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富国中证军工指数分级基金净值查询(161024)

今天最新净值 0.7100 0.0020 0.2800% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.7174 0.0094 1.3290% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.5630
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:9.817亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:135.9664亿
近一季富国中证军工指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国中证军工指数分级(161024)基金累计收益率5.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-21 161024 富国中证军工指数分级 0.7100 1.5630 0.7080 1.5620 0.0020 0.2800%
2018-09-20 161024 富国中证军工指数分级 0.7080 1.5620 0.7180 1.5680 -0.0100 -1.3928%
2018-09-19 161024 富国中证军工指数分级 0.7180 1.5680 0.7080 1.5620 0.0100 1.4124%
2018-09-18 161024 富国中证军工指数分级 0.7080 1.5620 0.6980 1.5550 0.0100 1.4327%
2018-09-17 161024 富国中证军工指数分级 0.6980 1.5550 0.7060 1.5610 -0.0080 -1.1331%
2018-09-14 161024 富国中证军工指数分级 0.7060 1.5610 0.7280 1.5740 -0.0220 -3.0220%
2018-09-13 161024 富国中证军工指数分级 0.7280 1.5740 0.7150 1.5660 0.0130 1.8182%
2018-09-12 161024 富国中证军工指数分级 0.7150 1.5660 0.7080 1.5620 0.0070 0.9887%
2018-09-11 161024 富国中证军工指数分级 0.7080 1.5620 0.6970 1.5550 0.0110 1.5782%
2018-09-10 161024 富国中证军工指数分级 0.6970 1.5550 0.7090 1.5620 -0.0120 -1.6925%
2018-09-07 161024 富国中证军工指数分级 0.7090 1.5620 0.7170 1.5670 -0.0080 -1.1158%
2018-09-06 161024 富国中证军工指数分级 0.7170 1.5670 0.7110 1.5640 0.0060 0.8439%
2018-09-05 161024 富国中证军工指数分级 0.7110 1.5640 0.7160 1.5670 -0.0050 -0.6983%
2018-09-04 161024 富国中证军工指数分级 0.7160 1.5670 0.6940 1.5530 0.0220 3.1700%
2018-09-03 161024 富国中证军工指数分级 0.6940 1.5530 0.6810 1.5450 0.0130 1.9090%
2018-08-31 161024 富国中证军工指数分级 0.6810 1.5450 0.6830 1.5460 -0.0020 -0.2928%
2018-08-30 161024 富国中证军工指数分级 0.6830 1.5460 0.6950 1.5540 -0.0120 -1.7266%
2018-08-29 161024 富国中证军工指数分级 0.6950 1.5540 0.6960 1.5540 -0.0010 -0.1437%
2018-08-28 161024 富国中证军工指数分级 0.6960 1.5540 0.6890 1.5500 0.0070 1.0160%
2018-08-27 161024 富国中证军工指数分级 0.6890 1.5500 0.6700 1.5380 0.0190 2.8358%
2018-08-24 161024 富国中证军工指数分级 0.6700 1.5380 0.6760 1.5410 -0.0060 -0.8876%
2018-08-23 161024 富国中证军工指数分级 0.6760 1.5410 0.6710 1.5380 0.0050 0.7452%
2018-08-22 161024 富国中证军工指数分级 0.6710 1.5380 0.6740 1.5410 -0.0030 -0.4451%
2018-08-21 161024 富国中证军工指数分级 0.6740 1.5400 0.6670 1.5360 0.0070 1.0495%
2018-08-20 161024 富国中证军工指数分级 0.6670 1.5360 0.6590 1.5310 0.0080 1.2140%
2018-08-17 161024 富国中证军工指数分级 0.6590 1.5310 0.6670 1.5360 -0.0080 -1.1994%
2018-08-16 161024 富国中证军工指数分级 0.6670 1.5360 0.6740 1.5400 -0.0070 -1.0386%
2018-08-15 161024 富国中证军工指数分级 0.6740 1.5400 0.6820 1.5450 -0.0080 -1.1730%
2018-08-14 161024 富国中证军工指数分级 0.6820 1.5450 0.6890 1.5500 -0.0070 -1.0160%
2018-08-13 161024 富国中证军工指数分级 0.6890 1.5500 0.6780 1.5430 0.0110 1.6224%
2018-08-10 161024 富国中证军工指数分级 0.6780 1.5430 0.6720 1.5390 0.0060 0.8929%
2018-08-09 161024 富国中证军工指数分级 0.6720 1.5390 0.6500 1.5250 0.0220 3.3846%
2018-08-08 161024 富国中证军工指数分级 0.6500 1.5250 0.6620 1.5330 -0.0120 -1.8127%
2018-08-07 161024 富国中证军工指数分级 0.6620 1.5330 0.6470 1.5230 0.0150 2.3184%
2018-08-06 161024 富国中证军工指数分级 0.6470 1.5230 0.6610 1.5320 -0.0140 -2.1180%
2018-08-03 161024 富国中证军工指数分级 0.6610 1.5320 0.6690 1.5370 -0.0080 -1.1958%
2018-08-02 161024 富国中证军工指数分级 0.6690 1.5370 0.6940 1.5530 -0.0250 -3.6023%
2018-08-01 161024 富国中证军工指数分级 0.6940 1.5530 0.7140 1.5660 -0.0200 -2.8011%
2018-07-31 161024 富国中证军工指数分级 0.7140 1.5660 0.7170 1.5670 -0.0030 -0.4184%
2018-07-30 161024 富国中证军工指数分级 0.7170 1.5670 0.7220 1.5710 -0.0050 -0.6925%
2018-07-27 161024 富国中证军工指数分级 0.7220 1.5710 0.7250 1.5730 -0.0030 -0.4138%
2018-07-26 161024 富国中证军工指数分级 0.7250 1.5730 0.7330 1.5780 -0.0080 -1.0914%
2018-07-25 161024 富国中证军工指数分级 0.7330 1.5780 0.7330 1.5780 0.0000 0.0000%
2018-07-24 161024 富国中证军工指数分级 0.7330 1.5780 0.7290 1.5750 0.0040 0.5487%
2018-07-23 161024 富国中证军工指数分级 0.7290 1.5750 0.7040 1.5590 0.0250 3.5511%
2018-07-20 161024 富国中证军工指数分级 0.7040 1.5590 0.6910 1.5510 0.0130 1.8813%
2018-07-19 161024 富国中证军工指数分级 0.6910 1.5510 0.7040 1.5590 -0.0130 -1.8466%
2018-07-18 161024 富国中证军工指数分级 0.7040 1.5590 0.7140 1.5660 -0.0100 -1.4006%
2018-07-17 161024 富国中证军工指数分级 0.7140 1.5660 0.7160 1.5670 -0.0020 -0.2793%
2018-07-16 161024 富国中证军工指数分级 0.7160 1.5670 0.7070 1.5610 0.0090 1.2730%
2018-07-13 161024 富国中证军工指数分级 0.7070 1.5610 0.7110 1.5640 -0.0040 -0.5626%
2018-07-12 161024 富国中证军工指数分级 0.7110 1.5640 0.6950 1.5540 0.0160 2.3022%
2018-07-11 161024 富国中证军工指数分级 0.6950 1.5540 0.7130 1.5650 -0.0180 -2.5245%
2018-07-10 161024 富国中证军工指数分级 0.7130 1.5650 0.7090 1.5620 0.0040 0.5642%
2018-07-09 161024 富国中证军工指数分级 0.7090 1.5620 0.6960 1.5540 0.0130 1.8678%
2018-07-06 161024 富国中证军工指数分级 0.6960 1.5540 0.6880 1.5490 0.0080 1.1628%
2018-07-05 161024 富国中证军工指数分级 0.6880 1.5490 0.7020 1.5580 -0.0140 -1.9943%
2018-07-04 161024 富国中证军工指数分级 0.7020 1.5580 0.7110 1.5640 -0.0090 -1.2658%
2018-07-03 161024 富国中证军工指数分级 0.7110 1.5640 0.6860 1.5480 0.0250 3.6443%
2018-07-02 161024 富国中证军工指数分级 0.6860 1.5480 0.6890 1.5500 -0.0030 -0.4354%
2018-06-30 161024 富国中证军工指数分级 0.6890 1.5500 0.6890 1.5500 0.0000 0.0000%
2018-06-29 161024 富国中证军工指数分级 0.6890 1.5500 0.6680 1.5360 0.0210 3.1400%
2018-06-28 161024 富国中证军工指数分级 0.6680 1.5360 0.6730 1.5400 -0.0050 -0.7429%
2018-06-27 161024 富国中证军工指数分级 0.6730 1.5400 0.6740 1.5400 -0.0010 -0.1484%
2018-06-26 161024 富国中证军工指数分级 0.6740 1.5400 0.6580 1.5300 0.0160 2.4316%
2018-06-25 161024 富国中证军工指数分级 0.6580 1.5300 0.6620 1.5330 -0.0040 -0.6042%
2018-06-22 161024 富国中证军工指数分级 0.6620 1.5330 0.6510 1.5260 0.0110 1.6897%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B级 0.3360 9.0909%
银行B级 0.9560 7.6577%
国企改B 0.6000 7.5269%
体育B 1.0890 7.0796%
互联网B 0.6600 6.1093%
新能车B 0.9960 5.7325%
体育分级 1.0450 3.5700%
银行分级 0.9950 3.5400%
创业板B 0.8860 3.2634%
煤炭基金 0.9470 3.0500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.7800 9.2437%
证券B级 0.3360 9.0909%
建信50B 0.6308 8.9841%
国金50B 0.8130 8.5447%
银行B端 0.9189 8.4120%
上证50B 0.7070 8.3857%
酒B 0.6760 8.3333%
沪深300B 0.5980 8.3333%
银华锐进 0.6300 8.2474%
证券B 0.4331 7.9511%