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富国天盈债券(LOF)基金净值查询(161015)

今天最新净值 1.0150 -0.0010 -0.0981% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0188 -0.0002 -0.0231% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.6750
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:35.047亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:2.8354亿
近一季富国天盈债券(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国天盈债券(LOF)(161015)基金累计收益率1.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0180 1.6790 1.0190 1.6800 -0.0010 -0.0981%
2019-05-23 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0190 1.6800 1.0190 1.6800 0.0000 0.0000%
2019-05-22 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0190 1.6800 1.0190 1.6800 0.0000 0.0000%
2019-05-21 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0190 1.6800 1.0190 1.6800 0.0000 0.0000%
2019-05-20 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0190 1.6800 1.0190 1.6800 0.0000 0.0000%
2019-05-17 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0190 1.6800 1.0200 1.6810 -0.0010 -0.0980%
2019-05-16 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0200 1.6810 1.0200 1.6810 0.0000 0.0000%
2019-05-15 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0200 1.6810 1.0190 1.6800 0.0010 0.1000%
2019-05-14 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0190 1.6800 1.0180 1.6790 0.0010 0.0982%
2019-05-13 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0180 1.6790 1.0180 1.6790 0.0000 0.0000%
2019-05-10 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0180 1.6790 1.0170 1.6780 0.0010 0.0983%
2019-05-09 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0170 1.6780 1.0160 1.6760 0.0010 0.1000%
2019-05-08 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0160 1.6760 1.0150 1.6750 0.0010 0.1000%
2019-05-07 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0150 1.6750 1.0140 1.6740 0.0010 0.0986%
2019-05-06 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0140 1.6740 1.0140 1.6740 0.0000 0.0000%
2019-04-30 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0140 1.6740 1.0130 1.6730 0.0010 0.0987%
2019-04-29 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0130 1.6730 1.0140 1.6740 -0.0010 -0.1000%
2019-04-26 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0140 1.6740 1.0150 1.6750 -0.0010 -0.1000%
2019-04-25 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0150 1.6750 1.0160 1.6760 -0.0010 -0.0984%
2019-04-24 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0160 1.6760 1.0170 1.6770 -0.0010 -0.0983%
2019-04-23 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0170 1.6780 1.0190 1.6800 -0.0020 -0.2000%
2019-04-22 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0190 1.6800 1.0170 1.6780 0.0020 0.2000%
2019-04-19 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0170 1.6780 1.0170 1.6780 0.0000 0.0000%
2019-04-18 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0170 1.6780 1.0160 1.6760 0.0010 0.1000%
2019-04-17 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0160 1.6760 1.0160 1.6760 0.0000 0.0000%
2019-04-16 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0160 1.6760 1.0170 1.6780 -0.0010 -0.1000%
2019-04-15 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0170 1.6780 1.0190 1.6800 -0.0020 -0.1963%
2019-04-12 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0190 1.6800 1.0190 1.6800 0.0000 0.0000%
2019-04-11 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0190 1.6800 1.0210 1.6830 -0.0020 -0.2000%
2019-04-10 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0210 1.6830 1.0210 1.6830 0.0000 0.0000%
2019-04-09 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0210 1.6830 1.0220 1.6840 -0.0010 -0.0978%
2019-04-08 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0220 1.6840 1.0220 1.6840 0.0000 0.0000%
2019-04-04 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0220 1.6840 1.0210 1.6830 0.0000 0.0000%
2019-04-03 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0210 1.6830 1.0210 1.6830 0.0000 0.0000%
2019-04-02 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0210 1.6830 1.0200 1.6810 0.0010 0.1000%
2019-04-01 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0200 1.6810 1.0180 1.6790 0.0020 0.1965%
2019-03-29 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0180 1.6790 1.0170 1.6780 0.0010 0.1000%
2019-03-28 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0170 1.6780 1.0170 1.6780 0.0000 0.0000%
2019-03-27 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0170 1.6780 1.0160 1.6760 0.0010 0.1000%
2019-03-26 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0160 1.6760 1.0180 1.6790 -0.0020 -0.2000%
2019-03-25 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0180 1.6790 1.0180 1.6790 0.0000 0.0000%
2019-03-22 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0180 1.6790 1.0180 1.6790 0.0000 0.0000%
2019-03-21 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0180 1.6790 1.0170 1.6780 0.0010 0.1000%
2019-03-20 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0170 1.6780 0.0000 0.0000 0.0030 0.2956%
2019-03-19 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0160 1.6760 1.0150 1.6750 0.0010 0.0985%
2019-03-18 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0150 1.6750 1.0140 1.6740 0.0010 0.0986%
2019-03-15 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0140 1.6740 1.0130 1.6730 0.0010 0.1000%
2019-03-14 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0130 1.6730 1.0150 1.6750 -0.0020 -0.1970%
2019-03-13 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0150 1.6750 1.0160 1.6760 -0.0010 -0.0984%
2019-03-12 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0160 1.6760 1.0150 1.6750 0.0010 0.0985%
2019-03-11 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0150 1.6750 1.0120 1.6720 0.0030 0.2964%
2019-03-08 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0120 1.6710 1.0140 1.6740 -0.0020 -0.1972%
2019-03-07 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0140 1.6740 1.0130 1.6730 0.0010 0.0987%
2019-03-06 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0130 1.6730 1.0120 1.6720 0.0010 0.0988%
2019-03-05 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0120 1.6710 1.0090 1.6680 0.0030 0.2973%
2019-03-04 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0090 1.6670 1.0070 1.6650 0.0020 0.1986%
2019-03-01 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0070 1.6650 1.0060 1.6640 0.0010 0.0994%
2019-02-28 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0060 1.6640 1.0050 1.6630 0.0010 0.0995%
2019-02-27 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0050 1.6620 1.0060 1.6630 -0.0010 -0.0994%
2019-02-26 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0060 1.6640 1.0070 1.6650 -0.0010 -0.0993%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%