嘉实瑞享定期混合基金净值查询(160726)
今天最新净值
0.8903
0.0001 0.0100%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.9101
0.0008 0.0930%
- 累计净值：1.5303
- 成立日期：2018-08-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.5899亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 张宇驰
近一季,嘉实瑞享定期混合(160726)基金累计收益率-3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9093 |
1.5493 |
0.9094 |
1.5494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9094 |
1.5494 |
0.9082 |
1.5482 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9082 |
1.5482 |
0.9081 |
1.5481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9081 |
1.5481 |
0.8927 |
1.5327 |
0.0154 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8927 |
1.5327 |
0.9100 |
1.5500 |
-0.0173 |
-1.90% |
| 2024-04-15 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9100 |
1.5500 |
0.9026 |
1.5426 |
0.0074 |
0.82% |
| 2024-04-12 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9026 |
1.5426 |
0.9039 |
1.5439 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9039 |
1.5439 |
0.8965 |
1.5365 |
0.0074 |
0.83% |
| 2024-04-10 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8965 |
1.5365 |
0.8949 |
1.5349 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-04-09 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8949 |
1.5349 |
0.8909 |
1.5309 |
0.0040 |
0.45% |
|
|
| 2024-04-08 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8909 |
1.5309 |
0.8898 |
1.5298 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8898 |
1.5298 |
0.8928 |
1.5328 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8928 |
1.5328 |
0.8888 |
1.5288 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-04-01 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8888 |
1.5288 |
0.8807 |
1.5207 |
0.0081 |
0.92% |
| 2024-03-29 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8807 |
1.5207 |
0.8759 |
1.5159 |
0.0048 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8759 |
1.5159 |
0.8686 |
1.5086 |
0.0073 |
0.84% |
| 2024-03-27 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8686 |
1.5086 |
0.8790 |
1.5190 |
-0.0104 |
-1.18% |
| 2024-03-26 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8790 |
1.5190 |
0.8777 |
1.5177 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8777 |
1.5177 |
0.8814 |
1.5214 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-03-22 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8814 |
1.5214 |
0.8874 |
1.5274 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2024-03-21 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8874 |
1.5274 |
0.8871 |
1.5271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8871 |
1.5271 |
0.8871 |
1.5271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8871 |
1.5271 |
0.8957 |
1.5357 |
-0.0086 |
-0.96% |
| 2024-03-18 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8957 |
1.5357 |
0.8903 |
1.5303 |
0.0054 |
0.61% |
| 2024-03-15 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8903 |
1.5303 |
0.8902 |
1.5302 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-14 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8902 |
1.5302 |
0.8917 |
1.5317 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8917 |
1.5317 |
0.8919 |
1.5319 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8919 |
1.5319 |
0.8893 |
1.5293 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-03-11 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8893 |
1.5293 |
0.8853 |
1.5253 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-03-08 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8853 |
1.5253 |
0.8791 |
1.5191 |
0.0062 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8791 |
1.5191 |
0.8851 |
1.5251 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2024-03-06 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8851 |
1.5251 |
0.8803 |
1.5203 |
0.0048 |
0.55% |
| 2024-03-05 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8803 |
1.5203 |
0.8853 |
1.5253 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-03-04 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8853 |
1.5253 |
0.8833 |
1.5233 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8833 |
1.5233 |
0.8801 |
1.5201 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-02-29 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8801 |
1.5201 |
0.8659 |
1.5059 |
0.0142 |
1.64% |
| 2024-02-28 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8659 |
1.5059 |
0.8828 |
1.5228 |
-0.0169 |
-1.91% |
| 2024-02-27 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8828 |
1.5228 |
0.8771 |
1.5171 |
0.0057 |
0.65% |
| 2024-02-26 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8771 |
1.5171 |
0.8751 |
1.5151 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-02-23 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8751 |
1.5151 |
0.8739 |
1.5139 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8739 |
1.5139 |
0.8717 |
1.5117 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8717 |
1.5117 |
0.8679 |
1.5079 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-02-20 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8679 |
1.5079 |
0.8680 |
1.5080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8680 |
1.5080 |
0.8630 |
1.5030 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8630 |
1.5030 |
0.8554 |
1.4954 |
0.0076 |
0.89% |
| 2024-02-07 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8554 |
1.4954 |
0.8433 |
1.4833 |
0.0121 |
1.43% |
| 2024-02-06 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8433 |
1.4833 |
0.8232 |
1.4632 |
0.0201 |
2.44% |
| 2024-02-05 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8232 |
1.4632 |
0.8314 |
1.4714 |
-0.0082 |
-0.99% |
| 2024-02-02 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8314 |
1.4714 |
0.8346 |
1.4746 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-02-01 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8346 |
1.4746 |
0.8336 |
1.4736 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8336 |
1.4736 |
0.8467 |
1.4867 |
-0.0131 |
-1.55% |
| 2024-01-30 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8467 |
1.4867 |
0.8574 |
1.4974 |
-0.0107 |
-1.25% |
| 2024-01-29 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8574 |
1.4974 |
0.8686 |
1.5086 |
-0.0112 |
-1.29% |
| 2024-01-26 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8686 |
1.5086 |
0.8731 |
1.5131 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2024-01-25 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8731 |
1.5131 |
0.8617 |
1.5017 |
0.0114 |
1.32% |
| 2024-01-24 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8617 |
1.5017 |
0.8563 |
1.4963 |
0.0054 |
0.63% |
| 2024-01-23 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8563 |
1.4963 |
0.8501 |
1.4901 |
0.0062 |
0.73% |
