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富国中证军工指数分级基金净值查询(161024)

今天最新净值 0.8780 -0.0220 -2.4400% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8761 -0.0019 -0.2108% 2017-11-24 11:36:00
  • 累计净值:1.6550
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:9.817亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:145.3012亿
近一季富国中证军工指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国中证军工指数分级(161024)基金累计收益率-4.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-23 161024 富国中证军工指数分级 0.8780 1.6550 0.9000 1.6690 -0.0220 -2.4400%
2017-11-22 161024 富国中证军工指数分级 0.9000 1.6690 0.8770 1.6540 0.0230 2.6226%
2017-11-21 161024 富国中证军工指数分级 0.8770 1.6540 0.8780 1.6550 -0.0010 -0.1139%
2017-11-20 161024 富国中证军工指数分级 0.8780 1.6550 0.8710 1.6510 0.0070 0.8037%
2017-11-17 161024 富国中证军工指数分级 0.8710 1.6510 0.9040 1.6710 -0.0330 -3.6504%
2017-11-16 161024 富国中证军工指数分级 0.9040 1.6710 0.9080 1.6740 -0.0040 -0.4405%
2017-11-15 161024 富国中证军工指数分级 0.9080 1.6740 0.9220 1.6830 -0.0140 -1.5184%
2017-11-14 161024 富国中证军工指数分级 0.9220 1.6830 0.9150 1.6780 0.0070 0.7650%
2017-11-13 161024 富国中证军工指数分级 0.9150 1.6780 0.9180 1.6800 -0.0030 -0.3268%
2017-11-10 161024 富国中证军工指数分级 0.9180 1.6800 0.9220 1.6830 -0.0040 -0.4338%
2017-11-09 161024 富国中证军工指数分级 0.9220 1.6830 0.9170 1.6800 0.0050 0.5453%
2017-11-08 161024 富国中证军工指数分级 0.9170 1.6800 0.9180 1.6800 -0.0010 -0.1089%
2017-11-07 161024 富国中证军工指数分级 0.9180 1.6800 0.9070 1.6730 0.0110 1.2128%
2017-11-06 161024 富国中证军工指数分级 0.9070 1.6730 0.8940 1.6650 0.0130 1.4541%
2017-11-03 161024 富国中证军工指数分级 0.8940 1.6650 0.8960 1.6660 -0.0020 -0.2232%
2017-11-02 161024 富国中证军工指数分级 0.8960 1.6660 0.9050 1.6720 -0.0090 -0.9945%
2017-11-01 161024 富国中证军工指数分级 0.9050 1.6720 0.9030 1.6710 0.0020 0.2215%
2017-10-31 161024 富国中证军工指数分级 0.9030 1.6710 0.9010 1.6700 0.0020 0.2220%
2017-10-30 161024 富国中证军工指数分级 0.9010 1.6700 0.9240 1.6840 -0.0230 -2.4892%
2017-10-27 161024 富国中证军工指数分级 0.9240 1.6840 0.9320 1.6890 -0.0080 -0.8584%
2017-10-26 161024 富国中证军工指数分级 0.9320 1.6890 0.9260 1.6850 0.0060 0.6479%
2017-10-25 161024 富国中证军工指数分级 0.9260 1.6850 0.9230 1.6840 0.0030 0.3250%
2017-10-24 161024 富国中证军工指数分级 0.9230 1.6840 0.9320 1.6890 -0.0090 -0.9657%
2017-10-23 161024 富国中证军工指数分级 0.9320 1.6890 0.9330 1.6900 -0.0010 -0.1072%
2017-10-20 161024 富国中证军工指数分级 0.9330 1.6900 0.9260 1.6850 0.0070 0.7559%
2017-10-19 161024 富国中证军工指数分级 0.9260 1.6850 0.9430 1.6960 -0.0170 -1.8028%
2017-10-18 161024 富国中证军工指数分级 0.9430 1.6960 0.9480 1.6990 -0.0050 -0.5274%
2017-10-17 161024 富国中证军工指数分级 0.9480 1.6990 0.9510 1.7010 -0.0030 -0.3155%
2017-10-16 161024 富国中证军工指数分级 0.9510 1.7010 0.9560 1.7040 -0.0050 -0.5230%
2017-10-13 161024 富国中证军工指数分级 0.9560 1.7040 0.9590 1.7060 -0.0030 -0.3128%
2017-10-12 161024 富国中证军工指数分级 0.9590 1.7060 0.9470 1.6990 0.0120 1.2672%
2017-10-11 161024 富国中证军工指数分级 0.9470 1.6990 0.9540 1.7030 -0.0070 -0.7338%
2017-10-10 161024 富国中证军工指数分级 0.9540 1.7030 0.9500 1.6990 0.0040 0.4211%
2017-10-09 161024 富国中证军工指数分级 0.9500 1.7010 0.9480 1.6990 0.0020 0.2110%
2017-09-29 161024 富国中证军工指数分级 0.9480 1.6990 0.9440 1.6970 0.0040 0.4237%
2017-09-28 161024 富国中证军工指数分级 0.9440 1.6970 0.9390 1.6920 0.0050 0.5325%
2017-09-27 161024 富国中证军工指数分级 0.9390 1.6940 0.9330 1.6900 0.0060 0.6431%
2017-09-26 161024 富国中证军工指数分级 0.9330 1.6900 0.9290 1.6870 0.0040 0.4306%
2017-09-25 161024 富国中证军工指数分级 0.9290 1.6870 0.9340 1.6920 -0.0050 -0.5353%
2017-09-22 161024 富国中证军工指数分级 0.9340 1.6900 0.9350 1.6910 -0.0010 -0.1070%
2017-09-21 161024 富国中证军工指数分级 0.9350 1.6910 0.9430 1.6960 -0.0080 -0.8484%
2017-09-20 161024 富国中证军工指数分级 0.9430 1.6960 0.9320 1.6890 0.0110 1.1803%
2017-09-19 161024 富国中证军工指数分级 0.9320 1.6890 0.9380 1.6930 -0.0060 -0.6397%
2017-09-18 161024 富国中证军工指数分级 0.9380 1.6930 0.9340 1.6890 0.0040 0.4283%
2017-09-15 161024 富国中证军工指数分级 0.9340 1.6900 0.9260 1.6850 0.0080 0.8639%
2017-09-14 161024 富国中证军工指数分级 0.9260 1.6850 0.9300 1.6880 -0.0040 -0.4301%
2017-09-13 161024 富国中证军工指数分级 0.9300 1.6880 0.9270 1.6860 0.0030 0.3236%
2017-09-12 161024 富国中证军工指数分级 0.9270 1.6860 0.9310 1.6890 -0.0040 -0.4296%
2017-09-11 161024 富国中证军工指数分级 0.9310 1.6890 0.9250 1.6850 0.0060 0.6486%
2017-09-08 161024 富国中证军工指数分级 0.9250 1.6850 0.9290 1.6870 -0.0040 -0.4306%
2017-09-07 161024 富国中证军工指数分级 0.9290 1.6870 0.9390 1.6970 -0.0100 -1.0650%
2017-09-06 161024 富国中证军工指数分级 0.9390 1.6940 0.9280 1.6870 0.0110 1.1853%
2017-09-05 161024 富国中证军工指数分级 0.9280 1.6870 0.9320 1.6890 -0.0040 -0.4292%
2017-09-04 161024 富国中证军工指数分级 0.9320 1.6890 0.9200 1.6770 0.0120 1.3043%
2017-09-01 161024 富国中证军工指数分级 0.9200 1.6820 0.9160 1.6790 0.0040 0.4367%
2017-08-31 161024 富国中证军工指数分级 0.9160 1.6790 0.9160 1.6790 0.0000 0.0000%
2017-08-30 161024 富国中证军工指数分级 0.9160 1.6790 0.9140 1.6780 0.0020 0.2188%
2017-08-29 161024 富国中证军工指数分级 0.9140 1.6780 0.9260 1.6850 -0.0120 -1.2959%
2017-08-28 161024 富国中证军工指数分级 0.9260 1.6850 0.9170 1.6800 0.0090 0.9815%
2017-08-25 161024 富国中证军工指数分级 0.9170 1.6800 0.9100 1.6750 0.0070 0.7692%
2017-08-24 161024 富国中证军工指数分级 0.9100 1.6750 0.9160 1.6810 -0.0060 -0.6550%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭A基 1.0640 0.0941%
富国兴利增强债券 0.9963 0.0300%
汇利B 1.0580 0.0000%
国企改A 1.0420 0.0000%
汇利A 1.0780 0.0000%
富国纯债A 1.0290 0.0000%
创业板A 1.0450 0.0000%
互联网A 1.0240 0.0000%
新能车A 1.0470 0.0000%
证券A级 1.0560 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安黄金易ETF联接C 1.0138 0.1700%
黄金基金 2.7299 0.1688%
黄金ETF 2.7486 0.1676%
黄金ETF 2.7352 0.1648%
博时黄金 2.7513 0.1602%
华安黄金易ETF联接A 1.0197 0.1600%
博时黄金D 2.7900 0.1600%
博时黄金I 2.7443 0.1600%
南方10年国债A 1.1542 0.1200%
建信50A 1.0002 0.0200%