富国中证新能源汽车指数分级基金净值查询(161028)
今天最新净值
0.7400
0.0020 0.2700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6861
-0.0069 -0.9908%
- 累计净值：1.1470
- 成立日期：2015-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：60.189亿份
- 最近份额：82.9089亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张圣贤 牛志冬
近一季,富国中证新能源汽车指数分级(161028)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.6930 |
1.1180 |
0.7020 |
1.1230 |
-0.0090 |
-1.28% |
| 2024-04-22 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7020 |
1.1230 |
0.7110 |
1.1290 |
-0.0090 |
-1.27% |
| 2024-04-19 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7110 |
1.1290 |
0.7250 |
1.1370 |
-0.0140 |
-1.93% |
| 2024-04-18 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7250 |
1.1370 |
0.7230 |
1.1360 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7230 |
1.1360 |
0.7070 |
1.1260 |
0.0160 |
2.26% |
| 2024-04-16 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7070 |
1.1260 |
0.7310 |
1.1410 |
-0.0240 |
-3.28% |
| 2024-04-15 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7310 |
1.1410 |
0.7220 |
1.1360 |
0.0090 |
1.25% |
| 2024-04-11 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7400 |
1.1470 |
0.7430 |
1.1480 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7430 |
1.1480 |
0.7550 |
1.1560 |
-0.0120 |
-1.59% |
| 2024-04-09 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7550 |
1.1560 |
0.7330 |
1.1420 |
0.0220 |
3.00% |
|
|
| 2024-04-08 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7330 |
1.1420 |
0.7470 |
1.1510 |
-0.0140 |
-1.87% |
| 2024-04-03 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7470 |
1.1510 |
0.7510 |
1.1530 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2024-04-02 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7510 |
1.1530 |
0.7400 |
1.1470 |
0.0110 |
1.49% |
| 2024-04-01 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7400 |
1.1470 |
0.7140 |
1.1310 |
0.0260 |
3.64% |
| 2024-03-29 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7140 |
1.1310 |
0.7090 |
1.1280 |
0.0050 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7090 |
1.1280 |
0.7040 |
1.1250 |
0.0050 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7040 |
1.1250 |
0.7280 |
1.1390 |
-0.0240 |
-3.30% |
| 2024-03-26 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7280 |
1.1390 |
0.7110 |
1.1290 |
0.0170 |
2.39% |
| 2024-03-25 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7110 |
1.1290 |
0.7260 |
1.1380 |
-0.0150 |
-2.07% |
| 2024-03-22 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7260 |
1.1380 |
0.7430 |
1.1480 |
-0.0170 |
-2.29% |
| 2024-03-21 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7430 |
1.1480 |
0.7510 |
1.1530 |
-0.0080 |
-1.07% |
| 2024-03-20 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7510 |
1.1530 |
0.7500 |
1.1530 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7500 |
1.1530 |
0.7590 |
1.1580 |
-0.0090 |
-1.19% |
| 2024-03-18 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7590 |
1.1580 |
0.7400 |
1.1470 |
0.0190 |
2.57% |
| 2024-03-15 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7400 |
1.1470 |
0.7380 |
1.1450 |
0.0020 |
0.27% |
|
|
| 2024-03-14 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7380 |
1.1450 |
0.7440 |
1.1490 |
-0.0060 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7440 |
1.1490 |
0.7460 |
1.1500 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-03-12 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7460 |
1.1500 |
0.7410 |
1.1470 |
0.0050 |
0.67% |
| 2024-03-11 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7410 |
1.1470 |
0.6960 |
1.1200 |
0.0450 |
6.47% |
| 2024-03-08 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.6960 |
1.1200 |
0.6950 |
1.1190 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.6950 |
1.1190 |
0.7070 |
1.1260 |
-0.0120 |
-1.70% |
| 2024-03-06 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7070 |
1.1260 |
0.7060 |
1.1260 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7060 |
1.1260 |
0.7130 |
1.1300 |
-0.0070 |
-0.98% |
| 2024-03-04 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7130 |
1.1300 |
0.7160 |
1.1320 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-03-01 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7160 |
1.1320 |
0.7120 |
1.1290 |
0.0040 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7120 |
1.1290 |
0.6870 |
1.1140 |
0.0250 |
3.64% |
| 2024-02-28 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.6870 |
1.1140 |
0.6990 |
1.1220 |
-0.0120 |
-1.72% |
| 2024-02-27 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.6990 |
1.1220 |
0.6860 |
1.1140 |
0.0130 |
1.90% |
| 2024-02-26 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.6860 |
1.1140 |
0.6850 |
1.1130 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.6850 |
1.1130 |
0.6800 |
1.1100 |
0.0050 |
0.74% |
| 2024-02-22 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.6800 |
1.1100 |
0.6790 |
1.1090 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.6790 |
1.1090 |
0.6700 |
1.1040 |
0.0090 |
1.34% |
| 2024-02-20 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.6700 |
1.1040 |
0.6740 |
1.1060 |
-0.0040 |
-0.59% |
| 2024-02-19 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.6740 |
1.1060 |
0.6790 |
1.1090 |
-0.0050 |
-0.74% |
| 2024-02-08 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.6790 |
1.1090 |
0.6670 |
1.1020 |
0.0120 |
1.80% |
| 2024-02-07 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.6670 |
1.1020 |
0.6450 |
1.0890 |
0.0220 |
3.41% |
| 2024-02-06 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.6450 |
1.0890 |
0.6070 |
1.0650 |
0.0380 |
6.26% |
| 2024-02-05 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.6070 |
1.0650 |
0.6180 |
1.0720 |
-0.0110 |
-1.78% |
| 2024-02-02 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.6180 |
1.0720 |
0.6360 |
1.0830 |
-0.0180 |
-2.83% |
| 2024-02-01 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.6360 |
1.0830 |
0.6380 |
1.0840 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2024-01-31 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.6380 |
1.0840 |
0.6470 |
1.0900 |
-0.0090 |
-1.39% |
| 2024-01-30 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.6470 |
1.0900 |
0.6660 |
1.1010 |
-0.0190 |
-2.85% |
| 2024-01-29 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.6660 |
1.1010 |
0.6900 |
1.1160 |
-0.0240 |
-3.48% |
| 2024-01-26 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.6900 |
1.1160 |
0.7030 |
1.1240 |
-0.0130 |
-1.85% |
| 2024-01-25 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.7030 |
1.1240 |
0.6950 |
1.1190 |
0.0080 |
1.15% |
| 2024-01-24 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数分级 |
0.6950 |
1.1190 |
0.6960 |
1.1200 |
-0.0010 |
-0.14% |
