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富国中证军工指数分级基金净值查询(161024)

今天最新净值 0.7200 0.0050 0.7000% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.7187 0.0037 0.5169% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:1.5690
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:9.817亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:135.9664亿
近一季富国中证军工指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国中证军工指数分级(161024)基金累计收益率-15.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-23 161024 富国中证军工指数分级 0.7200 1.5690 0.7150 1.5660 0.0050 0.7000%
2018-02-22 161024 富国中证军工指数分级 0.7150 1.5660 0.7040 1.5590 0.0110 1.5625%
2018-02-14 161024 富国中证军工指数分级 0.7040 1.5590 0.7050 1.5600 -0.0010 -0.1418%
2018-02-13 161024 富国中证军工指数分级 0.7050 1.5600 0.7010 1.5570 0.0040 0.5706%
2018-02-12 161024 富国中证军工指数分级 0.7010 1.5570 0.6840 1.5470 0.0170 2.4854%
2018-02-09 161024 富国中证军工指数分级 0.6840 1.5470 0.7140 1.5660 -0.0300 -4.2017%
2018-02-08 161024 富国中证军工指数分级 0.7140 1.5660 0.7010 1.5570 0.0130 1.8545%
2018-02-07 161024 富国中证军工指数分级 0.7010 1.5570 0.7030 1.5590 -0.0020 -0.2845%
2018-02-06 161024 富国中证军工指数分级 0.7030 1.5590 0.7490 1.5880 -0.0460 -6.1415%
2018-02-05 161024 富国中证军工指数分级 0.7490 1.5880 0.7560 1.5920 -0.0070 -0.9259%
2018-02-02 161024 富国中证军工指数分级 0.7560 1.5920 0.7540 1.5910 0.0020 0.2653%
2018-02-01 161024 富国中证军工指数分级 0.7540 1.5910 0.7830 1.6090 -0.0290 -3.7037%
2018-01-31 161024 富国中证军工指数分级 0.7830 1.6090 0.8050 1.6230 -0.0220 -2.7329%
2018-01-30 161024 富国中证军工指数分级 0.8050 1.6230 0.8060 1.6240 -0.0010 -0.1241%
2018-01-29 161024 富国中证军工指数分级 0.8060 1.6240 0.8190 1.6320 -0.0130 -1.5873%
2018-01-26 161024 富国中证军工指数分级 0.8190 1.6320 0.8230 1.6350 -0.0040 -0.4860%
2018-01-25 161024 富国中证军工指数分级 0.8230 1.6350 0.8160 1.6300 0.0070 0.8578%
2018-01-24 161024 富国中证军工指数分级 0.8160 1.6300 0.8070 1.6250 0.0090 1.1152%
2018-01-23 161024 富国中证军工指数分级 0.8070 1.6250 0.8070 1.6250 0.0000 0.0000%
2018-01-22 161024 富国中证军工指数分级 0.8070 1.6250 0.8020 1.6210 0.0050 0.6234%
2018-01-19 161024 富国中证军工指数分级 0.8020 1.6210 0.7930 1.6160 0.0090 1.1349%
2018-01-18 161024 富国中证军工指数分级 0.7930 1.6160 0.7950 1.6170 -0.0020 -0.2516%
2018-01-17 161024 富国中证军工指数分级 0.7950 1.6170 0.7920 1.6150 0.0030 0.3788%
2018-01-16 161024 富国中证军工指数分级 0.7920 1.6150 0.7960 1.6180 -0.0040 -0.5025%
2018-01-15 161024 富国中证军工指数分级 0.7960 1.6180 0.8260 1.6370 -0.0300 -3.6320%
2018-01-12 161024 富国中证军工指数分级 0.8260 1.6370 0.8350 1.6420 -0.0090 -1.0778%
2018-01-11 161024 富国中证军工指数分级 0.8350 1.6420 0.8320 1.6400 0.0030 0.3606%
2018-01-10 161024 富国中证军工指数分级 0.8320 1.6400 0.8400 1.6450 -0.0080 -0.9524%
2018-01-09 161024 富国中证军工指数分级 0.8400 1.6450 0.8400 1.6450 0.0000 0.0000%
2018-01-08 161024 富国中证军工指数分级 0.8400 1.6450 0.8430 1.6470 -0.0030 -0.3559%
2018-01-05 161024 富国中证军工指数分级 0.8430 1.6470 0.8480 1.6510 -0.0050 -0.5896%
2018-01-04 161024 富国中证军工指数分级 0.8480 1.6510 0.8470 1.6500 0.0010 0.1181%
2018-01-03 161024 富国中证军工指数分级 0.8470 1.6500 0.8380 1.6440 0.0090 1.0740%
2018-01-02 161024 富国中证军工指数分级 0.8380 1.6440 0.8330 1.6410 0.0050 0.6002%
2017-12-31 161024 富国中证军工指数分级 0.8330 1.6410 0.8330 1.6410 0.0000 0.0000%
2017-12-29 161024 富国中证军工指数分级 0.8330 1.6410 0.8270 1.6370 0.0060 0.7300%
2017-12-28 161024 富国中证军工指数分级 0.8270 1.6370 0.8260 1.6370 0.0010 0.1211%
2017-12-27 161024 富国中证军工指数分级 0.8260 1.6370 0.8300 1.6390 -0.0040 -0.4819%
2017-12-26 161024 富国中证军工指数分级 0.8300 1.6390 0.8270 1.6370 0.0030 0.3628%
2017-12-25 161024 富国中证军工指数分级 0.8270 1.6370 0.8450 1.6490 -0.0180 -2.1302%
2017-12-22 161024 富国中证军工指数分级 0.8450 1.6490 0.8510 1.6520 -0.0060 -0.7051%
2017-12-21 161024 富国中证军工指数分级 0.8510 1.6520 0.8480 1.6510 0.0030 0.3538%
2017-12-20 161024 富国中证军工指数分级 0.8480 1.6510 0.8610 1.6590 -0.0130 -1.5099%
2017-12-19 161024 富国中证军工指数分级 0.8610 1.6590 0.8560 1.6560 0.0050 0.5841%
2017-12-18 161024 富国中证军工指数分级 0.8560 1.6560 0.8630 1.6600 -0.0070 -0.8111%
2017-12-15 161024 富国中证军工指数分级 0.8630 1.6600 0.8870 1.6610 -0.0240 -2.7057%
2017-12-14 161024 富国中证军工指数分级 0.8870 1.6610 0.8850 1.6590 0.0020 0.2260%
2017-12-13 161024 富国中证军工指数分级 0.8850 1.6590 0.8790 1.6560 0.0060 0.6826%
2017-12-12 161024 富国中证军工指数分级 0.8790 1.6560 0.8870 1.6610 -0.0080 -0.9019%
2017-12-11 161024 富国中证军工指数分级 0.8870 1.6610 0.8790 1.6560 0.0080 0.9101%
2017-12-08 161024 富国中证军工指数分级 0.8790 1.6560 0.8770 1.6540 0.0020 0.2281%
2017-12-07 161024 富国中证军工指数分级 0.8770 1.6540 0.8670 1.6480 0.0100 1.1534%
2017-12-06 161024 富国中证军工指数分级 0.8670 1.6480 0.8530 1.6390 0.0140 1.6413%
2017-12-05 161024 富国中证军工指数分级 0.8530 1.6390 0.8660 1.6470 -0.0130 -1.5012%
2017-12-04 161024 富国中证军工指数分级 0.8660 1.6470 0.8760 1.6540 -0.0100 -1.1416%
2017-12-01 161024 富国中证军工指数分级 0.8760 1.6540 0.8700 1.6500 0.0060 0.6897%
2017-11-30 161024 富国中证军工指数分级 0.8700 1.6500 0.8720 1.6510 -0.0020 -0.2294%
2017-11-29 161024 富国中证军工指数分级 0.8720 1.6510 0.8770 1.6540 -0.0050 -0.5701%
2017-11-28 161024 富国中证军工指数分级 0.8770 1.6540 0.8650 1.6470 0.0120 1.3873%
2017-11-27 161024 富国中证军工指数分级 0.8650 1.6470 0.8750 1.6530 -0.0100 -1.1429%
2017-11-24 161024 富国中证军工指数分级 0.8750 1.6530 0.8780 1.6550 -0.0030 -0.3417%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 0.4320 2.3697%
新能车B 0.5970 2.0513%
煤炭基金 1.2170 1.8400%
国企改B 0.8820 1.6129%
证券B级 0.6690 1.5175%
银行B级 1.2100 1.5101%
银行分级 1.1090 0.8200%
国企改革 0.9450 0.7500%
新能源车 0.8030 0.7500%
军工分级 0.7200 0.7000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.6316 3.7621%
煤炭B 1.2910 3.6948%
地产B端 0.6270 3.6364%
军工B 0.4320 2.3697%
地产B 1.3970 2.3443%
有色B 1.2078 2.2606%
一带一B 0.6580 2.1739%
资源B级 1.3700 2.0864%
资源B 1.4830 2.0647%
新能车B 0.5970 2.0513%