富国中证银行指数分级基金净值查询(161029)
今天最新净值
1.2640
0.0080 0.6400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3312
0.0162 1.2320%
- 累计净值：1.3500
- 成立日期：2015-04-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.1979亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王保合
近一季,富国中证银行指数分级(161029)基金累计收益率11.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.3150 |
1.4010 |
1.3190 |
1.4050 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-04-23 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.3190 |
1.4050 |
1.3200 |
1.4060 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.3200 |
1.4060 |
1.3290 |
1.4150 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2024-04-19 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.3290 |
1.4150 |
1.3320 |
1.4180 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.3320 |
1.4180 |
1.3180 |
1.4040 |
0.0140 |
1.06% |
| 2024-04-17 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.3180 |
1.4040 |
1.2980 |
1.3840 |
0.0200 |
1.54% |
| 2024-04-16 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2980 |
1.3840 |
1.2970 |
1.3830 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-15 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2970 |
1.3830 |
1.2750 |
1.3610 |
0.0220 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2750 |
1.3610 |
1.2820 |
1.3680 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2024-04-11 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2820 |
1.3680 |
1.2840 |
1.3700 |
-0.0020 |
-0.16% |
|
|
| 2024-04-10 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2840 |
1.3700 |
1.2830 |
1.3690 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2830 |
1.3690 |
1.2890 |
1.3750 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-04-08 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2890 |
1.3750 |
1.2820 |
1.3680 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-04-03 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2820 |
1.3680 |
1.2890 |
1.3750 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2890 |
1.3750 |
1.2870 |
1.3730 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2870 |
1.3730 |
1.2760 |
1.3620 |
0.0110 |
0.86% |
| 2024-03-29 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2760 |
1.3620 |
1.2750 |
1.3610 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2910 |
1.3770 |
1.2860 |
1.3720 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-03-26 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2860 |
1.3720 |
1.2690 |
1.3550 |
0.0170 |
1.34% |
| 2024-03-25 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2690 |
1.3550 |
1.2640 |
1.3500 |
0.0050 |
0.40% |
| 2024-03-22 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2640 |
1.3500 |
1.2680 |
1.3540 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-03-21 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2680 |
1.3540 |
1.2600 |
1.3460 |
0.0080 |
0.63% |
| 2024-03-20 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2600 |
1.3460 |
1.2510 |
1.3370 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-03-19 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2510 |
1.3370 |
1.2610 |
1.3470 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2024-03-15 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2640 |
1.3500 |
1.2560 |
1.3420 |
0.0080 |
0.64% |
|
|
| 2024-03-14 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2560 |
1.3420 |
1.2570 |
1.3430 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2570 |
1.3430 |
1.2670 |
1.3530 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2024-03-12 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2670 |
1.3530 |
1.2780 |
1.3640 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2024-03-11 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2780 |
1.3640 |
1.2810 |
1.3670 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-03-08 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2810 |
1.3670 |
1.2830 |
1.3690 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-07 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2830 |
1.3690 |
1.2780 |
1.3640 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-03-06 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2780 |
1.3640 |
1.2880 |
1.3740 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2024-03-05 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2880 |
1.3740 |
1.2660 |
1.3520 |
0.0220 |
1.74% |
| 2024-03-04 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2660 |
1.3520 |
1.2770 |
1.3630 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2024-03-01 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2770 |
1.3630 |
1.2780 |
1.3640 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2780 |
1.3640 |
1.2730 |
1.3590 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-02-28 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2730 |
1.3590 |
1.2760 |
1.3620 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-02-27 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2760 |
1.3620 |
1.2750 |
1.3610 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2750 |
1.3610 |
1.3060 |
1.3920 |
-0.0310 |
-2.37% |
| 2024-02-23 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.3060 |
1.3920 |
1.2990 |
1.3850 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-02-22 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2990 |
1.3850 |
1.2980 |
1.3840 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2980 |
1.3840 |
1.2660 |
1.3520 |
0.0320 |
2.53% |
| 2024-02-20 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2660 |
1.3520 |
1.2570 |
1.3430 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-02-19 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2570 |
1.3430 |
1.2350 |
1.3210 |
0.0220 |
1.78% |
| 2024-02-08 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2350 |
1.3210 |
1.2420 |
1.3280 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2024-02-07 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2420 |
1.3280 |
1.2500 |
1.3360 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2024-02-06 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2500 |
1.3360 |
1.2360 |
1.3220 |
0.0140 |
1.13% |
| 2024-02-05 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2360 |
1.3220 |
1.2220 |
1.3080 |
0.0140 |
1.15% |
| 2024-02-02 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2220 |
1.3080 |
1.2210 |
1.3070 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-01 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2210 |
1.3070 |
1.2290 |
1.3150 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2024-01-31 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2290 |
1.3150 |
1.2280 |
1.3140 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2280 |
1.3140 |
1.2400 |
1.3260 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2024-01-29 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2400 |
1.3260 |
1.2300 |
1.3160 |
0.0100 |
0.81% |
| 2024-01-26 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2300 |
1.3160 |
1.2120 |
1.2980 |
0.0180 |
1.49% |
| 2024-01-25 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2120 |
1.2980 |
1.1940 |
1.2800 |
0.0180 |
1.51% |
