基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

富国天盈债券基金净值查询(161015)

今天最新净值 0.9980 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9987 0.0007 0.0711% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.6540
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:35.047亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:1.8925亿
近一季富国天盈债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国天盈债券(161015)基金累计收益率1.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 161015 富国天盈债券 0.9980 1.6540 0.9980 1.6540 0.0000 0.0000%
2019-02-14 161015 富国天盈债券 0.9980 1.6540 0.9980 1.6540 0.0000 0.0000%
2019-02-13 161015 富国天盈债券 0.9980 1.6540 0.9960 1.6520 0.0020 0.2008%
2019-02-12 161015 富国天盈债券 0.9960 1.6510 0.9950 1.6500 0.0010 0.1005%
2019-02-11 161015 富国天盈债券 0.9950 1.6500 0.9930 1.6470 0.0020 0.2014%
2019-02-01 161015 富国天盈债券 0.9930 1.6470 0.9920 1.6460 0.0010 0.1008%
2019-01-31 161015 富国天盈债券 0.9920 1.6460 0.9910 1.6450 0.0010 0.1009%
2019-01-30 161015 富国天盈债券 0.9910 1.6450 0.9910 1.6450 0.0000 0.0000%
2019-01-29 161015 富国天盈债券 0.9910 1.6450 0.9910 1.6450 0.0000 0.0000%
2019-01-28 161015 富国天盈债券 0.9910 1.6450 0.9920 1.6460 -0.0010 -0.1008%
2019-01-25 161015 富国天盈债券 0.9920 1.6460 0.9910 1.6450 0.0010 0.1009%
2019-01-24 161015 富国天盈债券 0.9910 1.6450 0.9910 1.6450 0.0000 0.0000%
2019-01-23 161015 富国天盈债券 0.9910 1.6450 0.9910 1.6450 0.0000 0.0000%
2019-01-22 161015 富国天盈债券 0.9910 1.6450 0.9910 1.6450 0.0000 0.0000%
2019-01-21 161015 富国天盈债券 0.9910 1.6450 0.9910 1.6450 0.0000 0.0000%
2019-01-18 161015 富国天盈债券 0.9910 1.6450 0.9900 1.6440 0.0010 0.1010%
2019-01-17 161015 富国天盈债券 0.9900 1.6440 0.9910 1.6450 -0.0010 -0.1009%
2019-01-16 161015 富国天盈债券 0.9910 1.6450 0.9900 1.6440 0.0010 0.1010%
2019-01-15 161015 富国天盈债券 0.9900 1.6440 0.9900 1.6440 0.0000 0.0000%
2019-01-14 161015 富国天盈债券 0.9900 1.6440 0.9900 1.6440 0.0000 0.0000%
2019-01-11 161015 富国天盈债券 0.9900 1.6440 0.9890 1.6430 0.0010 0.1011%
2019-01-10 161015 富国天盈债券 0.9890 1.6420 0.9890 1.6420 0.0000 0.0000%
2019-01-09 161015 富国天盈债券 0.9890 1.6420 0.9880 1.6410 0.0010 0.1012%
2019-01-08 161015 富国天盈债券 0.9880 1.6410 0.9870 1.6400 0.0010 0.1013%
2019-01-07 161015 富国天盈债券 0.9870 1.6400 0.9860 1.6390 0.0010 0.1014%
2019-01-04 161015 富国天盈债券 0.9860 1.6390 0.9850 1.6380 0.0010 0.1015%
2019-01-03 161015 富国天盈债券 0.9850 1.6370 0.9840 1.6360 0.0010 0.1016%
2019-01-02 161015 富国天盈债券 0.9840 1.6360 0.9840 1.6360 0.0000 0.0000%
2018-12-31 161015 富国天盈债券 0.9840 1.6360 0.9840 1.6360 0.0000 0.0000%
2018-12-28 161015 富国天盈债券 0.9840 1.6360 0.9830 1.6350 0.0010 0.1000%
2018-12-27 161015 富国天盈债券 0.9830 1.6350 0.9820 1.6340 0.0010 0.1018%
2018-12-26 161015 富国天盈债券 0.9820 1.6340 0.9820 1.6340 0.0000 0.0000%
2018-12-25 161015 富国天盈债券 0.9820 1.6340 0.9830 1.6350 -0.0010 -0.1017%
2018-12-24 161015 富国天盈债券 0.9830 1.6350 0.9820 1.6340 0.0010 0.1018%
2018-12-21 161015 富国天盈债券 0.9820 1.6340 0.9830 1.6350 -0.0010 -0.1017%
2018-12-20 161015 富国天盈债券 0.9830 1.6350 0.9830 1.6350 0.0000 0.0000%
2018-12-19 161015 富国天盈债券 0.9830 1.6350 0.9830 1.6350 0.0000 0.0000%
2018-12-18 161015 富国天盈债券 0.9830 1.6350 0.9840 1.6360 -0.0010 -0.1016%
2018-12-17 161015 富国天盈债券 0.9840 1.6360 0.9850 1.6370 -0.0010 -0.1015%
2018-12-14 161015 富国天盈债券 0.9850 1.6370 0.9850 1.6370 0.0000 0.0000%
2018-12-13 161015 富国天盈债券 0.9850 1.6370 0.9850 1.6370 0.0000 0.0000%
2018-12-12 161015 富国天盈债券 0.9850 1.6370 0.9850 1.6370 0.0000 0.0000%
2018-12-11 161015 富国天盈债券 0.9850 1.6370 0.9850 1.6370 0.0000 0.0000%
2018-12-10 161015 富国天盈债券 0.9850 1.6370 0.9850 1.6370 0.0000 0.0000%
2018-12-07 161015 富国天盈债券 0.9850 1.6370 0.9850 1.6370 0.0000 0.0000%
2018-12-06 161015 富国天盈债券 0.9850 1.6370 0.9840 1.6360 0.0010 0.1016%
2018-12-05 161015 富国天盈债券 0.9840 1.6360 0.9840 1.6360 0.0000 0.0000%
2018-12-04 161015 富国天盈债券 0.9840 1.6360 0.9830 1.6350 0.0010 0.1017%
2018-12-03 161015 富国天盈债券 0.9830 1.6350 0.9820 1.6340 0.0010 0.1018%
2018-11-30 161015 富国天盈债券 0.9820 1.6340 0.9820 1.6340 0.0000 0.0000%
2018-11-29 161015 富国天盈债券 0.9820 1.6340 0.9820 1.6340 0.0000 0.0000%
2018-11-28 161015 富国天盈债券 0.9820 1.6340 0.9820 1.6340 0.0000 0.0000%
2018-11-27 161015 富国天盈债券 0.9820 1.6340 0.9820 1.6340 0.0000 0.0000%
2018-11-26 161015 富国天盈债券 0.9820 1.6340 0.9810 1.6320 0.0010 0.1019%
2018-11-23 161015 富国天盈债券 0.9810 1.6320 0.9810 1.6320 0.0000 0.0000%
2018-11-22 161015 富国天盈债券 0.9810 1.6320 0.9810 1.6320 0.0000 0.0000%
2018-11-21 161015 富国天盈债券 0.9810 1.6320 0.9810 1.6320 0.0000 0.0000%
2018-11-20 161015 富国天盈债券 0.9810 1.6320 0.9810 1.6320 0.0000 0.0000%
2018-11-19 161015 富国天盈债券 0.9810 1.6320 0.9810 1.6320 0.0000 0.0000%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国消费 1.0730 0.2800%
富国睿利定期开放混合型发起式 1.0390 0.1000%
富国两年期 1.0570 0.0900%
富国产业债 1.0740 0.0900%
富国纯债A 1.0740 0.0900%
富国强回报C 1.4560 0.0700%
富国强回报A 1.5090 0.0700%
富国汇利 1.1857 0.0600%
富国颐利纯债债券 1.0427 0.0600%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0400 0.0500%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%