大成中华沪深港300指数基金净值查询(160925)

今天最新净值 0.9471 -0.0044 -0.4600% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9356 -0.0067 -0.7091%

累计净值：0.9471
成立日期：2019-03-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2872亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

今年以来大成中华沪深港300指数基金净值查询

今年以来,大成中华沪深港300指数(160925)基金累计收益率1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	160925	大成中华沪深港300指数	0.9348	0.9348	0.9423	0.9423	-0.0075	-0.80%
2024-04-18	160925	大成中华沪深港300指数	0.9423	0.9423	0.9380	0.9380	0.0043	0.46%
2024-04-17	160925	大成中华沪深港300指数	0.9380	0.9380	0.9307	0.9307	0.0073	0.78%
2024-04-16	160925	大成中华沪深港300指数	0.9307	0.9307	0.9422	0.9422	-0.0115	-1.22%
2024-04-15	160925	大成中华沪深港300指数	0.9422	0.9422	0.9341	0.9341	0.0081	0.87%
2024-04-12	160925	大成中华沪深港300指数	0.9341	0.9341	0.9468	0.9468	-0.0127	-1.34%
2024-04-11	160925	大成中华沪深港300指数	0.9468	0.9468	0.9486	0.9486	-0.0018	-0.19%
2024-04-10	160925	大成中华沪深港300指数	0.9486	0.9486	0.9462	0.9462	0.0024	0.25%
2024-04-09	160925	大成中华沪深港300指数	0.9462	0.9462	0.9444	0.9444	0.0018	0.19%
2024-04-08	160925	大成中华沪深港300指数	0.9444	0.9444	0.9490	0.9490	-0.0046	-0.48%

2024-04-03	160925	大成中华沪深港300指数	0.9490	0.9490	0.9557	0.9557	-0.0067	-0.70%
2024-04-02	160925	大成中华沪深港300指数	0.9557	0.9557	0.9487	0.9487	0.0070	0.74%
2024-04-01	160925	大成中华沪深港300指数	0.9487	0.9487	0.9400	0.9400	0.0087	0.93%
2024-03-29	160925	大成中华沪深港300指数	0.9400	0.9400	0.9381	0.9381	0.0019	0.20%
2024-03-28	160925	大成中华沪深港300指数	0.9381	0.9381	0.9335	0.9335	0.0046	0.49%
2024-03-27	160925	大成中华沪深港300指数	0.9335	0.9335	0.9433	0.9433	-0.0098	-1.04%
2024-03-26	160925	大成中华沪深港300指数	0.9433	0.9433	0.9362	0.9362	0.0071	0.76%
2024-03-25	160925	大成中华沪深港300指数	0.9362	0.9362	0.9393	0.9393	-0.0031	-0.33%
2024-03-22	160925	大成中华沪深港300指数	0.9393	0.9393	0.9521	0.9521	-0.0128	-1.34%
2024-03-21	160925	大成中华沪深港300指数	0.9521	0.9521	0.9463	0.9463	0.0058	0.61%
2024-03-20	160925	大成中华沪深港300指数	0.9463	0.9463	0.9446	0.9446	0.0017	0.18%
2024-03-19	160925	大成中华沪深港300指数	0.9446	0.9446	0.9527	0.9527	-0.0081	-0.85%
2024-03-18	160925	大成中华沪深港300指数	0.9527	0.9527	0.9471	0.9471	0.0056	0.59%
2024-03-15	160925	大成中华沪深港300指数	0.9471	0.9471	0.9515	0.9515	-0.0044	-0.46%
2024-03-14	160925	大成中华沪深港300指数	0.9515	0.9515	0.9556	0.9556	-0.0041	-0.43%

2024-03-13	160925	大成中华沪深港300指数	0.9556	0.9556	0.9598	0.9598	-0.0042	-0.44%
2024-03-12	160925	大成中华沪深港300指数	0.9598	0.9598	0.9460	0.9460	0.0138	1.46%
2024-03-11	160925	大成中华沪深港300指数	0.9460	0.9460	0.9342	0.9342	0.0118	1.26%
2024-03-08	160925	大成中华沪深港300指数	0.9342	0.9342	0.9298	0.9298	0.0044	0.47%
2024-03-07	160925	大成中华沪深港300指数	0.9298	0.9298	0.9364	0.9364	-0.0066	-0.70%
2024-03-06	160925	大成中华沪深港300指数	0.9364	0.9364	0.9331	0.9331	0.0033	0.35%
2024-03-05	160925	大成中华沪深港300指数	0.9331	0.9331	0.9376	0.9376	-0.0045	-0.48%
2024-03-04	160925	大成中华沪深港300指数	0.9376	0.9376	0.9375	0.9375	0.0001	0.01%
2024-03-01	160925	大成中华沪深港300指数	0.9375	0.9375	0.9337	0.9337	0.0038	0.41%
2024-02-29	160925	大成中华沪深港300指数	0.9337	0.9337	0.9246	0.9246	0.0091	0.98%
2024-02-28	160925	大成中华沪深港300指数	0.9246	0.9246	0.9364	0.9364	-0.0118	-1.26%
2024-02-27	160925	大成中华沪深港300指数	0.9364	0.9364	0.9285	0.9285	0.0079	0.85%
2024-02-26	160925	大成中华沪深港300指数	0.9285	0.9285	0.9361	0.9361	-0.0076	-0.81%
2024-02-23	160925	大成中华沪深港300指数	0.9361	0.9361	0.9362	0.9362	-0.0001	-0.01%
2024-02-22	160925	大成中华沪深港300指数	0.9362	0.9362	0.9281	0.9281	0.0081	0.87%
2024-02-21	160925	大成中华沪深港300指数	0.9281	0.9281	0.9156	0.9156	0.0125	1.37%
2024-02-20	160925	大成中华沪深港300指数	0.9156	0.9156	0.9130	0.9130	0.0026	0.28%
2024-02-19	160925	大成中华沪深港300指数	0.9130	0.9130	0.9037	0.9037	0.0093	1.03%
2024-02-08	160925	大成中华沪深港300指数	0.9037	0.9037	0.9041	0.9041	-0.0004	-0.04%
2024-02-07	160925	大成中华沪深港300指数	0.9041	0.9041	0.8996	0.8996	0.0045	0.50%
2024-02-06	160925	大成中华沪深港300指数	0.8996	0.8996	0.8713	0.8713	0.0283	3.25%
2024-02-05	160925	大成中华沪深港300指数	0.8713	0.8713	0.8676	0.8676	0.0037	0.43%
2024-02-02	160925	大成中华沪深港300指数	0.8676	0.8676	0.8727	0.8727	-0.0051	-0.58%
2024-02-01	160925	大成中华沪深港300指数	0.8727	0.8727	0.8712	0.8712	0.0015	0.17%
2024-01-31	160925	大成中华沪深港300指数	0.8712	0.8712	0.8799	0.8799	-0.0087	-0.99%
2024-01-30	160925	大成中华沪深港300指数	0.8799	0.8799	0.8964	0.8964	-0.0165	-1.84%
2024-01-29	160925	大成中华沪深港300指数	0.8964	0.8964	0.8983	0.8983	-0.0019	-0.21%
2024-01-26	160925	大成中华沪深港300指数	0.8983	0.8983	0.9053	0.9053	-0.0070	-0.77%
2024-01-25	160925	大成中华沪深港300指数	0.9053	0.9053	0.8890	0.8890	0.0163	1.83%
2024-01-24	160925	大成中华沪深港300指数	0.8890	0.8890	0.8720	0.8720	0.0170	1.95%
2024-01-23	160925	大成中华沪深港300指数	0.8720	0.8720	0.8616	0.8616	0.0104	1.21%
2024-01-22	160925	大成中华沪深港300指数	0.8616	0.8616	0.8771	0.8771	-0.0155	-1.77%
2024-01-19	160925	大成中华沪深港300指数	0.8771	0.8771	0.8797	0.8797	-0.0026	-0.30%
2024-01-18	160925	大成中华沪深港300指数	0.8797	0.8797	0.8703	0.8703	0.0094	1.08%
2024-01-17	160925	大成中华沪深港300指数	0.8703	0.8703	0.8937	0.8937	-0.0234	-2.62%
2024-01-16	160925	大成中华沪深港300指数	0.8937	0.8937	0.8988	0.8988	-0.0051	-0.57%
2024-01-15	160925	大成中华沪深港300指数	0.8988	0.8988	0.8999	0.8999	-0.0011	-0.12%
2024-01-12	160925	大成中华沪深港300指数	0.8999	0.8999	0.9032	0.9032	-0.0033	-0.37%
2024-01-11	160925	大成中华沪深港300指数	0.9032	0.9032	0.8960	0.8960	0.0072	0.80%
2024-01-10	160925	大成中华沪深港300指数	0.8960	0.8960	0.9005	0.9005	-0.0045	-0.50%
2024-01-09	160925	大成中华沪深港300指数	0.9005	0.9005	0.9001	0.9001	0.0004	0.04%
2024-01-08	160925	大成中华沪深港300指数	0.9001	0.9001	0.9130	0.9130	-0.0129	-1.41%
2024-01-05	160925	大成中华沪深港300指数	0.9130	0.9130	0.9180	0.9180	-0.0050	-0.54%
2024-01-04	160925	大成中华沪深港300指数	0.9180	0.9180	0.9230	0.9230	-0.0050	-0.54%
2024-01-03	160925	大成中华沪深港300指数	0.9230	0.9230	0.9253	0.9253	-0.0023	-0.25%
2024-01-02	160925	大成中华沪深港300指数	0.9253	0.9253	0.9375	0.9375	-0.0122	-1.30%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色ETF	1.7258	1.26%
大成有色金属期货ETF联接A	1.0192	0.91%
大成有色金属期货ETF联接C	1.0009	0.91%
大成国企改革灵活配置混合A	3.4600	0.90%
大成新锐产业混合A	5.7120	0.81%
大成睿景C	2.1010	0.77%
大成睿景A	2.2570	0.71%
大成绝对收益A	0.8132	0.64%
大成绝对收益C	0.7590	0.64%
大成产业趋势混合A	1.4435	0.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%