大成中华沪深港300指数基金净值查询(160925)
今天最新净值
0.9471
-0.0044 -0.4600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9562
0.0107 1.1322%
- 累计净值：0.9471
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2872亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
近一周,大成中华沪深港300指数(160925)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9455 |
0.9455 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0047 |
0.50% |
| 2024-04-22 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9408 |
0.9408 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0060 |
0.64% |
| 2024-04-19 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9348 |
0.9348 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0075 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9423 |
0.9423 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-04-17 |
160925 |
大成中华沪深港300指数 |
0.9380 |
0.9380 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0073 |
0.78% |
