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嘉实中证企业债指数C基金净值查询(160721)

今天最新净值 1.1333 0.0004 0.04% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-06-20 15:29:30
  • 累计净值:1.2372
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:43.879亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.4032亿
近一季嘉实中证企业债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证企业债指数C(160721)基金累计收益率0.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-06-19 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1351 1.2390 1.1347 1.2386 0.0004 0.0400%
2019-06-18 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1347 1.2386 1.1344 1.2383 0.0003 0.0300%
2019-06-17 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1344 1.2383 1.1349 1.2388 -0.0005 -0.0400%
2019-06-14 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1349 1.2388 1.1354 1.2393 -0.0005 -0.0440%
2019-06-13 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1354 1.2393 1.1357 1.2396 -0.0003 -0.0300%
2019-06-12 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1357 1.2396 1.1355 1.2394 0.0002 0.0200%
2019-06-11 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1355 1.2394 1.1357 1.2396 -0.0002 -0.0200%
2019-06-10 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1357 1.2396 1.1356 1.2395 0.0001 0.0100%
2019-06-06 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1356 1.2395 1.1357 1.2396 -0.0001 -0.0100%
2019-06-05 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1357 1.2396 1.1355 1.2394 0.0002 0.0200%
2019-06-04 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1355 1.2394 1.1354 1.2393 0.0001 0.0100%
2019-06-03 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1354 1.2393 1.1356 1.2395 -0.0002 -0.0200%
2019-05-31 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1356 1.2395 1.1350 1.2389 0.0006 0.0500%
2019-05-30 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1350 1.2389 1.1348 1.2387 0.0002 0.0200%
2019-05-29 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1348 1.2387 1.1348 1.2387 0.0000 0.0000%
2019-05-28 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1348 1.2387 1.1341 1.2380 0.0007 0.0600%
2019-05-27 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1341 1.2380 1.1348 1.2387 -0.0007 -0.0600%
2019-05-24 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1348 1.2387 1.1347 1.2386 0.0001 0.0100%
2019-05-23 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1347 1.2386 1.1351 1.2390 -0.0004 -0.0352%
2019-05-22 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1351 1.2390 1.1352 1.2391 -0.0001 -0.0100%
2019-05-21 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1352 1.2391 1.1350 1.2389 0.0002 0.0200%
2019-05-20 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1350 1.2389 1.1346 1.2385 0.0004 0.0400%
2019-05-17 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1346 1.2385 1.1343 1.2382 0.0003 0.0300%
2019-05-16 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1343 1.2382 1.1343 1.2382 0.0000 0.0000%
2019-05-15 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1343 1.2382 1.1341 1.2380 0.0002 0.0200%
2019-05-14 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1341 1.2380 1.1334 1.2373 0.0007 0.0600%
2019-05-13 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1334 1.2373 1.1327 1.2366 0.0007 0.0600%
2019-05-10 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1327 1.2366 1.1326 1.2365 0.0001 0.0088%
2019-05-09 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1326 1.2365 1.1316 1.2355 0.0010 0.0900%
2019-05-08 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1316 1.2355 1.1309 1.2348 0.0007 0.0600%
2019-05-07 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1309 1.2348 1.1303 1.2342 0.0006 0.0531%
2019-05-06 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1303 1.2342 1.1290 1.2329 0.0013 0.1200%
2019-04-30 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1290 1.2329 1.1276 1.2315 0.0014 0.1200%
2019-04-29 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1276 1.2315 1.1287 1.2326 -0.0011 -0.1000%
2019-04-26 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1287 1.2326 1.1281 1.2320 0.0006 0.0500%
2019-04-25 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1281 1.2320 1.1285 1.2324 -0.0004 -0.0400%
2019-04-24 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1285 1.2324 1.1284 1.2323 0.0001 0.0100%
2019-04-23 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1284 1.2323 1.1286 1.2325 -0.0002 -0.0200%
2019-04-22 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1286 1.2325 1.1290 1.2329 -0.0004 -0.0400%
2019-04-19 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1290 1.2329 1.1280 1.2319 0.0010 0.0900%
2019-04-18 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1280 1.2319 1.1283 1.2322 -0.0003 -0.0300%
2019-04-17 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1283 1.2322 1.1289 1.2328 -0.0006 -0.0500%
2019-04-16 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1289 1.2328 1.1301 1.2340 -0.0012 -0.1100%
2019-04-15 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1301 1.2340 1.1318 1.2357 -0.0017 -0.1500%
2019-04-12 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1318 1.2357 1.1315 1.2354 0.0003 0.0300%
2019-04-11 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1315 1.2354 1.1319 1.2358 -0.0004 -0.0400%
2019-04-10 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1319 1.2358 1.1333 1.2372 -0.0014 -0.1200%
2019-04-09 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1333 1.2372 1.1342 1.2381 -0.0009 -0.0800%
2019-04-08 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1342 1.2381 1.1349 1.2388 -0.0007 -0.0600%
2019-04-04 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1349 1.2388 1.1351 1.2390 -0.0002 -0.0200%
2019-04-03 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1351 1.2390 1.1358 1.2397 -0.0007 -0.0600%
2019-04-02 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1358 1.2397 1.1359 1.2398 -0.0001 -0.0100%
2019-04-01 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1359 1.2398 1.1383 1.2422 -0.0024 -0.2100%
2019-03-29 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1383 1.2422 1.1379 1.2418 0.0004 0.0400%
2019-03-28 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1379 1.2418 1.1376 1.2415 0.0003 0.0300%
2019-03-27 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1376 1.2415 1.1366 1.2405 0.0010 0.0900%
2019-03-26 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1366 1.2405 1.1353 1.2392 0.0013 0.1100%
2019-03-25 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1353 1.2392 1.1348 1.2387 0.0005 0.0400%
2019-03-22 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1348 1.2387 1.1342 1.2381 0.0006 0.0529%
2019-03-21 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1342 1.2381 1.1334 1.2373 0.0008 0.0700%
2019-03-20 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1334 1.2373 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0088%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实原油 1.0902 2.5877%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.9502 2.4300%
新经济HK 0.9522 2.4300%
恒生H股 0.8266 2.3400%
嘉实瑞享 1.0890 2.2800%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.1029 2.2600%
嘉实文体娱乐股票C 1.0010 2.2500%
嘉实文体娱乐股票A 1.0120 2.2200%
嘉实逆向策略 1.1050 2.1300%
嘉实主题新动力混合 1.6620 2.0900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.6159 7.9769%
TMTB 0.6795 6.2051%
信息B 0.9070 5.5879%
中小B 0.5475 5.4304%
国防B 0.3970 5.3050%
互联网B 0.6650 5.0553%
证券B 0.7431 4.9428%
券商B级 0.7830 4.8193%
医药800B 0.5480 4.5802%
*成长B级 1.0100 4.5549%
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