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富国中证体育产业指数分级基金净值查询(161030)

今天最新净值 0.8610 0.0080 0.9400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8301 -0.0039 -0.4709%
  • 累计净值:0.6200
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:2.9429亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张圣贤
近一季富国中证体育产业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国中证体育产业指数分级(161030)基金累计收益率-8.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8340 0.6090 0.8110 0.6000 0.0230 2.84%
2024-03-27 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8110 0.6000 0.8370 0.6110 -0.0260 -3.11%
2024-03-26 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8370 0.6110 0.8500 0.6160 -0.0130 -1.53%
2024-03-25 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8500 0.6160 0.8770 0.6260 -0.0270 -3.08%
2024-03-22 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8770 0.6260 0.8860 0.6300 -0.0090 -1.02%
2024-03-21 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8860 0.6300 0.8880 0.6310 -0.0020 -0.23%
2024-03-20 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8880 0.6310 0.8730 0.6250 0.0150 1.72%
2024-03-19 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8730 0.6250 0.8780 0.6270 -0.0050 -0.57%
2024-03-18 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8780 0.6270 0.8610 0.6200 0.0170 1.97%
2024-03-15 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8610 0.6200 0.8530 0.6170 0.0080 0.94%
2024-03-14 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8530 0.6170 0.8700 0.6240 -0.0170 -1.95%
2024-03-13 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8700 0.6240 0.8490 0.6150 0.0210 2.47%
2024-03-12 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8490 0.6150 0.8380 0.6110 0.0110 1.31%
2024-03-11 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8380 0.6110 0.8260 0.6060 0.0120 1.45%
2024-03-08 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8260 0.6060 0.8140 0.6010 0.0120 1.47%
2024-03-07 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8140 0.6010 0.8330 0.6090 -0.0190 -2.28%
2024-03-06 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8330 0.6090 0.8350 0.6100 -0.0020 -0.24%
2024-03-05 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8350 0.6100 0.8460 0.6140 -0.0110 -1.30%
2024-03-04 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8460 0.6140 0.8390 0.6110 0.0070 0.83%
2024-03-01 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8390 0.6110 0.8320 0.6090 0.0070 0.84%
2024-02-29 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8320 0.6090 0.8060 0.5980 0.0260 3.23%
2024-02-28 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8060 0.5980 0.8430 0.6130 -0.0370 -4.39%
2024-02-27 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8430 0.6130 0.8150 0.6020 0.0280 3.44%
2024-02-26 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8150 0.6020 0.8120 0.6010 0.0030 0.37%
2024-02-23 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8120 0.6010 0.7970 0.5950 0.0150 1.88%
2024-02-22 161030 富国中证体育产业指数分级 0.7970 0.5950 0.7840 0.5900 0.0130 1.66%
2024-02-21 161030 富国中证体育产业指数分级 0.7840 0.5900 0.7770 0.5870 0.0070 0.90%
2024-02-20 161030 富国中证体育产业指数分级 0.7770 0.5870 0.7740 0.5860 0.0030 0.39%
2024-02-19 161030 富国中证体育产业指数分级 0.7740 0.5860 0.7470 0.5750 0.0270 3.61%
2024-02-08 161030 富国中证体育产业指数分级 0.7470 0.5750 0.7180 0.5640 0.0290 4.04%
2024-02-07 161030 富国中证体育产业指数分级 0.7180 0.5640 0.7080 0.5600 0.0100 1.41%
2024-02-06 161030 富国中证体育产业指数分级 0.7080 0.5600 0.6680 0.5440 0.0400 5.99%
2024-02-05 161030 富国中证体育产业指数分级 0.6680 0.5440 0.7110 0.5610 -0.0430 -6.05%
2024-02-02 161030 富国中证体育产业指数分级 0.7110 0.5610 0.7210 0.5650 -0.0100 -1.39%
2024-02-01 161030 富国中证体育产业指数分级 0.7210 0.5650 0.7220 0.5650 -0.0010 -0.14%
2024-01-31 161030 富国中证体育产业指数分级 0.7220 0.5650 0.7540 0.5780 -0.0320 -4.24%
2024-01-30 161030 富国中证体育产业指数分级 0.7540 0.5780 0.7760 0.5860 -0.0220 -2.84%
2024-01-29 161030 富国中证体育产业指数分级 0.7760 0.5860 0.8030 0.5970 -0.0270 -3.36%
2024-01-26 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8030 0.5970 0.8070 0.5990 -0.0040 -0.50%
2024-01-25 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8070 0.5990 0.7860 0.5900 0.0210 2.67%
2024-01-24 161030 富国中证体育产业指数分级 0.7860 0.5900 0.7800 0.5880 0.0060 0.77%
2024-01-23 161030 富国中证体育产业指数分级 0.7800 0.5880 0.7610 0.5810 0.0190 2.50%
2024-01-22 161030 富国中证体育产业指数分级 0.7610 0.5810 0.8110 0.6000 -0.0500 -6.17%
2024-01-19 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8110 0.6000 0.8070 0.5990 0.0040 0.50%
2024-01-18 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8070 0.5990 0.8040 0.5980 0.0030 0.37%
2024-01-17 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8040 0.5980 0.8230 0.6050 -0.0190 -2.31%
2024-01-16 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8230 0.6050 0.8300 0.6080 -0.0070 -0.84%
2024-01-15 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8300 0.6080 0.8290 0.6070 0.0010 0.12%
2024-01-12 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8290 0.6070 0.8440 0.6130 -0.0150 -1.78%
2024-01-11 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8440 0.6130 0.8240 0.6050 0.0200 2.43%
2024-01-10 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8240 0.6050 0.8420 0.6130 -0.0180 -2.14%
2024-01-09 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8420 0.6130 0.8410 0.6120 0.0010 0.12%
2024-01-08 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8410 0.6120 0.8520 0.6170 -0.0110 -1.29%
2024-01-05 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8520 0.6170 0.8640 0.6210 -0.0120 -1.39%
2024-01-04 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8640 0.6210 0.8690 0.6230 -0.0050 -0.58%
2024-01-03 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8690 0.6230 0.8700 0.6240 -0.0010 -0.11%
2024-01-02 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8700 0.6240 0.8730 0.6250 -0.0030 -0.34%
2023-12-29 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8730 0.6250 0.8490 0.6150 0.0240 2.83%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%