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富国中证军工指数分级基金净值查询(161024)

今天最新净值 1.0070 0.0050 0.4990% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0064 -0.0006 -0.0580% 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:1.5200
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:9.817亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:135.9664亿
近一季富国中证军工指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国中证军工指数分级(161024)基金累计收益率-9.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 161024 富国中证军工指数分级 1.0070 1.5200 1.0020 1.5150 0.0050 0.4990%
2018-12-10 161024 富国中证军工指数分级 1.0020 1.5180 1.0180 1.5340 -0.0160 -1.5717%
2018-12-07 161024 富国中证军工指数分级 1.0180 1.5250 1.0200 1.5270 -0.0020 -0.1961%
2018-12-06 161024 富国中证军工指数分级 1.0200 1.5250 1.0290 1.5340 -0.0090 -0.8746%
2018-12-05 161024 富国中证军工指数分级 1.0290 1.5290 1.0380 1.5380 -0.0090 -0.8671%
2018-12-04 161024 富国中证军工指数分级 1.0380 1.5330 1.0440 1.5350 -0.0060 -0.5747%
2018-12-03 161024 富国中证军工指数分级 1.0440 1.5350 1.0190 1.5100 0.0250 2.4534%
2018-11-30 161024 富国中证军工指数分级 1.0190 1.5250 1.0130 1.5190 0.0060 0.5923%
2018-11-29 161024 富国中证军工指数分级 1.0130 1.5230 1.0270 1.5370 -0.0140 -1.3632%
2018-11-28 161024 富国中证军工指数分级 1.0270 1.5280 1.0180 1.5190 0.0090 0.8841%
2018-11-27 161024 富国中证军工指数分级 1.0180 1.5250 1.0070 1.5200 0.0110 1.0924%
2018-11-26 161024 富国中证军工指数分级 1.0070 1.5200 1.0060 1.5200 0.0010 0.0994%
2018-11-23 161024 富国中证军工指数分级 1.0060 1.5200 1.0440 1.5350 -0.0380 -3.6398%
2018-11-22 161024 富国中证军工指数分级 1.0440 1.5350 1.0450 1.5350 -0.0010 -0.0957%
2018-11-21 161024 富国中证军工指数分级 1.0450 1.5350 1.0470 1.5360 -0.0020 -0.1910%
2018-11-20 161024 富国中证军工指数分级 1.0470 1.5360 1.0520 1.5380 -0.0050 -0.4753%
2018-11-19 161024 富国中证军工指数分级 1.0520 1.5380 1.0520 1.5380 0.0000 0.0000%
2018-11-16 161024 富国中证军工指数分级 1.0520 1.5380 1.0520 1.5380 0.0000 0.0000%
2018-11-15 161024 富国中证军工指数分级 1.0520 1.5380 1.0290 1.5290 0.0230 2.2352%
2018-11-14 161024 富国中证军工指数分级 1.0290 1.5290 1.0360 1.5320 -0.0070 -0.6757%
2018-11-13 161024 富国中证军工指数分级 1.0360 1.5320 1.0270 1.5280 0.0090 0.8763%
2018-11-12 161024 富国中证军工指数分级 1.0270 1.5280 1.0080 1.5210 0.0190 1.8849%
2018-11-09 161024 富国中证军工指数分级 1.0080 1.5210 1.0070 1.5200 0.0010 0.0993%
2018-11-08 161024 富国中证军工指数分级 1.0070 1.5200 1.0210 1.5260 -0.0140 -1.3712%
2018-11-07 161024 富国中证军工指数分级 1.0210 1.5260 1.0290 1.5290 -0.0080 -0.7775%
2018-11-06 161024 富国中证军工指数分级 1.0290 1.5290 1.0320 1.5300 -0.0030 -0.2907%
2018-11-05 161024 富国中证军工指数分级 1.0320 1.5300 1.0280 1.5290 0.0040 0.3891%
2018-11-02 161024 富国中证军工指数分级 1.0280 1.5290 1.0040 1.5190 0.0240 2.3904%
2018-11-01 161024 富国中证军工指数分级 1.0040 1.5190 0.9900 1.5130 0.0140 1.4141%
2018-10-31 161024 富国中证军工指数分级 0.9900 1.5130 0.9780 1.5080 0.0120 1.2270%
2018-10-30 161024 富国中证军工指数分级 0.9780 1.5080 0.9740 1.5070 0.0040 0.4107%
2018-10-29 161024 富国中证军工指数分级 0.9740 1.5070 0.9870 1.5120 -0.0130 -1.3171%
2018-10-26 161024 富国中证军工指数分级 0.9870 1.5120 0.9910 1.5140 -0.0040 -0.4036%
2018-10-25 161024 富国中证军工指数分级 0.9910 1.5140 1.0050 1.5190 -0.0140 -1.3930%
2018-10-24 161024 富国中证军工指数分级 1.0050 1.5190 1.0040 1.5190 0.0010 0.0996%
2018-10-23 161024 富国中证军工指数分级 1.0040 1.5190 1.0200 1.5250 -0.0160 -1.5686%
2018-10-22 161024 富国中证军工指数分级 1.0200 1.5250 0.9740 1.5070 0.0460 4.7228%
2018-10-19 161024 富国中证军工指数分级 0.9740 1.5070 0.9540 1.4990 0.0200 2.0964%
2018-10-18 161024 富国中证军工指数分级 0.9540 1.4990 0.9770 1.5080 -0.0230 -2.3541%
2018-10-17 161024 富国中证军工指数分级 0.9770 1.5080 0.9750 1.5070 0.0020 0.2051%
2018-10-16 161024 富国中证军工指数分级 0.9750 1.5070 0.9930 1.5140 -0.0180 -1.8127%
2018-10-15 161024 富国中证军工指数分级 0.9930 1.5140 1.0000 1.5170 -0.0070 -0.7000%
2018-10-12 161024 富国中证军工指数分级 1.0000 1.5170 0.6280 1.5110 0.3720 59.2357%
2018-10-11 161024 富国中证军工指数分级 0.6280 1.5110 0.6720 1.5390 -0.0440 -6.5476%
2018-10-10 161024 富国中证军工指数分级 0.6720 1.5390 0.6680 1.5360 0.0040 0.5988%
2018-10-09 161024 富国中证军工指数分级 0.6680 1.5360 0.6840 1.5470 -0.0160 -2.3392%
2018-10-08 161024 富国中证军工指数分级 0.6840 1.5470 0.7050 1.5600 -0.0210 -2.9787%
2018-09-28 161024 富国中证军工指数分级 0.7050 1.5600 0.7050 1.5600 0.0000 0.0000%
2018-09-27 161024 富国中证军工指数分级 0.7050 1.5600 0.7160 1.5670 -0.0110 -1.5363%
2018-09-26 161024 富国中证军工指数分级 0.7160 1.5670 0.7150 1.5660 0.0010 0.1399%
2018-09-25 161024 富国中证军工指数分级 0.7150 1.5660 0.7100 1.5630 0.0050 0.7042%
2018-09-21 161024 富国中证军工指数分级 0.7100 1.5630 0.7080 1.5620 0.0020 0.2825%
2018-09-20 161024 富国中证军工指数分级 0.7080 1.5620 0.7180 1.5680 -0.0100 -1.3928%
2018-09-19 161024 富国中证军工指数分级 0.7180 1.5680 0.7080 1.5620 0.0100 1.4124%
2018-09-18 161024 富国中证军工指数分级 0.7080 1.5620 0.6980 1.5550 0.0100 1.4327%
2018-09-17 161024 富国中证军工指数分级 0.6980 1.5550 0.7060 1.5610 -0.0080 -1.1331%
2018-09-14 161024 富国中证军工指数分级 0.7060 1.5610 0.7280 1.5740 -0.0220 -3.0220%
2018-09-13 161024 富国中证军工指数分级 0.7280 1.5740 0.7150 1.5660 0.0130 1.8182%
2018-09-12 161024 富国中证军工指数分级 0.7150 1.5660 0.7080 1.5620 0.0070 0.9887%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联网B 0.4880 2.5210%
体育B 1.0330 2.3786%
国企改B 0.4420 2.3148%
新能车B 0.8430 1.9347%
创业板B 0.7870 1.8111%
富国高新混合 1.5200 1.4009%
富国创新科技 0.9000 1.2373%
体育分级 1.0170 1.1940%
富国文体 0.8590 1.1779%
娱乐增强 0.5997 1.1298%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富低碳 1.1750 1.0300%
证保B级 0.8674 0.9191%
国富100B 0.6930 0.8734%
沪深300B 0.4700 0.8584%
诺德300B 0.3890 0.7772%
万家红利 1.4514 0.6400%
嘉实深证基本面120ETF联接A 1.4249 0.6300%
前海中证大农业 0.6750 0.6000%
新机遇A 0.9759 0.5900%
大成中证 1.5860 0.5700%