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易方达中小指数分级基金净值查询(161118)

今天最新净值 1.0341 0.0051 0.5000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0083 -0.0045 -0.4429%
  • 累计净值:1.0341
  • 成立日期:2012-09-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.011亿份
  • 最近份额:1.3356亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:刘树荣
近一季易方达中小指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达中小指数分级(161118)基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161118 易方达中小指数分级 1.0128 1.0128 1.0018 1.0018 0.0110 1.10%
2024-03-27 161118 易方达中小指数分级 1.0018 1.0018 1.0266 1.0266 -0.0248 -2.42%
2024-03-26 161118 易方达中小指数分级 1.0266 1.0266 1.0221 1.0221 0.0045 0.44%
2024-03-25 161118 易方达中小指数分级 1.0221 1.0221 1.0398 1.0398 -0.0177 -1.70%
2024-03-22 161118 易方达中小指数分级 1.0398 1.0398 1.0488 1.0488 -0.0090 -0.86%
2024-03-21 161118 易方达中小指数分级 1.0488 1.0488 1.0512 1.0512 -0.0024 -0.23%
2024-03-20 161118 易方达中小指数分级 1.0512 1.0512 1.0463 1.0463 0.0049 0.47%
2024-03-19 161118 易方达中小指数分级 1.0463 1.0463 1.0507 1.0507 -0.0044 -0.42%
2024-03-18 161118 易方达中小指数分级 1.0507 1.0507 1.0341 1.0341 0.0166 1.61%
2024-03-15 161118 易方达中小指数分级 1.0341 1.0341 1.0290 1.0290 0.0051 0.50%
2024-03-14 161118 易方达中小指数分级 1.0290 1.0290 1.0374 1.0374 -0.0084 -0.81%
2024-03-13 161118 易方达中小指数分级 1.0374 1.0374 1.0394 1.0394 -0.0020 -0.19%
2024-03-12 161118 易方达中小指数分级 1.0394 1.0394 1.0315 1.0315 0.0079 0.77%
2024-03-11 161118 易方达中小指数分级 1.0315 1.0315 1.0120 1.0120 0.0195 1.93%
2024-03-08 161118 易方达中小指数分级 1.0120 1.0120 0.9992 0.9992 0.0128 1.28%
2024-03-07 161118 易方达中小指数分级 0.9992 0.9992 1.0149 1.0149 -0.0157 -1.55%
2024-03-06 161118 易方达中小指数分级 1.0149 1.0149 1.0186 1.0186 -0.0037 -0.36%
2024-03-05 161118 易方达中小指数分级 1.0186 1.0186 1.0216 1.0216 -0.0030 -0.29%
2024-03-04 161118 易方达中小指数分级 1.0216 1.0216 1.0236 1.0236 -0.0020 -0.20%
2024-03-01 161118 易方达中小指数分级 1.0236 1.0236 1.0138 1.0138 0.0098 0.97%
2024-02-29 161118 易方达中小指数分级 1.0138 1.0138 0.9844 0.9844 0.0294 2.99%
2024-02-28 161118 易方达中小指数分级 0.9844 0.9844 1.0070 1.0070 -0.0226 -2.24%
2024-02-27 161118 易方达中小指数分级 1.0070 1.0070 0.9842 0.9842 0.0228 2.32%
2024-02-26 161118 易方达中小指数分级 0.9842 0.9842 0.9826 0.9826 0.0016 0.16%
2024-02-23 161118 易方达中小指数分级 0.9826 0.9826 0.9783 0.9783 0.0043 0.44%
2024-02-22 161118 易方达中小指数分级 0.9783 0.9783 0.9708 0.9708 0.0075 0.77%
2024-02-21 161118 易方达中小指数分级 0.9708 0.9708 0.9621 0.9621 0.0087 0.90%
2024-02-20 161118 易方达中小指数分级 0.9621 0.9621 0.9650 0.9650 -0.0029 -0.30%
2024-02-19 161118 易方达中小指数分级 0.9650 0.9650 0.9595 0.9595 0.0055 0.57%
2024-02-08 161118 易方达中小指数分级 0.9595 0.9595 0.9428 0.9428 0.0167 1.77%
2024-02-07 161118 易方达中小指数分级 0.9428 0.9428 0.9192 0.9192 0.0236 2.57%
2024-02-06 161118 易方达中小指数分级 0.9192 0.9192 0.8684 0.8684 0.0508 5.85%
2024-02-05 161118 易方达中小指数分级 0.8684 0.8684 0.8789 0.8789 -0.0105 -1.19%
2024-02-02 161118 易方达中小指数分级 0.8789 0.8789 0.8986 0.8986 -0.0197 -2.19%
2024-02-01 161118 易方达中小指数分级 0.8986 0.8986 0.8945 0.8945 0.0041 0.46%
2024-01-31 161118 易方达中小指数分级 0.8945 0.8945 0.9144 0.9144 -0.0199 -2.18%
2024-01-30 161118 易方达中小指数分级 0.9144 0.9144 0.9370 0.9370 -0.0226 -2.41%
2024-01-29 161118 易方达中小指数分级 0.9370 0.9370 0.9597 0.9597 -0.0227 -2.37%
2024-01-26 161118 易方达中小指数分级 0.9597 0.9597 0.9737 0.9737 -0.0140 -1.44%
2024-01-25 161118 易方达中小指数分级 0.9737 0.9737 0.9577 0.9577 0.0160 1.67%
2024-01-24 161118 易方达中小指数分级 0.9577 0.9577 0.9532 0.9532 0.0045 0.47%
2024-01-23 161118 易方达中小指数分级 0.9532 0.9532 0.9400 0.9400 0.0132 1.40%
2024-01-22 161118 易方达中小指数分级 0.9400 0.9400 0.9717 0.9717 -0.0317 -3.26%
2024-01-19 161118 易方达中小指数分级 0.9717 0.9717 0.9757 0.9757 -0.0040 -0.41%
2024-01-18 161118 易方达中小指数分级 0.9757 0.9757 0.9635 0.9635 0.0122 1.27%
2024-01-17 161118 易方达中小指数分级 0.9635 0.9635 0.9894 0.9894 -0.0259 -2.62%
2024-01-16 161118 易方达中小指数分级 0.9894 0.9894 0.9857 0.9857 0.0037 0.38%
2024-01-15 161118 易方达中小指数分级 0.9857 0.9857 0.9911 0.9911 -0.0054 -0.54%
2024-01-12 161118 易方达中小指数分级 0.9911 0.9911 0.9985 0.9985 -0.0074 -0.74%
2024-01-11 161118 易方达中小指数分级 0.9985 0.9985 0.9824 0.9824 0.0161 1.64%
2024-01-10 161118 易方达中小指数分级 0.9824 0.9824 0.9901 0.9901 -0.0077 -0.78%
2024-01-09 161118 易方达中小指数分级 0.9901 0.9901 0.9864 0.9864 0.0037 0.38%
2024-01-08 161118 易方达中小指数分级 0.9864 0.9864 1.0062 1.0062 -0.0198 -1.97%
2024-01-05 161118 易方达中小指数分级 1.0062 1.0062 1.0144 1.0144 -0.0082 -0.81%
2024-01-04 161118 易方达中小指数分级 1.0144 1.0144 1.0274 1.0274 -0.0130 -1.27%
2024-01-03 161118 易方达中小指数分级 1.0274 1.0274 1.0371 1.0371 -0.0097 -0.94%
2024-01-02 161118 易方达中小指数分级 1.0371 1.0371 1.0533 1.0533 -0.0162 -1.54%
2023-12-29 161118 易方达中小指数分级 1.0533 1.0533 1.0411 1.0411 0.0122 1.17%