富国中证军工指数分级基金净值查询(161024)

今天最新净值 0.8950 0.0060 0.6700% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.8860 -0.0030 -0.3356%

累计净值：1.6710
成立日期：2014-04-04
基金类型：
成立份额：9.817亿份
最近份额：48.5209亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：王保合张圣贤

今年以来富国中证军工指数分级基金净值查询

今年以来,富国中证军工指数分级(161024)基金累计收益率-5.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	161024	富国中证军工指数分级	0.8890	1.6690	0.8710	1.6610	0.0180	2.07%
2024-04-23	161024	富国中证军工指数分级	0.8710	1.6610	0.8830	1.6660	-0.0120	-1.36%
2024-04-22	161024	富国中证军工指数分级	0.8830	1.6660	0.8720	1.6620	0.0110	1.26%
2024-04-19	161024	富国中证军工指数分级	0.8720	1.6620	0.8620	1.6580	0.0100	1.16%
2024-04-18	161024	富国中证军工指数分级	0.8620	1.6580	0.8590	1.6560	0.0030	0.35%
2024-04-17	161024	富国中证军工指数分级	0.8590	1.6560	0.8320	1.6450	0.0270	3.25%
2024-04-16	161024	富国中证军工指数分级	0.8320	1.6450	0.8630	1.6580	-0.0310	-3.59%
2024-04-15	161024	富国中证军工指数分级	0.8630	1.6580	0.8450	1.6510	0.0180	2.13%
2024-04-12	161024	富国中证军工指数分级	0.8450	1.6510	0.8490	1.6520	-0.0040	-0.47%
2024-04-11	161024	富国中证军工指数分级	0.8490	1.6520	0.8530	1.6540	-0.0040	-0.47%

2024-04-10	161024	富国中证军工指数分级	0.8530	1.6540	0.8670	1.6600	-0.0140	-1.61%
2024-04-09	161024	富国中证军工指数分级	0.8670	1.6600	0.8640	1.6580	0.0030	0.35%
2024-04-08	161024	富国中证军工指数分级	0.8640	1.6580	0.8810	1.6650	-0.0170	-1.93%
2024-04-03	161024	富国中证军工指数分级	0.8810	1.6650	0.8920	1.6700	-0.0110	-1.23%
2024-04-02	161024	富国中证军工指数分级	0.8920	1.6700	0.9040	1.6750	-0.0120	-1.33%
2024-04-01	161024	富国中证军工指数分级	0.9040	1.6750	0.8960	1.6710	0.0080	0.89%
2024-03-29	161024	富国中证军工指数分级	0.8960	1.6710	0.8800	1.6650	0.0160	1.82%
2024-03-28	161024	富国中证军工指数分级	0.8800	1.6650	0.8500	1.6530	0.0300	3.53%
2024-03-27	161024	富国中证军工指数分级	0.8500	1.6530	0.8790	1.6640	-0.0290	-3.30%
2024-03-26	161024	富国中证军工指数分级	0.8790	1.6640	0.8830	1.6660	-0.0040	-0.45%
2024-03-25	161024	富国中证军工指数分级	0.8830	1.6660	0.9020	1.6740	-0.0190	-2.11%
2024-03-22	161024	富国中证军工指数分级	0.9020	1.6740	0.9140	1.6790	-0.0120	-1.31%
2024-03-21	161024	富国中证军工指数分级	0.9140	1.6790	0.9150	1.6790	-0.0010	-0.11%
2024-03-20	161024	富国中证军工指数分级	0.9150	1.6790	0.9120	1.6780	0.0030	0.33%
2024-03-19	161024	富国中证军工指数分级	0.9120	1.6780	0.9160	1.6790	-0.0040	-0.44%

2024-03-18	161024	富国中证军工指数分级	0.9160	1.6790	0.8950	1.6710	0.0210	2.35%
2024-03-15	161024	富国中证军工指数分级	0.8950	1.6710	0.8890	1.6690	0.0060	0.67%
2024-03-14	161024	富国中证军工指数分级	0.8890	1.6690	0.9040	1.6750	-0.0150	-1.66%
2024-03-13	161024	富国中证军工指数分级	0.9040	1.6750	0.9020	1.6740	0.0020	0.22%
2024-03-12	161024	富国中证军工指数分级	0.9020	1.6740	0.8990	1.6730	0.0030	0.33%
2024-03-11	161024	富国中证军工指数分级	0.8990	1.6730	0.8880	1.6680	0.0110	1.24%
2024-03-08	161024	富国中证军工指数分级	0.8880	1.6680	0.8750	1.6630	0.0130	1.49%
2024-03-07	161024	富国中证军工指数分级	0.8750	1.6630	0.8950	1.6710	-0.0200	-2.23%
2024-03-06	161024	富国中证军工指数分级	0.8950	1.6710	0.8990	1.6730	-0.0040	-0.44%
2024-03-05	161024	富国中证军工指数分级	0.8990	1.6730	0.8930	1.6700	0.0060	0.67%
2024-03-04	161024	富国中证军工指数分级	0.8930	1.6700	0.8930	1.6700	0.0000	0.00%
2024-03-01	161024	富国中证军工指数分级	0.8930	1.6700	0.8810	1.6650	0.0120	1.36%
2024-02-29	161024	富国中证军工指数分级	0.8810	1.6650	0.8480	1.6520	0.0330	3.89%
2024-02-28	161024	富国中证军工指数分级	0.8480	1.6520	0.8780	1.6640	-0.0300	-3.42%
2024-02-27	161024	富国中证军工指数分级	0.8780	1.6640	0.8540	1.6540	0.0240	2.81%
2024-02-26	161024	富国中证军工指数分级	0.8540	1.6540	0.8500	1.6530	0.0040	0.47%
2024-02-23	161024	富国中证军工指数分级	0.8500	1.6530	0.8420	1.6500	0.0080	0.95%
2024-02-22	161024	富国中证军工指数分级	0.8420	1.6500	0.8330	1.6460	0.0090	1.08%
2024-02-21	161024	富国中证军工指数分级	0.8330	1.6460	0.8290	1.6440	0.0040	0.48%
2024-02-20	161024	富国中证军工指数分级	0.8290	1.6440	0.8310	1.6450	-0.0020	-0.24%
2024-02-19	161024	富国中证军工指数分级	0.8310	1.6450	0.8300	1.6450	0.0010	0.12%
2024-02-08	161024	富国中证军工指数分级	0.8300	1.6450	0.8090	1.6360	0.0210	2.60%
2024-02-07	161024	富国中证军工指数分级	0.8090	1.6360	0.7710	1.6210	0.0380	4.93%
2024-02-06	161024	富国中证军工指数分级	0.7710	1.6210	0.7270	1.6030	0.0440	6.05%
2024-02-05	161024	富国中证军工指数分级	0.7270	1.6030	0.7510	1.6130	-0.0240	-3.20%
2024-02-02	161024	富国中证军工指数分级	0.7510	1.6130	0.7760	1.6230	-0.0250	-3.22%
2024-02-01	161024	富国中证军工指数分级	0.7760	1.6230	0.7790	1.6240	-0.0030	-0.39%
2024-01-31	161024	富国中证军工指数分级	0.7790	1.6240	0.8100	1.6370	-0.0310	-3.83%
2024-01-30	161024	富国中证军工指数分级	0.8100	1.6370	0.8230	1.6420	-0.0130	-1.58%
2024-01-29	161024	富国中证军工指数分级	0.8230	1.6420	0.8380	1.6480	-0.0150	-1.79%
2024-01-26	161024	富国中证军工指数分级	0.8380	1.6480	0.8460	1.6510	-0.0080	-0.95%
2024-01-25	161024	富国中证军工指数分级	0.8460	1.6510	0.8120	1.6370	0.0340	4.19%
2024-01-24	161024	富国中证军工指数分级	0.8120	1.6370	0.8000	1.6330	0.0120	1.50%
2024-01-23	161024	富国中证军工指数分级	0.8000	1.6330	0.7910	1.6290	0.0090	1.14%
2024-01-22	161024	富国中证军工指数分级	0.7910	1.6290	0.8250	1.6430	-0.0340	-4.12%
2024-01-19	161024	富国中证军工指数分级	0.8250	1.6430	0.8340	1.6460	-0.0090	-1.08%
2024-01-18	161024	富国中证军工指数分级	0.8340	1.6460	0.8320	1.6450	0.0020	0.24%
2024-01-17	161024	富国中证军工指数分级	0.8320	1.6450	0.8570	1.6560	-0.0250	-2.92%
2024-01-16	161024	富国中证军工指数分级	0.8570	1.6560	0.8630	1.6580	-0.0060	-0.70%
2024-01-15	161024	富国中证军工指数分级	0.8630	1.6580	0.8820	1.6660	-0.0190	-2.15%
2024-01-12	161024	富国中证军工指数分级	0.8820	1.6660	0.8850	1.6670	-0.0030	-0.34%
2024-01-11	161024	富国中证军工指数分级	0.8850	1.6670	0.8710	1.6610	0.0140	1.61%
2024-01-10	161024	富国中证军工指数分级	0.8710	1.6610	0.8790	1.6640	-0.0080	-0.91%
2024-01-09	161024	富国中证军工指数分级	0.8790	1.6640	0.8840	1.6660	-0.0050	-0.57%
2024-01-08	161024	富国中证军工指数分级	0.8840	1.6660	0.9090	1.6770	-0.0250	-2.75%
2024-01-05	161024	富国中证军工指数分级	0.9090	1.6770	0.9360	1.6880	-0.0270	-2.88%
2024-01-04	161024	富国中证军工指数分级	0.9360	1.6880	0.9470	1.6920	-0.0110	-1.16%
2024-01-03	161024	富国中证军工指数分级	0.9470	1.6920	0.9570	1.6960	-0.0100	-1.04%
2024-01-02	161024	富国中证军工指数分级	0.9570	1.6960	0.9530	1.6940	0.0040	0.42%

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国精准医疗灵活配置混合A	2.2488	1.49%
银行龙头	1.2453	1.43%
富国医药成长30股票	0.7411	1.40%
银行龙头LOF	1.3330	1.37%
富国医保混合A	2.9780	1.36%
富国金融地产行业混合A	1.1128	1.32%
沪港深创新药ETF	0.4896	1.26%
物流ETF	0.9563	1.24%
富国生物医药科技混合A	1.6097	1.20%
煤炭龙头LOF	2.1130	0.96%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%