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富国中证军工指数分级基金净值查询(161024)

今天最新净值 0.6680 0.0150 2.2971% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.6598 -0.0082 -1.2345% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.5360
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:9.817亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:135.9664亿
近一季富国中证军工指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国中证军工指数分级(161024)基金累计收益率-15.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-20 161024 富国中证军工指数分级 0.6680 1.5360 0.6530 1.5270 0.0150 2.2971%
2018-06-19 161024 富国中证军工指数分级 0.6530 1.5270 0.6880 1.5490 -0.0350 -5.0872%
2018-06-15 161024 富国中证军工指数分级 0.6880 1.5490 0.7040 1.5590 -0.0160 -2.2727%
2018-06-14 161024 富国中证军工指数分级 0.7040 1.5590 0.7120 1.5640 -0.0080 -1.1236%
2018-06-13 161024 富国中证军工指数分级 0.7120 1.5640 0.7270 1.5740 -0.0150 -2.0633%
2018-06-12 161024 富国中证军工指数分级 0.7270 1.5740 0.7220 1.5710 0.0050 0.6925%
2018-06-11 161024 富国中证军工指数分级 0.7220 1.5710 0.7260 1.5730 -0.0040 -0.5510%
2018-06-08 161024 富国中证军工指数分级 0.7260 1.5730 0.7380 1.5810 -0.0120 -1.6260%
2018-06-07 161024 富国中证军工指数分级 0.7380 1.5810 0.7480 1.5870 -0.0100 -1.3369%
2018-06-06 161024 富国中证军工指数分级 0.7480 1.5870 0.7480 1.5870 0.0000 0.0000%
2018-06-05 161024 富国中证军工指数分级 0.7480 1.5870 0.7340 1.5780 0.0140 1.9074%
2018-06-04 161024 富国中证军工指数分级 0.7340 1.5780 0.7360 1.5800 -0.0020 -0.2717%
2018-06-01 161024 富国中证军工指数分级 0.7360 1.5800 0.7450 1.5850 -0.0090 -1.2081%
2018-05-31 161024 富国中证军工指数分级 0.7450 1.5850 0.7460 1.5860 -0.0010 -0.1340%
2018-05-30 161024 富国中证军工指数分级 0.7460 1.5860 0.7640 1.5970 -0.0180 -2.3560%
2018-05-29 161024 富国中证军工指数分级 0.7640 1.5970 0.7710 1.6020 -0.0070 -0.9079%
2018-05-28 161024 富国中证军工指数分级 0.7710 1.6020 0.7890 1.6130 -0.0180 -2.2814%
2018-05-25 161024 富国中证军工指数分级 0.7890 1.6130 0.7940 1.6160 -0.0050 -0.6297%
2018-05-24 161024 富国中证军工指数分级 0.7940 1.6160 0.8030 1.6220 -0.0090 -1.1208%
2018-05-23 161024 富国中证军工指数分级 0.8030 1.6220 0.8050 1.6230 -0.0020 -0.2484%
2018-05-22 161024 富国中证军工指数分级 0.8050 1.6230 0.8070 1.6250 -0.0020 -0.2478%
2018-05-21 161024 富国中证军工指数分级 0.8070 1.6250 0.7960 1.6180 0.0110 1.3819%
2018-05-18 161024 富国中证军工指数分级 0.7960 1.6180 0.7950 1.6170 0.0010 0.1258%
2018-05-17 161024 富国中证军工指数分级 0.7950 1.6170 0.8020 1.6210 -0.0070 -0.8728%
2018-05-16 161024 富国中证军工指数分级 0.8020 1.6210 0.8020 1.6210 0.0000 0.0000%
2018-05-15 161024 富国中证军工指数分级 0.8020 1.6210 0.7910 1.6140 0.0110 1.3906%
2018-05-14 161024 富国中证军工指数分级 0.7910 1.6140 0.8060 1.6240 -0.0150 -1.8610%
2018-05-11 161024 富国中证军工指数分级 0.8060 1.6240 0.8130 1.6280 -0.0070 -0.8610%
2018-05-10 161024 富国中证军工指数分级 0.8130 1.6280 0.8230 1.6350 -0.0100 -1.2151%
2018-05-09 161024 富国中证军工指数分级 0.8230 1.6350 0.8280 1.6380 -0.0050 -0.6039%
2018-05-08 161024 富国中证军工指数分级 0.8280 1.6380 0.8230 1.6350 0.0050 0.6075%
2018-05-07 161024 富国中证军工指数分级 0.8230 1.6350 0.8160 1.6300 0.0070 0.8578%
2018-05-04 161024 富国中证军工指数分级 0.8160 1.6300 0.8150 1.6300 0.0010 0.1227%
2018-05-03 161024 富国中证军工指数分级 0.8150 1.6300 0.8140 1.6290 0.0010 0.1229%
2018-05-02 161024 富国中证军工指数分级 0.8140 1.6290 0.8220 1.6340 -0.0080 -0.9732%
2018-04-27 161024 富国中证军工指数分级 0.8220 1.6340 0.8350 1.6420 -0.0130 -1.5569%
2018-04-26 161024 富国中证军工指数分级 0.8350 1.6420 0.8480 1.6510 -0.0130 -1.5330%
2018-04-25 161024 富国中证军工指数分级 0.8480 1.6510 0.8470 1.6500 0.0010 0.1181%
2018-04-24 161024 富国中证军工指数分级 0.8470 1.6500 0.8280 1.6380 0.0190 2.2947%
2018-04-23 161024 富国中证军工指数分级 0.8280 1.6380 0.8610 1.6590 -0.0330 -3.8328%
2018-04-20 161024 富国中证军工指数分级 0.8610 1.6590 0.8670 1.6630 -0.0060 -0.6920%
2018-04-19 161024 富国中证军工指数分级 0.8670 1.6630 0.8510 1.6520 0.0160 1.8801%
2018-04-18 161024 富国中证军工指数分级 0.8510 1.6520 0.8260 1.6370 0.0250 3.0266%
2018-04-17 161024 富国中证军工指数分级 0.8260 1.6370 0.8400 1.6450 -0.0140 -1.6667%
2018-04-16 161024 富国中证军工指数分级 0.8400 1.6450 0.8330 1.6410 0.0070 0.8403%
2018-04-13 161024 富国中证军工指数分级 0.8330 1.6410 0.8310 1.6400 0.0020 0.2407%
2018-04-12 161024 富国中证军工指数分级 0.8310 1.6400 0.8380 1.6440 -0.0070 -0.8353%
2018-04-11 161024 富国中证军工指数分级 0.8380 1.6440 0.8370 1.6440 0.0010 0.1195%
2018-04-10 161024 富国中证军工指数分级 0.8370 1.6440 0.8560 1.6560 -0.0190 -2.2196%
2018-04-09 161024 富国中证军工指数分级 0.8560 1.6560 0.8370 1.6440 0.0190 2.2700%
2018-04-04 161024 富国中证军工指数分级 0.8370 1.6440 0.8400 1.6450 -0.0030 -0.3571%
2018-04-03 161024 富国中证军工指数分级 0.8400 1.6450 0.8460 1.6490 -0.0060 -0.7092%
2018-04-02 161024 富国中证军工指数分级 0.8460 1.6490 0.8290 1.6380 0.0170 2.0507%
2018-03-30 161024 富国中证军工指数分级 0.8290 1.6380 0.8040 1.6230 0.0250 3.1095%
2018-03-29 161024 富国中证军工指数分级 0.8040 1.6230 0.8050 1.6230 -0.0010 -0.1242%
2018-03-28 161024 富国中证军工指数分级 0.8050 1.6230 0.8120 1.6280 -0.0070 -0.8621%
2018-03-27 161024 富国中证军工指数分级 0.8120 1.6280 0.7890 1.6130 0.0230 2.9151%
2018-03-26 161024 富国中证军工指数分级 0.7890 1.6130 0.7550 1.5920 0.0340 4.5033%
2018-03-23 161024 富国中证军工指数分级 0.7550 1.5920 0.7850 1.6110 -0.0300 -3.8217%
2018-03-22 161024 富国中证军工指数分级 0.7850 1.6110 0.7910 1.6140 -0.0060 -0.7585%
2018-03-21 161024 富国中证军工指数分级 0.7910 1.6140 0.7880 1.6120 0.0030 0.3807%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 0.3130 10.6007%
新能车B 0.3770 7.4074%
创业板B 0.3370 4.3344%
富国精准医疗灵活配置混合 1.3087 3.4709%
医药增强 1.0900 3.3175%
富国医保混合 2.1450 3.2740%
富国国安 0.5460 2.8249%
富国新动力C 1.4850 2.6971%
富国新动力A 1.4990 2.6712%
军工分级 0.6680 2.2971%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.3744 0.1337%
国富100A 1.0240 0.0978%
同瑞A 1.0240 0.0978%
国泰地产 0.7000 0.0400%
TMTA 1.0210 0.0196%
国债ETF 112.5610 0.0124%
医药A 1.0256 0.0098%
房地产A 1.0256 0.0098%
食品A 1.0256 0.0098%
有色A 1.0256 0.0098%