784 1.1823 1.0778 1.1817 0.0006 0.0557%
2018-05-23 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0778 1.1817 1.0775 1.1814 0.0003 0.0278%
2018-05-22 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0775 1.1814 1.0777 1.1816 -0.0002 -0.0186%
2018-05-21 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0777 1.1816 1.0777 1.1816 0.0000 0.0000%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实优势成长混合 0.8520 1.7921%
金融地产 1.5822 1.7034%
富时A50 0.9465 1.6540%
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0507 1.6151%
嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9387 1.5579%
嘉实50 1.3955 1.5057%
嘉实文体娱乐股票C 0.9410 1.2917%
嘉实文体娱乐股票A 0.9480 1.1740%
300ETF 3.6249 1.1553%
嘉实300 0.9416 1.0951%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B级 0.3160 7.4830%
证券B 0.4046 6.0273%
一带一B 0.3340 5.6962%
军工B 0.3040 5.5556%
有色B 0.5527 4.5592%
券商B 0.6217 4.4698%
证保B级 0.8033 3.9871%
金融B 0.7040 3.8348%
地产B 0.7370 3.8028%
银行B 0.6580 3.7855%
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