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大成创新成长混合基金净值查询(160910)

今天最新净值 0.8560 0.0020 0.2300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8378 0.0118 1.4319%
  • 累计净值:2.9160
  • 成立日期:2007-06-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.000亿份
  • 最近份额:11.0905亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:刘旭 侯春燕
近一季大成创新成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成创新成长混合(160910)基金累计收益率-1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 160910 大成创新成长混合 0.8340 2.8940 0.8260 2.8860 0.0080 0.97%
2024-03-27 160910 大成创新成长混合 0.8260 2.8860 0.8380 2.8980 -0.0120 -1.43%
2024-03-26 160910 大成创新成长混合 0.8380 2.8980 0.8380 2.8980 0.0000 0.00%
2024-03-25 160910 大成创新成长混合 0.8380 2.8980 0.8430 2.9030 -0.0050 -0.59%
2024-03-22 160910 大成创新成长混合 0.8430 2.9030 0.8540 2.9140 -0.0110 -1.29%
2024-03-21 160910 大成创新成长混合 0.8540 2.9140 0.8570 2.9170 -0.0030 -0.35%
2024-03-20 160910 大成创新成长混合 0.8570 2.9170 0.8580 2.9180 -0.0010 -0.12%
2024-03-19 160910 大成创新成长混合 0.8580 2.9180 0.8640 2.9240 -0.0060 -0.69%
2024-03-18 160910 大成创新成长混合 0.8640 2.9240 0.8560 2.9160 0.0080 0.93%
2024-03-15 160910 大成创新成长混合 0.8560 2.9160 0.8540 2.9140 0.0020 0.23%
2024-03-14 160910 大成创新成长混合 0.8540 2.9140 0.8570 2.9170 -0.0030 -0.35%
2024-03-13 160910 大成创新成长混合 0.8570 2.9170 0.8600 2.9200 -0.0030 -0.35%
2024-03-12 160910 大成创新成长混合 0.8600 2.9200 0.8550 2.9150 0.0050 0.58%
2024-03-11 160910 大成创新成长混合 0.8550 2.9150 0.8470 2.9070 0.0080 0.94%
2024-03-08 160910 大成创新成长混合 0.8470 2.9070 0.8380 2.8980 0.0090 1.07%
2024-03-07 160910 大成创新成长混合 0.8380 2.8980 0.8450 2.9050 -0.0070 -0.83%
2024-03-06 160910 大成创新成长混合 0.8450 2.9050 0.8440 2.9040 0.0010 0.12%
2024-03-05 160910 大成创新成长混合 0.8440 2.9040 0.8510 2.9110 -0.0070 -0.82%
2024-03-04 160910 大成创新成长混合 0.8510 2.9110 0.8530 2.9130 -0.0020 -0.23%
2024-03-01 160910 大成创新成长混合 0.8530 2.9130 0.8510 2.9110 0.0020 0.24%
2024-02-29 160910 大成创新成长混合 0.8510 2.9110 0.8300 2.8900 0.0210 2.53%
2024-02-28 160910 大成创新成长混合 0.8300 2.8900 0.8530 2.9130 -0.0230 -2.70%
2024-02-27 160910 大成创新成长混合 0.8530 2.9130 0.8370 2.8970 0.0160 1.91%
2024-02-26 160910 大成创新成长混合 0.8370 2.8970 0.8320 2.8920 0.0050 0.60%
2024-02-23 160910 大成创新成长混合 0.8320 2.8920 0.8330 2.8930 -0.0010 -0.12%
2024-02-22 160910 大成创新成长混合 0.8330 2.8930 0.8280 2.8880 0.0050 0.60%
2024-02-21 160910 大成创新成长混合 0.8280 2.8880 0.8240 2.8840 0.0040 0.49%
2024-02-20 160910 大成创新成长混合 0.8240 2.8840 0.8240 2.8840 0.0000 0.00%
2024-02-19 160910 大成创新成长混合 0.8240 2.8840 0.8140 2.8740 0.0100 1.23%
2024-02-08 160910 大成创新成长混合 0.8140 2.8740 0.7990 2.8590 0.0150 1.88%
2024-02-07 160910 大成创新成长混合 0.7990 2.8590 0.7820 2.8420 0.0170 2.17%
2024-02-06 160910 大成创新成长混合 0.7820 2.8420 0.7440 2.8040 0.0380 5.11%
2024-02-05 160910 大成创新成长混合 0.7440 2.8040 0.7540 2.8140 -0.0100 -1.33%
2024-02-02 160910 大成创新成长混合 0.7540 2.8140 0.7680 2.8280 -0.0140 -1.82%
2024-02-01 160910 大成创新成长混合 0.7680 2.8280 0.7690 2.8290 -0.0010 -0.13%
2024-01-31 160910 大成创新成长混合 0.7690 2.8290 0.7870 2.8470 -0.0180 -2.29%
2024-01-30 160910 大成创新成长混合 0.7870 2.8470 0.8060 2.8660 -0.0190 -2.36%
2024-01-29 160910 大成创新成长混合 0.8060 2.8660 0.8160 2.8760 -0.0100 -1.23%
2024-01-26 160910 大成创新成长混合 0.8160 2.8760 0.8210 2.8810 -0.0050 -0.61%
2024-01-25 160910 大成创新成长混合 0.8210 2.8810 0.8000 2.8600 0.0210 2.62%
2024-01-24 160910 大成创新成长混合 0.8000 2.8600 0.7910 2.8510 0.0090 1.14%
2024-01-23 160910 大成创新成长混合 0.7910 2.8510 0.7850 2.8450 0.0060 0.76%
2024-01-22 160910 大成创新成长混合 0.7850 2.8450 0.8180 2.8780 -0.0330 -4.03%
2024-01-19 160910 大成创新成长混合 0.8180 2.8780 0.8250 2.8850 -0.0070 -0.85%
2024-01-18 160910 大成创新成长混合 0.8250 2.8850 0.8230 2.8830 0.0020 0.24%
2024-01-17 160910 大成创新成长混合 0.8230 2.8830 0.8410 2.9010 -0.0180 -2.14%
2024-01-16 160910 大成创新成长混合 0.8410 2.9010 0.8400 2.9000 0.0010 0.12%
2024-01-15 160910 大成创新成长混合 0.8400 2.9000 0.8410 2.9010 -0.0010 -0.12%
2024-01-12 160910 大成创新成长混合 0.8410 2.9010 0.8440 2.9040 -0.0030 -0.36%
2024-01-11 160910 大成创新成长混合 0.8440 2.9040 0.8370 2.8970 0.0070 0.84%
2024-01-10 160910 大成创新成长混合 0.8370 2.8970 0.8390 2.8990 -0.0020 -0.24%
2024-01-09 160910 大成创新成长混合 0.8390 2.8990 0.8310 2.8910 0.0080 0.96%
2024-01-08 160910 大成创新成长混合 0.8310 2.8910 0.8500 2.9100 -0.0190 -2.24%
2024-01-05 160910 大成创新成长混合 0.8500 2.9100 0.8580 2.9180 -0.0080 -0.93%
2024-01-04 160910 大成创新成长混合 0.8580 2.9180 0.8640 2.9240 -0.0060 -0.69%
2024-01-03 160910 大成创新成长混合 0.8640 2.9240 0.8680 2.9280 -0.0040 -0.46%
2024-01-02 160910 大成创新成长混合 0.8680 2.9280 0.8720 2.9320 -0.0040 -0.46%
2023-12-29 160910 大成创新成长混合 0.8720 2.9320 0.8650 2.9250 0.0070 0.81%