富国天盈债券基金净值查询(161015)
今天最新净值
1.2391
0.0001 0.0100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2427
-0.0017 -0.1337%
- 累计净值:1.9562
- 成立日期:2011-05-23
- 基金类型:
- 成立份额:35.047亿份
- 最近份额:28.3437亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:俞晓斌 陈倩
近一周,富国天盈债券(161015)基金累计收益率0.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2444 |
1.9629 |
1.2444 |
1.9629 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-22 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2444 |
1.9629 |
1.2445 |
1.9630 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-19 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2445 |
1.9630 |
1.2442 |
1.9626 |
0.0003 |
0.02% |
2024-04-18 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2442 |
1.9626 |
1.2437 |
1.9620 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-17 |
161015 |
富国天盈债券 |
1.2437 |
1.9620 |
1.2430 |
1.9611 |
0.0007 |
0.06% |