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富国天盈债券基金净值查询(161015)

今天最新净值 0.9850 0.0000 0.0000% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.9841 -0.0009 -0.0948% 2018-12-13 14:05:03
  • 累计净值:1.6370
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:35.047亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:1.8925亿
近一季富国天盈债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国天盈债券(161015)基金累计收益率2.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-12 161015 富国天盈债券 0.9850 1.6370 0.9850 1.6370 0.0000 0.0000%
2018-12-11 161015 富国天盈债券 0.9850 1.6370 0.9850 1.6370 0.0000 0.0000%
2018-12-10 161015 富国天盈债券 0.9850 1.6370 0.9850 1.6370 0.0000 0.0000%
2018-12-07 161015 富国天盈债券 0.9850 1.6370 0.9850 1.6370 0.0000 0.0000%
2018-12-06 161015 富国天盈债券 0.9850 1.6370 0.9840 1.6360 0.0010 0.1016%
2018-12-05 161015 富国天盈债券 0.9840 1.6360 0.9840 1.6360 0.0000 0.0000%
2018-12-04 161015 富国天盈债券 0.9840 1.6360 0.9830 1.6350 0.0010 0.1017%
2018-12-03 161015 富国天盈债券 0.9830 1.6350 0.9820 1.6340 0.0010 0.1018%
2018-11-30 161015 富国天盈债券 0.9820 1.6340 0.9820 1.6340 0.0000 0.0000%
2018-11-29 161015 富国天盈债券 0.9820 1.6340 0.9820 1.6340 0.0000 0.0000%
2018-11-28 161015 富国天盈债券 0.9820 1.6340 0.9820 1.6340 0.0000 0.0000%
2018-11-27 161015 富国天盈债券 0.9820 1.6340 0.9820 1.6340 0.0000 0.0000%
2018-11-26 161015 富国天盈债券 0.9820 1.6340 0.9810 1.6320 0.0010 0.1019%
2018-11-23 161015 富国天盈债券 0.9810 1.6320 0.9810 1.6320 0.0000 0.0000%
2018-11-22 161015 富国天盈债券 0.9810 1.6320 0.9810 1.6320 0.0000 0.0000%
2018-11-21 161015 富国天盈债券 0.9810 1.6320 0.9810 1.6320 0.0000 0.0000%
2018-11-20 161015 富国天盈债券 0.9810 1.6320 0.9810 1.6320 0.0000 0.0000%
2018-11-19 161015 富国天盈债券 0.9810 1.6320 0.9810 1.6320 0.0000 0.0000%
2018-11-16 161015 富国天盈债券 0.9810 1.6320 0.9790 1.6300 0.0020 0.2043%
2018-11-15 161015 富国天盈债券 0.9790 1.6300 0.9780 1.6290 0.0010 0.1022%
2018-11-14 161015 富国天盈债券 0.9780 1.6290 0.9760 1.6260 0.0020 0.2049%
2018-11-13 161015 富国天盈债券 0.9760 1.6260 0.9760 1.6260 0.0000 0.0000%
2018-11-12 161015 富国天盈债券 0.9760 1.6260 0.9750 1.6250 0.0010 0.1026%
2018-11-09 161015 富国天盈债券 0.9750 1.6250 0.9740 1.6240 0.0010 0.1027%
2018-11-08 161015 富国天盈债券 0.9740 1.6240 0.9740 1.6240 0.0000 0.0000%
2018-11-07 161015 富国天盈债券 0.9740 1.6240 0.9740 1.6240 0.0000 0.0000%
2018-11-06 161015 富国天盈债券 0.9740 1.6240 0.9740 1.6240 0.0000 0.0000%
2018-11-05 161015 富国天盈债券 0.9740 1.6240 0.9730 1.6220 0.0010 0.1028%
2018-11-02 161015 富国天盈债券 0.9730 1.6220 0.9730 1.6220 0.0000 0.0000%
2018-11-01 161015 富国天盈债券 0.9730 1.6220 0.9720 1.6210 0.0010 0.1029%
2018-10-31 161015 富国天盈债券 0.9720 1.6210 0.9720 1.6210 0.0000 0.0000%
2018-10-30 161015 富国天盈债券 0.9720 1.6210 0.9720 1.6210 0.0000 0.0000%
2018-10-29 161015 富国天盈债券 0.9720 1.6210 0.9710 1.6200 0.0010 0.1030%
2018-10-26 161015 富国天盈债券 0.9710 1.6200 0.9710 1.6200 0.0000 0.0000%
2018-10-25 161015 富国天盈债券 0.9710 1.6200 0.9710 1.6200 0.0000 0.0000%
2018-10-24 161015 富国天盈债券 0.9710 1.6200 0.9710 1.6200 0.0000 0.0000%
2018-10-23 161015 富国天盈债券 0.9710 1.6200 0.9690 1.6170 0.0020 0.2064%
2018-10-22 161015 富国天盈债券 0.9690 1.6170 0.9690 1.6170 0.0000 0.0000%
2018-10-19 161015 富国天盈债券 0.9690 1.6170 0.9690 1.6170 0.0000 0.0000%
2018-10-18 161015 富国天盈债券 0.9690 1.6170 0.9680 1.6160 0.0010 0.1033%
2018-10-17 161015 富国天盈债券 0.9680 1.6160 0.9680 1.6160 0.0000 0.0000%
2018-10-16 161015 富国天盈债券 0.9680 1.6160 0.9680 1.6160 0.0000 0.0000%
2018-10-15 161015 富国天盈债券 0.9680 1.6160 0.9670 1.6150 0.0010 0.1034%
2018-10-12 161015 富国天盈债券 0.9670 1.6150 0.9670 1.6150 0.0000 0.0000%
2018-10-11 161015 富国天盈债券 0.9670 1.6150 0.9670 1.6150 0.0000 0.0000%
2018-10-10 161015 富国天盈债券 0.9670 1.6150 0.9670 1.6150 0.0000 0.0000%
2018-10-09 161015 富国天盈债券 0.9670 1.6150 0.9670 1.6150 0.0000 0.0000%
2018-10-08 161015 富国天盈债券 0.9670 1.6150 0.9660 1.6140 0.0010 0.1035%
2018-09-28 161015 富国天盈债券 0.9660 1.6140 0.9660 1.6140 0.0000 0.0000%
2018-09-27 161015 富国天盈债券 0.9660 1.6140 0.9660 1.6140 0.0000 0.0000%
2018-09-26 161015 富国天盈债券 0.9660 1.6140 0.9650 1.6120 0.0010 0.1036%
2018-09-25 161015 富国天盈债券 0.9650 1.6120 0.9650 1.6120 0.0000 0.0000%
2018-09-21 161015 富国天盈债券 0.9650 1.6120 0.9650 1.6120 0.0000 0.0000%
2018-09-20 161015 富国天盈债券 0.9650 1.6120 0.9650 1.6120 0.0000 0.0000%
2018-09-19 161015 富国天盈债券 0.9650 1.6120 0.9650 1.6120 0.0000 0.0000%
2018-09-18 161015 富国天盈债券 0.9650 1.6120 0.9640 1.6110 0.0010 0.1037%
2018-09-17 161015 富国天盈债券 0.9640 1.6110 0.9640 1.6110 0.0000 0.0000%
2018-09-14 161015 富国天盈债券 0.9640 1.6110 0.9650 1.6120 -0.0010 -0.1036%
2018-09-13 161015 富国天盈债券 0.9650 1.6120 0.9650 1.6120 0.0000 0.0000%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车B 0.8650 2.6097%
新能源车 0.9410 1.1800%
富国沪港深 1.0550 0.9600%
国企改B 0.4450 0.6787%
富国中证 0.9830 0.6100%
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 0.9563 0.5300%
工业4B 0.8690 0.4624%
富国天益价值混合 1.1324 0.4400%
证券B级 1.3780 0.4373%
富国消费 0.9780 0.4100%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国可转债 1.3630 0.3700%
华夏双债增强C 1.1920 0.2500%
持久增利 0.9883 0.2300%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
易基岁丰 1.3530 0.2200%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%
安心回报A 1.5180 0.2000%
安心回报B 1.5070 0.2000%