富国天盈债券基金净值查询(161015)
今天最新净值
1.2391
0.0001 0.0100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2450
0.0006 0.0459%
- 累计净值：1.9562
- 成立日期：2011-05-23
- 基金类型：
- 成立份额：35.047亿份
- 最近份额：28.3437亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌 陈倩
近一月,富国天盈债券(161015)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2444 |
1.9629 |
1.2444 |
1.9629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2444 |
1.9629 |
1.2445 |
1.9630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2445 |
1.9630 |
1.2442 |
1.9626 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2442 |
1.9626 |
1.2437 |
1.9620 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2437 |
1.9620 |
1.2430 |
1.9611 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2430 |
1.9611 |
1.2438 |
1.9621 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2438 |
1.9621 |
1.2441 |
1.9625 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2441 |
1.9625 |
1.2435 |
1.9617 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2435 |
1.9617 |
1.2431 |
1.9612 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2431 |
1.9612 |
1.2432 |
1.9613 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-09 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2432 |
1.9613 |
1.2422 |
1.9601 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2422 |
1.9601 |
1.2420 |
1.9598 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2420 |
1.9598 |
1.2412 |
1.9588 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2412 |
1.9588 |
1.2408 |
1.9583 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2408 |
1.9583 |
1.2398 |
1.9571 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2398 |
1.9571 |
1.2394 |
1.9566 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2394 |
1.9566 |
1.2393 |
1.9565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2393 |
1.9565 |
1.2398 |
1.9571 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2398 |
1.9571 |
1.2400 |
1.9573 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2400 |
1.9573 |
1.2406 |
1.9581 |
-0.0006 |
-0.05% |
