大成中华沪深港300指数基金净值查询(160925)
今天最新净值
0.9471
-0.0044 -0.4600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9554
-0.0003 -0.0288%
- 累计净值：0.9471
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2872亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
近一季,大成中华沪深港300指数(160925)基金累计收益率2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9585 |
0.9585 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9557 |
0.9557 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0102 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9455 |
0.9455 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0047 |
0.50% |
| 2024-04-22 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9408 |
0.9408 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0060 |
0.64% |
| 2024-04-19 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9348 |
0.9348 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0075 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9423 |
0.9423 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-04-17 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9380 |
0.9380 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0073 |
0.78% |
| 2024-04-16 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9307 |
0.9307 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0115 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9422 |
0.9422 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0081 |
0.87% |
| 2024-04-12 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9341 |
0.9341 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0127 |
-1.34% |
|
|
| 2024-04-11 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9468 |
0.9468 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9486 |
0.9486 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-04-09 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9462 |
0.9462 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9444 |
0.9444 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9490 |
0.9490 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0067 |
-0.70% |
| 2024-04-02 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9557 |
0.9557 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-04-01 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9487 |
0.9487 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0087 |
0.93% |
| 2024-03-29 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9400 |
0.9400 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9381 |
0.9381 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0046 |
0.49% |
| 2024-03-27 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9335 |
0.9335 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0098 |
-1.04% |
| 2024-03-26 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9433 |
0.9433 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0071 |
0.76% |
| 2024-03-25 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9362 |
0.9362 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-03-22 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9393 |
0.9393 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0128 |
-1.34% |
| 2024-03-21 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9521 |
0.9521 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0058 |
0.61% |
| 2024-03-20 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9463 |
0.9463 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0017 |
0.18% |
|
|
| 2024-03-19 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9446 |
0.9446 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0081 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9527 |
0.9527 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0056 |
0.59% |
| 2024-03-15 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9471 |
0.9471 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2024-03-14 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9515 |
0.9515 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2024-03-13 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9556 |
0.9556 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2024-03-12 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9598 |
0.9598 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0138 |
1.46% |
| 2024-03-11 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9460 |
0.9460 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0118 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9342 |
0.9342 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0044 |
0.47% |
| 2024-03-07 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9298 |
0.9298 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0066 |
-0.70% |
| 2024-03-06 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9364 |
0.9364 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-03-05 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9331 |
0.9331 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2024-03-04 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9376 |
0.9376 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9375 |
0.9375 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-02-29 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9337 |
0.9337 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0091 |
0.98% |
| 2024-02-28 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9246 |
0.9246 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0118 |
-1.26% |
| 2024-02-27 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9364 |
0.9364 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0079 |
0.85% |
| 2024-02-26 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9285 |
0.9285 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0076 |
-0.81% |
| 2024-02-23 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9361 |
0.9361 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9362 |
0.9362 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0081 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9281 |
0.9281 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0125 |
1.37% |
| 2024-02-20 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9156 |
0.9156 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9130 |
0.9130 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0093 |
1.03% |
| 2024-02-08 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9037 |
0.9037 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9041 |
0.9041 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-02-06 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.8996 |
0.8996 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0283 |
3.25% |
| 2024-02-05 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.8713 |
0.8713 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0037 |
0.43% |
| 2024-02-02 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.8676 |
0.8676 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-02-01 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.8727 |
0.8727 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-01-31 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.8712 |
0.8712 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0087 |
-0.99% |
| 2024-01-30 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.8799 |
0.8799 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0165 |
-1.84% |
| 2024-01-29 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.8964 |
0.8964 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-01-26 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.8983 |
0.8983 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0070 |
-0.77% |
