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易方达新综合债券A基金净值查询(161119)

今天最新净值 1.3505 0 0.00% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-06-20 15:09:32
  • 累计净值:1.3505
  • 成立日期:2012-11-08
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:13.837亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:1.1852亿
近一季易方达新综合债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达新综合债券A(161119)基金累计收益率1.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-06-19 161119 易方达新综合债券A 1.3645 1.3645 1.3645 1.3645 0.0000 0.0000%
2019-06-18 161119 易方达新综合债券A 1.3645 1.3645 1.3642 1.3642 0.0003 0.0200%
2019-06-17 161119 易方达新综合债券A 1.3642 1.3642 1.3640 1.3640 0.0002 0.0100%
2019-06-14 161119 易方达新综合债券A 1.3640 1.3640 1.3637 1.3637 0.0003 0.0200%
2019-06-13 161119 易方达新综合债券A 1.3637 1.3637 1.3637 1.3637 0.0000 0.0000%
2019-06-12 161119 易方达新综合债券A 1.3637 1.3637 1.3633 1.3633 0.0004 0.0300%
2019-06-11 161119 易方达新综合债券A 1.3633 1.3633 1.3643 1.3643 -0.0010 -0.0700%
2019-06-10 161119 易方达新综合债券A 1.3643 1.3643 1.3632 1.3632 0.0011 0.0800%
2019-06-06 161119 易方达新综合债券A 1.3632 1.3632 1.3630 1.3630 0.0002 0.0100%
2019-06-05 161119 易方达新综合债券A 1.3630 1.3630 1.3629 1.3629 0.0001 0.0100%
2019-06-04 161119 易方达新综合债券A 1.3629 1.3629 1.3618 1.3618 0.0011 0.0800%
2019-06-03 161119 易方达新综合债券A 1.3618 1.3618 1.3609 1.3609 0.0009 0.0661%
2019-05-31 161119 易方达新综合债券A 1.3609 1.3609 1.3601 1.3601 0.0008 0.0600%
2019-05-30 161119 易方达新综合债券A 1.3601 1.3601 1.3603 1.3603 -0.0002 -0.0100%
2019-05-29 161119 易方达新综合债券A 1.3603 1.3603 1.3596 1.3596 0.0007 0.0500%
2019-05-28 161119 易方达新综合债券A 1.3596 1.3596 1.3590 1.3590 0.0006 0.0400%
2019-05-27 161119 易方达新综合债券A 1.3590 1.3590 1.3595 1.3595 -0.0005 -0.0400%
2019-05-24 161119 易方达新综合债券A 1.3595 1.3595 1.3590 1.3590 0.0005 0.0400%
2019-05-23 161119 易方达新综合债券A 1.3590 1.3590 1.3589 1.3589 0.0001 0.0074%
2019-05-22 161119 易方达新综合债券A 1.3589 1.3589 1.3590 1.3590 -0.0001 -0.0100%
2019-05-21 161119 易方达新综合债券A 1.3590 1.3590 1.3597 1.3597 -0.0007 -0.0500%
2019-05-20 161119 易方达新综合债券A 1.3597 1.3597 1.3592 1.3592 0.0005 0.0368%
2019-05-17 161119 易方达新综合债券A 1.3592 1.3592 1.3585 1.3585 0.0007 0.0500%
2019-05-16 161119 易方达新综合债券A 1.3585 1.3585 1.3581 1.3581 0.0004 0.0300%
2019-05-15 161119 易方达新综合债券A 1.3581 1.3581 1.3574 1.3574 0.0007 0.0500%
2019-05-14 161119 易方达新综合债券A 1.3574 1.3574 1.3571 1.3571 0.0003 0.0200%
2019-05-13 161119 易方达新综合债券A 1.3571 1.3571 1.3555 1.3555 0.0016 0.1200%
2019-05-10 161119 易方达新综合债券A 1.3555 1.3555 1.3550 1.3550 0.0005 0.0369%
2019-05-09 161119 易方达新综合债券A 1.3550 1.3550 1.3533 1.3533 0.0017 0.1300%
2019-05-08 161119 易方达新综合债券A 1.3533 1.3533 1.3526 1.3526 0.0007 0.0500%
2019-05-07 161119 易方达新综合债券A 1.3526 1.3526 1.3521 1.3521 0.0005 0.0370%
2019-05-06 161119 易方达新综合债券A 1.3521 1.3521 1.3496 1.3496 0.0025 0.1900%
2019-04-30 161119 易方达新综合债券A 1.3496 1.3496 1.3481 1.3481 0.0015 0.1100%
2019-04-29 161119 易方达新综合债券A 1.3481 1.3481 1.3487 1.3487 -0.0006 -0.0400%
2019-04-26 161119 易方达新综合债券A 1.3487 1.3487 1.3488 1.3488 -0.0001 -0.0100%
2019-04-25 161119 易方达新综合债券A 1.3488 1.3488 1.3484 1.3484 0.0004 0.0300%
2019-04-24 161119 易方达新综合债券A 1.3484 1.3484 1.3493 1.3493 -0.0009 -0.0700%
2019-04-23 161119 易方达新综合债券A 1.3493 1.3493 1.3492 1.3492 0.0001 0.0100%
2019-04-22 161119 易方达新综合债券A 1.3492 1.3492 1.3496 1.3496 -0.0004 -0.0300%
2019-04-19 161119 易方达新综合债券A 1.3496 1.3496 1.3493 1.3493 0.0003 0.0200%
2019-04-18 161119 易方达新综合债券A 1.3493 1.3493 1.3483 1.3483 0.0010 0.0700%
2019-04-17 161119 易方达新综合债券A 1.3483 1.3483 1.3485 1.3485 -0.0002 -0.0100%
2019-04-16 161119 易方达新综合债券A 1.3485 1.3485 1.3488 1.3488 -0.0003 -0.0200%
2019-04-15 161119 易方达新综合债券A 1.3488 1.3488 1.3505 1.3505 -0.0017 -0.1300%
2019-04-12 161119 易方达新综合债券A 1.3505 1.3505 1.3515 1.3515 -0.0010 -0.0700%
2019-04-11 161119 易方达新综合债券A 1.3515 1.3515 1.3510 1.3510 0.0005 0.0400%
2019-04-10 161119 易方达新综合债券A 1.3510 1.3510 1.3503 1.3503 0.0007 0.0500%
2019-04-09 161119 易方达新综合债券A 1.3503 1.3503 1.3516 1.3516 -0.0013 -0.1000%
2019-04-08 161119 易方达新综合债券A 1.3516 1.3516 1.3512 1.3512 0.0004 0.0300%
2019-04-04 161119 易方达新综合债券A 1.3512 1.3512 1.3515 1.3515 -0.0003 -0.0200%
2019-04-03 161119 易方达新综合债券A 1.3515 1.3515 1.3531 1.3531 -0.0016 -0.1200%
2019-04-02 161119 易方达新综合债券A 1.3531 1.3531 1.3537 1.3537 -0.0006 -0.0400%
2019-04-01 161119 易方达新综合债券A 1.3537 1.3537 1.3552 1.3552 -0.0015 -0.1107%
2019-03-29 161119 易方达新综合债券A 1.3552 1.3552 1.3550 1.3550 0.0002 0.0100%
2019-03-28 161119 易方达新综合债券A 1.3550 1.3550 1.3543 1.3543 0.0007 0.0500%
2019-03-27 161119 易方达新综合债券A 1.3543 1.3543 1.3540 1.3540 0.0003 0.0200%
2019-03-26 161119 易方达新综合债券A 1.3540 1.3540 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000%
2019-03-25 161119 易方达新综合债券A 1.3540 1.3540 1.3523 1.3523 0.0017 0.1300%
2019-03-22 161119 易方达新综合债券A 1.3523 1.3523 1.3512 1.3512 0.0011 0.0814%
2019-03-21 161119 易方达新综合债券A 1.3512 1.3512 1.3508 1.3508 0.0004 0.0296%
2019-03-20 161119 易方达新综合债券A 1.3508 1.3508 1.3506 1.3506 0.0002 0.0100%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中小B 0.5475 5.4304%
证券B 0.9851 4.2875%
国企改B 0.8836 3.4782%
上证50B 0.8482 3.4769%
易方达瑞程C 1.1530 3.2700%
易方达瑞程A 1.1415 3.2700%
军工B 1.2660 3.1449%
易方达港股通红利混合 0.7921 3.1100%
生物B 0.9319 2.9951%
易方达信息产业混合 1.1340 2.6200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.6159 7.9769%
TMTB 0.6795 6.2051%
信息B 0.9070 5.5879%
中小B 0.5475 5.4304%
国防B 0.3970 5.3050%
互联网B 0.6650 5.0553%
证券B 0.7431 4.9428%
券商B级 0.7830 4.8193%
医药800B 0.5480 4.5802%
*成长B级 1.0100 4.5549%
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